MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :50 AM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :50 AM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 192,46 128,00 64, FUNDO DE CAIXA 192,46 128,00 64, Caixa-AM 192,46 128,00 64, BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE 0, , ,56 0, CEF - DFc/c /007 0, , ,56 0, CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , BB RECEITA / CAIXA/AM , , , , BB DESPESA / CAIXA/AM ,47 118, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB MÚTUA FI RF LP / CAIXA/AM , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , RB2-Assistência Medica/Odont , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 9.490, , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 9.490, , RB5-Aquisição de Equip/livros , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , RB6-Plano de Ferias no País , , RB6-Plano de Ferias no País , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 3.180, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 3.180, , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB15 - Credito Agricola , , ,66

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :50 AM - Pg.: RB15 - Credito Agricola , , , RB14 - Auxilio Empreendedor ,65 833, , RB14 - Auxilio Empreendedor ,65 833, , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,65) ( ,65) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,65) ( ,65) ADIANTAMENTOS 4.330, , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 4.330, , , , Adiantamento de 13 Salario 4.330, , Adiantamento de Ferias 0, ,17 836, , Adiantamento de Salarios 0, , ,37 0, CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Adiant.p/despesas dos CREAs , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , OUTROS CREDITOS 3.513, , OUTROS CREDITOS 3.513, , Creditos Diversos 3.513, , ATIVO NÃO CIRCULANTE ,20 657, , PERMANENTE ,20 657, , IMOBILIZADO ,20 657, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos ,85 161, , Maquinas e Equipamentos ,85 161, , Moveis e Utensilios 9.095, , Moveis e Utensilios 9.095, , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (64.526,63) 496,02 (65.022,65) Hardwares (43.617,42) 404,84 (44.022,26) Maquinas e Equipamentos (13.310,78) 67,05 (13.377,83) Moveis e Utensilios (7.598,43) 24,13 (7.622,56) PASSIVO ( ,14) , ,15 ( ,25) PASSIVO CIRCULANTE ( ,48) , ,15 ( ,59) OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 819,91 819,91 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 819,91 819,91 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 819,91 819,91 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 712,13 712,13 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :50 AM - Pg.: PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 107,78 107,78 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (29.227,62) , ,57 (31.493,49) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,54 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,54 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,54 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,32 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,32 0, FGTS 0,00 862,21 862,21 0, INSS a Recolher 0, , ,11 0, PROVISÕES (29.227,62) 1.286, ,71 (31.493,49) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (29.227,62) 1.286, ,71 (31.493,49) Provisao de Ferias (13.391,61) 953, ,45 (13.871,83) Provisao para 13ºSalario (8.258,50) 1.198,18 (9.456,68) Provisão Encargos s/13 Salario (2.890,46) 419,38 (3.309,84) Provisão de Encargos s/ferias (4.687,05) 333,61 501,70 (4.855,14) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 120,00 120,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 120,00 120,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 120,00 120,00 0, Tecnoprev 0,00 120,00 120,00 0, OUTROS DEBITOS (8.467,89) 2.642, ,76 (8.358,93) OUTROS DEBITOS (8.467,89) 2.642, ,76 (8.358,93) OUTROS DEBITOS (8.467,89) 2.642, ,76 (8.358,93) Débitos Diversos (5.118,08) (5.118,08) Recebimentos a Maior (1.365,40) 1.079,00 108,89 (395,29) Valores em Transito (1.984,41) 1.563, ,87 (2.845,56) OUTRAS OBRIGACOES ( ,54) , ,47 ( ,45) OUTRAS OBRIGACOES ( ,54) , ,47 ( ,45) OUTRAS OBRIGACOES ( ,54) , ,47 ( ,45) Outras Contas a Pagar ( ,25) ,91 ( ,16) Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (3.984,00) (3.984,00) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,29) ,00 ( ,29) Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,56 0, SEGUROS A PAGAR (4.057,43) 2.918,15 505,44 (1.644,72) SEGUROS A PAGAR (4.057,43) 2.918,15 505,44 (1.644,72) SEGUROS A PAGAR (4.057,43) 2.918,15 505,44 (1.644,72) QQM Quota Quitacao por Morte (4.057,43) 2.918,15 505,44 (1.644,72) PATRIMONIO LIQUIDO ( ,66) ( ,66) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,15) ( ,15)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :50 AM - Pg.: SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,15) ( ,15) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,15) ( ,15) Superavits / Deficits ( ,18) ( ,18) Superavits / Deficits Exercicio ( ,97) ( ,97) AJUSTES 9.557, , AJUSTES 9.557, , AJUSTES 9.557, , Ajustes Exerc. Anteriores 9.557, , DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário 8.258, , , º Salário 8.258, , , Adicional Tempo Servico 3.903,80 461, , Adicional Tempo Servico 3.903,80 461, , Assist. Medica e Odontologo , ,40 193, , Assist. Medica e Odontologica , ,40 193, , Auxilio Creche 5.635,91 569, , Auxilio Creche 5.635,91 569, , Despesas diversas c/pessoal 0, , , , Despesas diversas c/pessoal 0, , , , Férias , , , Férias , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,30 335, , FGTS 9.193, ,75 76, , FGTS 9.193, ,75 76, , INSS s/ Folha de Pagamento , ,45 247, , INSS s/ Folha de Pagamento , ,45 247, , PIS 1.105,96 134,10 9, ,53

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :50 AM - Pg.: PIS 1.105,96 134,10 9, , Tickets Alimentacao , ,00 2, , Tickets Alimentacao , ,00 2, , TREINAMENTO , , , Treinamento 8.215, , , Diárias - Treinamento 4.800, , , Passagem Aérea - Treinamento 2.335, , Auxilio Translado - Treinamento 1.080,00 190, , Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores , , Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 3.503, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 6.570, , SERVICOS DE TERCEIROS ,06 301, , Fretes e Carretos 4.542, , Fretes e Carretos 4.542, , Honorarios Advocatícios 7.732, , Honorarios Advocatícios 7.732, , Serviços de Advocacia - PJ 527,31 301,32 828, Serviços de Advocacia - PJ 527,31 301,32 828, Servicos Graficos 920,50 920, Servicos Graficos 920,50 920, Outros Serv.de Terceiros - PJ 1.600, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 1.600, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , , , Imoveis , , , Imoveis , , , Salas/Espaço para Eventos 1.200, , Salas para Eventos 1.200, , DESPESA DE MANUTENCAO 793,00 793, Maquinas e Equipamentos 793,00 793, Maquinas e Equipamentos 793,00 793, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Anuncios e Publicacoes 1.425, , Anuncios e Publicacoes 1.425, , Assinatura Internet 1.578,39 150, , Assinatura Internet 1.578,39 150, , Condominio , , , Condominio , , ,24

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :50 AM - Pg.: Conducao Urbana 408,50 408, Conducao Urbana 408,50 408, Correios e Telegrafos 3.547,36 281, , Correios e Telegrafos 3.547,36 281, , Desp. Judiciais 1.585, , , Desp. Judiciais 1.585, , , Energia Eletrica 2.827,12 266, , Energia Eletrica 2.827,12 266, , Outras despesas 1.619,24 172, , Outras despesas 1.619,24 172, , SPC 1.194,45 173, , SPC 1.194,45 173, , Seguros 320,96 320, Seguros 320,96 320, Telefones 5.910,44 740, , Telefones 5.910,44 740, , Despesas com Depreciação / Amortização 4.570,38 496, , Despesas com Depreciação / Amortização 4.570,38 496, , MATERIAIS DE CONSUMO 989,01 128, , Copa e Cozinha 484,96 18,00 502, Copa e Cozinha 484,96 18,00 502, Materiais Escritorio / Expediente 103,16 103, Materiais Escritorio / Expediente 103,16 103, Materiais de Informatica 333,00 110,00 443, Materiais de Informatica 333,00 110,00 443, Material de Manutenção e Elétrica 67,89 67, Material de Manutenção e Elétrica 67,89 67, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria ,00 510, , Ajuda de Custos - Diretoria ,00 510, , Diarias Diretoria 574,00 574, Diarias Diretoria 574,00 574, Passagens Aereas - Diretoria , , Passagens Aereas - Diretoria , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 972,50 972, Reemb.Quilometragem - Diretoria 972,50 972, Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , ,21

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :50 AM - Pg.: DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , , Diarias Colaboradores , , Diarias Colaboradores , , Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores , , Passagens Aereas Funcionarios 0, , , Passagens Aereas Funcionarios 0, , , Auxilio Traslado-Colaboradores 3.780, , Auxilio Traslado-Colaboradores 3.780, , DESPESA COM PUBLICIDADE 1.012, , Divulgacao 1.012, , Divulgacao 1.012, , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , Diarias SOEA , , Diarias SOEA , , Auxilio Traslado - SOEA 2.040, , Auxilio Traslado - SOEA 2.040, , DESPESAS TRIBUTARIAS 533,28 533, Taxas Diversas 239,07 239, Taxas Diversas 239,07 239, IPTU 294,21 294, IPTU 294,21 294, DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 6.909, , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 6.909, , , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 4.463,61 161, , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 4.463,61 161, , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 4.463,61 161, , Baixas de Imobilizado 4.463,61 161, , Baixas de Imobilizado 4.463,61 161, , RECEITAS ( ,19) ,90 ( ,09) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,19) ,90 ( ,09) RECEITAS LEGAIS ( ,22) ,04 ( ,26) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,22) ,04 ( ,26) Arrecadacao em ARTs ( ,22) ,04 ( ,26) Crea-AM ( ,22) ,04 ( ,26)

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :50 AM - Pg.: RECEITAS PREVIDENCIARIAS (2.030,00) 500,00 (2.530,00) Inscricoes (2.030,00) 500,00 (2.530,00) Inscricoes (2.030,00) 500,00 (2.530,00) Inscricoes (2.030,00) 500,00 (2.530,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,47) ,86 ( ,33) BB RF LP (63.845,05) 6.515,60 (70.360,65) BB RF LP (63.845,05) 6.515,60 (70.360,65) BB RF LP (63.845,05) 6.515,60 (70.360,65) Juros Ativos ( ,42) ,26 ( ,68) Juros Ativos ( ,42) ,26 ( ,68) Juros Ativos ( ,42) ,26 ( ,68) OUTRAS RECEITAS (5.476,50) 52,00 (5.528,50) Descontos Obtidos (317,04) (317,04) Descontos Obtidos (317,04) (317,04) Descontos Obtidos (317,04) (317,04) Receitas Diversas (2.039,46) (2.039,46) Receitas Diversas (2.039,46) (2.039,46) Receitas Diversas (2.039,46) (2.039,46) Taxa adm. beneficios CAIXAS (3.120,00) 52,00 (3.172,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (3.120,00) 52,00 (3.172,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (3.120,00) 52,00 (3.172,00) Ativo , , , ,02 Passivo ( ,14) , ,15 ( ,25) Resultado ( ,55) , ,83 ( ,77) Total (0,00) , ,88 (0,00) Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

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