Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES IMEDIATAS , , , , CAIXA GERAL 445,68 90,00 478,14 57, CAIXA 445,68 90,00 478,14 57, BANCOS C/ MOVIMENTO 1, , ,62 174, BANCO BRADESCO C/C , , ,62 174, APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , APLIC BRADESCO C/C , , , , POUP. BRADESCO C/C ,35 60,49 0, , BANCO BRADESCO INVEST FACIL 0, ,85 0, , CLIENTES 0, , ,34 0, CLIENTES 0, , ,34 0, CLIENTES 0, , ,34 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS 797,73 0,00 297,73 500, ADIANTAMENTO A TERCEIROS 797,73 0,00 297,73 500, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 797,73 0,00 297,73 500, CRÉDITOS A RECUPERAR 20,19 14,49 0,00 34, IMPOSTOS A RECUPERAR 20,19 14,49 0,00 34, IRRF A RECUPERAR 20,19 0,00 0,00 20, IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 14,49 0,00 14, ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.800,26 0,00 164, , IMOBILIZADO 6.625,65 0,00 164, , IMOBILIZADO ,80 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,37 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,93 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,50 0,00 0, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,15 0,00 164, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,15 0,00 164, , INTANGÍVEL 3.174,61 0,00 0, , INTANGIVEL 4.674,61 0,00 0, , SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL ,61 0,00 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ,00 0,00 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ,00 0,00 0, ,00

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES 2.600, , , , FORNECEDORES NACIONAIS 2.600, , , , FORNECEDORES DIVERSOS 2.600, , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS , , , , OBRIGAÇÕES SOCIAIS , , , , SALÁRIOS A PAGAR 0, , ,00 0, INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER 569,12 569,15 615,52 615, IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 77,00 65,97 109,17 120, CONTR. SINDICAL A RECOLHER 462,08 230,01 138,00 370, PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 71,14 71,14 76,94 76, OBRIGAÇÕES FISCAIS 376,91 376,91 262,91 262, ISS A RECOLHER 376,91 376,91 262,91 262, PATRIMÔNIO SOCIAL ,14 0,00 0, , RESULTADOS SOCIAIS ,14 0,00 0, , RESULTADOS ACUMULADOS ,14 0,00 0, , SUPERÁVIT ACUMULADO ,98 0,00 0, , RESULTADO DO EXERCICIO ,64 0,00 0, , AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES ,20 0,00 0, ,20

3 RECEITA 0,00 0, , , RENDAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , RECEITAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, , , ASSOCIADOS - BOLETO 0,00 0, , , ASSOCIADOS - CARTAO 0,00 0, , ,11

4 DESPESAS 0, ,31 316, , DESPESAS 0, ,31 316, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,89 213, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,85 213, , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, ,16 210, , INSS 0, ,02 0, , FGTS 0,00 615,52 0,00 615, VALE TRANSPORTE 0, ,00 0, , VALE REFEICAO 0,00 781,44 3,00 778, CESTA BASICA 0,00 429,00 0,00 429, PIS S/ SALARIO 0,00 76,94 0,00 76, SEGURO DE VIDA 0,00 87,12 0,00 87, HORA EXTRA 0, ,65 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,04 0, , ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 0, ,76 0, , TELFONE / COMUNICAÇÃO 0,00 748,93 0,00 748, SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0, ,23 0, , MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS 0,00 230,60 0,00 230, MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, ,00 0, , MULTA 0, ,57 0, , CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 600,00 0,00 600, DEPRECIAÇÃO 0,00 164,41 0,00 164, CORREIOS E TELEGRAFOS 0, ,50 0, , EVENTOS / CONFRATERNIZACAO 0,00 150,00 0,00 150, DESPESAS COM INFORMATICA 0,00 106,70 0,00 106, MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 248,80 0,00 248, DESPESA COM TAXI 0,00 29,54 0,00 29, RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 0,00 5,00 102,44-97, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 5,00 0,00 5, DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 5,00 0,00 5, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 102,44-102, REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 41,95-41, RED. POUPANÇA 0,00 0,00 60,49-60, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 198,00 0,00 198, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 198,00 0,00 198, TAXAS / CUSTAS / EMOLUMENTOS 0,00 198,00 0,00 198, DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,42 0, , DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,42 0, , TARIFA BANCÁRIA 0, ,42 0, ,42

5 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,87D ,69C DESPESAS RECEITA ,20D ,34C Diferença 1.371,04D Resultado do Período 3.275,14C

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Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34

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