Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2

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1 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] ,45D , , ,25D ,27D , , ,70D ,85D , , ,10D 7.684,21D , , ,74D 7.684,21D , , ,74D BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102] Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201] Caixa Economica Federal C/C [10202] Cheque Devolvido A Receber - [10219] ,45D , , ,08D ,45D , , , , ,79D 8.039, , ,29D APLICACOES FINANCEIRAS - [00103] Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303] Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306] Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307] ,19D , , ,28D ,17D ,15D ,87D 6.068,82 310, , , , ,33D ,55D ,40D DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010] CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126] Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222] Convenio Farmacia - [10224] Convenio Telefonia - [10225] Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226] Conta Transitoria - [10229] Convenio Odontologico - [10231] Emprestimo a Associados - [10232] Convenio Zurich - [10235] Credores Diversos - [10236] ,42D , , ,60D ,35D , , ,20D ,95D ,50D , , , , ,19D ,42D 722,25D 1.095,28 859,38 958,15D 1.862,45C ,42D 1.021,68D 1.714, , , , , , , ,95C ,71D 1.769, , ,68D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127] Adiantamento 13 Salario - [10241] Adiantamento de Ferias - [10243] ,44D 4.850, , ,00D 2.141,50D 4.850, ,00D 9.833,94D 9.833,94 ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128] Coninter - Construtora Interamericana Ltda - [10284] Rita de Cassia Promocao e Eventos Ltda - [10285] Meet Eventos Ltda - [10286] 26.50D , , D 16.00D , ,15 D 10.50D 406, ,35 D D D IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129] INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283] ,63D ,40D ,63D ,40D ATIVO PERMANENTE - [00016] ATIVO IMOBILIZADO - [00018] IMOVEIS - [00112] Terrenos - [11201] Imoveis - [11202] Benfeitorias Terreno Buritis - [11300] ,18D , , ,55D ,18D , , ,55D D , ,15D D D D D D , ,15D INSTALACOES - [00113] Instalacoes - [11301] MOVEIS E UTENSILIOS - [00114] Moveis e Utensilios - [11401] ,38D ,38D ,38D ,38D

2 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 3 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116] Maquinas e Equipamentos - [11601] Fax - [11602] ,49D ,49D ,49D ,49D 65D 65D COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117] Computadores e Perifericos - [11701] Monitor - [11702] Impressora - [11703] Scanner - [11704] ,18D ,18D ,38D 1.780,12D 7.847,52D ,38D 1.780,12D 7.847,52D 719,16D 719,16D SOFTWARE - [00118] Software - [11801] ,00D ,00D ,00D ,00D DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125] Imoveis - [10051] Instalacoes - [10052] Moveis e Utensilios - [10053] Maquinas e Equipamentos - [10055] Equipamentos de Informatica - [10056] ,22C 3.383, ,00C ,63C 3.038,28C 9.561,69C ,66C ,96C 2.907,97 27,16 116,61 74,02 258, ,60C 3.065,44C 9.678,30C ,68C ,98C PASSIVO - [00002] PASSIVO CIRCULANTE - [00021] EXIGIVEL - [00022] FORNECEDORES - [00202] Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017] Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047] Thermobras Ar Condicionado - [80134] ,92C , , ,15C ,32C , , ,55C ,32C , , ,55C ,82C , , ,40C ,75C , , ,40C ,07C ,07 816,00C 816,00 C SALARIOS A PAGAR - [00203] Salarios a Pagar - [20301] Honorarios a Pagar - [20304] ,51C , , ,18C ,51C , , ,18C 371,43 371,43 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204] INSS - [20401] FGTS - [20402] IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403] PIS sobre Folha Pagamento - [20404] ISSQN - [20407] IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411] ,81C , , ,93C ,22C 2.951,17C , , , , ,16C 3.358,42C 14,70C 14,70 17,94 17,94C 494,80C 494,80 371,30 371,30C 7.216,40C 8.046,52C 7.903, , , , ,92C 7.036,19C OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205] Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508] ,94C ,94C ,94C ,94C PROVISAO PARA FERIAS - [00206] Ferias - [20601] ,78C 7.537, ,11C ,78C 7.537, ,11C PROVISAO PARA 13 SALARIO - [00207] 13 Salario - [20701] ,83C 388, , ,59C ,83C 388, , ,59C OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212] Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201] ,63C ,40C ,63C ,40C PATRIMONIO SOCIAL - [00025] ,60C ,60C

3 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 4 RESULTADOS SOCIAIS - [00029] RESULTADOS SOCIAIS - [00211] Superavits Acumulados - [23401] ,60C ,60C ,60C ,60C ,60C ,60C DESPESA/CUSTO - [00003] DESPESAS/CUSTO - [00031] DESPESAS OPERACIONAIS - [00032] DESPESAS COM PESSOAL - [00301] Ordenados e Salarios - [30102] Ferias - [30106] 13 Salario - [30107] INSS - [30108] FGTS - [30109] Assistencia Medica - [30110] Vale Transporte - [30111] Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112] ,47D , , ,89D ,88D ,54D ,73D ,31D ,29D , , , , , ,38D ,87D ,53D ,71D ,68D 35,00D 3 65,00D 60,39D 6 120,39D ,33D 2.787,00 69, ,33D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302] Energia Eletrica - [30204] Combustiveis - [30205] Material de Escritorio e Expediente - [30207] Servicos Prestados - PF - [30208] Servicos Prestados - PJ - [30209] Fretes e Carretos - [30211] Correios - [30213] Transporte e Conducao - [30215] Bens de Reduzido Valor - [30217] Conservacao e Manutencao - [30221] Telefone - [30222] Servicos de Contabilidade - [30223] Lanches e Refeicoes - [30224] Despesa com Cartorio. - [30225] Depreciacao e Amortizacao - [30226] Patrocinio - [30227] Utilizacao de Software - [30228] Estacionamento - [30229] Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333] Despesas de Condominio - [30341] Eventos e Confraternizacoes - [30342] Brindes e Presentes - [30343] ,66D , ,99D 56,47D 41,54 98,01D 21D 2 23D 1.835,62D 7.667,37D ,63D 101,90 371, , ,52D 8.038,80D ,44D 367,46 367,46D 557,80D 196,35 754,15D 603,88D 603,88D 300,41D 300,41D 2.40D 2.40D 114,41D 49,90 164,31D 30.60D 1.916,98D 1.519,24D ,68D 1.718,33D 4.200,58D , ,78 407,49 796, D 2.300,44D 1.519,24D ,46D 2.125,82D 4.997,21D 32,80D 8,00 40,80D ,00D 5.069,77D 1.016, ,00D 6.086,35D 837,69D 837,69D D D DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303] PIS sobre Folha de Pagamento - [30301] Imposto de Renda - [30303] IPTU - [30304] Impostos e Taxas Diversas - [30306] IOF - [30308] ,50D 3.296, ,12D 2.852,36D ,09D 7.772,32D 371, , ,66D ,76D 7.772,32D 744,29D 744,29D 6.099,44D 1.568, ,09D DESPESAS FINANCEIRAS - [00304] Tarifas Bancarias - [30401] Descontos Concedidos - [30402] Juros Passivo - [30403] 2.036,06D 568,14 659, ,21D 1.760,03D 544,14 659, ,18D 24,00 24,00D 276,03D 276,03D

4 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 5 CUSTOS C/ EVENTOS - [00306] Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602] Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603] Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607] Custos c/ Evento Dia dos Pais - [30608] Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612] Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623] Custo c/ Palestras Motivacionais - [30624] ,63D ,63D 95,00D 95,00D 4.047,49D ,40D 2.615,51D ,23D 4.047,49D ,40D D 2.615,51D ,23D D CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307] Custo c/ Xerox - [30701] 4.164,76D 448, ,76D 4.164,76D 448, ,76D RECEITAS - [00004] RECEITAS - [00041] RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042] CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401] Mensalidade de Associados - [40101] ,61C , ,70C ,61C , ,70C ,37C , ,44C ,44C , ,85C ,44C , ,85C RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402] Comissao Contrato Unimed - [40201] Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204] Comissao Contrato Droga Raia - [40205] Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210] Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219] Comissao Contrato D. Araujo - [40221] Comissao Contrato SOU - [40227] Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228] Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230] Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231] ,40C , ,06C ,75C 2.050,14C ,73 341, ,48C 2.391,83C 233,69C 32,41 266,10C ,97C ,60C 4.365, , ,53C ,14C 495,01C 94,91 589,92C 899,48C 899,48C ,24C 4.175, ,12C 299,66C 119,63 419,29C 1.057,86C 176, ,17C RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404] Festa de Natal - [40407] Festa Junina Asscontas - [40412] ,53C 3.355, ,53C ,53C 1.445,00C 3.355, ,53C 4.80C OUTRAS RECEITAS - [00043] RECEITA FINANCEIRA - [00405] Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201] Juros Ativos - [42203] ,27C , ,06C ,85C 9.323, ,53C ,11C 9.230, ,38C 753,74C 93,41 847,15C RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406] Copias e Reproducoes - [42303] Plastificacoes de Documentos - [42304] Encadernacoes - [42305] Aluguel de Imoveis Proprios - [42307] ,74C 3.210, ,85C 8.104,51C 1.611, ,65C 426,97C 104,10 531,07C 953,26C 129, ,13C 8.22C 1.365, ,00C OUTRAS RECEITAS - [00407] Taxa de Convenio - [42403] 1.306,68C ,68C 1.306,68C ,68C PUBLICIDADES - [00408] Anuncios Jornal - [42501] 1C 1C 1C 1C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044] OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415] ,97C ,20C ,97C ,20C

5 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 6 Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102] ,97C ,20C Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,25D Passivo > ,15C Despesa > ,60D Receita > ,70C Custo > D =====================> ,85D =====================> ,85C Superávit =============> ,10 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita > ,09C Despesa/Custo > ,52D Superávit > ,57 =============================================================================================

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2

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