Balancete de Verificação De 01/01/2016 até 31/12/2016

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1 Folha 1 ATIVO CAIXA Caixa 1.172,58D , , ,73 D Total do Grupo 1.172,58D , , ,73 D BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF - AG C/C ,39D , , ,80 D Banco do Brasil - AG C/C X 5.530,89D 3.665, ,60 474,03 D Banco do Brasil - AG C/C ,76D , , ,18 D Total do Grupo ,04D , , ,01 D APLICACOES FINANCEIRAS Banco do Brasil - AG C/A X 224,65D 26,66 5,30 246,01 D Banco do Brasil - AG C/A ,98D 40,07 547,54 108,51 D Total do Grupo 840,63D 66,73 552,84 354,52 D CARTÕES DE CRÉDITO Cartões de Crédito 1.490,39D , ,58 Total do Grupo 1.490,39D , ,58 VALORES A RECEBER - ARFOC Valores a receber - ARFOC ,91D ,91 D Total do Grupo ,91D ,91 D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR IR a Compensar 171,11D 22,50 150,96 42,65 D Total do Grupo 171,11D 22,50 150,96 42,65 D ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS Adiantamento de Sálario , , Adiantamento de Férias , ,12 Total do Grupo , ,15 OUTROS DIREITOS A RECEBER Contingente Processo Judicial - OI 4.00D 4.00 D Contingente Processo Judicial - Municipio RJ 1.148,63D 1.148,63 D Adiantamento a Terceiros 895,42 675,00 220,42 D Total do Grupo 5.148,63D 895,42 675, ,05 D IMOBILIZACOES Imóvel Sede ,20D ,20 D Moveis e Utensilios ,95D ,95 D Equipamentos ,78D ,78 D Marcas e Patentes 4.413,00D 4.413,00 D Computadores e Perifericos ,89D ,89 D Instalacoes ,93D ,93 D Direitos e Uso de Softwares 5.61D 5.61 D Total do Grupo ,75D ,75 D DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA Moveis e Utensilios ,20C ,20 C Equipamentos ,80C ,80 C Computadores e Perifericos 3.119,16C 615, ,88 C Instalações ,78C ,78 C Total do Grupo ,94C 615, ,66 C Total Geral ,10D , , ,96 D

2 Folha 2 PASSIVO CONTAS A PAGAR Empréstimos e Financiamentos Contas a pagar , , ,41 C Total do Grupo , , ,41 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS Salarios a Pagar , , ,70 C Provisão de Férias , , ,15 C Provisão de 13º Salário , , INSS a Recolher 9.122, , ,36 C FGTS a Recolher , , ,88 C IRRF S/FOPAG 6.139, , ,43 C PIS S/FOPAG 2.101, , ,91 C Contrib. Sindical a Recolher 803,34 803, Mensalidade Sindical a Recolher 1.225, ,21 765,85 C º Salário a Pagar 8.714, ,77 Total do Grupo , , ,28 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES IRRF S/Serv. Prestados - PJ 42,88C 997, ,75 70,05 C Tributos Federais 69,75C 2.673, ,50 139,50 C ISS a recolher 571,30C 571,30 C Total do Grupo 683,93C 3.671, ,25 780,85 C OUTRAS OBRIGAÇÕES Provisão Reclamações Trabalhistas C C Projeto Premio Adbias - Repasse 1.90C 1.90 C Contingente Processo Judicial - Danos Morais ,50C ,50 C Processo Judicial Repasse , ,62 Total do Grupo ,50C , , ,50 C EMPRESTIMOS Emprestimo - SINDIPETRO 60.00C Emprestimo - Sindicato dos Jornalistas do Distrito 10.00C Empréstimo - Central dos Trabalhadores do Brasil C Empréstimo - Sonia Regina Fassini 1.316, ,26 C Empréstimo - Washington Roberto dos Santos C Empréstimo - Bruno Quintella do Nascimento C Empréstimo - Carmen Lucia Ribeiro Pereira C Empréstimo - Sindicato dos Jornalistas Profissiona C Empréstimo - Maria Lúcia Gomes Pereira Guerra C Empréstimo - Sindicato dos Professores do Munic C Empréstimo - CUT - Central Única dos Trabalhado C Total do Grupo 70.00C , ,26 C RESULTADOS ACUMULADOS Superávit Acumulado ,29C , Déficit Acumulado , , ,80 D Resultado do Exercício ,24D ,24 Total do Grupo ,95D , , ,80 D AJUSTES CONTÁBEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Ajustes de Exercícios Anteriores , ,84 Total do Grupo , ,84 MAIS-VALIA DE IMÓVEIS A PREÇO DE MERCADO Mais-Valia de Imóveis a Preço de Mercado ,62C ,62 C Total do Grupo ,62C ,62 C

3 Folha 3 PASSIVO Total Geral ,10C , , ,12 C

4 Folha 4 RECEITAS CAPTAÇAO DE RECURSOS Contribuição de Associados , ,45 C Acordo Coletivo 7 7 C Outras Captações 5.242, ,40 C Total do Grupo , ,85 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Habilitação Profissional 9.335, ,86 677,16 C Total do Grupo 9.335, ,86 677,16 C RECEITAS DE APLICAÇÕES Rendimentos S/ Aplicação 66,73 66,73 C Total do Grupo 66,73 66,73 C Total Geral 9.335, , ,74 C

5 Folha 5 DESPESAS DESPESAS C/PESSOAL Salários ,16 508, ,48 D º Salario , , ,73 D Férias , , ,83 D INSS , ,01 D FGTS , ,36 D PIS / FOPAG 3.119, ,41 D Vale Transporte , , ,76 D Vale Refeicao 8.533, ,39 D Exames Medicos / Plano de Saúde , , ,15 D Vale Alimentação , ,41 D Outras Despesas c/ Pessoal D Total do Grupo , , ,53 D SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Serviços Prestados PJ , ,98 D Serviços Prestados PF , ,95 D Total do Grupo , ,93 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS Aluguel D Condominio(luz /agua/esgoto) , ,64 D IPTU 2.555, ,84 D Manutencao e Reparos 725,60 725,60 D Correios 835,05 835,05 D Telefone Celular , ,34 D Telefone Fixo , ,63 D Internet 2.040, ,58 D Material de Escritorio 5.810,65 82, ,10 D Material de Informatica D Material de Uso e Consumo 2.046, ,68 D Copias/ Encardenacoes 3.682, ,25 D Material de Limpeza 1.319, ,94 D Cartorios 3.582, ,61 D Advogados , ,85 D Auditores , ,69 D Informatica D Contadores , ,36 D Despesas c/seguro 281,20 281,20 D Confraternização 229,00 229,00 D Total do Grupo ,91 82, ,36 D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Transporte 3.413, ,65 D Lanches e Refeições 612,63 612,63 D Despesas Graficas D Jornais e Revistas 754,70 754,70 D Eventos D Assinaturas, Anuidades , ,08 D Outras despesas 3.470, ,46 D Total do Grupo , ,52 D DESPESAS FINANCEIRAS Taxas Bancarias ,88 180, ,15 D Juros Bancarios 2.097, ,93 D Juros e Multas 2.963, ,33 D

6 Folha 6 DESPESAS DESPESAS FINANCEIRAS IRRF S/Aplicação 14,30 14,30 D Total do Grupo ,44 180, ,71 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS Impostos e Taxas 3.022, ,13 D Total do Grupo 3.022, ,13 D DESPESAS C/DEPREC.E AMORTIZAÇÃO NO PERÍODO Depreciações no período 615,72 615,72 D Total do Grupo 615,72 615,72 D Total Geral , , ,90 D ATIVO PASSIVO RECEITAS DESPESAS Resultado ,96D ,12C ,74C ,90D ,16 D MARCIO CÂMARA LEAL DIRETOR - ADMINIST. E FINANÇAS - CPF: FRANCISCO AUGUSTO PRATES DE SOUZA Contador - CRC RJ /0-2 - RJ CPF:

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