BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

Transcrição

1 : 1 1 ATIVO ,28D , , ,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,38D , , ,47D DISPONIBILIDADES ,32D , , ,41D CAIXA GERAL 517,61 D 1.263, ,67 201,76D CAIXA GERAL 517,61 D 1.263, ,67 201,76D Caixa 316,58 D 1.263, ,67 0,73 D Fundo Rotativo RJ 201,03 D 201,03D BANCOS C/ MOVIMENTO 2.460,48 D , , ,88D BANCO DO BRASIL 437,27 D 19,20 418,07D Banco do Brasil Corrente ,27 D 19,20 418,07D SICOOB 2.023,21 D , , ,81D Banco Sicoob Corrente ,20 D , , ,80D Banco Sicoob Corrente ,01 D 24, ,01D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,23D 98, , ,77D APLICAÇÕES SICOOB ,23D 98, , ,77D Banco Sicoob Aplicação ,70 D 954,70D Banco Sicoob Aplicação D 98, , ,54D Banco Sicoob Aplicação ,27 D 1.302,27D Banco Sicoob Aplicação D 5.00D Banco Sicoob Aplicação D 9.00D Banco Sicoob Aplicação ,26 D 5.001,26D ADIANTAMENTOS ,06D ,06D OUTROS ADIANTAMENTOS ,06D ,06D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,06D ,06D Amilton Silva ,06D ,06D 1.3 ATIVO PERMANENTE ,90D 660, ,04D IMOBILIZADO ,90D 660, ,04D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.985,00 D 8.985,00D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.985,00 D 8.985,00D Móveis e Utensílios 8.985,00 D 8.985,00D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.358,00 D 1.358,00D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.358,00 D 1.358,00D Máquinas e Equipamentos 1.358,00 D 1.358,00D INSTALAÇÕES 2.793,00 D 2.793,00D

2 : INSTALAÇÕES 2.793,00 D 2.793,00D Instalações 2.793,00 D 2.793,00D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,57D ,57D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,57D ,57D Computadores e Periféricos ,57D ,57D (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO ,67C 660, ,53C (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO ,70C 637, ,29C (-) Depreciação Computadores 8.093,89 C 551, ,29C (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos 475,12 C 11,32 486,44C (-) Depreciação Móveis e Utensílios 2.599,69 C 74, ,56C (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES 255,97 C 23,27 279,24C (-) Depreciação de Instalações 255,97 C 23,27 279,24C

3 : 3 2 PASSIVO ,67C , , ,51C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,81C , , ,85C EXIGÍVEL A CURTO PRAZO ,81C , , ,85C FORNECEDORES 1.068,53 C , , ,40C FORNECEDORES DIVERSOS 1.068,53 C , , ,40C Benedito Melo & Juliano 5623 Johnatan S. Oliveira , , , , Serpro 114,53 C 114,53 114,40 114,40C Somar Expresso bilidade Ltda 954,00 C 954,00 954,00 954,00C OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS 9.266,89 C 9.231, , ,69C OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS 9.266,89 C 9.231, , ,69C Autônomos a Pagar 10 C Contribuição Sindical a Pagar 35,51 C 35,51 C FGTS a Pagar 524,79 C 524,79 527,24 527,24C INSS a Pagar / Recolher 2.528,52 C 2.528, , ,53C IRRF S/ a Recolher 12,08 C 12,08 13,20 13,20 C PIS S/ a Pagar 65,60 C 65,60 65,91 65,91 C Salários a Pagar 6.000,39 C 6.000, , ,30C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 43,45 C 17,85 5,95 31,55 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 43,45 C 17,85 5,95 31,55 C ISS Retenção a Recolher 17,85 C 17,85 5,95 5,95 C ISS a Pagar / Recolher 25,60 C 25,60 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,18C 3.342, , ,77C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR ,18C 3.342, , ,77C Cartão de Crédito a Pagar ,40C 3.178, , ,99C Valores a Repassar ,78C 163,82 563, ,78C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,63C 942,02 262, ,43C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,63C 942,02 262, ,43C Empréstimos e Financiamentos CP ,32C 942, ,30C Juros e Encargos a Apropriar CP (-) 4.205,69 D 262, ,87D OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS 8.652,13 C 1.283, ,01C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 8.652,13 C 1.283, ,01C Provisão 13 Salário 4.091,39 C 550, ,63C Provisão Férias 4.560,74 C 733, ,38C 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 4.754,17 C 4.754,17C EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 4.754,17 C 4.754,17C

4 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.754,17 C 4.754,17C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.754,17 C 4.754,17C Empréstimos e Financiamentos LP 6.594,14 C 6.594,14C Juros e Encargos a Apropriar LP (-) 1.839,97 D 1.839,97D 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.359,69 C , ,49C SUPERÁVIT ,89C , ,69C SUPERÁVIT ,89C , ,69C SUPERÁVIT ,89C , ,69C Superávit Acumulado ,89C ,89C Superávit do Exercício ,00C , ,80C (-) DÉFICIT ,20D ,20D (-) DÉFICIT ,20D ,20D (-) DÉFICIT ,20D ,20D (-) Déficit do Exercício ,20D ,20D

5 : 5 3 RECEITAS ,62C , , RECEITAS ,62C , , RECEITA OPERACIONAL ,67C , , CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES ,67C , , TAXAS COOPERATIVA ,67C , , Taxas Cooperativa ,67C , , (-) DEVOLUÇÕES (-) DEVOLUÇÕES TAXAS / CONTRIBUIÇÕES (-) Devoluções de Taxas e Contribuições OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 58,95 C 157,13 98, RECEITAS FINANCEIRAS 58,95 C 157,13 98, RECEITAS FINANCEIRAS 58,95 C 157,13 98, Resultado das Aplicações 58,95 C 157,13 98,18

6 : 6 4 CUSTOS E DESPESAS ,01D , , RESULTADOS OPERACIONAIS ,01D , , DESPESAS OPERACIONAIS ,01D , , DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS ,13D , , DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS ,13D , , Aluguéis e Condomínios 8.706,51 D 4.493, , Correios e Postagens 71,71 D 71, Custeio Veículos e Transportes 2.798,49 D 851, , Donativos, Brindes e Presentes 1.502,96 D 1.502, Gastos Alimentícios 910,36 D 308, , Gastos com Expediente 1.046,01 D 302, , Hardware / Software 971,78 D 971, Manutenção Máq. e Equipamentos 13 D Publicidade e Propaganda 2.225,55 D 122, , Seguros 12,80 D 6,40 19, Serviços Advocatícios ,82D , , Serviços Contábeis / Auditorias 3.588,00 D 1.314, , Serviços Informação e Comunicação 1.754,79 D 925, , Serviços Prestados por Terceiros 4.919,56 D 3.382, , Serviços de Informática 2.839,15 D 1.265, , Taxas e Emolumentos 4 D 23,40 63, Uniformes e Outros Viagens 2.984,39 D 3.763, , Água e Luz 172,25 D 110,38 282, DESPESAS C/ PESSOAL ,76D , , DESPESAS C/ PESSOAL ,76D , , Salário 1.089,86 D 550, , Assistência Médica 1.252, , Auxílio Alimentação 3.631,44 D 1.668, , Auxílio Transporte 1.959,00 D 893, , FGTS 1.094,80 D 527, , Férias 1.498,18 D 733, , PIS S/ 133,61 D 65,91 199, Previdência Social 3.949,97 D 1.912, , Salários e Ordenados ,90D 6.590, , DESPESAS FINANCEIRAS 3.910,62 D 1.949, , DESPESAS FINANCEIRAS 3.910,62 D 1.949, , Juros e Multas 264,95 D 262,82 527, Serviços Bancários 3.645,67 D 1.686, , OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.054,50 D 965, , DESPESAS TRIBUTÁRIAS 732,78 D 304, , IOF 153,66 D 153, IPTU 569,04 D 284,52 853,56

7 : IR S/ Aplicação 10,08 D 19,64 29, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 1.321,72 D 660, , Depreciação e Amortização 1.321,72 D 660, ,58

8 : Resultado do Exercício , ,61

9 : 9 1 ATIVO ,28D , , ,51D 2 PASSIVO ,67C , , ,51C 3 RECEITAS ,62C , ,17 4 CUSTOS E DESPESAS ,01D , ,07 5 Resultado ,61C , ,57 Diferença BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2018 AMILTON SILVA A01 - Presidente - CPF CARLOS DE OLIVEIRA CONTADOR - CPF CRC DF /O-5