BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUPLICATAS A RECEBER

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1 1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA CAIXA GERAL BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO A BANCO B APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO C DIREITOS A RECEBER DUPLICATAS A RECEBER CLIENTE A CLIENTE B (-) PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS IMPOSTOS A COMPENSAR I. C. M. S. A RECUPERAR I. P. I. A RECUPERAR I. R. R. F. A RECUPERAR PIS A RECUPERAR COFINS A RECUPERAR ICMS A RECUP. IMOBILIZADO PIS A RECUP IMOBILIZADO COFINS A RECUP IMOBILIZADO SALARIO FAMILIA A RECEBER SALARIO FAMILIA A RECEBER ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTO DE SALARIOS ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE ª PARCELA 13º SALARIO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

2 1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: ESTOQUES PRODUTOS ACABADOS ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRADA POR PRODUCAO (-) BAIXA POR VENDAS PRODUTOS EM ELABORACAO PRODUTOS EM PROCESSO (-) TRANSFERENCIA PARA PRODUCAO SUBPRODUTOS ESTOQUE DE SUBPRODUTOS PRODUCAO DE SUBPRODUTOS (-) BAIXA P/ VENDAS MATERIA-PRIMA MATERIAS PRIMAS - ESTOQUE MATERIAS PRIMAS - COMPRAS FRETES SOBRE COMPRAS SEGUROS SOBRE COMPRAS INSS S/ FRETE PESSOA FISICA (-) TRANSFERENCIA MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCAO MATERIAL DE EMBALAGEM MATERIAL DE EMBALAGEM - ESTOQUE MATERIAL DE EMBALAGEM - COMPRAS FRETES S/ COMPRAS MATERIAL DE EMBALAGEM SEGUROS S/COMPRAS MATERIAL DE EMBALAGEM INSS S/ FRETE PF M E (-) TRANSFERENCIA DE MATERIAL DE EMBALAGEM PARA PRODUCAO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRAS (-) TRANFERENCIA MATERIAL DE CONSUMO DESPESA DO EXERC SEGUINTE DESPESAS A APROPRIAR SEGUROS A APROPRIAR ENCARGOS FINANC APROPRIAR ALUGUEIS A APROPRIAR

3 1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO DUPLICATAS A RECEBER CLIENTE A (-) DUPLICATAS DESCONTADAS INVESTIMENTOS COMPULSORIOS INVESTIMENTOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS EMPRESA ABC BENS DE REDITO IMOVEIS PARA LOCACAO IMOBILIZADOS IMOBILIZACOES TERRENOS EDIFICACOES MAQUINARIOS INDUSTRIAIS MOVEIS E UTENSILIOS INSTALACOES VEICULOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS DE EDIFICAÇÕES (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS DE MAQUINARIOS INDUSTRIAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS DE MOVEIS E UTENSILIOS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS DE INSTALACOES (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS DE VEICULOS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC INTANGIVEIS INTANGIVEIS AMORTIZAVEIS MARCAS E PATENTES (-) AMORTIZAÇAO ACUMULADA BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

4 1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: (-) AMORTIZACAO ACUMULADA PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO FORNECEDORES FORNECEDOR A FORNECEDOR B FINANCIAMENTOS BANCO A (FINANCIAMENTOS) JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS A PAGAR (-)JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS A APROPRIAR DUPLICATAS DESCONTADAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS SALARIOS A PAGAR PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER F.G.T.S. A RECOLHER CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER OBRIGACOES TRIBUTARIAS I.C.M.S A RECOLHER I.P.I. A RECOLHER I.R.P.F. A RECOLHER I.R.P.J. A RECOLHER CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO A RECOLHER ADICIONAL I.R.P.J. A RECOLHER PIS A RECOLHER COFINS A RECOLHER DIRETORES/ ADMINISTRADORES DIRETOR A DIRETOR B DIRETOR C PROVISOES DA FOLHA PAGAMENTO PROVISAO PARA 13º SALARIO PROV P/ INSS S/ 13º SALARIO PROV P/ SAT S/ 13º SALARIO PROV P/ FGTS S/ 13º SALARIO PROV P/ FERIAS

5 1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: PROV P/ INSS S/ FERIAS PROV P/ SAT S/ FERIAS PROV P/ FGTS S/ FERIAS TITULOS A PAGAR CREDOR A CREDOR B FATURAS A PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PAGAR FATURA DE TELEFONE A PAGAR FATURA DE AGUA A PAGAR RESULTADOS A DISTRIBUIR LUCROS A DISTRIBUIR PASSIVO NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO FINANCIAMENTOS BANCO D LP BANCO E LP FORNECEDORES FORNECEDOR C LP FORNECEDOR D LP TITULOS A PAGAR CREDOR C LP CREDOR D LP RESULTADO EXERC FUTURO VALORES DIFERIDOS RECEITAS DIFERIDAS JUROS ATIVOS A APROPRIAR RENDIMENTOS A APROPRIAR CUSTOS DIFERIDOS CUSTOS DIFERIDOS

6 1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL REALIZADO (-) CAP SOCIAL A REALIZAR FUNDOS E RESERVAS RESERVAS DE CAPITAL AGIO NA EMISSAO DE ACOES AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL REAVALIACAO INVESTIMENTO RESERVA DE LUCRO RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTARIA RESULTADOS ACUMULADOS PREJUIZOS ACUMULADOS SISTEMA DE RESULTADO RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS OPER BRUTAS VENDAS DOS PRODUTOS VENDAS DE PRODUTOS VENDAS DE SUBPRODUTOS DEDUCOES DAS VENDAS (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS ICMS SOBRE VENDAS ICMS SOBRE VENDAS DE PRODUTOS ICMS SOBRE VENDAS DE SUBPRODUTOS PIS SOBRE FATURAMENTO

7 1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: PIS SOBRE VENDAS DE PRODUTOS PIS SOBRE VENDAS DE SUB PRODUTOS COFINS SOBRE FATURAMENTO COFINS SOBRE VENDAS DE PRODUTOS COFINS SOBRE VENDAS DE SUB PRODUTOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITA BRUTA CONTRIB. PREVIDENCIARIA SOBRE VENDAS DE PRODUTOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA SOBRE VENDAS DE SUB PRODUTOS (-) ABATIMENTOS DESCONTOS INCONDICIONAIS ABATIMENTOS SOBRE VENDAS DE PRODUTOS ABATIMENTOS SOBRE VENDAS DE SUB PRODUTOS (-) VENDAS CANCELADAS DEVOLUCAO DE VENDAS DEVOLUCAO DE VENDAS DE PRODUTOS DEVOLUCAO DE VENDAS DE SUB PRODUTOS (-) CUSTO DAS VENDAS CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS C P V DE PRODUTOS C P V DE SUBPRODUTO RECEITA LIQUIDA OPERAC (-) DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PRO-LABORE HONORARIOS SALARIOS HORAS EXTRAS º SALARIO FERIAS + ADICIONAL CONSTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO CONTRIBUICAO PARA O FGTS SERVICOS DE TERCEIROS

8 1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: DEPRECIACOES SEGUROS DE BENS PATRIMONIAIS ENERGIA ELETRICA AGUA E ESGOTO TELEFONE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICACOES DESPESAS PRE-OPERACIONAIS COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DESPESAS COM VEICULOS DESPESAS COM VENDAS DE PRODUTOS SALARIOS COMISSOES HORAS EXTRAS º SALARIO FERIAS CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO CONTRIBUICAO PARA O FGTS DEPRECIACAO SEGURO DE BENS PATRIMONIAIS FRETES E CARRETOS DESPESAS COM VEICULOS VIAGENS E ESTADIAS COMBUSTIVEIS AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA TELEFONE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA DESCANSO SEMANAL REMUNERADO SOBRE HORAS EXTRAS PRO-LABORE DESPESAS COM VENDAS SUB PRODUTOS SALARIOS COMISSOES HORAS EXTRAS º SALARIO FERIAS CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO CONTRIBUICAO P/ O FGTS DEPRECIACAO SEGURO BENS PATRIMONIAIS VIAGENS E ESTADIAS FRETES E CARRETOS

9 1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: DESPESAS COM VEICULOS COMBUSTIVEIS AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA TELEFONE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA PRO-LABORE ENCARGOS SOC E TRIBUTARIOS IMPOSTOS E TAXAS CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS OPERCIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS JUROS ATIVOS RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DESCONTOS OBTIDOS OUTRAS DESPESAS OUTRAS DESPESAS OPERCAIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS JUROS PASSIVOS IOF IOC DESCONTOS CONCEDIDOS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS RECEITAS EVENTUAIS VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO RESULTADO CORR MONETARIA REVERSAO PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS REVERSOES DIVERSAS (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS DESPESAS EVENTUAIS

10 1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: CUSTO DA VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO RESULTADO CORR MONETARIA PROVISOES PROVISOES TRIBUTARIAS PROVISAO TRIBUTARIA S/ RESULTADO PROVISAO ADICIONAL DO IRPJ PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSL CUSTOS INDUSTRIAIS CUSTOS DE PRODUCAO MATERIAL MATERIAS PRIMAS MATERIAL DE EMBALAGEM MATERIAL SECUNDARIO (-) MATERIAIS INCORPORADOS AO CUSTO MAO-DE-OBRA DIRETA SALARIOS HORAS EXTRAS º SALARIO FERIAS + ADICIONAL DESCANSO SEMANAL REMUNERADO SOBRE HORAS EXTRAS CONSTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO CONTRIBUICAO PARA O FGTS (-) MAO-DE-OBRA INCORPORADA AO CUSTO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACAO SALARIOS HORAS EXTRAS º SALARIO FERIAS + ADICIONAL PRO-LABORE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL SEGURO ACID TRABALHO CONTRIBUICAO PARA O FGTS ENERGIA ELETRICA AGUA E ESGOTO TELEFONE DEPRECIACAO SEGUROS DE BENS PATRIMONIAIS LUBRIFICANTES PECAS DE REPOSICAO

11 1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: MATERIAL DE LIMPEZA MANUNTECAO DE MAQUINAS DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (-) CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO INCORPORADOS AO CUSTO VALOR RECEBIDO DO ALMOXARIFADO VALOR RECEBIDO DEPTO DE LIMPEZA VALOR RECEBIDO DEPTO MANUTENÇÃO FORMAÇÃO DOS ESTOQUES FORMACAO DOS CUSTO DE PRODUCAO CUSTOS DE PRODUCAO FORMAÇÃO DOS CUSTOS DOS PRODUTOS ACABADOS MATERIAIS MAO DE OBRA DIRETA CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACAO (-) TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS CUSTO DOS PRODUTOS EM ELABORAÇÃO MATERIAIS MÃO DE OBRA DIRETA CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO (-) TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO SISTEMA TRANSITORIO VALORES TRANSITORIOS CONTAS TRANSITORIAS MOVIMENTO DO PERIODO BALANÇO DE ABERTURA RESULTADO DO EXERCICIO LUCROS DO EXERCICIO PREJUIZO DO EXERCICIO