MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 300,00 300,00 0, FUNDO DE CAIXA 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-RO 0,00 300,00 300,00 0, BANCOS 1.473, , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 1.473, , , , C/C BB CAIXA-RO 1.473, , , , C/C BB CAIXA-RO 0, , ,34 0, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB - FIX ADM Supremo CA/RO , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , , RB2-Assistência Medica/Odont ,46 750, , RB2-Assistência Medica/Odont ,46 750, , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , ,00 779, , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , ,00 779, , RB5-Aquisição de Equip/livros ,19 166, , RB5-Aquisição de Equip/livros ,19 166, , RB6-Plano de Ferias no País , ,00 416, , RB6-Plano de Ferias no País , ,00 416, , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade ,84 666, , RB9-Aux.Reembolso Natalidade ,84 666, , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , ,19

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.: (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,35) ( ,35) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,35) ( ,35) ADIANTAMENTOS 4.900, , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 0, , , Adiantamento de 13 Salario 0, , , ADIANTAMENTOS DIVERSOS 4.900, , Adiant. Convenios Financeiros 4.900, , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos Junto a Sede 9.100, , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , VALORES A RECUPERAR CREAS ,64 214, , Crea-RO ,64 214, , OUTROS CREDITOS 8.202, , , , OUTROS CREDITOS 8.202, , , , Caução/Aluguel 7.182, , Creditos Diversos 1.020,68 67,34 953, QQM a Receber 0, , ,20 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,99 584, , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , VALORES A RECUPERAR CREAs , , VALORES A RECUPERAR CREAs , , Crea-RO , , PERMANENTE ,36 584, , IMOBILIZADO ,36 584, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (67.254,85) 584,01 (67.838,86) Hardwares (48.537,37) 431,87 (48.969,24) Maquinas e Equipamentos (7.726,44) 70,02 (7.796,46) Moveis e Utensilios (10.991,04) 82,12 (11.073,16) PASSIVO ( ,57) , ,35 ( ,44) PASSIVO CIRCULANTE ( ,25) , ,35 ( ,12) FORNECEDORES 0, , ,46 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.: FORNECEDORES 0, , ,46 0, FORNECEDORES 0, , ,46 0, Fornecedores 0, , ,46 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (4,50) 922,50 922,50 (4,50) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (4,50) 922,50 922,50 (4,50) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (4,50) 922,50 922,50 (4,50) IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 803,60 803,60 0, ISS (4,50) (4,50) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 118,90 118,90 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (22.923,66) , ,62 (26.031,38) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,63 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,63 0, º Salário a Pagar 0, , ,86 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,77 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,27 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,27 0, FGTS 0, , ,27 0, INSS a Recolher 0, , ,00 0, PROVISÕES (22.923,66) 3.107,72 (26.031,38) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (22.923,66) 3.107,72 (26.031,38) Provisao de Ferias (15.993,79) 1.315,28 (17.309,07) Provisao para 13ºSalario (986,73) 986,72 (1.973,45) Provisão Encargos s/13 Salario (345,32) 345,38 (690,70) Provisão de Encargos s/ferias (5.597,82) 460,34 (6.058,16) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 430,00 430,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 430,00 430,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 430,00 430,00 0, Tecnoprev 0,00 430,00 430,00 0, OUTROS DEBITOS (21.807,24) 2.233, ,92 (21.073,77) OUTROS DEBITOS (21.807,24) 2.233, ,92 (21.073,77) OUTROS DEBITOS (21.807,24) 2.233, ,92 (21.073,77) Débitos Diversos (743,51) (743,51) Recebimentos a Maior (1.734,73) 733,47 (1.001,26) Valores em Transito (19.319,00) 1.499, ,92 (19.319,00) Depósitos / Créditos não Identificados (10,00) (10,00) OUTRAS OBRIGACOES ( ,62) , ,34 ( ,29) OUTRAS OBRIGACOES ( ,62) , ,34 ( ,29) OUTRAS OBRIGACOES ( ,62) , ,34 ( ,29)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.: Outras Contas a Pagar (51.537,39) 8.380,13 (59.917,52) Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (120,00) (120,00) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (87.300,23) ,94 ( ,17) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,62 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,65 ( ,60) SEGUROS A PAGAR (8.290,23) 7.975, ,51 (14.604,18) SEGUROS A PAGAR (8.290,23) 7.975, ,51 (14.604,18) SEGUROS A PAGAR (8.290,23) 7.975, ,51 (14.604,18) QQM Quota Quitacao por Morte (8.290,23) 7.975, ,51 (14.604,18) CONVENIOS ( ,00) ( ,00) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,00) ( ,00) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,00) ( ,00) Repasse Creditos CREA ( ,00) ( ,00) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, Aluguel 0, , ,00 0, Serviço de Estágio a Pagar 0,00 932,00 932,00 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,32) ( ,32) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,32) ( ,32) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,32) ( ,32) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,32) ( ,32) Superavits / Deficits ( ,67) ( ,67) Superavits / Deficits Exercicio ( ,65) ( ,65) DESPESAS , ,06 88, , DESPESAS OPERACIONAIS , ,06 88, , PREVIDENCIARIA 3.865, , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 3.865, , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 3.865, , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 3.865, , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,40 88, , DESPESAS COM PESSOAL , ,00 85, , º Salário 986,73 986, , º Salário 986,73 986, , Adicional Tempo Servico 885,57 885, , Adicional Tempo Servico 885,57 885, , Assist. Medica e Odontologo 2.747, ,01 57, , Assist. Medica e Odontologica 2.747, ,01 57, ,36

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.: Auxilio Creche 540,11 540, , Auxilio Creche 540,11 540, , Bolsa Estagio 914,00 932, , Bolsa Estagio 914,00 932, , Férias 1.350, , , Férias 1.350, , , Gratificações 1.678, , , Gratificações 1.678, , , Salários 9.276, ,97 27, , Salários 9.276, ,97 27, , ENCARGOS SOCIAIS 7.749, ,26 3, , FGTS 1.134, , , FGTS 1.134, , , INSS s/ Folha de Pagamento 3.686, , , INSS s/ Folha de Pagamento 3.686, , , PIS 141,79 141,95 283, PIS 141,79 141,95 283, Tickets Alimentacao 2.787, ,00 3, , Tickets Alimentacao 2.787, ,00 3, , TREINAMENTO 0, , , Treinamento - Diretores 0, , , Diárias - Treinamento - Diretores 0, , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 0, , , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 0, , , SERVICOS DE TERCEIROS 5.379,07 80, , Fretes e Carretos 2.182, , Fretes e Carretos 2.182, , Serviços de Advocacia - PJ 3.116, , Serviços de Advocacia - PJ 3.116, , Servicos de Estagio 80,00 80,00 160, Servicos de Estagio 80,00 80,00 160, ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 3.332, , , Imoveis 3.332, , , Imoveis 3.332, , , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 2.716, , , Assinatura Internet 121,11 121,11 242, Assinatura Internet 121,11 121,11 242, Conducao Urbana 0,00 226,00 226,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.: Conducao Urbana 0,00 226,00 226, Correios e Telegrafos 836,95 567, , Correios e Telegrafos 836,95 567, , Outras despesas 104,51 108,38 212, Outras despesas 104,51 108,38 212, SPC 201,11 425,88 626, SPC 201,11 425,88 626, Seguros 52,23 52, Seguros 52,23 52, Telefones 816,49 492, , Telefones 816,49 492, , Despesas com Depreciação / Amortização 584,01 584, , Despesas com Depreciação / Amortização 584,01 584, , MATERIAIS DE CONSUMO 0, , , Copa e Cozinha 0,00 480,32 480, Copa e Cozinha 0,00 480,32 480, Limpeza / Higiene 0,00 508,71 508, Limpeza / Higiene 0,00 508,71 508, Materiais Escritorio / Expediente 0, , , Materiais Escritorio / Expediente 0, , , Materiais Graficos 0,00 593,00 593, Materiais Graficos 0,00 593,00 593, Materiais de Informatica 0, , , Materiais de Informatica 0, , , Outros Materiais e Utensilios 0,00 704,42 704, Outros Materiais e Utensílios 0,00 704,42 704, DESPESAS COM DIRETORIA 8.531, , , Ajuda de Custos - Diretoria 1.020, , , Ajuda de Custos - Diretoria 1.020, , , Diarias Diretoria 2.788, , , Diarias Diretoria 2.788, , , Passagens Aereas - Diretoria 0, , , Passagens Aereas - Diretoria 0, , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 2.408, , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 2.408, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.585, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.585, , , Auxilio Traslado - Diretoria 730,00 730,00

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.: Auxilio Traslado - Diretoria 730,00 730, DESPESAS TRIBUTARIAS 494,75 561, , Taxas Diversas 123,90 123, Taxas Diversas 123,90 123, IOF 370,85 561,07 931, IOF 370,85 561,07 931, DESPESAS FINANCEIRAS 6.752, , , Tarifas Bancarias 6.265, , , Tarifas Bancarias 6.265, , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 487, , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 487, , , RECEITAS ( ,11) ,37 ( ,48) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,11) ,71 ( ,82) RECEITAS LEGAIS (59.303,50) ,99 ( ,49) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (59.303,50) ,99 ( ,49) Arrecadacao em ARTs (59.303,50) ,99 ( ,49) Crea-RO (59.303,50) ,99 ( ,49) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (310,00) 190,00 (500,00) Inscricoes (310,00) 190,00 (500,00) Inscricoes (310,00) 190,00 (500,00) Inscricoes (310,00) 190,00 (500,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,61) ,72 ( ,33) BB Fix Adm Supremo (2.150,03) 924,95 (3.074,98) BB Fix Adm Supremo (2.150,03) 924,95 (3.074,98) BB Fix Adm Supremo (2.150,03) 924,95 (3.074,98) BB RF LP (33.502,33) ,01 (60.680,34) BB RF LP (33.502,33) ,01 (60.680,34) BB RF LP (33.502,33) ,01 (60.680,34) Juros Ativos (65.023,20) ,76 ( ,96) Juros Ativos (65.023,20) ,76 ( ,96) Juros Ativos (65.023,20) ,76 ( ,96) Juros sobre Acordos (18.457,05) (18.457,05) Juros sobre Acordos (18.457,05) (18.457,05) Juros sobre Acordos (18.457,05) (18.457,05) OUTRAS RECEITAS (884,00) 1.248,00 (2.132,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (884,00) 1.248,00 (2.132,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (884,00) 1.248,00 (2.132,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (884,00) 1.248,00 (2.132,00)

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.: RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0,66 (0,66) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0,66 (0,66) Outras Receitas não Operacionais 0,00 0,66 (0,66) Outras Receitas não Operacionais 0,00 0,66 (0,66) Outras Receitas não Operacionais 0,00 0,66 (0,66) Ativo , , , ,97 Passivo ( ,57) , ,35 ( ,44) Resultado ( ,15) , ,44 ( ,53) Total 0, , ,07 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: 1

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: 1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.328.263,95 186.202,25 186.069,32 1.328.396,88 1.1 2158 ATIVO

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