MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE 0, , ,75 0, CEF - DFc/c /007 0, , ,75 0, CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB /3598-X - CAIXA-DF , , ,23 0, C/C BB /3598-X - CAIXA-DF 534,45 534,45 0, BB RECEITA / CAIXA/DF 0, ,79 197, , BB DESPESA / CAIXA/DF 0,00 492,45 492, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF , , ,05 0, BB MUTUA FI RF LP / CAIXA/DF 0, , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 2.230,11 256, , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 2.230,11 256, , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 8.000, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 8.000, , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , RB15 - Credito Agricola , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , ,98

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB21 - Propriedade Intelectual , , RB21 - Propriedade Intelectual , , RB22 - Energia Renovável , , , RB22 - Energia Renovável , , , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,95) ( ,95) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,95) ( ,95) ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL , , , , Adiantamento de 13 Salario 8.888, , Adiantamento de Salarios 0, , ,62 0, Emprestimo de Ferias 4.798,70 959, , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Adiant.p/despesas dos CREAs , , Creditos Junto a Sede , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , OUTROS CREDITOS 867,00 900,06 900,06 867, OUTROS CREDITOS 867,00 900,06 900,06 867, Creditos Diversos 867,00 867, QQM a Receber 0,00 900,06 900,06 0, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 816,48 816, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 816,48 816, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 816,48 816, Assinaturas Periodicos 816,48 816, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,30 412, , PERMANENTE ,30 412, , IMOBILIZADO ,30 412, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos 4.119, , Maquinas e Equipamentos 4.119, , Moveis e Utensilios 5.410, , Moveis e Utensilios 5.410, , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (23.881,95) 412,47 (24.294,42) Hardwares (18.532,76) 352,70 (18.885,46) Maquinas e Equipamentos (1.613,10) 33,60 (1.646,70) Moveis e Utensilios (3.736,09) 26,17 (3.762,26)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: PASSIVO ( ,97) , ,07 ( ,88) PASSIVO CIRCULANTE ( ,28) , ,07 ( ,19) OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0, , ,56 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,56 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,56 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,42 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 248,14 248,14 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (73.280,10) , ,10 (79.794,66) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,03 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,03 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,03 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,51 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,51 0, FGTS 0, , ,08 0, INSS a Recolher 0, , ,43 0, PROVISÕES (73.280,10) 6.514,56 (79.794,66) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (73.280,10) 6.514,56 (79.794,66) Provisao de Ferias (38.058,01) 2.757,80 (40.815,81) Provisao para 13ºSalario (16.223,56) 2.067,79 (18.291,35) Provisão Encargos s/13 Salario (5.678,23) 723,74 (6.401,97) Provisão de Encargos s/ferias (13.320,30) 965,23 (14.285,53) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 578,00 578,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 578,00 578,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 578,00 578,00 0, Mensalidade Sindical 0,00 60,00 60,00 0, Tecnoprev 0,00 518,00 518,00 0, OUTROS DEBITOS (3.290,92) 3.328, ,48 (3.331,17) OUTROS DEBITOS (3.290,92) 3.328, ,48 (3.331,17) OUTROS DEBITOS (3.290,92) 3.328, ,48 (3.331,17) Débitos Diversos (2.651,15) 670,02 (3.321,17) Recebimentos a Maior (639,77) 826,42 196,65 (10,00) Valores em Transito 0, , ,81 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,35) , ,72 ( ,32) OUTRAS OBRIGACOES ( ,35) , ,72 ( ,32) OUTRAS OBRIGACOES ( ,35) , ,72 ( ,32) Outras Contas a Pagar ( ,54) ,43 ( ,97) Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (2.367,00) (2.367,00) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,01) ,59 ( ,60)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: Diárias / Translados / Passagens / Km (3.260,00) (3.260,00) Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (81.451,80) , ,70 (53.830,75) SEGUROS A PAGAR (16.765,91) , ,21 (9.907,04) SEGUROS A PAGAR (16.765,91) , ,21 (9.907,04) SEGUROS A PAGAR (16.765,91) , ,21 (9.907,04) QQM Quota Quitacao por Morte (16.765,91) , ,21 (9.907,04) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,00 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,69) ( ,69) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,69) ( ,69) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,69) ( ,69) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,69) ( ,69) Superavits / Deficits ( ,33) ( ,33) Superavits / Deficits Exercicio ( ,36) ( ,36) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário , , , º Salário , , , Adicional Tempo Servico , , , Adicional Tempo Servico , , , Assist. Medica e Odontologo , ,95 140, , Assist. Medica e Odontologica , ,95 140, , Auxilio Creche 8.994, , , Auxilio Creche 8.994, , , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Férias , , , Férias , , ,05

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: Gratificações , , , Gratificações , , , Horas Extras 199,68 199, Horas Extras 199,68 199, Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,74 2, , FGTS , , , FGTS , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , PIS 2.158,57 296, , PIS 2.158,57 296, , Tickets Alimentacao , ,00 2, , Tickets Alimentacao , ,00 2, , TREINAMENTO , , , Cursos 1.547, , , Cursos 1.547, , , Treinamento 8.921, , Diárias - Treinamento 4.800, , Passagem Aérea - Treinamento 3.041, , Auxilio Translado - Treinamento 1.080, , Treinamento - Diretores , , Ajuda de Custo - Treinamento - Diretores 2.040, , Diárias - Treinamento - Diretores , , Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 1.905, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 5.110, , SERVICOS DE TERCEIROS , , , Serviços de Advocacia - PJ 9.972, , , Serviços de Advocacia - PJ 9.972, , , Servicos de Estagio 856,00 124,00 980, Servicos de Estagio 856,00 124,00 980, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 9.419, , , Anuncios e Publicacoes 132,16 132, Anuncios e Publicacoes 132,16 132, Assinatura Internet 80,00 80, Assinatura Internet 80,00 80, Assinatura de Periodicos 351,88 351,88

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: Assinatura de Periodicos 351,88 351, Desp. Judiciais 719,24 719, Desp. Judiciais 719,24 719, Outras despesas 1.294,50 188, , Outras despesas 1.294,50 188, , SPC 2.780,98 735, , SPC 2.780,98 735, , Seguros 243,74 34,82 278, Seguros 243,74 34,82 278, Telefones 517,17 73,86 591, Telefones 517,17 73,86 591, Despesas com Depreciação / Amortização 3.299,76 412, , Despesas com Depreciação / Amortização 3.299,76 412, , DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , Ajuda de Custos - Diretoria , , Diarias Diretoria 3.550, , Diarias Diretoria 3.550, , Passagens Aereas - Diretoria 4.538, , Passagens Aereas - Diretoria 4.538, , Reemb.Quilometragem - Diretoria 2.321, , Reemb.Quilometragem - Diretoria 2.321, , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , Diarias Colaboradores 3.600, , Diarias Colaboradores 3.600, , Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 2.693, , Passagens Aereas Funcionarios , , Passagens Aereas Funcionarios , , Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080, , Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080, , DESPESA COM PUBLICIDADE 4.785, , Divulgacao 4.785, , Divulgacao 4.785, , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , Diarias SOEA , ,00

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: Diarias SOEA , , Auxilio Traslado - SOEA 4.080, , Auxilio Traslado - SOEA 4.080, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , RECEITAS ( ,57) 40, ,40 ( ,72) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,57) 40, ,40 ( ,72) RECEITAS LEGAIS ( ,24) ,42 ( ,66) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,24) ,42 ( ,66) Arrecadacao em ARTs ( ,24) ,42 ( ,66) Crea-DF ( ,24) ,42 ( ,66) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (3.420,00) 350,00 (3.770,00) Inscricoes (3.420,00) 350,00 (3.770,00) Inscricoes (3.420,00) 350,00 (3.770,00) Inscricoes (3.420,00) 350,00 (3.770,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,91) 40, ,98 ( ,64) BB RF LP ( ,44) ,01 ( ,45) BB RF LP ( ,44) ,01 ( ,45) BB RF LP ( ,44) ,01 ( ,45) Juros Ativos ( ,47) 40, ,97 ( ,19) Juros Ativos ( ,47) 40, ,97 ( ,19) Juros Ativos ( ,47) 40, ,97 ( ,19) OUTRAS RECEITAS (10.178,42) 728,00 (10.906,42) Receitas Diversas (454,42) (454,42) Receitas Diversas (454,42) (454,42) Receitas Diversas (454,42) (454,42) Taxa adm. beneficios CAIXAS (9.724,00) 728,00 (10.452,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (9.724,00) 728,00 (10.452,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (9.724,00) 728,00 (10.452,00) Ativo , , , ,27 Passivo ( ,97) , ,07 ( ,88) Resultado ( ,57) , ,46 ( ,39) Total (0,00) , ,11 (0,00)

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: 8 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2017 2:42 PM - Pg.: 1

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2017 2:42 PM - Pg.: 1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2017 17/7/2017 2:42 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 15.195.101,96 1.667.892,72 1.501.673,08 15.361.321,60 1.1 2158

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