MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 7.185, , , , FUNDO DE CAIXA 7.185, , , , Mutua - Sede 2.024, , , , Caixa-AC 57,40 400,00 457, Caixa-AL 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-AM 22,75 25,00 43,96 3, Caixa-AP 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-BA 101,92 300,00 230,92 171, Caixa-CE 0, ,00 817,23 182, Caixa-ES 471,13 471, Caixa-GO 0, , ,00 0, Caixa-MA 0,03 300,00 39,94 260, Caixa-MG 459, ,00 339, , Caixa-MS 0, ,00 524,15 475, Caixa-MT 135, ,00 372,23 762, Caixa-PA 515, , ,65 298, Caixa-PB 673, ,00 508, , Caixa-PE 0,00 750,00 750,00 0, Caixa-PI 290,00 290,00 0, Caixa-PR 825,24 773,71 51, Caixa-RJ 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-RN 0, , ,00 0, Caixa-RO 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-RR 625,00 198,78 426, Caixa-RS 121,87 800,00 457,28 464, Caixa-SC 310,22 500,00 619,78 190, Caixa-SE 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-SP 252,71 63,66 189, Caixa-TO 299,70 17,70 282, BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE , , , , BB - DFC/C / , , , , BB - DFC/C X/ , , ,40 0, BB - DFc/c / , , , , BB - Particip na Origem , , , ,24

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: CEF - DFc/c / , , , , CEF - Particao na Origem , , , , CEF - Outras /Sede , , , , CEF - Outras /Sede ,41 25, , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , BB C/C / CAIXA-SP 4.748, , , , BB C/C / CAIXA-SP , , , , C/C X / CAIXA-RN , , , , C/C BB0011 / CAIXA-PB , , , , C/C CEF /CAIXA-ES , , , , CEF UNIMED CX/MS 7.360, , , , CEF C/C 0689/ CAIXA-SP 0,00 100,00 80,10 19, PARTIÇÃO BB / CAIXA-GO , , , , C/C BB / CAIXA-AC , , , , C/C BB0071/ / CAIXA-AC , , , , C/C BB CAIXA-MG , , , , C/C BB / CAIXA-SC , , , , C/C BB / CAIXA-GO , , , , C/C BB / CAIXA-GO , , , , C/C BB1252 / CAIXA/RJ 7.606, , , , C/C BB1252 / CAIXA/RJ , , , , C/C BB / CAIXA-SE , , , , C/C BB / CA - AP , , , , C/C BB X / CA - AP , , , , C/C BB / CAIXA-PE , , , , C/C BB / CAIXA-PE , , , , C/C BB / CAIXA-SE 5.241, , , , C/C BB / CAIXA-RR , ,87 179, , C/C BB / CAIXA-RR , , , , C/C BB16819-X / CAIXA-PA , , , , C/C BB X / CAIXA-MT , , , , C/C BB / CAIXA-MT , , , , C/C BB / CAIXA-MS , , , , C/C BB / CAIXA-MS , , , , C/C BB31210-X / CAIXA-T , , , , C/C BB / CAIXA-PI , , , , C/C BB / CAIXA-PI , , , , C/C BB / CAIXA-TO , , , ,93

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: C/C BB / CAIXA-SC , , , , C/C BB5634-0/ CAIXA-AM , , , , C/C BB5635-9/ DESPESA -CAIXA-AM 3.853, , , , C/C BB16815/ CAIXA-PA 0, , ,99 0, C/C BB / CAIXA-MG 3.920, , , , C/C BB / 1629-CAIXA-MG 964, , ,00 627, C/C BB /3598-X - CAIXA-DF , , , , C/C BB /3598-X - CAIXA-DF 5.460, , , , C/C BB CAIXA-CE , , , , C/C BB CAIXA-CE , , , , C/C BB CAIXA-RO , , , , C/C BB CAIXA-RO 0, , ,17 0, C/C BB CAIXA-RN , , , , C/C BB 7493-X - CAIXA-MA , , , , C/C BB 7554-X - CAIXA-MA 1.196, , , , C/C BB CAIXA-AL , , , , C/C BB CAIXA-AL , , , , C/C BB CAIXA-ES , , , , C/C BB CAIXA-ES , , , , C/C BB CAIXA-BA 0, , ,85 0, C/C BB 8915-X- CAIXA-BA 0, , ,00 0, C/C BB CAIXA-PB , , , , C/C BB X - CAIXA-PR , , , , C/C BB CAIXA-PR , , , , C/C CEF PARTIÇÃO NA ORIGEM - CAIXA/SC , , , , C/C CEF CAIXA BA 18,70 18, C/C CEF Caixa-MT 34,75 34, C/C CEF CAIXA PE , , , , C/C CEF 1956/ CAIXA-CE 424,00 424, PARTIÇÃO BB / CAIXA-RJ , , , , CEF - Particao na Origem /CAIXA-MS 2.585, , , , C/C CEF /CAIXA-PR 2.815, , , , BB AG RECEITA - CAIXA-RS 0, , ,45 0, BB AG DESPESA - CAIXA-RS , , ,59 0, C/C CEF CAIXA - RJ , , , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE , , , , Poupança CEF , , , , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS , , , ,83

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: BB CP AUT Conta Caixa/BA , , , , BB CP AUT Conta Caixa/BA , , , , CEF Poupança Caixa/PR , , , BB CP AUT 50 MIL CAIXA PB 919,14 9,82 928, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE , , , , BB FI RF LP / , , , BB FI RF LP-3382/ , , , BB RF LP/ , , , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , , , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , , , QQM , , , , CEF FIC MUTUA RF LP , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA , , , CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP , , , CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT , , , BB - FIX ADM Supremo CA/RO , , , , BB - Institucional RF - Caixa/MG , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/GO , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SC , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SE , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO , , ,38

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL , , , , BB - MUTUA FI RF LP-C SP , , , BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG , , , BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI , , , BB - Prem.Plus Caixa/BA , , , BB - R FIXA CP 50 Mil - Caixa/SC , , , , BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA ,68 439, , CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS , , , CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES , , , CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR , , , , CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS , , , BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR , , , BB CURTO PRAZO ,00 1,72 186, CAIXA FIC Mutua RF LP - C/C Caixa/PR , , , BB MUTUA FI RF LP - AG CAIXA/RS , , , BB CP 50 MIL - AG CAIXA/RS , , , , BB RF LP C/C Caixa/RJ 583,56 4,82 588, CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , ,58

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , RB21 - Propriedade Intelectual , , , , RB21 - Propriedade Intelectual , , , , RB22 - Energia Renovável , , , , RB22 - Energia Renovável , , , , RB23 - Inovação ,00 500, , RB23 - Inovação ,00 500, , RBAS1 Assistencial Express 4.465,34 131, , RBAS1 Assistencial Express 4.465,34 131, , ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL , , , , Adiantamento de 13 Salario , , Adiantamento de Ferias , , , , Adiantamento de Salarios 0, , ,90 0, Emprestimo de Ferias , , , Outros Vlrs Junto Funcionarios 1.276, ,00 102, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , , , Adiant. Convenios Financeiros , , , , Adiant. p/ Despesas de Viagens 0, , , Adiantamento a Fornecedores , , , , Adiantamento a Terceiros 4.220, , Adiantamento a Fornecedores/ Treinamento 2.162, , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Adiant.p/despesas dos CREAs , , , Creditos Junto a CREAs , , Creditos Junto a Sede , , ,00

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: Creditos Junto as Caixas , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , Créditos/Acordos Caixas X Mutua , , , ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS , ,95 165, , Caixa-AC ,57 30, , Caixa-AL ,94 60, , Caixa-AM , , , Caixa-AP ,01 60, , Caixa-BA , , , Caixa-CE , ,54 165, , Caixa-DF , , , Caixa-ES , , , Caixa-GO ,08 60, , Caixa-MA , , , Caixa-MG , , , Caixa-MS , , , Caixa-MT , , , Caixa-PA , , , Caixa-PB , , , Caixa-PE , , , Caixa-PI , , , Caixa-PR , , , Caixa-RJ , , , Caixa-RN , , , Caixa-RO , , , Caixa-RR 5.730,87 30, , Caixa-RS , , , Caixa-SC , , , Caixa-SE ,64 121, , Caixa-SP , , , Caixa-TO ,48 30, , SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA , , , , Caixa-AC , , , , Caixa-AL , , , , Caixa-AM , , , Caixa-AP , , , , Caixa-BA , , , , Caixa-CE , , , ,05

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: Caixa-DF , , , Caixa-ES , , , , Caixa-GO , , , Caixa-MA , , , , Caixa-MG , , , , Caixa-MS , , , , Caixa-MT 0, , , , Caixa-PA , , , Caixa-PB , , , Caixa-PE , , , , Caixa-PI , , , , Caixa-PR , , , , Caixa-RJ , , , , Caixa-RN , , , , Caixa-RO , , , , Caixa-RR , , , , Caixa-RS , , , , Caixa-SC , , , , Caixa-SE , , , Caixa-SP , , , , Caixa-TO , , , , VALORES A RECUPERAR CREAS , , , , Crea-BA 0,00 14,87 14, Crea-ES 1.863, , , , Crea-RO ,70 44, , , Crea-RS , , , , Crea-SP , , , , OUTROS CREDITOS , , , , OUTROS CREDITOS , , , , Caução/Aluguel , , Cheques em Cobranca 6.407, , Creditos Diversos , , , , Creditos dos Flats 1.300, , Depositos Judiciais , , , Numerarios em Transito , , , , QQM a Receber 0, , ,06 0, ESTOQUE , , , , ALMOXARIFADO , , , ,22

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: ALMOXARIFADO , , , , Material de Copa/Cozinha 7.348, , Material de Divulgacao , , , Material de Escritorio/Exped , , , , Material de Informatica , , , , Material de Limpeza/Higiene , , , Material de Manutencao 5.119, , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE , , , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES , , , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES , , , , Assinaturas Periodicos 7.267, , , , Despesas Antecipadas Aluguel , , , Premios Seguros Aprop-Imóveis 5.375,38 613, , Premios Seguros Aprop-Veiculos 0, ,76 360, , DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE , ,08 433, , DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE , ,08 433, , Premios Seguros Apropr.-Imovel 2.945, ,08 433, , Despesas Antecipadas , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , , OUTROS CREDITOS , , OUTROS CREDITOS , , Aplic.Financeiras Bloqueadas 1.485, , Conta Correntes Bloqueadas , , Outros Valores a Recuperar , , Provisao Perdas Permanente ( ,00) ( ,00) VALORES A RECUPERAR CREAs , , , , VALORES A RECUPERAR CREAs , , , , Crea-AC 3.206, ,48 0, Crea-AP , , , Crea-BA , , Crea-CE , , Crea-GO , , Crea-MS , , , Crea-PR , , Crea-RO , , , , Crea-SC , , Crea-SP , ,83

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: Crea-TO , , , PERMANENTE , , , , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO , , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO , , Imoveis Renda Kubtschek Plaza , , Imoveis Renda - Lider Flats , , IMOBILIZADO , , , , IMOVEIS , , Edificio Sede , , Edifício - AL , , Edifício - BA , , Edifício - PA , , Edifício - PB , , Edifício - PI , , Edifício - RS , , Edifício - SC , , Edifício - SE , , Edifício - RJ , , Edifício - PR , , Hardwares , , , Hardwares , , , Instalações , , Instalacoes , , Maquinas e Equipamentos , , , Maquinas e Equipamentos , , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , Veiculos , , Veiculos , , OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE 1.576, , Objetos de Artes 1.576, , IMOBILIZADO EM ANDAMENTO , , , Obras Prelimin./Complementares , , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,03) 30, ,80 ( ,66) Hardwares ( ,89) 30, ,24 ( ,96) Imoveis ( ,10) ,91 ( ,01) Instalacoes (38.209,29) 239,69 (38.448,98) Maquinas e Equipamentos ( ,39) 7.273,83 ( ,22)

11 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: Moveis e Utensilios ( ,49) ,47 ( ,96) Veiculos ( ,87) 2.399,66 ( ,53) INTANGIVEL , , , INTANGIVEL , , , Marcas,Direitos e Patentes 1.205, , Softwares , , (-) Amortização Software ( ,42) 1.013,70 ( ,12) PASSIVO ( ,30) , ,80 ( ,46) PASSIVO CIRCULANTE ( ,07) , ,80 ( ,67) FORNECEDORES ( ,64) , ,80 (43.602,43) FORNECEDORES ( ,64) , ,80 (43.602,43) FORNECEDORES ( ,64) , ,80 (43.602,43) Fornecedores ( ,64) , ,80 (43.602,43) OBRIGACOES TRIBUTARIAS ( ,70) , ,77 ( ,29) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER ( ,70) , ,77 ( ,29) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER ( ,70) , ,77 ( ,29) Contribuicao Sindical (1.005,19) 64,26 197,08 (1.138,01) INSS - Lei 9711-Terceirizados (88,14) (88,14) INSS s/ Servicos de PF (2.241,24) 728,50 604,50 (2.117,24) INSS s/ Servicos de PJ (2.366,95) , ,74 (2.203,56) IRRF s/ Folha Pagamento ( ,68) , ,85 ( ,83) IRRF s/ Servicos de PF (1.527,89) 4.159, ,49 (324,45) IRRF s/ Servicos de PJ (2.643,43) 4.755, ,31 (227,77) ISS (3.559,07) 4.866, ,63 (3.320,74) Outras Contribuicoes a Rec. (7.641,85) , ,87 (110,05) PIS s/ Folha de Pagamento (14.004,26) , ,30 (11.748,50) OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS ( ,01) , ,13 ( ,42) OBRIGAÇOES COM PESSOAL (5.000,00) , ,72 (5.000,00) OBRIGAÇOES COM PESSOAL (5.000,00) , ,72 (5.000,00) Rescisões a Pagar (5.000,00) (5.000,00) Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,72 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ( ,20) , ,84 ( ,02) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ( ,20) , ,84 ( ,02) FGTS ( ,05) , ,71 (94.131,37) INSS a Recolher ( ,15) , ,13 ( ,65) PROVISÕES ( ,81) , ,57 ( ,40) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS ( ,81) , ,57 ( ,40) Provisao de Ferias ( ,22) , ,80 ( ,31)

12 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: Provisao para 13ºSalario ( ,08) 1.190, ,71 ( ,73) Provisão Encargos s/13 Salario ( ,30) 416, ,49 ( ,44) Provisão de Encargos s/ferias ( ,21) , ,57 ( ,92) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (303,00) , ,33 (453,00) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (303,00) , ,33 (453,00) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (303,00) , ,33 (453,00) A.S.C. 0, , ,61 0, Mensalidade Sindical (13,00) 1.234, ,57 (13,00) Pensão alimentícia 0, , ,67 0, Tecnoprev (290,00) , ,48 (440,00) OUTROS DEBITOS ( ,01) , ,61 ( ,33) OUTROS DEBITOS ( ,01) , ,61 ( ,33) OUTROS DEBITOS ( ,01) , ,61 ( ,33) Cheques a compensar (133,50) (133,50) Débitos Diversos (57.485,01) , ,01 (79.225,82) Recebimentos a Maior ( ,70) 9.775, ,73 ( ,92) Valores em Transito ( ,58) , ,87 (57.624,87) Depósitos / Créditos não Identificados (5.037,22) (5.037,22) OUTRAS OBRIGACOES ( ,44) , ,99 ( ,67) OUTRAS OBRIGACOES ( ,44) , ,99 ( ,67) OUTRAS OBRIGACOES ( ,44) , ,99 ( ,67) Outras Contas a Pagar ( ,37) 165, ,95 ( ,70) Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (55.449,55) 8.159, ,48 (90.439,36) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,10) , ,25 ( ,20) Diárias / Translados / Passagens / Km (56.837,61) , ,44 ( ,53) Publicidade e Propaganda 0, , ,85 0, Ipva / Iptu / Taxa Diversas 0, , ,92 0, Manutenções Diversas 0, , ,00 0, Treinamentos 0, , ,82 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas ( ,43) , ,28 ( ,43) Indenizações Judiciais / Trabalhistas (4.791,78) 4.791,78 0, Acordos - Caixas e Mutua ( ,60) 8.188,15 ( ,45) SEGUROS A PAGAR ( ,09) , ,97 ( ,25) SEGUROS A PAGAR ( ,09) , ,97 ( ,25) SEGUROS A PAGAR ( ,09) , ,97 ( ,25) QQM Quota Quitacao por Morte ( ,09) , ,97 ( ,25) CONVENIOS ( ,11) , ,25 ( ,24) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,81) , ,07 ( ,08)

13 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: MUTUA/CREAs/ARTs ( ,38) , ,30 ( ,82) Repasse ARTs / Sede ( ,82) , ,75 ( ,26) Repasse Creditos CREA ( ,56) , ,55 ( ,56) Repasse ARTs / Caixas ( ,43) , ,77 ( ,26) Caixa-AC (8.217,21) 8.642, ,11 (9.124,36) Caixa-AL (24.997,23) , ,21 (23.764,94) Caixa-AM (34.455,56) , ,94 (32.736,23) Caixa-AP (6.783,68) 7.475, ,02 (7.343,83) Caixa-BA ( ,04) , ,93 ( ,36) Caixa-CE ( ,20) , ,81 ( ,91) Caixa-DF (62.996,07) , ,27 (65.558,31) Caixa-GO (10.598,24) (10.598,24) Caixa-MA ( ,68) , ,39 ( ,87) Caixa-MT ( ,19) , ,35 ( ,41) Caixa-PA ( ,10) , ,71 ( ,20) Caixa-PB (52.527,94) , ,42 (50.014,23) Caixa-PE (63.686,64) , ,42 (82.030,49) Caixa-PI (71.869,93) , ,90 (72.702,21) Caixa-PR ( ,09) , ,27 ( ,11) Caixa-RJ ( ,80) ( ,80) Caixa-RN (60.681,27) , ,55 (59.980,27) Caixa-RO (84.679,99) , ,93 (86.192,39) Caixa-RR (10.540,96) , ,89 (10.575,31) Caixa-SE (26.259,46) , ,54 (26.262,85) Caixa-TO (87.712,15) , ,11 (91.223,94) OUTROS CONVENIOS ( ,30) , ,18 ( ,16) OUTROS CONVENIOS ( ,30) , ,18 ( ,16) Convenio Brasil Prev (24.960,83) , ,43 (21.587,44) Convenio UNIMED ( ,38) , ,75 ( ,63) Patrocionios e Eventos 30% (197,09) (197,09) SERVICOS E UTILIDADES (15.108,33) , ,08 (14.884,32) SERVICOS E UTILIDADES (15.108,33) , ,08 (14.884,32) SERVICOS E UTILIDADES (15.108,33) , ,08 (14.884,32) Aluguel 0, , ,83 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,54 0, Serviços Publicos (15.108,33) , ,71 (14.884,32) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (15.322,74) , ,87 (15.322,72) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (15.322,74) , ,87 (15.322,72)

14 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (15.322,74) , ,87 (15.322,72) Banco do Brasil 0, , ,00 0, CEF (15.322,74) , ,87 (15.322,72) PROVISOES TECNICAS (15.936,00) (15.936,00) PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00) PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00) Peculio por Mortes (15.936,00) (15.936,00) PATRIMONIO LIQUIDO ( ,23) 443,44 345,00 ( ,79) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,61) ( ,61) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,61) ( ,61) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,61) ( ,61) Superavits / Deficits ( ,89) ( ,89) Superavits / Deficits Exercicio ( ,72) ( ,72) RESERVAS ( ,11) ( ,11) RESERVAS ( ,11) ( ,11) RESERVAS ( ,11) ( ,11) Reservas Matematicas ( ,11) ( ,11) AJUSTES ,40 443,44 345, , AJUSTES ,40 443,44 345, , AJUSTES ,40 443,44 345, , Ajustes Exerc. Anteriores ,40 443,44 345, , AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,91) ( ,91) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,91) ( ,91) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,91) ( ,91) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,91) ( ,91) COMPENSACAO 0,00 0, CONTAS COMPENSACAO - ATIVO , , CONTAS TRANSITORIAS , , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA , , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA , , Seguro Garantia , , CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO ( ,52) ( ,52) CONTAS TRANSITÓRIAS ( ,52) ( ,52) CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA ( ,52) ( ,52) CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA ( ,52) ( ,52) Endosso para Seguro Garantia ( ,52) ( ,52) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , ,78

15 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: PREVIDENCIARIA , , , Auxilo Funeral - SL , , , Auxilo Funeral - SL , , , Auxilo Funeral - SL , , , PECULIO POR MORTE - SL , , Peculio por Morte - SL , , Peculio por Morte - SL , , Associatividade 7.807, , Associatividade 7.807, , Associatividade 7.807, , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , CONVENIOS , , , Convenio CREAs , , , Convenio CREAs , , , Convenio CREAs , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário , , , , º Salário , , , , Adicional Tempo Servico , , , Adicional Tempo Servico , , , Assist. Medica e Odontologo , , , , Assist. Medica e Odontologica , , , , Auxilio Creche , , , Auxilio Creche , , , Auxilio Educacao ,04 910, , Auxilio Educacao ,04 910, , Auxilio Doença 2.067, , , Auxílio Doença (até 15 dias) 2.067, , , Aviso Previo 6.181, , Aviso Previo 6.181, , Bolsa Estagio , ,80 370, , Bolsa Estagio , ,80 370, ,64

16 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: Despesas diversas c/pessoal , , , , Despesas diversas c/pessoal , , , , Férias , , , , Férias , , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Horas Extras , , , Horas Extras , , , Indenizacoes , , Indenizacoes , , Uniformes 4.942, , , Uniformes 4.942, , , Salários , , , , Salários , , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS , , , , FGTS , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Servicos de PF 1.363,71 354, , INSS s/ Servicos de PF 1.363,71 354, , PIS , ,81 537, , PIS , ,81 537, , Tickets Alimentacao , ,00 165, , Tickets Alimentacao , ,00 165, , Vale Transporte 4.908, , , , Vale Transporte 4.908, , , , TREINAMENTO , , , , Cursos , , , Cursos , , , Cursos Pós-Graduação 3.808, , , Cursos Pós-Graduação 3.808, , , Treinamento , ,54 300, , Treinamento Interno 3.840, , Diárias - Treinamento , , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento 513,48 513, Passagem Aérea - Treinamento 0, , , Auxilio Translado - Treinamento 8.100, , ,00

17 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:16 PM - Pg.: Passagem aerea Colaborador- Treinamento 0, , , Outras Despesas com Treinamento 300,00 300,00 0, Treinamento - Diretores , , , Diárias - Treinamento - Diretores , , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 5.847, , , Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 0, , , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores , , , SERVICOS DE TERCEIROS , , , Administração Imobiliária 9.328,90 905, , Administração Imobiliária 9.328,90 905, , Assessoria 400,00 400, Assessoria 400,00 400, Consultoria , , Consultoria , , Fretes e Carretos , , , Fretes e Carretos , , , Honorarios Atuariais , , Honorarios Atuariais , , Honorarios Contabeis 1.500, , Honorarios Contabeis 1.500, , Honorarios Advocatícios , , Honorarios Advocatícios , , Outros Serv.de Terceiros - PF 1.730, , Outros Serv.de Terceiros - PF 1.730, , Serv. Engenharia/Arquitetura , , , Serv. Engenharia/Arquitetura , , , Serviços de Advocacia - PJ , , , Serviços de Advocacia - PJ , , , Servicos Graficos ,56 870, , Servicos Graficos ,56 870, , Outros Servicos Tecnicos 1.500, , Outros Servicos Tecnicos 1.500, , Servicos de Estagio , , , Servicos de Estagio , , , Servicos de Informatica 840,00 840, Servicos de Informatica 840,00 840, Servicos de Limpeza , , , Servicos de Limpeza , , ,69

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