MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 814,26 313,85 500, FUNDO DE CAIXA 814,26 313,85 500, Caixa-PI 814,26 313,85 500, BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE 0, , ,60 0, CEF - DFc/c /007 0, , ,60 0, CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , BB RECEITA / CAIXA/PI , ,92 997, , BB DESPESA / CAIXA/PI 8.011,90 118, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB MUTUA FI RF LP / CAIXA/P , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros ,91 777, , RB5-Aquisição de Equip/livros ,91 777, , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , RB15 - Credito Agricola , , RB16 - Auxilio Imobiliário 4.333,30 166, , RB16 - Auxilio Imobiliário 4.333,30 166, , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (8.169,22) (8.169,22) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (8.169,22) (8.169,22) ADIANTAMENTOS 4.439, , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 4.439, , , , Adiantamento de 13 Salario 4.439, , Adiantamento de Salarios 0, , ,24 0, CREDITOS INTRASISTEMA , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , Adiant.p/despesas dos CREAs , ,00

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.: Creditos Junto a Sede , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , OUTROS CREDITOS 78, , ,65 78, OUTROS CREDITOS 78, , ,65 78, Creditos Diversos 78,68 78, QQM a Receber 0, , ,65 0, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 206,62 816,00 206,62 816, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 32,00 816,00 32,00 816, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 32,00 816,00 32,00 816, Assinaturas Periodicos 32,00 816,00 32,00 816, DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 174,62 174,62 0, DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 174,62 174,62 0, Premios Seguros Apropr.-Imovel 174,62 174,62 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , PERMANENTE , , , IMOBILIZADO , , , IMOVEIS , , Edifício - PI , , Hardwares ,54 91, , Hardwares ,54 91, , Maquinas e Equipamentos ,39 571, , Maquinas e Equipamentos ,39 571, , Moveis e Utensilios , , , Moveis e Utensilios , , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,91) ,28 ( ,19) Hardwares (45.697,97) 530,53 (46.228,50) Imoveis ( ,94) 9.353,16 ( ,10) Maquinas e Equipamentos (19.007,42) 369,73 (19.377,15) Moveis e Utensilios (32.604,58) 665,86 (33.270,44) PASSIVO ( ,86) , ,95 ( ,99) PASSIVO CIRCULANTE ( ,43) , ,53 ( ,56) OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 867,57 867,57 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 867,57 867,57 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 867,57 867,57 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 772,72 772,72 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 94,85 94,85 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (27.833,16) , ,22 (31.396,04) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,91 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.: OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,91 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,91 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,43 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,43 0, FGTS 0,00 758,80 758,80 0, INSS a Recolher 0, , ,63 0, PROVISÕES (27.833,16) 3.562,88 (31.396,04) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (27.833,16) 3.562,88 (31.396,04) Provisao de Ferias (12.567,73) 1.508,08 (14.075,81) Provisao para 13ºSalario (8.049,44) 1.131,07 (9.180,51) Provisão Encargos s/13 Salario (2.817,30) 395,88 (3.213,18) Provisão de Encargos s/ferias (4.398,69) 527,85 (4.926,54) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 560,00 560,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 560,00 560,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 560,00 560,00 0, Tecnoprev 0,00 560,00 560,00 0, OUTROS DEBITOS (9.845,00) 6.800, ,48 (9.845,00) OUTROS DEBITOS (9.845,00) 6.800, ,48 (9.845,00) OUTROS DEBITOS (9.845,00) 6.800, ,48 (9.845,00) Débitos Diversos (9.845,00) (9.845,00) Valores em Transito 0, , ,48 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,66) 6.813, ,41 ( ,47) OUTRAS OBRIGACOES ( ,66) 6.813, ,41 ( ,47) OUTRAS OBRIGACOES ( ,66) 6.813, ,41 ( ,47) Outras Contas a Pagar ( ,90) ,91 ( ,81) Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (1.500,00) (1.500,00) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (61.287,76) ,90 (86.761,66) Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,60 0, SEGUROS A PAGAR (9.995,61) 9.995, ,05 (1.906,05) SEGUROS A PAGAR (9.995,61) 9.995, ,05 (1.906,05) SEGUROS A PAGAR (9.995,61) 9.995, ,05 (1.906,05) QQM Quota Quitacao por Morte (9.995,61) 9.995, ,05 (1.906,05) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,80 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,80 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,80 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,80 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,43) 6.213, ,42 ( ,43) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,06) 6.213,42 ( ,48)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.: SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,06) 6.213,42 ( ,48) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,06) 6.213,42 ( ,48) Superavits / Deficits ( ,20) ( ,20) Superavits / Deficits Exercicio ( ,86) 6.213,42 ( ,28) AJUSTES (11.000,00) (11.000,00) AJUSTES (11.000,00) (11.000,00) AJUSTES (11.000,00) (11.000,00) Ajustes Exerc. Anteriores (11.000,00) (11.000,00) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,37) 6.213,42 ( ,95) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,37) 6.213,42 ( ,95) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,37) 6.213,42 ( ,95) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,37) 6.213,42 ( ,95) DESPESAS , ,56 49, , DESPESAS OPERACIONAIS , ,27 49, , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,80 49, , DESPESAS COM PESSOAL , ,02 47, , º Salário 8.049, , , º Salário 8.049, , , Adicional Tempo Servico 6.173,31 734, , Adicional Tempo Servico 6.173,31 734, , Assist. Medica e Odontologo , ,20 47, , Assist. Medica e Odontologica , ,20 47, , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Despesas diversas c/pessoal 0, , , Despesas diversas c/pessoal 0, , , Férias , , , Férias , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,50 2, , FGTS 8.925,18 969, ,11

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.: FGTS 8.925,18 969, , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Servicos de PF 2.040, , INSS s/ Servicos de PF 2.040, , PIS 1.071,33 121, , PIS 1.071,33 121, , Tickets Alimentacao , ,00 2, , Tickets Alimentacao , ,00 2, , TREINAMENTO , , , Cursos 2.520, , Cursos 2.520, , Treinamento , , , Diárias - Treinamento 7.800, , , Passagem Aérea - Treinamento 1.312, , Auxilio Translado - Treinamento 1.620,00 190, , Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores , , Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 2.066, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 7.300, , SERVICOS DE TERCEIROS , , , Fretes e Carretos 2.808, , Fretes e Carretos 2.808, , Servicos Graficos 2.290, , Servicos Graficos 2.290, , Servicos de Estagio 1.621,60 86, , Servicos de Estagio 1.621,60 86, , Servicos de Limpeza , , , Servicos de Limpeza , , , Servicos de Seguranca 1.800,00 250, , Servicos de Seguranca 1.800,00 250, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 8.300, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 8.300, , DESPESA DE MANUTENCAO , , Instalacoes , , Instalacoes , , Limpeza e Conservacao Geral 155,00 155, Limpeza e Conservacao Geral 155,00 155,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.: Maquinas e Equipamentos 2.887, , Maquinas e Equipamentos 2.887, , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Agua e Esgoto 455,14 27,05 482, Agua e Esgoto 455,14 27,05 482, Anuncios e Publicacoes 1.420, , Anuncios e Publicacoes 1.420, , Assinatura Internet 3.085,16 272, , Assinatura Internet 3.085,16 272, , Assinatura de Periodicos 680,00 32,00 712, Assinatura de Periodicos 680,00 32,00 712, Cartorios 642,03 642, Cartorios 642,03 642, Correios e Telegrafos 3.163,29 261, , Correios e Telegrafos 3.163,29 261, , Desp. Judiciais 55,56 55, Desp. Judiciais 55,56 55, Energia Eletrica , , , Energia Eletrica , , , Lanches e Refeicoes 413,88 413, Lanches e Refeicoes 413,88 413, Medicos/Farmaceuticos 1.728, , Medicos/Farmaceuticos 1.728, , Outras despesas 1.012,81 110, , Outras despesas 1.012,81 110, , SPC 1.285,77 223, , SPC 1.285,77 223, , Seguros 2.067,16 174, , Seguros 2.067,16 174, , Telefones 7.604,01 694, , Telefones 7.604,01 694, , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , MATERIAIS DE CONSUMO ,50 597, , Copa e Cozinha 3.354,55 39, , Copa e Cozinha 3.354,55 39, , Limpeza / Higiene 1.370, , Limpeza / Higiene 1.370, ,85

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.: Materiais Escritorio / Expediente 2.516, , Materiais Escritorio / Expediente 2.516, , Materiais Graficos 1.510, , Materiais Graficos 1.510, , Materiais de Informatica 1.538, , Materiais de Informatica 1.538, , Outros Materiais e Utensilios 2.718,41 558, , Outros Materiais e Utensílios 2.718,41 558, , Material de Manutenção e Elétrica 411,24 411, Material de Manutenção e Elétrica 411,24 411, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria ,00 510, , Ajuda de Custos - Diretoria ,00 510, , Diarias Diretoria , , Diarias Diretoria , , Passagens Aereas - Diretoria ,01 673, , Passagens Aereas - Diretoria ,01 673, , Reemb.Quilometragem - Diretoria 3.795, , Reemb.Quilometragem - Diretoria 3.795, , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria 2.920, , Auxilio Traslado - Diretoria 2.920, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , , Diarias Colaboradores 2.400, , Diarias Colaboradores 2.400, , Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 6.615, , Passagens Aereas Funcionarios 1.159, , , Passagens Aereas Funcionarios 1.159, , , Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080, , Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080, , DESPESA COM PUBLICIDADE 4.700, , Divulgacao 4.700, , Divulgacao 4.700, , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , Diarias SOEA , , Diarias SOEA , ,00

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.: Auxilio Traslado - SOEA 3.570, , Auxilio Traslado - SOEA 3.570, , DESPESAS TRIBUTARIAS 5.238, , IPTU 5.238, , IPTU 5.238, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Juros Passivos 332,83 332, Juros Passivos 332,83 332, Multas 11,75 11, Multas 11,75 11, Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 0, , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 0, , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 0, , , Baixas de Imobilizado 0, , , Baixas de Imobilizado 0, , , RECEITAS ( ,69) ,87 ( ,56) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,69) ,87 ( ,56) RECEITAS LEGAIS ( ,17) ,30 ( ,47) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,17) ,30 ( ,47) Arrecadacao em ARTs ( ,17) ,30 ( ,47) Crea-PI ( ,17) ,30 ( ,47) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (2.470,00) 140,00 (2.610,00) Inscricoes (2.470,00) 140,00 (2.610,00) Inscricoes (2.470,00) 140,00 (2.610,00) Inscricoes (2.470,00) 140,00 (2.610,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,50) ,57 ( ,07) BB RF LP (86.630,41) 9.136,79 (95.767,20) BB RF LP (86.630,41) 9.136,79 (95.767,20) BB RF LP (86.630,41) 9.136,79 (95.767,20) Juros Ativos ( ,09) ,78 ( ,87) Juros Ativos ( ,09) ,78 ( ,87) Juros Ativos ( ,09) ,78 ( ,87) OUTRAS RECEITAS (3.292,02) 52,00 (3.344,02) Descontos Obtidos (536,02) (536,02)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.: Descontos Obtidos (536,02) (536,02) Descontos Obtidos (536,02) (536,02) Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.756,00) 52,00 (2.808,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.756,00) 52,00 (2.808,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.756,00) 52,00 (2.808,00) Ativo , , , ,84 Passivo ( ,86) , ,95 ( ,99) Resultado ( ,11) , ,30 ( ,85) Total (0,00) , ,78 (0,00) Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1

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