MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/ :06 AM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/ :06 AM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 130,73 300,00 130,73 300, FUNDO DE CAIXA 130,73 300,00 130,73 300, Caixa-MA 130,73 300,00 130,73 300, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB 7493-X - CAIXA-MA 7.949, , , , C/C BB 7554-X - CAIXA-MA , , , , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS , ,76 306, , BB Poupança - Caixa/MA , ,62 263, , BB Poupança Caixa MA ,18 193,14 43, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , ADIANTAMENTOS 3.244,76 520,39 520, , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 3.244,76 520,39 520, ,76

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/ :06 AM - Pg.: Adiantamento de 13 Salario 3.244, , Adiantamento de Salarios 0,00 520,39 520,39 0, CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , OUTROS CREDITOS 2.601, , OUTROS CREDITOS 2.601, , Caução/Aluguel 2.490, , Creditos Diversos 111,55 111, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,12 220, , PERMANENTE ,12 220, , IMOBILIZADO ,12 220, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos 5.575, , Maquinas e Equipamentos 5.575, , Moveis e Utensilios 9.701, , Moveis e Utensilios 9.701, , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (45.048,14) 220,87 (45.269,01) Hardwares (36.501,86) 157,46 (36.659,32) Maquinas e Equipamentos (2.586,51) 28,09 (2.614,60) Moveis e Utensilios (5.959,77) 35,32 (5.995,09) PASSIVO ( ,88) , ,55 ( ,77) PASSIVO CIRCULANTE ( ,77) , ,55 (78.626,66) FORNECEDORES 0, , ,31 0, FORNECEDORES 0, , ,31 0, FORNECEDORES 0, , ,31 0, Fornecedores 0, , ,31 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 561,40 561,40 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 561,40 561,40 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 561,40 561,40 0, Contribuicao Sindical 0,00 162,02 162,02 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 309,99 309,99 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 89,39 89,39 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (15.882,38) 7.761, ,80 (18.230,84) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,20 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/ :06 AM - Pg.: OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,20 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,20 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,14 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,14 0, FGTS 0,00 974,72 974,72 0, INSS a Recolher 0, , ,42 0, PROVISÕES (15.882,38) 2.348,46 (18.230,84) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (15.882,38) 2.348,46 (18.230,84) Provisao de Ferias (10.683,15) 994,63 (11.677,78) Provisao para 13ºSalario (1.081,58) 744,97 (1.826,55) Provisão Encargos s/13 Salario (378,55) 260,74 (639,29) Provisão de Encargos s/ferias (3.739,10) 348,12 (4.087,22) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, Tecnoprev 0,00 80,00 80,00 0, OUTROS DEBITOS (1.234,37) 829,28 929,28 (1.334,37) OUTROS DEBITOS (1.234,37) 829,28 929,28 (1.334,37) OUTROS DEBITOS (1.234,37) 829,28 929,28 (1.334,37) Recebimentos a Maior (950,37) (950,37) Valores em Transito (284,00) 829,28 929,28 (384,00) OUTRAS OBRIGACOES ( ,06) , ,72 (55.035,94) OUTRAS OBRIGACOES ( ,06) , ,72 (55.035,94) OUTRAS OBRIGACOES ( ,06) , ,72 (55.035,94) Outras Contas a Pagar (14.593,45) 4.535,61 152,66 (10.210,50) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (87.309,61) , ,68 (44.825,44) Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 680,40 680,40 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,98 0, SEGUROS A PAGAR (5.129,96) 2.708, ,02 (4.025,51) SEGUROS A PAGAR (5.129,96) 2.708, ,02 (4.025,51) SEGUROS A PAGAR (5.129,96) 2.708, ,02 (4.025,51) QQM Quota Quitacao por Morte (5.129,96) 2.708, ,02 (4.025,51) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,02 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,02 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,02 0, Aluguel 0,00 819,87 819,87 0,00

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/ :06 AM - Pg.: Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,33 0, Serviços Publicos 0, , ,82 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,11) ( ,11) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,11) ( ,11) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,11) ( ,11) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,11) ( ,11) Superavits / Deficits ( ,15) ( ,15) Superavits / Deficits Exercicio ( ,96) ( ,96) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário 1.081,58 744, , º Salário 1.081,58 744, , Adicional Tempo Servico 752,33 378, , Adicional Tempo Servico 752,33 378, , Assist. Medica e Odontologo 3.181, ,85 123, , Assist. Medica e Odontologica 3.181, ,85 123, , Bolsa Estagio 2.819, ,00 26, , Bolsa Estagio 2.819, ,00 26, , Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Férias 1.445,90 994, , Férias 1.445,90 994, , Gratificações 2.500, , , Gratificações 2.500, , , Salários 9.482, , , Salários 9.482, , , ENCARGOS SOCIAIS 6.511, ,24 2, , FGTS 1.220, , , FGTS 1.220, , , INSS s/ Folha de Pagamento 3.636, , , INSS s/ Folha de Pagamento 3.636, , , PIS 152,65 106,79 259, PIS 152,65 106,79 259, Tickets Alimentacao 1.501, ,00 2, ,00

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/ :06 AM - Pg.: Tickets Alimentacao 1.501, ,00 2, , TREINAMENTO 0, , , Treinamento 0, , , Diárias - Treinamento 0, , , Auxilio Translado - Treinamento 0,00 450,00 450, Treinamento - Diretores 0, , , Diárias - Treinamento - Diretores 0, , , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 0, , , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 1.639,74 819, , Imoveis 1.639,74 819, , Imoveis 1.639,74 819, , DESPESA DE MANUTENCAO 410,00 410, Maquinas e Equipamentos 410,00 410, Maquinas e Equipamentos 410,00 410, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 6.205, , , Assinatura Internet 955,02 477, , Assinatura Internet 955,02 477, , Condominio 1.131,41 584, , Condominio 1.131,41 584, , Conducao Urbana 528,00 528, Conducao Urbana 528,00 528, Copias e Reproducoes 72,50 72, Copias e Reproducoes 72,50 72, Correios e Telegrafos 242,60 402,52 645, Correios e Telegrafos 242,60 402,52 645, Energia Eletrica 402,79 248,12 650, Energia Eletrica 402,79 248,12 650, Lanches e Refeicoes 86,30 102,84 189, Lanches e Refeicoes 86,30 102,84 189, Outras despesas 119,54 57,02 176, Outras despesas 119,54 57,02 176, SPC 797,34 152,66 950, SPC 797,34 152,66 950, Telefones 1.428,19 800, , Telefones 1.428,19 800, , Despesas com Depreciação / Amortizaçã 441,74 220,87 662,61

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/ :06 AM - Pg.: Despesas com Depreciação / Amortização 441,74 220,87 662, MATERIAIS DE CONSUMO 2.667,95 868, , Limpeza / Higiene 10,47 20,37 30, Limpeza / Higiene 10,47 20,37 30, Materiais Escritorio / Expediente 0,00 345,00 345, Materiais Escritorio / Expediente 0,00 345,00 345, Materiais de Informatica 1.940,00 374, , Materiais de Informatica 1.940,00 374, , Outros Materiais e Utensilios 717,48 128,74 846, Outros Materiais e Utensílios 717,48 128,74 846, DESPESAS COM DIRETORIA , , , , Ajuda de Custos - Diretoria 2.721,60 680, , Ajuda de Custos - Diretoria 2.721,60 680, , Diarias Diretoria 7.776, ,00 0, Diarias Diretoria 7.776, ,00 0, Passagens Aereas - Diretoria 7.367, , Passagens Aereas - Diretoria 7.367, , Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.624,14 812, , Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.624,14 812, , Auxilio Traslado - Diretoria 1.749, ,60 0, Auxilio Traslado - Diretoria 1.749, ,60 0, DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 5.309, , , Diarias Funcionários 2.000, ,00 0, Diarias de Funcionarios 2.000, ,00 0, Passagens Aereas Funcionarios 2.859, , Passagens Aereas Funcionarios 2.859, , Auxilio Traslado-funcionarios 450,00 450,00 0, Auxilio Traslado - func. 450,00 450,00 0, DESPESAS FINANCEIRAS 5.602, , , Juros Passivos 0,00 3,47 3, Juros Passivos 0,00 3,47 3, Tarifas Bancarias 4.379, , , Tarifas Bancarias 4.379, , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 1.223,07 306, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 1.223,07 306, , RECEITAS ( ,37) ,58 ( ,95)

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/ :06 AM - Pg.: RECEITAS OPERACIONAIS ( ,37) ,58 ( ,95) RECEITAS LEGAIS ( ,35) ,71 ( ,06) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,35) ,71 ( ,06) Arrecadacao em ARTs ( ,35) ,71 ( ,06) Crea-MA ( ,35) ,71 ( ,06) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (270,00) 70,00 (340,00) Inscricoes (270,00) 70,00 (340,00) Inscricoes (270,00) 70,00 (340,00) Inscricoes (270,00) 70,00 (340,00) RECEITAS FINANCEIRAS (93.420,25) ,50 ( ,75) BB RF LP (63.626,55) ,32 (94.046,87) BB RF LP (63.626,55) ,32 (94.046,87) BB RF LP (63.626,55) ,32 (94.046,87) Juros Ativos (24.357,50) ,42 (35.872,92) Juros Ativos (24.357,50) ,42 (35.872,92) Juros Ativos (24.357,50) ,42 (35.872,92) Juros s/caderneta Poupanca (5.436,20) 1.362,76 (6.798,96) Juros s/ Caderneta Poupanca (5.436,20) 1.362,76 (6.798,96) Juros s/ Caderneta Poupanca (5.436,20) 1.362,76 (6.798,96) OUTRAS RECEITAS (1.423,77) 139,37 (1.563,14) Descontos Obtidos (1.111,77) 35,37 (1.147,14) Descontos Obtidos (1.111,77) 35,37 (1.147,14) Descontos Obtidos (1.111,77) 35,37 (1.147,14) Taxa adm. beneficios CAIXAS (312,00) 104,00 (416,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (312,00) 104,00 (416,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (312,00) 104,00 (416,00) Ativo , , , ,01 Passivo ( ,88) , ,55 ( ,77) Resultado ( ,22) , ,33 ( ,24) Total (0,00) , ,87 (0,00) Lucineia Rodrigues da S.Lopes Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/ :06 AM - Pg.: 8 CRC DF /O-3 Superintendente Assessora Contabilidade

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