VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1

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1 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL ,72D , , ,59D ,02D , , ,89D ,80D , , ,10D 7.704,57D 1.742,67 748, ,04D 7.704,57D 1.742,67 748, ,04D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C [57]CAIXA ECONOMICA - C/C [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C ,23D , , ,06D ,60D 1.130,44D ,86D ,33D , ,02 784, , , , ,37D 1.551,56D ,86D 1.822,27D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO ,21D ,21D ,58D ,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS ,91D ,91D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3563]ADIANTAMENTO DE FERIAS [3570]ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO ,68D 1.520, , ,32D ,32D 1.779,59D 7.539,60D 1.520, , ,32D 1.520,25D 7.539,60D 960,17D 844,02 116,15D [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [231]INSS [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO 9.993,40D 9.993,40D 319,59D 319,59D 9.673,81D 9.673,81D [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ,02D 383, ,95D 1.596,01D 9.954,01D 383, ,94D 9.954,01D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO ,01D ,01D ,85D ,85D 6.505,90D ,78D 6.505,90D ,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS ,08D ,08D ,18D 1.798,07D ,18D 1.798,07D 22,43D 22,43D 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 6.487,50D 6.487,50D

2 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 2 [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI ,04D ,04D 7.872,97D 4.001,06D ,01D 7.872,97D 4.001,06D ,01D [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO ,19C ,19C 6.313,34C 1.823,00C 2.867,22C 6.313,34C 1.823,00C 2.867,22C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI ,36C ,36C 8.997,50C ,65C ,21C 8.997,50C ,65C ,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE ,76C ,76C ,58C 1.222,18C ,58C 1.222,18C [616]IMOVEIS [623]IMOVEIS 63C 63C 63C 63C

3 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 3 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI DE DEZ/ ,39C , , ,99C ,24C , , ,84C 4.003,89C 936,30 763, ,16C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 2.104,83C 936,30 763, ,10C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,26C , , ,59C ,96C 9.680,73C 2.253,82C , , , , , , ,92C 8.614,55C 2.033,87C 281,73C 281,73 254,23 254,23C 224,02C 224,02C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS ,09C ,09C ,09C ,09C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS [1043]DEFICIT ,15C ,15C ,15C ,15C ,70C ,08D ,47D ,70C ,08D ,47D

4 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 4 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [1232]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS [3444]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS ,43D , , ,33D ,43D , , ,33D ,56D 383, ,63D ,56D 383, ,63D [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3136]MAT. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3143]TRANSPORTES [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3171]CORRESPONDÊNCIAS E PORTES [3178]IPTU [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3206]MANUTENCAO E REPARO [3227]MENSALIDADES [2807]COMBUSTIVEL [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [3381]DESPESAS COM ASSOCIADOS [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4928]DESPESAS DE INTERNET [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [129]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS [1183]BRINDES [1603]FRETES E CARRETOS ,28D ,71 380, ,33D 787,00D 178,60 965,60D ,62D ,79D 2.148,39D 1.265,00D 1.873, ,71 149,50 380, ,57D ,84D 2.297,89D 1.265,00D 35,60D 35,60D 8.784,49D ,59D 815, , ,65D ,18D 223,20D 232,20 455,40D 1.820,94D 9.064,51D 6.788,73D 2.293,81D ,83D 2.343,60D 1.268,75 633,91 311, ,33 390, ,94D ,26D 7.422,64D 2.605,26D ,16D 2.734,20D 25,00D 31,00 56,00D 751,54D 587, ,07D 8.956,50D 4.981,88D 1.390,06D ,66D ,54D , ,50D 8.257,71D 1.390,06D ,66D ,54D 15D 15D 2.453, ,60D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3346]VALE TRANSPORTE [3353]13. SALARIO [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [3458]CONTRIBUICAO SINDICAL [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS ,98D , , ,31D ,28D ,05D ,92D ,51D 4.941,53D ,05D , , ,93 26, ,48 355, ,93 624, , ,25D ,27D ,85D ,67D 4.941,53D ,77D 797,15D 797,15D ,49D ,59 52, ,82D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS [2786]PIS S/ FOLHA ,18D 8.521, ,08D ,56D ,90D 1.422,72D 6.488, , ,59D ,77D 1.422,72D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS ,43D 3.796, ,98D ,43D 3.796, ,98D

5 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 5 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [170]RECEITA MINISTERIO FAZENDA [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS [2940]TAXAS / CONTRIBUIÇÕES [2968]VENDA DE MERCADORIAS/ANDARAI ,76C , ,93C ,76C , ,93C ,76C , ,93C ,76C , ,93C ,76C , ,93C ,34C ,58C ,80C ,52C 1.383,90C 7.584,62C 174, , , ,31 924, ,93C ,22C ,41C ,83C 4.439, ,12C ,42C

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