Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final"

Silvana Angelim Graça
5 Há anos
Visualizações:

1 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 30/01/2012 Folha: ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 314,66 0,00 17,40 297, FUNDO DE CAIXA 314,66 0,00 17,40 297, Suprimento de Fundos 314,66 0,00 17,40 297, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA , , , , C/C BB 7493-X/CAIXA-MA , , , , C/C BB 7554-X/CAIXA-MA 4.058, , , , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA-CAIXAS , ,49 251, , BB Poupança - Caixa/MA , ,49 251, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MA , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Financ ,13 0,00 0, , PR-Prestacoes Reembols.Financ ,13 0,00 0, , RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB5-Aquisição de Equip/Livros , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao ,21 0, , , RB8-Aquis. Material Construcao ,21 0, , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof ,75 0,00 665, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof ,75 0,00 665, , RB12-Aquisição de Veículos ,33 0, , , RB12-Aquisição de Veículos ,33 0, , , ADIANTAMENTOS 1.957,75 491,24 0, , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 1.802,75 491,24 0, , Adiantamento de 13 Salario 1.802,75 491,24 0, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS 155,00 0,00 0,00 155, Adiantamento a Terceiros 155,00 0,00 0,00 155, CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , Creditos Junto a Sede 243,82 0,00 0,00 243, VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs 256,02 357,54 46,41 567, Valores a Recuperar CREAs/ARTs 256,02 357,54 46,41 567, OUTROS CRÉDITOS 8.888,65 155,00 41, , Caução/Aluguel 2.490,00 0,00 0, , Creditos Diversos 6.290,32 155,00 41, , Seguro Prestamista a Receber 108,33 0,00 0,00 108, ESTOQUE 187,00 0,00 187,00 0, DEPARTAMENTO PESSOAL 187,00 0,00 187,00 0, Vale Transporte 187,00 0,00 187,00 0, PERMANENTE ,42 0,00 0, , IMOBILIZADO ,42 0,00 0, , Biblioteca 18,40 0,00 0,00 18, Biblioteca 18,40 0,00 0,00 18, Hardwares ,79 0,00 0, , Hardwares ,79 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos 4.376,19 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos 4.376,19 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,92 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,92 0,00 0, , (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS ,88 0,00 0, , Hardwares ,35 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos -545,92 0,00 0,00-545, Moveis e Utensilios ,69 0,00 0, , Biblioteca -9,92 0,00 0,00-9,92

2 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 30/01/2012 Folha: PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS 86,80 289,52 289,52 86, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 86,80 289,52 289,52 86, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 235,21 235,21 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 54,31 54,31 0, INSS s/ Servicos de PF 86,80 0,00 0,00 86, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS , , , , OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,01 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,01 0, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0, , ,47 0, FGTS 0,00 434,48 434,48 0, INSS a Recolher 0, , ,99 0, PROVISÕES ,07 0, , , PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS ,07 0, , , Provisao para 13ºSalario 3.910,93 0,00 383, , Provisão Encargos s/13 Salario 1.812,17 0,00 204, , Provisao de Ferias 6.387,17 0,00 813, , Provisão de Encargos s/ferias 2.464,80 0,00 314, , OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS , ,54 60,00 0, Mensalidade Sindical , ,54 0,00 0, Tecnoprev 0,00 60,00 60,00 0, OUTROS DÉBITOS 2.380, , , , Débitos Diversos 2.380, , , , OUTRAS OBRIGACOES ,29 0, , , Outras Contas a Pagar ,38 0, , , Reemb.à Sede(Encargos/Salário) ,91 0, , , SEGUROS A PAGAR 1.900,94 320, , , QQM Quota Quitacao por Morte 1.619,81 320, , , Seguros a Pagar 281,13 0,00 0,00 281, SERVICOS E UTILIDADES 0,00 620,00 620,00 0, Serviço de Estágio a Pagar 0,00 620,00 620,00 0, PATRIMONIO LIQUIDO ,03 228,40 0, , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS ,43 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICITS ,43 0,00 0, , Superavits/Deficits ,97 0,00 0, , Superavits/Deficits Exercicio ,46 0,00 0, , AJUSTES -710,40 228,40 0,00-938, Ajustes Exerc. Anteriores -710,40 228,40 0,00-938,80

3 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 30/01/2012 Folha: DESPESAS 0, ,37 41, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,37 41, , PREVIDENCIARIA 0,00 631,04 0,00 631, Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0,00 631,04 0,00 631, Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0,00 631,04 0,00 631, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,33 41, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,23 39, , º Salário 0,00 383,12 0,00 383, º Salario 0,00 383,12 0,00 383, Adicional Tempo Servico 0,00 239,03 0,00 239, Adicional Tempo Servico 0,00 239,03 0,00 239, Assist. Medica e Odontologica 0,00 940,26 19,52 920, Assist. Medica e Odontologica 0,00 940,26 19,52 920, Bolsa Estagio 0,00 665,00 20,00 645, Bolsa Estagio 0,00 665,00 20,00 645, Férias 0,00 813,84 0,00 813, Ferias 0,00 813,84 0,00 813, Gratificações 0, ,35 0, , Gratificacoes 0, ,35 0, , Salários 0, ,63 0, , Salarios 0, ,63 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,57 2, , FGTS 0,00 530,24 0,00 530, FGTS 0,00 530,24 0,00 530, INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,05 0, , INSS s/ Folha de Pagamento 0, ,05 0, , PIS 0,00 66,28 0,00 66, PIS 0,00 66,28 0,00 66, Tickets Alimentacao 0, ,00 2, , Tickets Alimentacao 0, ,00 2, , Vale Transporte 0,00 189,00 0,00 189, Vale Transporte 0,00 189,00 0,00 189, ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 791,00 0,00 791, Imoveis 0,00 791,00 0,00 791, Imoveis 0,00 791,00 0,00 791, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0, ,64 0, , Assinatura Internet 0,00 439,32 0,00 439, Assinatura Internet 0,00 439,32 0,00 439, Condominio 0,00 396,45 0,00 396, Condominio 0,00 396,45 0,00 396, Copias e Reproducoes 0,00 5,40 0,00 5, Copias e Reproducoes 0,00 5,40 0,00 5, Correios e Telegrafos 0,00 268,60 0,00 268, Correios e Telegrafos 0,00 268,60 0,00 268, Energia Eletrica 0,00 259,63 0,00 259, Energia Eletrica 0,00 259,63 0,00 259, Outras despesas 0,00 38,01 0,00 38, Outras despesas 0,00 38,01 0,00 38, Seguros 0,00 25,00 0,00 25, Seguros 0,00 25,00 0,00 25, Telefones 0,00 984,23 0,00 984, Telefones 0,00 984,23 0,00 984, MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 12,00 0,00 12, Copa e Cozinha 0,00 12,00 0,00 12, Copa e Cozinha 0,00 12,00 0,00 12, DESPESAS COM DIRETORIA 0, ,93 0, , Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 695,52 0,00 695, Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 695,52 0,00 695, Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 640,41 0,00 640, Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 640,41 0,00 640, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,96 0, , Tarifas Bancarias 0, ,95 0, , Tarifas Bancarias 0, ,95 0, ,95

4 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 30/01/2012 Folha: IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, ,01 0, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, ,01 0, ,01

5 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 30/01/2012 Folha: RECEITAS 0,00 26, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 26, , , RECEITAS LEGAIS 0,00 0, , , PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0,00 0, , , Part.Arrecadacao em ARTs 0,00 0, , , Part.Arrecadação em ARTs 0,00 0, , , RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 0,00 30,00-30, Inscricoes 0,00 0,00 30,00-30, Inscricoes 0,00 0,00 30,00-30, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , BB RF LP 0,00 0, , , BB RF LP 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , Juros s/caderneta Poupanca 0,00 0, , , Juros s/caderneta Poupanca 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 26,00 182,00-156, Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 26,00 182,00-156, Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 26,00 182,00-156,00

6 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 30/01/2012 Folha: Os valores expressos no resumo consideram apenas contas que fazem referência a c/custos. Total do C/custo: CAIXA-MA ATIVO ,97 PASSIVO ,86 DESPESAS ,85 RECEITAS ,07 Diferença ,89 Resultado do Período ,22

Documentos relacionados

Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final

Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 02/12/2011 Folha: 00001 10000 000000 1000000000 ATIVO 4.591.827,75 776.303,90 712.333,50 4.655.798,15 11000 000000 1100000000 CIRCULANTE 4.540.614,81