MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 358, ,00 494,71 863, FUNDO DE CAIXA 358, ,00 494,71 863, Caixa-MG 358, ,00 494,71 863, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB CAIXA-MG , , , , C/C BB / CAIXA-MG 5.086, , , , C/C BB / 1629-CAIXA-MG , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB - Institucional RF - Caixa/MG , , , BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , ,94

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.: RB15 - Credito Agricola , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , RB16 - Auxilio Imobiliário 0, , , RB16 - Auxilio Imobiliário 0, , , RB22 - Energia Renovável 7.000, , , RB22 - Energia Renovável 7.000, , , RBAS1 Assistencial Express 4.071, , RBAS1 Assistencial Express 4.071, , ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 4.765, , , , Adiantamento de 13 Salario 1.934, , Adiantamento de Ferias 2.830, , , , ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , Adiant. Convenios Financeiros , , CREDITOS INTRASISTEMA , , CREDITOS INTRASISTEMA , , Creditos Junto a Sede , , OUTROS CREDITOS , ,02 954, , OUTROS CREDITOS , ,02 954, , Creditos Diversos 6.000, , , Depositos Judiciais 5.569, , QQM a Receber 0,00 954,02 954,02 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,24 932, , PERMANENTE , ,24 932, , IMOBILIZADO , ,24 932, , Hardwares ,50 386, , Hardwares ,50 386, , Maquinas e Equipamentos , , , Maquinas e Equipamentos , , , Moveis e Utensilios , , , Moveis e Utensilios , , , OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE 500,00 500, Objetos de Artes 500,00 500, (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,73) 932,12 ( ,85) Hardwares (66.484,31) 562,99 (67.047,30) Maquinas e Equipamentos (10.628,70) 118,21 (10.746,91)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.: Moveis e Utensilios (34.183,72) 250,92 (34.434,64) PASSIVO ( ,35) , ,22 ( ,50) PASSIVO CIRCULANTE ( ,01) , ,22 ( ,16) FORNECEDORES 0, , ,82 0, FORNECEDORES 0, , ,82 0, FORNECEDORES 0, , ,82 0, Fornecedores 0, , ,82 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (180,18) 4.066, ,16 (178,66) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (180,18) 4.066, ,16 (178,66) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (180,18) 4.066, ,16 (178,66) Contribuicao Sindical (135,17) (135,17) IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,52 0, ISS (45,01) 45,01 43,49 (43,49) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 378,15 378,15 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (99.947,45) , ,18 ( ,31) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,65 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,65 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,65 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,06 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,06 0, FGTS 0, , ,18 0, INSS a Recolher 0, , ,88 0, PROVISÕES (99.947,45) 5.460, ,47 ( ,31) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (99.947,45) 5.460, ,47 ( ,31) Provisao de Ferias (49.919,24) 4.044, ,08 (49.959,41) Provisao para 13ºSalario (24.115,97) 3.061,95 (27.177,92) Provisão Encargos s/13 Salario (8.440,55) 1.071,68 (9.512,23) Provisão de Encargos s/ferias (17.471,69) 1.415, ,76 (17.485,75) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0, , ,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0, , ,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0, , ,00 0, Tecnoprev 0, , ,00 0, OUTROS DEBITOS (3.168,52) 3.315, ,83 (1.401,54) OUTROS DEBITOS (3.168,52) 3.315, ,83 (1.401,54) OUTROS DEBITOS (3.168,52) 3.315, ,83 (1.401,54) Débitos Diversos (731,00) (731,00) Recebimentos a Maior (1.976,35) 1.766,98 (209,37) Valores em Transito (106,17) 1.548, ,83 (106,17)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.: Depósitos / Créditos não Identificados (355,00) (355,00) OUTRAS OBRIGACOES ( ,04) , ,33 ( ,44) OUTRAS OBRIGACOES ( ,04) , ,33 ( ,44) OUTRAS OBRIGACOES ( ,04) , ,33 ( ,44) Outras Contas a Pagar (92.483,07) (92.483,07) Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (1.000,00) 1.000,00 0, Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,97) , ,06 ( ,37) Diárias / Translados / Passagens / Km (8.104,00) , ,44 (9.188,00) Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,83 0, SEGUROS A PAGAR (26.799,64) , ,15 (23.156,16) SEGUROS A PAGAR (26.799,64) , ,15 (23.156,16) SEGUROS A PAGAR (26.799,64) , ,15 (23.156,16) QQM Quota Quitacao por Morte (26.799,64) , ,15 (23.156,16) CONVENIOS ( ,18) , ,83 ( ,05) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,18) , ,83 ( ,05) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,18) , ,83 ( ,05) Repasse ARTs / Sede ( ,78) , ,24 ( ,65) Repasse Creditos CREA (2.716,40) , ,59 (2.716,40) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,92 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,92 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,92 0, Serviços Publicos 0, , ,92 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,34) ( ,34) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,25) ( ,25) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,25) ( ,25) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,25) ( ,25) Superavits / Deficits ( ,23) ( ,23) Superavits / Deficits Exercicio ( ,02) ( ,02) AJUSTES , , AJUSTES , , AJUSTES , , Ajustes Exerc. Anteriores , , DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , ,31

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.: DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário , , , º Salário , , , Adicional Tempo Servico , , , Adicional Tempo Servico , , , Assist. Medica e Odontologo , ,74 99, , Assist. Medica e Odontologica , ,74 99, , Bolsa Estagio 4.700, , Bolsa Estagio 4.700, , Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Férias , , , Férias , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS , ,16 323, , FGTS , ,16 323, , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Servicos de PF 549,71 549, INSS s/ Servicos de PF 549,71 549, PIS 3.168,42 447,04 40, , PIS 3.168,42 447,04 40, , Tickets Alimentacao ,00 7, , Tickets Alimentacao ,00 7, , Vale Transporte 1.151,62 851,00 297, , Vale Transporte 1.151,62 851,00 297, , TREINAMENTO , , Treinamento , , Diárias - Treinamento , , Passagem Aérea - Treinamento 5.781, , Auxilio Translado - Treinamento 3.240, , Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores , ,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.: Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 1.669, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 4.380, , SERVICOS DE TERCEIROS , , , Assessoria 1.200, , Assessoria 1.200, , Fretes e Carretos 3.224, , Fretes e Carretos 3.224, , Servicos Graficos 5.520, , , Servicos Graficos 5.520, , , Servicos de Estagio 1.866,70 416, , Servicos de Estagio 1.866,70 416, , Servicos com RPA 1.548, , Servicos com RPA 1.548, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 6.043,37 34, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 6.043,37 34, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , , , Imoveis , , , Imoveis , , , Maquinas e Equipamentos 210,00 210, Maquinas e Equipamentos 210,00 210, DESPESA DE MANUTENCAO 200,00 200, Software 200,00 200, Software 200,00 200, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Anuncios e Publicacoes 1.366,65 121, , Anuncios e Publicacoes 1.366,65 121, , Assinatura Internet 4.716, , , Assinatura Internet 4.716, , , Condominio , , , Condominio , , , Conducao Urbana 72,50 69,60 142, Conducao Urbana 72,50 69,60 142, Correios e Telegrafos 3.442, , , Correios e Telegrafos 3.442, , , Desp. Judiciais , , , Desp. Judiciais , , , Energia Eletrica 1.997, , Energia Eletrica 1.997, ,34

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.: Lanches e Refeicoes 199,94 199, Lanches e Refeicoes 199,94 199, Medicos/Farmaceuticos 53,98 53, Medicos/Farmaceuticos 53,98 53, Outras despesas 283,20 20,00 303, Outras despesas 283,20 20,00 303, SPC 4.481, , SPC 4.481, , Seguros 731,22 731, Seguros 731,22 731, Telefones , , , Telefones , , , Despesas com Depreciação / Amortizaçã 7.226,40 932, , Despesas com Depreciação / Amortização 7.226,40 932, , MATERIAIS DE CONSUMO 8.680,72 729, , Copa e Cozinha 2.901,92 510, , Copa e Cozinha 2.901,92 510, , Materiais Escritorio / Expediente 2.308,98 180, , Materiais Escritorio / Expediente 2.308,98 180, , Materiais Graficos 1.174, , Materiais Graficos 1.174, , Materiais de Informatica 1.733, , Materiais de Informatica 1.733, , Outros Materiais e Utensilios 562,00 38,55 600, Outros Materiais e Utensílios 562,00 38,55 600, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria , , Passagens Aereas - Diretoria , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 9.952, , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 9.952, , , Auxilio Traslado - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria , , , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , , Diarias Colaboradores 300,00 300,00

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.: Diarias Colaboradores 300,00 300, Diarias Funcionários 3.574, , , Diarias de Funcionarios 3.574, , , Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 5.121, , Passagens Aereas Funcionarios 479,98 479, Passagens Aereas Funcionarios 479,98 479, Auxilio Traslado-funcionarios 1.080,00 540, , Auxilio Traslado - func ,00 540, , Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540, Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540, DESPESA COM PUBLICIDADE , , Divulgacao , , Divulgacao , , Publicacoes 3.000, , Publicacoes 3.000, , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , Diarias SOEA , , Diarias SOEA , , Auxilio Traslado - SOEA 4.080, , Auxilio Traslado - SOEA 4.080, , DESPESAS TRIBUTARIAS 109,10 109, Taxas Diversas 109,10 109, Taxas Diversas 109,10 109, DESPESAS FINANCEIRAS , , , Multas 4,60 4, Multas 4,60 4, Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 7.218, ,32 720, RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 7.218, ,32 720, RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 7.218, ,32 720, Baixas de Imobilizado 7.218, ,32 720, Baixas de Imobilizado 7.218, ,32 720, RECEITAS ( ,05) ,68 ( ,73) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,05) ,68 ( ,73)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.: RECEITAS LEGAIS ( ,78) ,89 ( ,67) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,78) ,89 ( ,67) Arrecadacao em ARTs ( ,78) ,89 ( ,67) Crea-MG ( ,78) ,89 ( ,67) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (14.290,00) 2.400,00 (16.690,00) Inscricoes (14.290,00) 2.400,00 (16.690,00) Inscricoes (14.290,00) 2.400,00 (16.690,00) Inscricoes (14.290,00) 2.400,00 (16.690,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,92) ,17 ( ,09) BB Institucional (81.458,99) ,04 (92.596,03) BB Institucional (81.458,99) ,04 (92.596,03) BB Institucional (81.458,99) ,04 (92.596,03) BB RF LP ( ,54) ,18 ( ,72) BB RF LP ( ,54) ,18 ( ,72) BB RF LP ( ,54) ,18 ( ,72) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,36) ,30 ( ,66) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,36) ,30 ( ,66) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,36) ,30 ( ,66) Juros Ativos ( ,03) ,65 ( ,68) Juros Ativos ( ,03) ,65 ( ,68) Juros Ativos ( ,03) ,65 ( ,68) OUTRAS RECEITAS (18.773,35) 3.892,62 (22.665,97) Descontos Obtidos (200,10) (200,10) Descontos Obtidos (200,10) (200,10) Descontos Obtidos (200,10) (200,10) Receitas Diversas (5.001,25) 1.552,62 (6.553,87) Receitas Diversas (5.001,25) 1.552,62 (6.553,87) Receitas Diversas (5.001,25) 1.552,62 (6.553,87) Taxa adm. beneficios CAIXAS (13.572,00) 2.340,00 (15.912,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (13.572,00) 2.340,00 (15.912,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (13.572,00) 2.340,00 (15.912,00) Ativo , , , ,04 Passivo ( ,35) , ,22 ( ,50) Resultado ( ,43) , ,76 ( ,54) Total 0, , ,78 0,00

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.: 10 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

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