MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:34 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:34 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 800,00 800,00 0, FUNDO FIXO DE CAIXA 0,00 800,00 800,00 0, Caixa-AL 0,00 800,00 800,00 0, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB CAIXA-AL , , , , C/C BB CAIXA-AL , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL , , , BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros 1.270, , RB5-Aquisição de Equip/livros 1.270, , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola 0, , , RB15 - Credito Agricola 0, , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (37.590,60) (37.590,60) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (37.590,60) (37.590,60) CREDITOS INTRASISTEMA , , ,52 0, CREDITOS INTRASISTEMA , , ,52 0, Creditos Junto a Sede 100,00 100,00 0, Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , ,52 0, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 323,38 323,38 0, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 323,38 323,38 0, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 323,38 323,38 0, Premios Seguros Aprop-Imóveis 323,38 323,38 0,00

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:34 PM - Pg.: ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , PERMANENTE , , , IMOBILIZADO , , , IMOVEIS , , Edifício - AL , , Hardwares , , Hardwares , , Instalações 900,00 900, Instalacoes 900,00 900, Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,15) 2.411,65 ( ,80) Hardwares (52.675,89) 382,51 (53.058,40) Imoveis (82.657,59) 1.889,95 (84.547,54) Instalacoes (688,50) 4,50 (693,00) Maquinas e Equipamentos (10.483,45) 83,31 (10.566,76) Moveis e Utensilios (11.771,72) 51,38 (11.823,10) PASSIVO ( ,66) , ,24 ( ,18) PASSIVO CIRCULANTE ( ,93) , ,65 ( ,45) FORNECEDORES 0, , ,91 0, FORNECEDORES 0, , ,91 0, FORNECEDORES 0, , ,91 0, Fornecedores 0, , ,91 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (258,42) 1.276, ,64 (258,42) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (258,42) 1.276, ,64 (258,42) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (258,42) 1.276, ,64 (258,42) INSS s/ Servicos de PJ (235,40) 235,40 235,40 (235,40) IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 917,58 917,58 0, Outras Contribuicoes a Rec. (23,02) 23,02 23,02 (23,02) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 100,64 100,64 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (27.569,05) , ,48 (30.211,14) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,62 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,62 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,62 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,77 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,77 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:34 PM - Pg.: FGTS 0,00 805,10 805,10 0, INSS a Recolher 0, , ,67 0, PROVISÕES (27.569,05) 2.642,09 (30.211,14) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (27.569,05) 2.642,09 (30.211,14) Provisao de Ferias (19.582,87) 1.118,43 (20.701,30) Provisao para 13ºSalario (838,66) 838,67 (1.677,33) Provisão Encargos s/13 Salario (293,52) 293,53 (587,05) Provisão de Encargos s/ferias (6.854,00) 391,46 (7.245,46) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 480,00 480,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 480,00 480,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 480,00 480,00 0, Mensalidade Sindical 0,00 60,00 60,00 0, Tecnoprev 0,00 420,00 420,00 0, OUTROS DEBITOS 0, , ,73 0, OUTROS DEBITOS 0, , ,73 0, OUTROS DEBITOS 0, , ,73 0, Valores em Transito 0, , ,73 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,98) , ,99 ( ,70) OUTRAS OBRIGACOES ( ,98) , ,99 ( ,70) OUTRAS OBRIGACOES ( ,98) , ,99 ( ,70) Outras Contas a Pagar (15.685,01) , ,15 (4.963,13) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,97) , ,03 ( ,57) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,81 (9.720,00) SEGUROS A PAGAR (762,48) 762, ,19 (5.716,19) SEGUROS A PAGAR (762,48) 762, ,19 (5.716,19) SEGUROS A PAGAR (762,48) 762, ,19 (5.716,19) QQB Quota Quitacao de Benefício (762,48) 762, ,19 (5.716,19) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,71 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,71 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,71 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,43 0, Serviços Publicos 0,00 989,28 989,28 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,73) 379,59 379,59 ( ,73) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,21) 379,59 ( ,80) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,21) 379,59 ( ,80) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,21) 379,59 ( ,80) Superavits / Deficits ( ,91) ( ,91)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:34 PM - Pg.: Superavits / Deficits Exercicio ( ,30) 379,59 ( ,89) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (99.833,52) 379,59 (99.453,93) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (99.833,52) 379,59 (99.453,93) Ajuste de Avaliação Patrimonial (99.833,52) 379,59 (99.453,93) Ajuste de Avaliação Patrimonial (99.833,52) 379,59 (99.453,93) DESPESAS , ,03 32, , DESPESAS OPERACIONAIS , ,03 32, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,36 32, , DESPESAS COM PESSOAL , ,46 30, , º Salário 838,66 838, , º Salário 838,66 838, , Adicional Tempo Servico 1.004, , , Adicional Tempo Servico 1.004, , , Assist. Medica e Odontologo 3.029, ,00 30, , Assist. Medica e Odontologica 3.029, ,00 30, , Bolsa Estagio 946, , , Bolsa Estagio 946, , , Férias 1.118, , , Férias 1.118, , , Gratificações 1.842, , , Gratificações 1.842, , , Salários 7.217, , , Salários 7.217, , , ENCARGOS SOCIAIS 6.405, ,35 2, , FGTS 961,65 961, , FGTS 961,65 961, , INSS s/ Folha de Pagamento 3.125, , , INSS s/ Folha de Pagamento 3.125, , , PIS 120,21 120,21 240, PIS 120,21 120,21 240, Tickets Alimentacao 2.198, ,00 2, , Tickets Alimentacao 2.198, ,00 2, , TREINAMENTO 0, , , Treinamento - Diretores 0, , , Diárias - Treinamento - Diretores 0, , , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 0,00 285,00 285, SERVICOS DE TERCEIROS 2.751, , , Fretes e Carretos 0, , ,66

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:34 PM - Pg.: Fretes e Carretos 0, , , Servicos de Estagio 116,00 232,00 348, Servicos de Estagio 116,00 232,00 348, Servicos de Limpeza 2.140, , , Servicos de Limpeza 2.140, , , Servicos de Seguranca 495,00 495,00 990, Servicos de Seguranca 495,00 495,00 990, Outros Serv.de Terceiros - PJ 0,00 147,18 147, Outros Serv.de Terceiros - PJ 0,00 147,18 147, DESPESA DE MANUTENCAO 550,00 550, Instalacoes 550,00 550, Instalacoes 550,00 550, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 4.676, , , Agua e Esgoto 216,40 216,40 432, Agua e Esgoto 216,40 216,40 432, Assinatura Internet 231,87 84,69 316, Assinatura Internet 231,87 84,69 316, Conducao Urbana 15,00 15,00 30, Conducao Urbana 15,00 15,00 30, Correios e Telegrafos 112,25 100,00 212, Correios e Telegrafos 112,25 100,00 212, Energia Eletrica 707,97 772, , Energia Eletrica 707,97 772, , Lanches e Refeicoes 0,00 147,88 147, Lanches e Refeicoes 0,00 147,88 147, Medicos/Farmaceuticos 0,00 30,00 30, Medicos/Farmaceuticos 0,00 30,00 30, Outras despesas 124,67 122,85 247, Outras despesas 124,67 122,85 247, SPC 0,00 463,49 463, SPC 0,00 463,49 463, Seguros 323,40 344,58 667, Seguros 323,40 344,58 667, Telefones 533,24 502, , Telefones 533,24 502, , Despesas com Depreciação / Amortizaçã 2.411, , , Despesas com Depreciação / Amortização 2.411, , , MATERIAIS DE CONSUMO 319,97 440,03 760,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:34 PM - Pg.: Copa e Cozinha 161,42 260,03 421, Copa e Cozinha 161,42 260,03 421, Limpeza / Higiene 158,55 31,00 189, Limpeza / Higiene 158,55 31,00 189, Material de Manutenção e Elétrica 0,00 149,00 149, Material de Manutenção e Elétrica 0,00 149,00 149, DESPESAS COM DIRETORIA 6.715, , , Ajuda de Custos - Diretoria 1.785, , , Ajuda de Custos - Diretoria 1.785, , , Passagens Aereas - Diretoria 2.750, , Passagens Aereas - Diretoria 2.750, , Seguro Saude / Vida - Diretoria 2.179, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 2.179, , , DESPESAS FINANCEIRAS 465, , , DESPESAS FINANCEIRAS 465, , , Tarifas Bancarias 413,38 507,83 921, Tarifas Bancarias 413,38 507,83 921, IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, , , Descontos s/ Beneficios 52,60 53,36 105, Descontos c/beneficios 52,60 53,36 105, RECEITAS (46.203,80) ,71 ( ,51) RECEITAS OPERACIONAIS (46.203,80) ,71 ( ,51) RECEITAS LEGAIS (31.733,27) ,09 (75.416,36) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (31.733,27) ,09 (75.416,36) Arrecadacao em ARTs (31.733,27) ,09 (75.416,36) Crea-AL (31.733,27) ,09 (75.416,36) RECEITAS FINANCEIRAS (14.418,53) ,62 (28.127,15) BB RF LP (9.407,65) 8.103,67 (17.511,32) BB RF LP (9.407,65) 8.103,67 (17.511,32) BB RF LP (9.407,65) 8.103,67 (17.511,32) CEF FIC MUTUA RF LP (2.393,64) 2.186,08 (4.579,72) CEF FIC MUTUA RF LP (2.393,64) 2.186,08 (4.579,72) CEF FIC MUTUA RF LP (2.393,64) 2.186,08 (4.579,72) Juros Ativos (2.617,24) 3.418,87 (6.036,11) Juros Ativos (2.617,24) 3.418,87 (6.036,11) Juros Ativos (2.617,24) 3.418,87 (6.036,11) OUTRAS RECEITAS (52,00) 572,00 (624,00)

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:34 PM - Pg.: Taxa adm. beneficios CAIXAS (52,00) 572,00 (624,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (52,00) 572,00 (624,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (52,00) 572,00 (624,00) Ativo , , , ,58 Passivo ( ,66) , ,24 ( ,18) Resultado (8.323,18) , ,25 (16.799,40) Total (0,00) , ,29 0,00 Patricia Barros Cunha CRC DF /O-5 Contadora Eng. Civil Juares Silveira Samaniego Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente