Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final

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1 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 11/06/2012 Folha: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 300,00 300,00 0, FUNDO DE CAIXA 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-AP 0,00 300,00 300,00 0, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA , , , , C/C BB / CA-AP , , , , C/C BB X/ CA-AP 517, , ,58 550, APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,06 171,26 0, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS ,06 171,26 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/AP ,06 171,26 0, , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS ,49 0, , , RB5-Aquisição de Equip/Livros 4.199,00 0,00 0, , RB5-Aquisição de Equip/livros 4.199,00 0,00 0, , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio ,70 0, , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio ,70 0, , , RB8-Aquis. Material Construcao 3.222,23 0,00 111, , RB8-Aquis. Material Construcao 3.222,23 0,00 111, , RB12-Aquisição de Veículos 555,56 0,00 555,56 0, RB12-Aquisição de Veículos 555,56 0,00 555,56 0, ADIANTAMENTOS 751,62 442,00 442,00 751, ADIANTAMENTO DE PESSOAL 751,62 442,00 442,00 751, Adiantamento de Salarios 0,00 442,00 442,00 0, Adiantamento de 13 Salario 751,62 0,00 0,00 751, CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Adiant.p/despesas dos CREAs 4.998, ,00 0, , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs 0,00 158,20 0,00 158, CREA-AP 0,00 158,20 0,00 158, OUTROS CRÉDITOS 2.477,66 0,00 0, , Creditos Diversos 2.477,66 0,00 0, , ATIVO NAO CIRCULANTE ,97 0,00 0, , PERMANENTE ,97 0,00 0, , IMOBILIZADO ,97 0,00 0, , Hardwares ,10 0,00 0, , Hardwares ,10 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos 1.364,00 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos 1.364,00 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,00 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,00 0,00 0, , (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS ,13 0,00 0, , Hardwares ,44 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,69 0,00 0, ,69

2 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 11/06/2012 Folha: PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS 40,30 236,17 236,17 40, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 40,30 236,17 236,17 40, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 182,63 182,63 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 53,54 53,54 0, INSS s/ Servicos de PF 40,30 0,00 0,00 40, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS 9.777, , , , OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,25 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,25 0, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0, , ,79 0, FGTS 0,00 428,33 428,33 0, INSS a Recolher 0, , ,46 0, PROVISÕES 9.777,75 0, , , PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS 9.777,75 0, , , Provisao para 13ºSalario 1.338,57 0,00 446, , Provisão Encargos s/13 Salario 516,55 0,00 172,19 688, Provisao de Ferias 5.716,59 0,00 593, , Provisão de Encargos s/ferias 2.206,04 0,00 229, , OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 160,00 160,00 0, Tecnoprev 0,00 160,00 160,00 0, OUTRAS OBRIGACOES , , , , Outras Contas a Pagar 6.101,50 0, , , Reemb.à Sede(Encargos/Salário) , , , , SEGUROS A PAGAR 165,61 165,60 0,00 0, QQM Quota Quitacao por Morte 165,61 165,60 0,00 0, PATRIMONIO LIQUIDO ,40 0,00 0, , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS ,40 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICITS ,40 0,00 0, , Superavits/Deficits ,06 0,00 0, , Superavits/Deficits Exercicio ,66 0,00 0, ,66

3 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 11/06/2012 Folha: DESPESAS 0, ,06 72, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,06 72, , PREVIDENCIARIA 0,00 30,23 0,00 30, Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0,00 30,23 0,00 30, Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0,00 30,23 0,00 30, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,83 72, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,22 70, , º Salário 0,00 446,18 0,00 446, º Salario 0,00 446,18 0,00 446, Adicional Tempo Servico 0,00 162,27 0,00 162, Adicional Tempo Servico 0,00 162,27 0,00 162, Assist. Medica e Odontologica 0, ,85 70, , Assist. Medica e Odontologica 0, ,85 70, , Auxilio Creche 0,00 355,00 0,00 355, Auxilio Creche 0,00 355,00 0,00 355, Férias 0,00 593,94 0,00 593, Ferias 0,00 593,94 0,00 593, Gratificações 0, ,35 0, , Gratificacoes 0, ,35 0, , Salários 0, ,63 0, , Salarios 0, ,63 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,83 2, , FGTS 0,00 464,02 0,00 464, FGTS 0,00 464,02 0,00 464, INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,33 0, , INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,33 0, , PIS 0,00 63,96 0,00 63, PIS 0,00 63,96 0,00 63, Tickets Alimentacao 0, ,52 2, , Tickets Alimentacao 0, ,52 2, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0, ,00 0, , Imoveis 0, ,00 0, , Imoveis 0, ,00 0, , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0,00 441,69 0,00 441, Correios e Telegrafos 0,00 65,80 0,00 65, Correios e Telegrafos 0,00 65,80 0,00 65, Outras despesas 0,00 45,59 0,00 45, Outras despesas 0,00 45,59 0,00 45, Seguros 0,00 25,00 0,00 25, Seguros 0,00 25,00 0,00 25, Telefones 0,00 305,30 0,00 305, Telefones 0,00 305,30 0,00 305, DESPESAS COM DIRETORIA 0, ,11 0, , Ajuda de Custos - Diretoria 0, ,28 0, , Ajuda de Custos - Diretoria 0, ,28 0, , Passagens Aereas - Diretoria 0, ,42 0, , Passagens Aereas - Diretoria 0, ,42 0, , Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 640,41 0,00 640, Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 640,41 0,00 640, DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 215,13 0,00 215, Taxas Diversas 0,00 215,13 0,00 215, Taxas Diversas 0,00 215,13 0,00 215, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 182,85 0,00 182, Tarifas Bancarias 0,00 182,85 0,00 182, Tarifas Bancarias 0,00 182,85 0,00 182,85

4 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 11/06/2012 Folha: RECEITAS 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , RECEITAS LEGAIS 0, , , , PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0, , , , Part.Arrecadacao em ARTs 0, , , , CREA-AP 0, , , , RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 0,00 60,00-60, Inscricoes 0,00 0,00 60,00-60, Inscricoes 0,00 0,00 60,00-60, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , BB RF LP 0,00 0,00 171,26-171, BB RF LP 0,00 0,00 171,26-171, Juros Ativos 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , ,55

5 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 11/06/2012 Folha: Os valores expressos no resumo consideram apenas contas que fazem referência a c/custos. Total do C/custo: CAIXA-AP ATIVO ,22 PASSIVO ,82 DESPESAS ,55 RECEITAS 1.878,02 Diferença ,03 Resultado do Período ,57

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