VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1

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1 Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL ,33D , , ,41D ,27D , , ,35D ,94D , , ,69D ,73D 1.144, , ,22D ,73D 1.144, , ,22D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C [57]CAIXA ECONOMICA - C/C [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C [142]CAIXA ECONOMICA C/C ,80D , , ,14D 7.655,38D , , ,50D 1.018,09D ,40 87,69D ,86D ,86D 2.327,63C 7.101, ,16 861,29D 711,10D , ,80D [70]APLICACOES [77]BANCO DO BRASIL S/A C/C POUPANÇA [135]CAIXA ECONOMICA C/ POUPANÇA 6.943,41D 45, ,33D 0,17D 0,17D 6.943,24D 45, ,16D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO ,21D ,21D ,58D ,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS ,91D ,91D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3563]ADIANTAMENTO DE FERIAS [3570]ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO ,69D 3.280, ,25D ,32D 1.777,78D 1.486,39D 3.280, ,32D 1.777,78D 4.766,95D 826,20D 826,20D [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ,71D 2.601, ,48D 1.867,70D 9.954,01D 2.601, ,47D 9.954,01D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO ,01D ,01D ,85D ,85D 6.505,90D ,78D 6.505,90D ,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE ,08D ,08D ,18D 1.798,07D ,18D 1.798,07D 22,43D 22,43D

2 Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 2 [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 6.487,50D 6.487,50D [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI ,04D ,04D 7.872,97D 4.001,06D ,01D 7.872,97D 4.001,06D ,01D [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO 9.055,51C 9.055,51C 5.015,84C 1.823,00C 2.069,04C 5.015,84C 1.823,00C 2.069,04C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI ,54C ,54C 7.358,68C 7.358,68C 296,65C 296,65C ,21C ,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE ,90C ,90C ,34C ,34C 862,56C 862,56C [616]IMOVEIS [623]IMOVEIS 462,00C 462,00C 462,00C 462,00C

3 Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 3 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI DE DEZ/ ,85C 9.765, , ,44C ,08C 9.765, , ,67C 3.544,61C 477,02 477, ,61C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 1.645,55C 477,02 477, ,55C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 9.357,38C 9.288, , ,97C C , ,42C 7.316,63C 1.647,28C 7.447, , , , ,18C 1.909,88C 204,55C 204,55 204,57 204,57C 188,92C 188,92C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS ,09C ,09C ,09C ,09C [2569]PASSIVO NAO CIRCULANTE [2576]PASSIVO NAO CIRCULANTE [3297]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS [1043]DEFICIT ,86C ,86C ,86C ,86C ,86C ,08D ,92D ,86C ,08D ,92D

4 Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 4 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [1232]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS [3444]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS ,03D , , ,65D ,03D , , ,65D ,94D 2.512, ,37D ,94D 2.512, ,37D [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3143]TRANSPORTES [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3171]CORRESPONDÊNCIAS E PORTES [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3206]MANUTENCAO E REPARO [3227]MENSALIDADES [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [3381]DESPESAS COM ASSOCIADOS [4788]CONFRATERNIZAÇÃO [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4928]DESPESAS DE INTERNET [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [100]DESPESA C/ALIMENTAÇÃO [129]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS [1603]FRETES E CARRETOS ,32D , ,16D 2.950,20D ,00D ,73D 1.477,07D 79, , ,19 684,35 197, ,80D ,50D ,76D 2.161,42D 662,19D 58,60 720,79D ,00D ,80D 1.876,50D 9.970,62D 8.022,58D 3.308,27D ,82D 6.183,33D 4.046,70D ,65D 6.657,50D ,65D 2.095,08D ,00D 1.592,49D ,14D 1.110, ,77 901,24 293, ,80 390,60 464, , , , ,77D ,80D 1.876,50D ,39D 8.923,82D 3.602,16D ,62D 6.573,93D 4.511,18D ,12D 6.657,50D ,30D 3.595,08D ,00D 1.592,49D ,23D 2D 2D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3325]INDENIZACOES TRABALHISTAS [3346]VALE TRANSPORTE [3353]13. SALARIO [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS [1736]IBBCA 2008 GESTAO SAUDE ,74D , , ,66D ,77D ,23D ,82D 2.685,56D ,92D 4.821,20D 3.463,53D ,50D ,21D , , , ,00 844, , ,84 329,89 979,17 466,90 10,66 45, , ,26D ,82D ,82D 2.685,56D ,52D 7.683,20D 4.297,11D ,54D ,83D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS [2786]PIS S/ FOLHA ,70D 7.320, ,89D ,00D ,57D 2.171,13D 5.216, ,02 204, ,60D ,59D 2.375,70D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS [1589]JUROS ,64D 4.955, ,48D ,30D 4.955, ,14D 49,34D 49,34D [1492]SERVIÇOS TERCEIROS - LAPASES [1981]MANUTENÇÃO E REPARO D 3.782, ,40D D 3.782, ,40D [4837]DESPESAS TRIBUTARIAS [756]CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 527,69D 527,69D 527,69D 527,69D

5 Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 5 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [170]RECEITA MINISTERIO FAZENDA [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS [2933]RENDIMENTO S/ APLICAÇAO [2940]TAXAS / CONTRIBUIÇÕES [2968]VENDA DE MERCADORIAS/ANDARAI ,51C , ,62C ,51C , ,62C ,51C , ,62C ,51C , ,62C ,51C , ,62C ,09C ,77C ,68C ,91C 9.000, , , , ,58C ,43C ,75C ,31C 425,06C 45,92 470,98C 4.885,49C ,51C 3.250, ,49C ,08C

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