Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO 0, , , , ATIVO CIRCULANTE 0, , , , DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0, , , , CAIXA GERAL 0,00 519,18 107,50 411, CAIXA 0,00 519,18 107,50 411, BANCOS C/ MOVIMENTO 0, , ,70 1, BANCO BRADESCO C/C , , ,70 1, APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA 0, , , , APLIC BRADESCO C/C , , , , POUP. BRADESCO C/C , ,61 0, , CLIENTES 0, , ,54 0, CLIENTES 0, , ,54 0, CLIENTES 0, , ,54 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0, ,64 512, , ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0, ,24 0, , ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0, ,24 0, , ADIANTAMENTO A TERCEIROS 0,00 512,40 512,40 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 512,40 512,40 0, CRÉDITOS A RECUPERAR 0,00 20,19 0,00 20, IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 20,19 0,00 20, IRRF A RECUPERAR 0,00 20,19 0,00 20, ATIVO NÃO CIRCULANTE 0, , , , IMOBILIZADO 0, , , , IMOBILIZADO 0, ,80 0, , MOVEIS E UTENSILIOS 0, ,37 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,93 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0, ,50 0, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 0,00 0, , , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 0,00 0, , , INTANGÍVEL 0, , , , INTANGIVEL 0, ,61 0, , SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL. 0, ,61 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA 0,00 0, , , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA 0,00 0, , ,00

2 PASSIVO 0, , , , PASSIVO CIRCULANTE 0, , , , FINANCIAMENTOS CAPITAL GIRO 0, , ,65 0, EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0, , ,65 0, EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0, , ,65 0, FORNECEDORES 0, , ,80 0, FORNECEDORES NACIONAIS 0, , ,80 0, FORNECEDORES DIVERSOS 0, , ,80 0, OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS 0, , , , OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0, , , , SALÁRIOS A PAGAR 0, , ,00 0, INSS A RECOLHER 0, , , , FGTS A RECOLHER 0,00 523, ,06 784, IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 0,00 55,09 121,21 66, CONTR. SINDICAL A RECOLHER 0,00 0,00 232,07 232, PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 0,00 65,41 130,81 65, OBRIGAÇÕES FISCAIS 0,00 0,00 262,91 262, ISS A RECOLHER 0,00 0,00 262,91 262, PATRIMÔNIO SOCIAL 0, , , , RESULTADOS SOCIAIS 0, , , , RESULTADOS ACUMULADOS 0, , , , DÉFICITS ACUMULADOS 0,00 0,00 0,00 0, SUPERÁVIT ACUMULADO 0,00 0, , , RESULTADO DO EXERCICIO 0, ,64 0, , AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES 0,00 0, , ,65

3 RECEITA 0,00 0, , , RENDAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , RECEITAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, , , ASSOCIADOS - BOLETO 0,00 0, , , ASSOCIADOS - CARTAO 0,00 0, , ,82

4 DESPESAS 0, ,19 3, , DESPESAS 0, ,19 3, , DESPESAS COMERCIAIS 0, ,00 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,00 0, , VIAGENS E ESTADIAS 0, ,00 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,02 3, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,79 3, , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, ,35 0, , INSS 0, ,78 0, , FGTS 0,00 784,81 0,00 784, VALE TRANSPORTE 0,00 532,80 0,00 532, VALE REFEICAO 0,00 945,00 3,00 942, CESTA BASICA 0,00 414,00 0,00 414, AUXILIO CRECHE 0,00 143,65 0,00 143, PIS S/ SALARIO 0,00 65,40 0,00 65, DESPESAS GERAIS 0, ,23 0, , ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 0, ,76 0, , TELFONE / COMUNICAÇÃO 0, ,56 0, , SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0, ,00 0, , SERVIÇOS PRESTADOS PF 0,00 100,00 0,00 100, MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 7,50 0,00 7, DEPRECIAÇÃO 0,00 164,41 0,00 164, DESPESAS COM INFORMATICA 0,00 318,00 0,00 318, HONORARIO CONTABIL E FISCAL 0, ,00 0, , DESPESA MANUTENCAO DE SISTEMA 0,00 290,00 0,00 290, RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 0,00 90,92 0,00 90, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 90,92 0,00 90, JUROS PASSIVOS 0,00 90,92 0,00 90, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 262,91 0,00 262, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 262,91 0,00 262, ISS S/ SERVICO TOMADOS 0,00 262,91 0,00 262, DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 619,34 0,00 619, DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 619,34 0,00 619, TARIFA BANCÁRIA 0,00 619,34 0,00 619,34

5 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,56D ,21C DESPESAS RECEITA ,19D ,54C Diferença 0,00 Resultado do Período 2.445,65D

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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