MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1

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1 Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [ ]CAIXA [ ]CAIXA GERAL [ ]CAIXA - SEDE CAMPESTRE ,91D , , ,39D ,66D , , ,19D ,64D , , ,41D 8.098,27D , , ,49D 6.348,76D 1.749,51D 7.832, , , , ,98D 8.597,51D [ ]BANCOS C/MOVIMENTO [ ]ITAU C/C [ ]BRADESCO AG 1791 C/C ,46D , , ,50D 8.279,46D , , ,50D 1,00D , ,34 191,00D [ ]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA [ ]BRADESCO AG 1791 CONTA ,91D , , ,42D ,91D , , ,42D [1.1.2]REALIZAVEL [ ]CONTRIBUICAO ORDINARIA [ ]CONTRIBUICOES MENSAIS ,02D , , ,78D ,88D , , ,54D ,88D , , ,54D [ ]OUTROS CREDITOS [ ]ADIANTAMENTO DE SALARIO [ ]ADIANTAMENTO DE FERIAS [ ]DEBITOS A IDENTIFICAR [ ]OUTROS ,14D 6.977, , ,24D 5.75D 9.186,83D 6.977, , D 3.489,31D 6.868,38D 6.868,38 D 4.776,93D 4.776,93D [1.5]NÃO CIRCULANTE [1.5.1]REALIZAVEL A LONGO PRAZO [ ]VALORES A ANALISAR [ ]VALORES A ANALISAR 31/10/ ,25D 1.748, , ,20D ,16D ,16D ,16D ,16D ,16D ,16D [1.5.6]INVESTIMENTO [ ]INVESTIMENTO [ ]ITAU CAPITALIZACAO [1.5.7]IMOBILIZADO [ ]BENS MOVEIS [ ]MOVEIS E UTENSILIOS [ ]VEICULOS [ ]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [ ]INSTALACOES [ ]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA [ ]EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS ,31D 1.748, , ,57D ,16D 1.748, ,76D 2.434,99D ,12D 8.702,08D 1.36D 2.434,99D ,12D 8.702,08D 1.36D 64D 1.748, ,60D ,97D ,97D [ ]BENS IMOVEIS [ ]EDIFICACOES ,95D ,95D ,95D ,95D [ ](-) DEPRECIACAO ACUMULADA [ ](-) MOVEIS E UTENSILIOS [ ](-) VEICULOS [ ](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [ ](-) INSTALACOES [ ](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA [ ](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS [ ](-) EDIFICACOES ,80C 4.908, ,14C 1.033,40C ,96C 4.962,26C 20,29 238,60 128, ,69C ,56C 5.090,63C 271,92C 11,33 283,25C 298,76C 10,67 309,43C ,90C ,60C 2.258, , ,97C ,61C [1.5.8]INTANGIVEL [ ]INTANGIVEL [ ]DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS 1,31D 1,31 D ,15D ,15D ,15D ,15D

2 Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 2 [ ](-) AMORTIZACAO ACUMULADA [ ](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS ,84C 1, ,15C ,84C 1, ,15C

3 Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 3 [2]PASSIVO [2.1]CIRCULANTE [2.1.1]EXIGIVEL [ ]FORNECEDOR [ ]DIVERSOS ,91C , , ,25C ,42C , , ,38C ,42C , , ,38C ,74C 2.311,25 874, ,74C ,74C 2.311,25 874, ,74C [ ]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS [ ]INSS A RECOLHER [ ]FGTS A RECOLHER [ ]PIS S/FOLHA A RECOLHER [ ]IRRF A RECOLHER ,71C , , ,52C ,81C 6.391,52C 1.034,35C , , , ,12 538, ,22C 4.304,12C 1.572,37C 22,03C 555,80 932,58 398,81C [ ]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS [ ]SALARIOS A PAGAR C , ,00 C C , ,00 C [ ]PROVISOES [ ]FERIAS [ ]INSS S/FERIAS [ ]FGTS S/FERIAS [ ]13º SALARIO [ ]INSS S/13º SALARIO [ ]FGTS S/13º SALARIO ,97C , , ,12C ,73C ,51C 5.958,73C , ,95 980,48 106,03 25,67 8, ,76C ,23C 4.986,74C C 4.278, ,74C C 1.035, ,47C C 342,18 342,18C [ ]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [ ]OUTROS EMPRESTIMOS 40C 40C 40C 40C [2.2]NAO CIRCULANTE [2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES [ ]OUTRAS OBRIGACOES [ ]INSS - PARCELAMENTO ,67C ,67C ,67C ,13C 8.039, ,67C [2.4]PATRIMONIO LIQUIDO [2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO [ ]PATRIMONIO SOCIAL [ ]PATRIMONIO SOCIAL ,36C , , ,20C ,36C , , ,20C ,22C ,22C ,22C ,22C [ ]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO [ ]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR [ ]SUPERAVIT/DEFICIT EX ATUAL ,86D , , ,02D ,20D , ,02D ,34C ,34 C

4 Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 4 [3]RECEITAS [3.1]RECEITAS [3.1.1]RECEITAS SOCIAIS [ ]CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - ORDINARIAS [ ]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS [ ]DIVERSOS C , ,56C C , ,25C C , ,25C C , ,25C C , ,17C C , ,08C [3.3]RECEITAS FINANCEIRAS [3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS [ ]RECEITAS FINANCEIRAS [ ]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS C C C C C C C C

5 Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 5 [4]DESPESAS [4.2]DESPESAS [4.2.1]DESPESAS SOCIAS [ ]DESPESAS COM PESSOAL [ ]SALARIOS E ORDENADOS [ ]INSS [ ]FGTS [ ]PIS S/ FOLHA [ ]13º SALARIO [ ]FERIAS [ ]VALE- TRANSPORTE [ ]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL D , , ,42D D , , ,15D D , , ,15D D ,03 422, ,18D D , ,58D D , ,15D D 3.674, ,31D D 538,02 538,02D D 4.278, ,74D D 106,03 106,03D D 4.127,20 422, ,35D D 853,00 853,00D [ ]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [ ]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇAO [ ]CORREIOS E MALOTES [ ]MATERIAL DE ESCRITORIO [ ]MATERIAL DE CONSERVAÇAO [ ]ALIMENTAÇAO [ ]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ [ ]DESPESAS MEDICAS [ ]TELEFONE [ ]DESPESAS C/REPRESENTAÇAO [ ]HONORARIOS ADVOCATICIOS [ ]AJUDA DE CUSTO [ ]AGUA [ ]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA [ ]ASSINATURAS [ ]LUZ E FORÇA [ ]ALUGUEL E CONDOMINIO [ ]MATERIAL DE CONSUMO [ ]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES [ ]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA [ ]BENS PEQUENO VALOR [ ]ANUIDADES [ ]SEGUROS [ ]DESPESAS DIVERSAS D , , ,97D D 2.509, ,92D D 366,00 366,00D D 3.472, ,91D D 1.740, ,43D D , ,74D D , ,05D D , , ,10D D 1.896, ,72D D 652,75 652,75D D , ,00D D 6.989, ,63D D 125,70 125,70D D 492,76 492,76D D 192,10 192,10D D 3.220, ,30D D , ,75D D 2.397, ,77D D 4.909, ,65D D 1.016, ,31D D 1.409, ,79D D 1.171, ,19D D 6.516, ,09D D 1.887, ,31D [4.3]DESPESAS FINANCEIRAS [4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS [ ]DESPESAS FINANCEIRAS [ ]DESPESAS BANCARIAS [ ]JUROS,MULTAS E OUTROS D 6.432,27 D 6.432,27 D 6.432,27 D 1.342, ,15D D 5.090, ,12D ANDREA BARCELOS ALVES CONTADOR CPF: CRC: /0-3

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