MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/2016 8:00 AM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/2016 8:00 AM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 271,99 186,76 85, FUNDO DE CAIXA 271,99 186,76 85, Caixa-BA 271,99 186,76 85, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 18, , ,24 18, C/C BB CAIXA-BA 0, , ,15 0, C/C BB 8915-X- CAIXA-BA 0, , ,09 0, C/C CEF CAIXA BA 18,70 18, APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS , , , , BB CP AUT Conta Caixa/BA , , , , BB CP AUT Conta Caixa/BA , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA , , , BB - Prem.Plus Caixa/BA , , , BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA ,77 521, , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros ,81 436, , , RB5-Aquisição de Equip/livros ,81 436, , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof ,00 875, ,00

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/2016 8:00 AM - Pg.: RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof ,00 875, , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , ,00 780, , RB16 - Auxilio Imobiliário , ,00 780, , RB22 - Energia Renovável , , , RB22 - Energia Renovável , , , ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 6.668, , , , Adiantamento de 13 Salario 6.668, , Adiantamento de Salarios 0, , ,90 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , Adiant. Convenios Financeiros , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos Junto a Sede , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , OUTROS CREDITOS 4.526, , , , OUTROS CREDITOS 4.526, , , , Creditos Diversos 4.526, , QQM a Receber 0, , ,73 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , PERMANENTE , , , IMOBILIZADO , , , IMOVEIS , , Edifício - BA , , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,00) 5.142,22 ( ,22) Hardwares (62.243,04) 639,20 (62.882,24)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/2016 8:00 AM - Pg.: Imoveis ( ,81) 4.271,83 ( ,64) Maquinas e Equipamentos (9.209,63) 122,15 (9.331,78) Moveis e Utensilios (12.498,52) 109,04 (12.607,56) PASSIVO ( ,23) , ,24 ( ,72) PASSIVO CIRCULANTE ( ,73) , ,69 ( ,22) FORNECEDORES 0, , ,77 0, FORNECEDORES 0, , ,77 0, FORNECEDORES 0, , ,77 0, Fornecedores 0, , ,77 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (41,79) 1.284, ,53 (41,79) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (41,79) 1.284, ,53 (41,79) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (41,79) 1.284, ,53 (41,79) IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,66 0, ISS (41,79) (41,79) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 167,87 167,87 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (46.387,04) , ,50 (50.796,88) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,34 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,34 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,34 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,31 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,31 0, FGTS 0, , ,86 0, INSS a Recolher 0, , ,45 0, PROVISÕES (46.387,04) 0, ,85 (50.796,88) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (46.387,04) 0, ,85 (50.796,88) Provisao de Ferias (24.871,43) 1.867,72 (26.739,15) Provisao para 13ºSalario (9.489,37) 1.398,84 (10.888,21) Provisão Encargos s/13 Salario (3.321,26) 0,01 489,58 (3.810,83) Provisão de Encargos s/ferias (8.704,98) 653,71 (9.358,69) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 563,59 563,59 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 563,59 563,59 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 563,59 563,59 0, Mensalidade Sindical 0,00 43,59 43,59 0, Tecnoprev 0,00 520,00 520,00 0, OUTROS DEBITOS (10,80) , ,06 (1.824,21) OUTROS DEBITOS (10,80) , ,06 (1.824,21) OUTROS DEBITOS (10,80) , ,06 (1.824,21) Recebimentos a Maior (10,00) 194, ,53 (1.823,41)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/2016 8:00 AM - Pg.: Valores em Transito (0,80) , ,53 (0,80) OUTRAS OBRIGACOES ( ,10) , ,57 ( ,95) OUTRAS OBRIGACOES ( ,10) , ,57 ( ,95) OUTRAS OBRIGACOES ( ,10) , ,57 ( ,95) Outras Contas a Pagar (66.745,77) 3.757,64 (70.503,41) Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (996,00) 996,00 (1.992,00) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (54.414,67) ,13 (87.666,80) Diárias / Translados / Passagens / Km (6.897,66) , ,74 (6.522,98) Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,06 ( ,76) SEGUROS A PAGAR (13.638,00) , ,67 (24.634,39) SEGUROS A PAGAR (13.638,00) , ,67 (24.634,39) SEGUROS A PAGAR (13.638,00) , ,67 (24.634,39) QQM Quota Quitacao por Morte (13.638,00) , ,67 (24.634,39) PATRIMONIO LIQUIDO ( ,50) 2.006, ,55 ( ,50) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,10) 2.006,55 ( ,65) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,10) 2.006,55 ( ,65) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,10) 2.006,55 ( ,65) Superavits / Deficits ( ,52) ( ,52) Superavits / Deficits Exercicio ( ,58) 2.006,55 ( ,13) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,40) 2.006,55 ( ,85) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,40) 2.006,55 ( ,85) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,40) 2.006,55 ( ,85) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,40) 2.006,55 ( ,85) DESPESAS , ,94 375, , DESPESAS OPERACIONAIS , ,94 375, , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,09 375, , DESPESAS COM PESSOAL , ,89 371, , º Salário 9.489, , , º Salário 9.489, , , Adicional Tempo Servico 6.554, , , Adicional Tempo Servico 6.554, , , Assist. Medica e Odontologo , ,34 371, , Assist. Medica e Odontologica , ,34 371, , Bolsa Estagio 3.378, ,12

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/2016 8:00 AM - Pg.: Bolsa Estagio 3.378, , Despesas diversas c/pessoal 66,00 66, Despesas diversas c/pessoal 66,00 66, Férias , , , Férias , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,37 4, , FGTS 9.737, , , FGTS 9.737, , , INSS s/ Folha de Pagamento , ,68 0, , INSS s/ Folha de Pagamento , ,68 0, , INSS s/ Servicos de PF 600,00 600, INSS s/ Servicos de PF 600,00 600, PIS 1.150,69 200, , PIS 1.150,69 200, , Tickets Alimentacao , ,00 4, , Tickets Alimentacao , ,00 4, , TREINAMENTO , , Treinamento , , Diárias - Treinamento , , Passagem Aérea - Treinamento 4.368, , Auxilio Translado - Treinamento 2.160, , Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores 9.840, , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 855,28 855, Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 4.419, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 2.190, , SERVICOS DE TERCEIROS 3.656, , Fretes e Carretos 200,04 200, Fretes e Carretos 200,04 200, Servicos de Estagio 680,00 680, Servicos de Estagio 680,00 680, Outros Serv.de Terceiros - PJ 2.776, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 2.776, , DESPESA DE MANUTENCAO 3.275, ,51

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/2016 8:00 AM - Pg.: Limpeza e Conservacao Geral 3.000, , Limpeza e Conservacao Geral 3.000, , Moveis e Utensilios 275,51 275, Moveis e Utensilios 275,51 275, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Anuncios e Publicacoes 364,44 121,48 485, Anuncios e Publicacoes 364,44 121,48 485, Assinatura Internet 8.025,53 421, , Assinatura Internet 8.025,53 421, , Conducao Urbana 1.528,38 7, , Conducao Urbana 1.528,38 7, , Correios e Telegrafos 2.243,60 371, , Correios e Telegrafos 2.243,60 371, , Desp. Judiciais , , , Desp. Judiciais , , , Estacionamento 20,90 20, Estacionamento 20,90 20, Lanches e Refeicoes 337,30 179,60 516, Lanches e Refeicoes 337,30 179,60 516, Medicos/Farmaceuticos 30,00 600,00 630, Medicos/Farmaceuticos 30,00 600,00 630, Outras despesas 797,60 160,76 958, Outras despesas 797,60 160,76 958, SPC 2.010,09 366, , SPC 2.010,09 366, , Seguros 104,46 261,15 365, Seguros 104,46 261,15 365, Telefones 5.091,47 59, , Telefones 5.091,47 59, , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , MATERIAIS DE CONSUMO 2.850, , Copa e Cozinha 811,35 811, Copa e Cozinha 811,35 811, Materiais de Informatica 1.449, , Materiais de Informatica 1.449, , Outros Materiais e Utensilios 590,00 590, Outros Materiais e Utensílios 590,00 590,00

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/2016 8:00 AM - Pg.: DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria 255,00 255, Ajuda de Custos - Diretoria 255,00 255, Diarias Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria , , , Passagens Terrestres - Diretoria 3.475, , , Passagens Terrestres - Diretoria 3.475, , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 8.910, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 8.910, , , Auxilio Traslado - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria , , , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 9.162, , , Diarias Colaboradores 3.840, , Diarias Colaboradores 3.840, , Diarias Funcionários 2.940, , , Diarias de Funcionarios 2.940, , , Passagens Aereas Colab. 648,17 648, Passagens Aereas Colaboradores 648,17 648, Passagens Aereas Funcionarios 654,82 654, Passagens Aereas Funcionarios 654,82 654, Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080, , Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080, , DESPESA COM PUBLICIDADE 3.000, , , Divulgacao 3.000, , , Divulgacao 3.000, , , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 5.126, , , Diarias SOEA 3.360, , , Diarias SOEA 3.360, , , Passagens SOEA 1.256, , Passagens SOEA 1.256, , Reembolso Quilometragem SOEA 0,00 420,66 420, Reembolso Quilometragem SOEA 0,00 420,66 420, Auxilio Traslado - SOEA 510,00 510, , Auxilio Traslado - SOEA 510,00 510, ,00

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/2016 8:00 AM - Pg.: DESPESAS TRIBUTARIAS ,76 390, , Taxas Diversas 686,03 686, Taxas Diversas 686,03 686, IOF 1.918,99 390, , IOF 1.918,99 390, , IPTU , , IPTU , , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 1.080, , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 1.080, , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 1.080, , Baixas de Imobilizado 1.080, , Baixas de Imobilizado 1.080, , RECEITAS ( ,54) ,19 ( ,73) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,54) ,19 ( ,73) RECEITAS LEGAIS ( ,91) ,74 ( ,65) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,91) ,74 ( ,65) Arrecadacao em ARTs ( ,91) ,74 ( ,65) Crea-BA ( ,91) ,74 ( ,65) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (4.190,00) 810,00 (5.000,00) Inscricoes (4.190,00) 810,00 (5.000,00) Inscricoes (4.190,00) 810,00 (5.000,00) Inscricoes (4.190,00) 810,00 (5.000,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,63) ,45 ( ,08) BB CDB DI (59.973,71) (59.973,71) BB CDB DI (59.973,71) (59.973,71) BB CDB DI (59.973,71) (59.973,71) BB Curto Prazo ( ,12) 9.803,14 ( ,26) BB Curto Prazo ( ,12) 9.803,14 ( ,26) BB Curto Prazo ( ,12) 9.803,14 ( ,26) BB RF LP ( ,31) ( ,31) BB RF LP ( ,31) ( ,31) BB RF LP ( ,31) ( ,31) BB RF LP CORP ( ,84) ,22 ( ,06)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/2016 8:00 AM - Pg.: BB RF LP CORP ( ,84) ,22 ( ,06) BB RF LP CORP ( ,84) ,22 ( ,06) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,38) ,40 ( ,78) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,38) ,40 ( ,78) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,38) ,40 ( ,78) Juros Ativos ( ,27) ,69 ( ,96) Juros Ativos ( ,27) ,69 ( ,96) Juros Ativos ( ,27) ,69 ( ,96) OUTRAS RECEITAS (7.900,00) 1.144,00 (9.044,00) Descontos Obtidos (204,00) (204,00) Descontos Obtidos (204,00) (204,00) Descontos Obtidos (204,00) (204,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (7.696,00) 1.144,00 (8.840,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (7.696,00) 1.144,00 (8.840,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (7.696,00) 1.144,00 (8.840,00) Ativo , , , ,51 Passivo ( ,23) , ,24 ( ,72) Resultado ( ,11) , ,62 ( ,79) Total 0, , ,45 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/2016 8:00 AM - Pg.: 10 Diretor Presidente