MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:54 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:54 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 255, ,00 297,54 957, FUNDO DE CAIXA 255, ,00 297,54 957, Caixa-SC 255, ,00 297,54 957, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C CEF PARTIÇÃO NA ORIGEM - CAIXA/SC , , , , BB DESPESA / CAIXA-SC , , , , BB RECEITA / CAIXA-SC , , , , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS ,86 78, , BB RF CP 50 MIL / CAIXA-SC ,86 78, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC , , , BB MÚTUA FI RF LP / CAIXA-SC , , , , BB OUROCAP EMPRESA FLEX / CAIXA/S ,36 268, , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin ,68 419, , PR-Prestacoes Reembols.Fin ,68 419, , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof ,23 824, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof ,23 824, ,57

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:54 PM - Pg.: RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola ,80 207, , , RB15 - Credito Agricola ,80 207, , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , RB22 - Energia Renovável , , , RB22 - Energia Renovável , , , RBAS1 Assistencial Express 4.276,05 213, , RBAS1 Assistencial Express 4.276,05 213, , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,11) ( ,11) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,11) ( ,11) ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL , , , , Adiantamento de 13 Salario , , Adiantamento de Ferias 1.971, , ,89 107, Adiantamento de Salarios 0, , ,24 0, Emprestimo de Ferias 1.074,23 697,33 376, ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , , , Adiant. Convenios Financeiros , , , Adiantamento a Fornecedores 1.500,00 600, ,24 617, CREDITOS INTRASISTEMA 747,50 747, CREDITOS INTRASISTEMA 747,50 747, Creditos Junto a Sede 747,50 747, OUTROS CREDITOS , , , , OUTROS CREDITOS , , , , Creditos Diversos , , , QQM a Receber 0, , ,94 0, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 206,84 103,42 103, DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 206,84 103,42 103, DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 206,84 103,42 103, Premios Seguros Apropr.-Imovel 206,84 103,42 103, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO , , , , IMOVEIS , ,19

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:54 PM - Pg.: Edifício - SC , , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , , Maquinas e Equipamentos , , , Moveis e Utensilios , , , , Moveis e Utensilios , , , , OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE 1.076, , Objetos de Artes 1.076, , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,50) 9.285,76 ( ,26) Hardwares ( ,61) 851,70 ( ,31) Imoveis ( ,71) 7.748,68 ( ,39) Maquinas e Equipamentos (21.934,19) 181,81 (22.116,00) Moveis e Utensilios (18.016,99) 503,57 (18.520,56) PASSIVO ( ,84) , ,38 ( ,74) PASSIVO CIRCULANTE ( ,60) , ,36 ( ,50) FORNECEDORES 0, , ,99 0, FORNECEDORES 0, , ,99 0, FORNECEDORES 0, , ,99 0, Fornecedores 0, , ,99 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (322,90) 3.805, ,21 (322,90) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (322,90) 3.805, ,21 (322,90) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (322,90) 3.805, ,21 (322,90) INSS s/ Servicos de PJ (175,39) 212,05 212,05 (175,39) IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,30 0, IRRF s/ Servicos de PF 0,00 108,88 (108,88) IRRF s/ Servicos de PJ (147,51) 136,24 27,36 (38,63) ISS 0,00 57,01 57,01 0, Outras Contribuicoes a Rec. 0,00 106,03 106,03 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 320,58 320,58 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (89.582,11) , ,65 (89.011,48) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,42 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,42 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,42 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,58 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,58 0, FGTS 0, , ,48 0, INSS a Recolher 0, , ,10 0,00

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:54 PM - Pg.: PROVISÕES (89.582,11) 8.504, ,65 (89.011,48) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (89.582,11) 8.504, ,65 (89.011,48) Provisao de Ferias (46.222,37) 6.299, ,62 (43.280,51) Provisao para 13ºSalario (20.134,79) 2.519,18 (22.653,97) Provisão Encargos s/13 Salario (7.047,16) 881,69 (7.928,85) Provisão de Encargos s/ferias (16.177,79) 2.204, ,16 (15.148,15) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 569,00 569,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 569,00 569,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 569,00 569,00 0, Mensalidade Sindical 0,00 17,00 17,00 0, Tecnoprev 0,00 552,00 552,00 0, OUTROS DEBITOS (8.068,16) 7.294, ,39 (8.050,48) OUTROS DEBITOS (8.068,16) 7.294, ,39 (8.050,48) OUTROS DEBITOS (8.068,16) 7.294, ,39 (8.050,48) Débitos Diversos (4.051,17) (4.051,17) Recebimentos a Maior (3.292,36) 254,04 236,36 (3.274,68) Valores em Transito (724,63) 7.040, ,03 (724,63) OUTRAS OBRIGACOES ( ,82) , ,10 ( ,91) OUTRAS OBRIGACOES ( ,82) , ,10 ( ,91) OUTRAS OBRIGACOES ( ,82) , ,10 ( ,91) Outras Contas a Pagar ( ,28) 7.514,36 ( ,64) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,44) , ,67 (98.457,27) Diárias / Translados / Passagens / Km (5.313,10) , ,50 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,57 0, SEGUROS A PAGAR (34.140,61) , ,18 (30.168,73) SEGUROS A PAGAR (34.140,61) , ,18 (30.168,73) SEGUROS A PAGAR (34.140,61) , ,18 (30.168,73) QQB Quota Quitacao de Benefício (34.140,61) , ,18 (30.168,73) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,84 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,84 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,84 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,80 0, Serviços Publicos 0, , ,04 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,24) 5.452, ,02 ( ,24) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,19) 3.452,02 ( ,21) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,19) 3.452,02 ( ,21) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,19) 3.452,02 ( ,21) Superavits / Deficits ( ,87) ( ,87)

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:54 PM - Pg.: Superavits / Deficits Exercicio ( ,32) 3.452,02 ( ,34) AJUSTES 1.364, , , AJUSTES 1.364, , , AJUSTES 1.364, , , Ajustes Exerc. Anteriores 1.364, , , AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,83) 3.452,02 ( ,81) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,83) 3.452,02 ( ,81) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,83) 3.452,02 ( ,81) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,83) 3.452,02 ( ,81) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário , , , º Salário , , , Adicional Tempo Servico , , , Adicional Tempo Servico , , , Assist. Medica e Odontologo , ,40 167, , Assist. Medica e Odontologica , ,40 167, , Auxilio Creche 7.078, , , Auxilio Creche 7.078, , , Auxilio Educacao 1.637, , Auxilio Educacao 1.637, , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Férias , ,62 0, , Férias , ,62 0, , Gratificações , , , Gratificações , , , Horas Extras 795,90 258, , Horas Extras 795,90 258, , Salários , , ,83

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:54 PM - Pg.: Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS , ,58 503, , FGTS , ,58 503, , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , PIS 2.755,76 379,34 63, , PIS 2.755,76 379,34 63, , Tickets Alimentacao , ,00 5, , Tickets Alimentacao , ,00 5, , TREINAMENTO , ,94 142, , Cursos 2.450, , , Cursos 2.450, , , Cursos Pós-Graduação 2.284,80 142, , Cursos Pós-Graduação 2.284,80 142, , Treinamento , , , Diárias - Treinamento 9.600, , , Auxilio Translado - Treinamento 475,00 95,00 570, Treinamento - Diretores , , , Diárias - Treinamento - Diretores , , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 3.055,32 857, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 475,00 475, SERVICOS DE TERCEIROS ,62 902, , Fretes e Carretos , , Fretes e Carretos , , Honorarios Advocatícios ,31 708, , Honorarios Advocatícios ,31 708, , Serv. Engenharia/Arquitetura , , Serv. Engenharia/Arquitetura , , Servicos Graficos , , Servicos Graficos , , Servicos de Estagio 1.552,00 194, , Servicos de Estagio 1.552,00 194, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 80,00 80, Outros Serv.de Terceiros - PJ 80,00 80, ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 7.706, , Imoveis 7.706, , Imoveis 7.706, ,09

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:54 PM - Pg.: DESPESA DE MANUTENCAO , , , Instalacoes ,96 480, , Instalacoes ,96 480, , Limpeza e Conservacao Geral , , , Limpeza e Conservacao Geral , , , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Anuncios e Publicacoes 1.916,32 594, , Anuncios e Publicacoes 1.916,32 594, , Assinatura Internet 1.930,61 246, , Assinatura Internet 1.930,61 246, , Condominio , , , Condominio , , , Conducao Urbana 269,19 269, Conducao Urbana 269,19 269, Correios e Telegrafos , , , Correios e Telegrafos , , , Desp. Judiciais , , Desp. Judiciais , , Energia Eletrica 6.272,98 758, , Energia Eletrica 6.272,98 758, , Lanches e Refeicoes 4.864, , Lanches e Refeicoes 4.864, , Medicos/Farmaceuticos 320,00 320, Medicos/Farmaceuticos 320,00 320, Outras despesas 1.661,71 207, , Outras despesas 1.661,71 207, , SPC 7.891, , , SPC 7.891, , , Seguros 1.251,36 156, , Seguros 1.251,36 156, , Telefones , , , Telefones , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , MATERIAIS DE CONSUMO ,53 681, , Copa e Cozinha 823,44 582, , Copa e Cozinha 823,44 582, , Limpeza / Higiene 2.415, ,74

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:54 PM - Pg.: Limpeza / Higiene 2.415, , Materiais Escritorio / Expediente 3.265, , Materiais Escritorio / Expediente 3.265, , Materiais de Informatica 7.787,00 99, , Materiais de Informatica 7.787,00 99, , Outros Materiais e Utensilios 279,50 279, Outros Materiais e Utensílios 279,50 279, DESPESAS COM DIRETORIA , , , , Ajuda de Custos - Diretoria 8.925, ,00 510, , Ajuda de Custos - Diretoria 8.925, ,00 510, , Diarias Diretoria , , , , Diarias Diretoria , , , , Passagens Aereas - Diretoria , , Passagens Aereas - Diretoria , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria 285,00 285, Auxilio Traslado - Diretoria 285,00 285, DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , , Diarias Colaboradores 6.720, , , Diarias Colaboradores 6.720, , , Diarias Funcionários 0,00 840,00 840, Diarias de Funcionarios 0,00 840,00 840, Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 3.107, , Passagens Aereas Funcionarios 0, , , Passagens Aereas Funcionarios 0, , , Reembolso Quilometragem Func. 0, , , Reembolso Quilometragem Func. 0, , , Auxilio Traslado-Colaboradores 380,00 380, Auxilio Traslado-Colaboradores 380,00 380, DESPESA COM PUBLICIDADE , , Divulgacao , , Divulgacao , , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , Diarias SOEA , ,00

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:54 PM - Pg.: Diarias SOEA , , Reembolso Quilometragem SOEA 2.561, , Reembolso Quilometragem SOEA 2.561, , Auxilio Traslado - SOEA 380,00 380, Auxilio Traslado - SOEA 380,00 380, Convidados - SOEA , , Diárias SOEA - Convidados , , Aux. Traslado SOEA - Convidados 760,00 760, Passagem Aerea SOEA - Convidados 6.073, , DESPESAS TRIBUTARIAS , , Taxas Diversas 5.195, , Taxas Diversas 5.195, , IOF 900,64 900, IOF 900,64 900, IPTU , , IPTU , , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Juros Passivos 0,27 0, Juros Passivos 0,27 0, Multas 17,30 17, Multas 17,30 17, Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , DESPESAS COM CONVIDADOS 4.170, , Passagem Aerea - Convidados 4.170, , Passagem Aerea - Convidados 4.170, , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 3.327, , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 3.327, , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 3.327, , , Baixas de Imobilizado 3.327, , , Baixas de Imobilizado 3.327, , , RECEITAS ( ,07) ,87 ( ,94) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,99) ,58 ( ,57) RECEITAS LEGAIS ( ,76) ,36 ( ,12) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,76) ,36 ( ,12) Arrecadacao em ARTs ( ,76) ,36 ( ,12)

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:54 PM - Pg.: Crea-SC ( ,76) ,36 ( ,12) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (670,00) (670,00) Inscricoes (670,00) (670,00) Inscricoes (670,00) (670,00) Inscricoes (670,00) (670,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,71) ,36 ( ,07) BB Curto Prazo (5.512,55) 78,09 (5.590,64) BB Curto Prazo (5.512,55) 78,09 (5.590,64) BB Curto Prazo (5.512,55) 78,09 (5.590,64) BB RF LP ( ,13) ,83 ( ,96) BB RF LP ( ,13) ,83 ( ,96) BB RF LP ( ,13) ,83 ( ,96) BB Renda Fixa (2.098,43) 268,24 (2.366,67) BB Renda Fixa (2.098,43) 268,24 (2.366,67) BB Renda Fixa (2.098,43) 268,24 (2.366,67) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,53) ,84 ( ,37) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,53) ,84 ( ,37) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,53) ,84 ( ,37) Juros Ativos ( ,87) ,36 ( ,23) Juros Ativos ( ,87) ,36 ( ,23) Juros Ativos ( ,87) ,36 ( ,23) Receita de Correções - Diversas (1.102,20) (1.102,20) Receita de Correções - Diversas (1.102,20) (1.102,20) Receita de Correções - Diversas (1.102,20) (1.102,20) OUTRAS RECEITAS (28.688,52) 2.871,86 (31.560,38) Descontos Obtidos (7.238,51) 773,91 (8.012,42) Descontos Obtidos (7.238,51) 773,91 (8.012,42) Descontos Obtidos (7.238,51) 773,91 (8.012,42) Receitas Diversas (2.522,01) 589,95 (3.111,96) Receitas Diversas (2.522,01) 589,95 (3.111,96) Receitas Diversas (2.522,01) 589,95 (3.111,96) Taxa adm. beneficios CAIXAS (18.928,00) 1.508,00 (20.436,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (18.928,00) 1.508,00 (20.436,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (18.928,00) 1.508,00 (20.436,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS (344,08) 1,29 (345,37) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (344,08) 1,29 (345,37) Outras Receitas não Operacionais (344,08) 1,29 (345,37) Outras Receitas não Operacionais (344,08) 1,29 (345,37)

11 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:54 PM - Pg.: Outras Receitas não Operacionais (344,08) 1,29 (345,37) Ativo , , , ,21 Passivo ( ,84) , ,38 ( ,74) Resultado ( ,25) , ,78 ( ,47) Total 0, , ,90 (0,00) Patricia Barros Cunha CRC DF /O-5 Contadora Eng. Civil Juares Silveira Samaniego Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

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