MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 508,89 37,80 471, FUNDO DE CAIXA 508,89 37,80 471, Caixa-RS 508,89 37,80 471, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , ,19 0, C/C BB AG CAIXA-RS 0, , ,59 0, C/C BB AG CAIXA-RS , , ,60 0, APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS ,32 238, , , BB CP 50 MIL AG CAIXA-RS ,32 238, , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS , , , BB MÚTUA FI RF LP AG CAIXA-RS , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 7.606,24 854, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 7.606,24 854, , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , ,50

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.: RB15 - Credito Agricola , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor ,40 833, , RB14 - Auxilio Empreendedor ,40 833, , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , RB22 - Energia Renovável ,32 416, , RB22 - Energia Renovável ,32 416, , RB23 - Inovação ,00 500, , RB23 - Inovação ,00 500, , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,88) ( ,88) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,88) ( ,88) ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 0, , , , Adiantamento de 13 Salario 0, , , , Adiantamento de Ferias 0, , , , Adiantamento de Salarios 0, , ,74 0, Emprestimo de Ferias 0, , , ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,57 750, , , Adiant. Convenios Financeiros ,00 750, , , Adiantamento a Fornecedores , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , VALORES A RECUPERAR CREAS , , , , Crea-RS , , , , OUTROS CREDITOS 7.100, , , , OUTROS CREDITOS 7.100, , , , Creditos Diversos 1.600, , Depositos Judiciais 5.500, , QQM a Receber 0, , ,52 0, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 884,27 308,23 576, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 80,84 40,42 40, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 80,84 40,42 40, Assinaturas Periodicos 80,84 40,42 40, DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 803,43 267,81 535, DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 803,43 267,81 535, Premios Seguros Apropr.-Imovel 803,43 267,81 535, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , PERMANENTE , , ,75

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.: IMOBILIZADO , , , IMOVEIS , , Edifício - RS , , Hardwares , , Hardwares , , Instalações , , Instalacoes , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,48) ,24 ( ,72) Hardwares ( ,26) 1.127,08 ( ,34) Imoveis ( ,44) ,76 ( ,20) Instalacoes (29.247,12) 221,88 (29.469,00) Maquinas e Equipamentos ( ,59) 2.602,37 ( ,96) Moveis e Utensilios ( ,07) 3.667,15 ( ,22) INTANGIVEL 21,25 1,94 19, INTANGIVEL 21,25 1,94 19, Softwares , , (-) Amortização Software (13.791,36) 1,94 (13.793,30) PASSIVO ( ,85) , ,92 ( ,94) PASSIVO CIRCULANTE ( ,91) , ,92 ( ,00) FORNECEDORES (17.078,57) , ,34 (17.078,57) FORNECEDORES (17.078,57) , ,34 (17.078,57) FORNECEDORES (17.078,57) , ,34 (17.078,57) Fornecedores (17.078,57) , ,34 (17.078,57) OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0, , ,20 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,20 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,20 0, INSS s/ Servicos de PJ 0, , ,05 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,48 0, IRRF s/ Servicos de PJ 0,00 223,55 223,55 0, ISS 0,00 591,37 591,37 0, Outras Contribuicoes a Rec. 0, , ,74 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 354,01 354,01 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (73.714,23) , ,35 (74.498,47) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,69 0,00

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.: OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,69 0, º Salário a Pagar 0, , ,54 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,15 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,00 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,00 0, FGTS 0, , ,47 0, INSS a Recolher 0, , ,53 0, PROVISÕES (73.714,23) 8.222, ,66 (74.498,47) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (73.714,23) 8.222, ,66 (74.498,47) Provisao de Ferias (51.701,26) 6.090, ,57 (49.428,13) Provisao para 13ºSalario (2.901,90) 2.854,03 (5.755,93) Provisão Encargos s/13 Salario (1.015,63) 998,94 (2.014,57) Provisão de Encargos s/ferias (18.095,44) 2.131, ,12 (17.299,84) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 860,00 860,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 860,00 860,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 860,00 860,00 0, Tecnoprev 0,00 860,00 860,00 0, OUTROS DEBITOS (5.310,21) , ,10 (2.195,68) OUTROS DEBITOS (5.310,21) , ,10 (2.195,68) OUTROS DEBITOS (5.310,21) , ,10 (2.195,68) Recebimentos a Maior 0,00 30,00 30,00 0, Valores em Transito (5.310,21) , ,10 (2.195,68) OUTRAS OBRIGACOES ( ,19) , ,82 ( ,97) OUTRAS OBRIGACOES ( ,19) , ,82 ( ,97) OUTRAS OBRIGACOES ( ,19) , ,82 ( ,97) Outras Contas a Pagar (29.823,99) 3.313,65 (33.137,64) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (68.494,20) , ,53 (93.189,73) Diárias / Translados / Passagens / Km (2.535,00) , ,28 0, Publicidade e Propaganda 0, , ,00 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,36 (16.091,60) SEGUROS A PAGAR (17.439,66) , ,40 (23.752,26) SEGUROS A PAGAR (17.439,66) , ,40 (23.752,26) SEGUROS A PAGAR (17.439,66) , ,40 (23.752,26) QQM Quota Quitacao por Morte (17.439,66) , ,40 (23.752,26) CONVENIOS ( ,05) ( ,05) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,05) ( ,05) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,05) ( ,05) Repasse ARTs / Sede ( ,05) ( ,05)

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.: SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,71 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,71 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,71 0, Aluguel 0,00 260,00 260,00 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,00 0, Serviços Publicos 0, , ,71 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,94) , ,00 ( ,94) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,37) ,00 ( ,37) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,37) ,00 ( ,37) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,37) ,00 ( ,37) Superavits / Deficits ( ,19) ( ,19) Superavits / Deficits Exercicio ( ,18) ,00 ( ,18) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,57) ,00 ( ,57) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,57) ,00 ( ,57) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,57) ,00 ( ,57) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,57) ,00 ( ,57) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA 4.368, , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 4.368, , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 4.368, , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 4.368, , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , ,85 846, , º Salário 2.901, , , º Salário 2.901, , , Adicional Tempo Servico 1.278, , , Adicional Tempo Servico 1.278, , , Assist. Medica e Odontologo 5.419, ,70 94, , Assist. Medica e Odontologica 5.419, ,70 94, , Auxilio Creche 540,11 540, , Auxilio Creche 540,11 540, , Bolsa Estagio 905, , , Bolsa Estagio 905, , , Férias 3.887, ,57 0, , Férias 3.887, ,57 0, , Gratificações 2.555, , , Gratificações 2.555, , ,28

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.: Horas Extras 452,95 452, Horas Extras 452,95 452, Salários , ,45 751, , Salários , ,45 751, , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS 2.947, ,18 487, , FGTS 2.947, ,18 487, , INSS s/ Folha de Pagamento 9.579, , , , INSS s/ Folha de Pagamento 9.579, , , , PIS 368,43 420,74 60,91 728, PIS 368,43 420,74 60,91 728, Tickets Alimentacao 5.659, ,00 6, , Tickets Alimentacao 5.659, ,00 6, , Vale Transporte 419,90 165,00 397,75 187, Vale Transporte 419,90 165,00 397,75 187, TREINAMENTO 0, , , Treinamento - Diretores 0, , , Diárias - Treinamento - Diretores 0, , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 0, , , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 0, , , SERVICOS DE TERCEIROS , , , Fretes e Carretos 6.699, , Fretes e Carretos 6.699, , Serviços de Advocacia - PJ 3.769, , Serviços de Advocacia - PJ 3.769, , Servicos Graficos 85,00 85, Servicos Graficos 85,00 85, Servicos de Estagio 0,00 538,65 538, Servicos de Estagio 0,00 538,65 538, Servicos de Seguranca 0, , , Servicos de Seguranca 0, , , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 260,00 260,00 520, Maquinas e Equipamentos 260,00 260,00 520, Maquinas e Equipamentos 260,00 260,00 520, DESPESA DE MANUTENCAO 1.890,00 650, , Instalacoes 1.890, , Instalacoes 1.890, , Maquinas e Equipamentos 0,00 650,00 650,00

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.: Maquinas e Equipamentos 0,00 650,00 650, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Agua e Esgoto 0,00 239,97 239, Agua e Esgoto 0,00 239,97 239, Anuncios e Publicacoes 121,48 182,22 303, Anuncios e Publicacoes 121,48 182,22 303, Assinatura Internet 3.250, , , Assinatura Internet 3.250, , , Assinatura de Periodicos 40,42 40,42 80, Assinatura de Periodicos 40,42 40,42 80, Conducao Urbana 685,90 244,00 929, Conducao Urbana 685,90 244,00 929, Correios e Telegrafos 0, , , Correios e Telegrafos 0, , , Energia Eletrica 0, , , Energia Eletrica 0, , , Estacionamento 20,00 20, Estacionamento 20,00 20, Outras despesas 169,00 174,46 343, Outras despesas 169,00 174,46 343, SPC 632,98 567, , SPC 632,98 567, , Seguros 372,27 267,81 640, Seguros 372,27 267,81 640, Telefones 4.668, , , Telefones 4.668, , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , MATERIAIS DE CONSUMO 685, , , Copa e Cozinha 180,00 506,30 686, Copa e Cozinha 180,00 506,30 686, Limpeza / Higiene 18,95 18, Limpeza / Higiene 18,95 18, Materiais Escritorio / Expediente 105,86 37,80 143, Materiais Escritorio / Expediente 105,86 37,80 143, Outros Materiais e Utensilios 219,00 219, Outros Materiais e Utensílios 219,00 219, Material de Manutenção e Elétrica 161, , ,30

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.: Material de Manutenção e Elétrica 161, , , DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria 2.040,00 255, , Ajuda de Custos - Diretoria 2.040,00 255, , Diarias Diretoria 7.749, , , Diarias Diretoria 7.749, , , Passagens Aereas - Diretoria 0, , , Passagens Aereas - Diretoria 0, , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 5.965, , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 5.965, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.585, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.585, , , DESPESA COM PUBLICIDADE 270, , , Divulgacao 270, , , Divulgacao 270, , , Publicacoes 0, , , Publicacoes 0, , , DESPESAS TRIBUTARIAS ,71 10, , Taxas Diversas 7,20 3,75 10, Taxas Diversas 7,20 3,75 10, IOF 136,83 6,59 143, IOF 136,83 6,59 143, IPTU , , IPTU , , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias 9.681, , , Tarifas Bancarias 9.681, , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 1.061, , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 1.061, , , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 1.949, , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 1.949, , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 1.949, , Baixas de Imobilizado 1.949, , Baixas de Imobilizado 1.949, , RECEITAS ( ,98) ,70 ( ,68) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,58) ,80 ( ,38) RECEITAS LEGAIS ( ,05) ,09 ( ,14) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,05) ,09 ( ,14)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.: Arrecadacao em ARTs ( ,05) ,09 ( ,14) Crea-RS ( ,05) ,09 ( ,14) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (650,00) 660,00 (1.310,00) Inscricoes (650,00) 660,00 (1.310,00) Inscricoes (650,00) 660,00 (1.310,00) Inscricoes (650,00) 660,00 (1.310,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,05) ,84 ( ,89) BB Curto Prazo (1.112,29) 238,59 (1.350,88) BB Curto Prazo (1.112,29) 238,59 (1.350,88) BB Curto Prazo (1.112,29) 238,59 (1.350,88) BB RF LP ( ,38) ,70 ( ,08) BB RF LP ( ,38) ,70 ( ,08) BB RF LP ( ,38) ,70 ( ,08) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,09) ,84 ( ,93) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,09) ,84 ( ,93) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,09) ,84 ( ,93) Juros Ativos ( ,29) ,71 ( ,00) Juros Ativos ( ,29) ,71 ( ,00) Juros Ativos ( ,29) ,71 ( ,00) OUTRAS RECEITAS (9.031,48) 3.016,87 (12.048,35) Descontos Obtidos (7.367,48) (7.367,48) Descontos Obtidos (7.367,48) (7.367,48) Descontos Obtidos (7.367,48) (7.367,48) Receitas Diversas 0, ,87 (1.352,87) Receitas Diversas 0, ,87 (1.352,87) Receitas Diversas 0, ,87 (1.352,87) Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.664,00) 1.664,00 (3.328,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.664,00) 1.664,00 (3.328,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.664,00) 1.664,00 (3.328,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS (3.690,40) 3.353,90 (7.044,30) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (3.690,40) 3.353,90 (7.044,30) Outras Receitas não Operacionais (3.690,40) 3.353,90 (7.044,30) Outras Receitas não Operacionais (3.690,40) 3.353,90 (7.044,30) Outras Receitas não Operacionais (3.690,40) 3.353,90 (7.044,30) Ativo , , , ,30 Passivo ( ,85) , ,92 ( ,94) Resultado ( ,68) , ,51 ( ,36)

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.: 10 Total 0, , ,60 (0,00) Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

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