Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Eric Alcântara Figueiredo
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1 ATIVO ,39 D , , ,46 D ATIVO CIRCULANTE ,84 D , , ,59 D DISPONIBILIDADES ,03 D , , ,69 D BENS NUMERARIOS ,03 D , , ,69 D CAIXA GERAL 317,13 D 8.564, ,64 136,91 D CAIXA MOVIMENTO 317,13 D 8.564, ,64 136,91 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.089,92 D , , ,78 D BCO ITAU S/A-C/C ,92 D , , ,78 D APLICACOES FINANCEIRAS ,98 D , ,77 0, BCO ITAU S/A CTA ,98 D , ,05 0, BCO ITAU S/A 0, , ,72 0, REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.565,81 D , , ,90 D OUTRAS CONTAS A RECEBER 365,53 D , , ,40 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 365,53 D , , ,23 D ADIANT. DESPESAS 365,53 D , , ,23 D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0, , ,19 0, ADIANTAMENTO DE SALARIOS 0, , ,00 0, ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO 0,00 730,00 730,00 0, ADIANTAMENTO DE RESCISAO 0, , ,19 0, IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 313,68 3,51 310,17 D PIS A RECUPERAR 0,00 171,29 0,00 171,29 D IRRF A RECUPERAR 0,00 142,39 3,51 138,88 D DESPESAS DO EXERC.SEGUINTE 1.200,28 D 2.400, , ,50 D DESPESAS ANTECIPADAS 1.200,28 D 2.400, , ,50 D PREMIOS DE SEGUROS 1.200,28 D 2.400, , ,50 D ATIVO PERMANENTE ,55 D , , ,87 D IMOBILIZADO ,55 D , , ,87 D BENS MOVEIS ,94 D ,30 0, ,24 D BENS MOVEIS ,94 D ,30 0, ,24 D MOVEIS E UTENSILIOS 4.682,44 D 2.150,00 0, ,44 D EQUIPAMENTOS DE PROC.DE DADOS ,50 D 6.760,20 0, ,70 D APARELHOS ELETRONICOS/DIGITAL 0, ,10 0, ,10 D APARELHOS TELEFONICOS 1.118,00 D 0,00 0, ,00 D (-)DEPRECIACOES 1.473,39 C 0, , ,37 C (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.473,39 C 0, , ,37 C DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS 245,78 C 0,00 503,46 749,24 C DEPREC.EQUIPAMENTOS PROC.DADOS 1.190,37 C 0, , ,37 C DEPREC.APAREL.ELETRON/DIGITAL 0,00 0,00 183,80 183,80 C DEPREC.APARELHOS TELEFONICOS 37,24 C 0,00 111,72 148,96 C
2 PASSIVO ,39 C , , ,67 C PASSIVO CIRCULANTE 2.416,84 C , , ,12 C EXIGIVEL A CURTO PRAZO 2.416,84 C , , ,12 C FORNECEDORES A PAGAR 599,33 C , ,58 280,80 C FORNECEDORES NACIONAIS 599,33 C , ,49 0, DUPLICATAS A PAGAR 599,33 C , ,49 0, SERVICOS TERCEIROS A PAGAR 0, , ,09 280,80 C ANITA PEDROSA REIS 0, , ,10 0, BRICKS IDIOMAS LTDA 0, , ,00 0, BRUNA ROBERTA GIL 0,00 285,71 285,71 0, CELIO ANTONIO MOREIR 0,00 910,35 910,35 0, CONTFISCO 0,00 400,00 400,00 0, CONTRAVIA COMUNIC 0, , ,00 0, DBOR DESIGN 0,00 800,00 800,00 0, FRANCISCO DE ASSIS S 0, , ,32 0, JOAO OTAVIO DE SOUZA 0,00 952,38 952,38 0, KARINA QUINTANILHA 0, , ,83 0, LUIZA KRUTZLER VEGA 0,00 452,38 452,38 0, OMAR WAKIM ALEXANDRO 0, , ,00 0, PLINIO ESMECELATO 0,00 180,00 180,00 0, RAISSA MELO SOARES M 0, , ,46 0, RENATO SHOKITI UEHAR 0, , ,47 0, ROSANA 0,00 900,00 900,00 0, SERVICOS A PAGAR 0, , ,01 280,80 C TRESKA 0, , ,70 0, VANESSA GALDINO BALT 0,00 317,38 317,38 0, VITOR SCARPELLI 0, , ,00 0, CREDORES DIVERSOS 0, , ,41 0, CHEQUES A COMPENSAR 0, , ,41 0, CHEQUES A COMP.BCO.ITAU S/A 0, , ,41 0, OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER 35,02 C 5.114, , ,90 C OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER 35,02 C 5.114, , ,90 C PIS S/FOLHA A RECOLHER 0,00 700,32 735,32 35,00 C IRRF A RECOLHER 35,02 C 3.240, ,37 927,76 C ISS RETIDO A RECOLHER 0, , , ,27 C PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 0,00 0, , ,87 C OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 0, , , ,98 C OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 0, , , ,98 C INSS A RECOLHER 0, , , ,05 C FGTS A RECOLHER 0, , , ,53 C CONTR.SINDICAL A RECOLHER 0,00 106,50 106,50 0, CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER 0,00 0,00 95,85 95,85 C INSS RETIDO A RECOLHER 0,00 383,77 826,47 442,70 C INSS S/AUTONOMO A RECOLHER 0, , , ,85 C CONTAS ACUMULADAS A PAGAR 1.782,49 C , , ,44 C SALARIOS E COMISSOES A PAGAR 0, , ,56 0, SALARIOS A PAGAR 0, , ,50 0, ESTAGIARIOS A PAGAR 0, , ,32 0, INDENIZACOES A PAGAR 0, , ,50 0, o.SALARIO A PAGAR 0, , ,24 0,00
3 OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.782,49 C , , ,36 C HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 0, , ,19 0, ALUGUEIS A PAGAR 1.782,49 C , , ,36 C ALIMENTACAO A PAGAR 0,00 245,93 245,93 0, SEGUROS A PAGAR 0, , ,92 0, PROVISOES DIVERSAS 0, , , ,72 C PROVISAO DE FERIAS 0, , , ,44 C PROVISAO 13o.SALARIO 0, , ,74 0, PROVISAO INSS S/FERIAS 0,00 801, ,06 515,28 C PROVISAO INSS S/13o.SALARIO 0,00 423,34 423,34 0, PROVISAO FGTS S/13o.SALARIO 0,00 127,80 127,80 0, PROVISAO FGTS S/FERIAS 0,00 242,04 397,60 155,56 C PROV PIS S/ FERIAS 0,00 30,26 49,70 19,44 C PROV PIS S/ 13o SALARIO 0,00 15,98 15,98 0, CONTAS CORRENTES 0, , , ,36 C ASSOC DOS DIREITOS HUMANOS 0, , , ,36 C PATRIMONIO ,55 C 0,00 0, ,55 C PATRIMONIO SOCIAL ,55 C 0,00 0, ,55 C SUPERAVIT ACUMULADOS ,55 C 0,00 0, ,55 C SUPERAVIT ACUMULADOS ,55 C 0,00 0, ,55 C SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES ,55 C 0,00 0, ,55 C
4 SUPERAVIT BRUTO 0, , , ,28 C RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0, , ,44 C DOACOES E CONTRIBUICOES 0,00 0, , ,44 C RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES 0,00 0, , ,44 C RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES 0,00 0, , ,44 C DOACOES - PJ NO EXTERIOR 0,00 0, , ,44 C CUSTOS 0, ,16 0, ,16 D CUSTOS COM PROJETOS 0, ,16 0, ,16 D CUSTO DOS PROJETOS 0, ,16 0, ,16 D CUSTO DIRETO DOS PROJETOS 0, ,16 0, ,16 D ALIMENTACAO 0, ,91 0, ,91 D TRANSPORTE/LOCOMOCAO 0, ,88 0, ,88 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 712,89 0,00 712,89 D VIAGENS E ESTADIAS 0, ,97 0, ,97 D LOCACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS 0,00 300,00 0,00 300,00 D SEGUROS 0,00 44,83 0,00 44,83 D MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 743,75 0,00 743,75 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, ,30 0, ,30 D SERVICO PRESTADO P.J 0, ,76 0, ,76 D OUTRAS DESPESAS 0, ,87 0, ,87 D
5 RESULTADO OPERACIONAL 0, , , ,49 D RESULTADO OPERACIONAL 0, ,63 0, ,63 D DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,63 0, ,63 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,39 0, ,39 D DESPESAS GERAIS 0, ,39 0, ,39 D SALARIOS 0, ,50 0, ,50 D INDENIZACOES TRABALHISTAS 0, ,00 0, ,00 D PREVIDENCIA SOCIAL 0, ,14 0, ,14 D SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 0, ,25 0, ,25 D F.G.T.S. 0, ,17 0, ,17 D ALIMENTACAO 0, ,64 0, ,64 D ENCARGOS DE DEPRECIACOES 0, ,98 0, ,98 D MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 741,16 0,00 741,16 D MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 0,00 868,00 0,00 868,00 D MANUTENCAO DE INSTALACOES 0,00 13,50 0,00 13,50 D FRETES E CARRETOS 0,00 121,00 0,00 121,00 D ALUGUEIS 0, ,06 0, ,06 D ENERGIA ELETRICA 0, ,21 0, ,21 D TELEFONE 0, ,45 0, ,45 D CONDOMINIO 0, ,06 0, ,06 D DONATIVOS 0, ,26 0, ,26 D ASSIN.DE JORNAIS E REVISTAS 0,00 112,82 0,00 112,82 D HONORARIOS CONTABEIS 0, ,20 0, ,20 D SERVICOS PRESTADOS P.J. 0, ,24 0, ,24 D SERVICOS PRESTADOS P.F. 0, ,77 0, ,77 D MATERIAL DE ESCRITORIO 0, ,48 0, ,48 D DESPESAS LEGAIS 0, ,74 0, ,74 D COPA E COZINHA 0,00 16,92 0,00 16,92 D COPIAS E ENCADERNACOES 0,00 963,91 0,00 963,91 D INTERNET/CORREIO ELETRONICO 0,00 895,84 0,00 895,84 D ESTACIONAMENTOS 0,00 361,28 0,00 361,28 D ACRES JUROS/MULTA S/IMPOSTOS 0,00 124,03 0,00 124,03 D DESPESAS C/ CONDUCAO 0, ,29 0, ,29 D PREMIOS DE SEGUROS 0, ,86 0, ,86 D LANCHES E REFEICOES 0,00 514,77 0,00 514,77 D VIAGENS E ESTADIAS 0, ,55 0, ,55 D CORREIOS E TELEGRAFOS 0, ,88 0, ,88 D EVENTOS/REUNIOES/SEMINARIOS 0, ,70 0, ,70 D PEQUENAS IMOBILIZACOES 0,00 665,70 0,00 665,70 D ESTAGIARIOS 0, ,84 0, ,84 D PREVIDENCIA SOCIAL S/AUTONOMO 0, ,19 0, ,19 D TRIBUTOS 0, ,07 0, ,07 D DESPESAS TRIBUTARIAS 0, ,07 0, ,07 D IMPOSTO PREDIAL TERR.URBANO 0,00 750,00 0,00 750,00 D IMPOSTOS E TAXAS 0,00 108,66 0,00 108,66 D CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 513,68 0,00 513,68 D OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 247,61 0,00 247,61 D OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS 0, ,50 0, ,50 D I.O.F. 0, ,08 0, ,08 D IRRF S/APLIC FINANCEIRA 0, ,76 0, ,76 D PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 715,78 0,00 715,78 D DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,73 0, ,73 D ENCARGOS FINANCEIROS 0, ,73 0, ,73 D DESPESAS BANCARIAS 0, ,02 0, ,02 D JUROS PASSIVOS 0,00 711,40 0,00 711,40 D ENCARGOS S/EMPRESTIMOS 0,00 83,31 0,00 83,31 D
6 PROVISOES 0, ,51 0, ,51 D OUTRAS PROVISOES 0, ,51 0, ,51 D PROVISAO DE FERIAS 0, ,65 0, ,65 D PROVISAO P/13o SALARIO 0, ,86 0, ,86 D INDEDUTIVEIS 0, ,93 0, ,93 D DESPESAS INDEDUTIVEIS 0, ,93 0, ,93 D OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS 0, ,11 0, ,11 D DESP. DO EXERCICIO ANTERIOR 0, ,82 0, ,82 D OUTRAS REC.OPERACIONAIS 0,00 0, , ,14 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , ,14 C RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , ,36 C REND S/APLIC. FINANCEIRAS 0,00 0, , ,03 C REND.S/APLIC. - C.D.B./R.D.B. 0,00 0, , ,03 C OUTRAS REC.FINANCEIRAS 0,00 0,00 171,33 171,33 C DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 171,33 171,33 C REVERSOES DE PROVISOES 0,00 0, , ,52 C REVERSOES DE PROVISOES 0,00 0, , ,52 C REVERSAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 0, , ,08 C REVERSAO 13o.SAL E ENCARGOS 0,00 0,00 49,44 49,44 C RECUPERACAO DE DESPESAS 0,00 0, , ,26 C RECUPERACAO DE DESPESAS 0,00 0, , ,26 C RECUPERACAO DESPESAS 0,00 0, , ,77 C RECUP. DESPESAS SALARIO 0,00 0,00 646,49 646,49 C
7 00007 ATIVO PASSIVO Resumo do Balancete , ,67 D C SUPERAVIT BRUTO RESULTADO OPERACIONAL , ,49 C D Diferença 0,00 Resultado do Período ,21 D
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
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