MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1

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1 Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [ ]CAIXA [ ]CAIXA GERAL [ ]CAIXA - SEDE CAMPESTRE ,00D , , ,64D ,31D , , ,72D ,65D , , ,78D 3.317,63D , , ,74D 1.603,75D 1.713,88D 4.978, , , , ,65D 2.424,09D [ ]BANCOS C/MOVIMENTO [ ]ITAU C/C [ ]BRADESCO AG 1791 C/C ,21D , , ,71D ,21D 4.801,00D , , , , ,71D 4.801,00D [ ]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA [ ]BRADESCO AG 1791 CONTA ,81D , , ,33D ,81D , , ,33D [1.1.2]REALIZAVEL [ ]CONTRIBUICAO ORDINARIA [ ]CONTRIBUICOES MENSAIS ,66D , , ,94D ,20D , , ,73D ,20D , , ,73D [ ]OUTROS CREDITOS [ ]ADIANTAMENTO DE SALARIO [ ]ADIANTAMENTO DE FERIAS [ ]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO [ ]OUTROS ,46D 5.174, , ,21D 7.344,28D 5.174, , ,28D 1.683,25D 1.683,25 D ,00D 5.406,93D 977, D 5.406,93D [1.5]NÃO CIRCULANTE [1.5.1]REALIZAVEL A LONGO PRAZO [ ]VALORES A ANALISAR [ ]VALORES A ANALISAR 31/10/ ,69D , ,92D ,16D ,16D ,16D ,16D ,16D ,16D [1.5.6]INVESTIMENTO [ ]INVESTIMENTO [ ]ITAU CAPITALIZACAO 604,47D 604,47D 604,47D 604,47D 604,47D 604,47D [1.5.7]IMOBILIZADO [ ]BENS MOVEIS [ ]MOVEIS E UTENSILIOS [ ]VEICULOS [ ]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [ ]INSTALACOES [ ]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA [ ]EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS ,31D 9.894, ,65D ,52D ,52D 2.434,99D ,12D 8.702,08D 1.36D 2.434,99D ,12D 8.702,08D 1.36D 64D 64D ,33D ,33D [ ]BENS IMOVEIS [ ]EDIFICACOES ,95D ,95D ,95D ,95D [ ](-) DEPRECIACAO ACUMULADA [ ](-) MOVEIS E UTENSILIOS [ ](-) VEICULOS [ ](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [ ](-) INSTALACOES [ ](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA [ ](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS [ ](-) EDIFICACOES ,16C 9.894, ,82C 952,24C 20,29 972,53C ,56C 4.448,78C 2.368,60 128, ,16C 4.577,15C 226,60C 11,33 237,93C 256,08C 10,67 266,75C ,34C ,56C 5.114, , ,73C ,57C [1.5.8]INTANGIVEL [ ]INTANGIVEL [ ]DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS 793,75D 198,11 595,64D ,15D ,15D ,15D ,15D

2 Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 2 [ ](-) AMORTIZACAO ACUMULADA [ ](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS ,40C 198, ,51C ,40C 198, ,51C

3 Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 3 [2]PASSIVO [2.1]CIRCULANTE [2.1.1]EXIGIVEL [ ]FORNECEDOR [ ]DIVERSOS ,08C , , ,15C ,73C , , ,26C ,73C , , ,26C ,95C 2.517, ,20C ,95C 2.517, ,20C [ ]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS [ ]INSS A RECOLHER [ ]FGTS A RECOLHER [ ]PIS S/FOLHA A RECOLHER [ ]IRRF A RECOLHER ,95C , , ,59C ,82C 5.733,81C , , , , ,79C 2.720,37C 716,73C 716,73 366,52 366,52C 355,59C 333,56 284,88 306,91C [ ]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS [ ]SALARIOS A PAGAR 2.670,28C , , ,28C 2.670,28C , , ,28C [ ]PROVISOES [ ]FERIAS [ ]INSS S/FERIAS [ ]FGTS S/FERIAS [ ]13º SALARIO [ ]INSS S/13º SALARIO [ ]FGTS S/13º SALARIO ,55C 8.747, , ,19C ,69C ,37C 6.783,10C ,48C 7.952,98C 2.628,93C 5.338, ,08 427, ,71 118, , ,60 422, ,57 646,06 331, ,05C ,89C 6.778,32C ,34C 8.599,04C 2.842,55C [ ]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [ ]OUTROS EMPRESTIMOS 40C 40C 40C 40C [2.2]NAO CIRCULANTE [2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES [ ]OUTRAS OBRIGACOES [ ]INSS - PARCELAMENTO [ ]ACORDOS TRABALHISTAS ,97C 8.039, ,51C ,97C 8.039, ,51C ,97C 8.039, ,51C ,97C 2.045,00C 8.039, ,51C 2.045,00C [2.4]PATRIMONIO LIQUIDO [2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO [ ]PATRIMONIO SOCIAL [ ]PATRIMONIO SOCIAL ,38C ,38C ,38C ,38C ,58C ,58C ,58C ,58C [ ]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO [ ]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR ,20D ,20D ,20D ,20D

4 Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 4 [3]RECEITAS [3.1]RECEITAS [3.1.1]RECEITAS SOCIAIS [ ]CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - ORDINARIAS [ ]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS [ ]DIVERSOS ,76C , ,98C ,60C , ,25C ,60C , ,25C ,60C , ,25C ,01C ,59C , , ,63C ,62C [3.3]RECEITAS FINANCEIRAS [3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS [ ]RECEITAS FINANCEIRAS [ ]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS ,16C 0, ,73C ,16C 0, ,73C ,16C 0, ,73C ,16C 0, ,73C

5 Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 5 [4]DESPESAS [4.2]DESPESAS [4.2.1]DESPESAS SOCIAS [ ]DESPESAS COM PESSOAL [ ]SALARIOS E ORDENADOS [ ]INSS [ ]FGTS [ ]PIS S/ FOLHA [ ]13º SALARIO [ ]FERIAS [ ]VALE- TRANSPORTE [ ]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS [ ]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL ,84D , , ,49D ,85D , , ,83D ,85D , , ,83D ,22D ,73 688, ,47D ,98D ,13D ,03D 4.281,40D ,48D ,12D ,87D 9.434,71D , , ,21 366, , , , ,57 688, ,97D ,31D ,24D 4.647,92D ,05D ,26D ,94D ,28D 349,50D 349,50D [ ]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [ ]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇAO [ ]CORREIOS E MALOTES [ ]MATERIAL DE ESCRITORIO [ ]MATERIAL DE CONSERVAÇAO [ ]COPA E COZINHA [ ]ALIMENTAÇAO [ ]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS [ ]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ [ ]DESPESAS C/VEICULOS [ ]CONFRATERNIZAÇOES [ ]DESPESAS MEDICAS [ ]TELEFONE [ ]INTERNET [ ]DESPESAS C/REPRESENTAÇAO [ ]MATERIAL HOSPITALAR [ ]HONORARIOS ADVOCATICIOS [ ]AJUDA DE CUSTO [ ]AGUA [ ]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA [ ]ASSINATURAS [ ]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS [ ]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS [ ]LUZ E FORÇA [ ]ALUGUEL E CONDOMINIO [ ]MATERIAL DE CONSUMO [ ]FRETE [ ]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES [ ]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA [ ]BENS PEQUENO VALOR [ ]SEGUROS [ ]DESPESAS DIVERSAS ,63D ,73 944, ,36D ,69D 3.009,25D ,21D ,01D 2.770,74D ,23D 1.28D ,14D ,99D 8.443,75D ,36D ,76D 1.066,61D 4.844,59D 9.90D D ,05D 340,50 483, ,50 775,52 471, , , , , , ,32 367,97 383, ,21 944, ,19D 3.493,00D ,71D ,53D 3.242,41D ,63D 1.28D ,43D ,06D 9.960,27D ,30D ,08D 1.434,58D 5.227,59D 9.90D D ,26D 947,84D 947,84D ,44D 4.334,82D 3.373, , ,81D 5.822,33D 405,56D 418,73 824,29D 3.87D ,49D ,07D ,75D 1.153, , , , ,81D ,94D ,22D ,75D 179,90D 179,90D ,60D 6.915,99D 1.670,30D ,09D ,40D ,77 21, , , ,37D 6.937,95D 1.670,30D ,80D ,01D [4.3]DESPESAS FINANCEIRAS [4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS [ ]DESPESAS FINANCEIRAS [ ]DESPESAS BANCARIAS [ ]JUROS,MULTAS E OUTROS ,99D 6.226, ,66D ,99D 6.226, ,66D ,99D 6.226, ,66D ,77D ,22D 1.295, , ,88D ,78D

6 Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 6 ANDREA BARCELOS ALVES CONTADOR CPF: CRC: /0-3

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