Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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1 1 1 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA GERAL CAIXA BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO A BANCO B BANCO C APLICAÇOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA BANCO B NUMERARIO EM TRANSITO CREDITOS CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER CHEQUES DEVOLVIDOS (-)PROV.P/CRED.LIQ.DUVIDOSO CREDITOS P/ ADIANTAMENTO ADIATAMENTE 13ª.SALARIO ADIANTAMENTO A FRNECEDORES ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO SALARIAL BRINDES TIP LTDA IMPOSTOS A RECUPERAR ICMS S / FATURAMENTO I.R.R.F. SOBRE FATURAMENTO I.R.P.J CONTRIBUIÇAO SOCIAL PIS SOB FATURAMENTO I.R.R.F S/ APLICAÇOES COFINS A RECUPERAR PIS A RECUPERAR I.N.S.S A RECUPERAR F.G.T.S A RECUPERAR ANTECIPAÇAO DE LUCROS SÒCIO SÒCIO ESTOQUE ESTOQUES DE MERCADORIAS DESPESAS DIFERIDAS DESPESAS DO EXÉRCICIOS SEQUINTES REALIZAVEL LONGO PRAZO CREDITOS LONGO PRAZO CONSORCIOS ATIVO PERMANENTE ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS INVESTI.C/ RECURSOS PROPRIOS INVEST.C/ RECURSOS TERCEIROS ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO MOVEIS & UTENSILIOS INSTALAÇOES EDIFICIOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VEICULOS COMPUTADORES E PERIFERICOS TERRENOS (-) DEPRECIAÇOES ACUMMULADAS MÓVEIS & UTENSILIOS INSTALAÇOES EDIFICIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Folha 1

2 VEICULOS COMPUTADORES E PERIFERICOS ATIVO DIFERIDO DESPESAS DIFERIDAS BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS (-) AMORTIZAÇOES BENFEITORIAS E BENS DE TERCEIROS 2 70 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇOES DIVERSAS FORNECEDORES DE MERCADORIAS FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FORNECEDORES DE SERVIÇOS FS FS FS FS FS FS 06 Folha 2

3 FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS OUTRAS CONTAS A PAGAR AGUA E ESGOTO OUTRAS CONTAS TELEGOIAS OUTRAS CONTAS OUTRAS CONTAS ALUQUEIS A PAGAR OUTRAS CONTAS CELG OUTRAS CONTAS EMBRATEL OUTRAS CONTAS OUTRAS CONTAS OUTRAS CONTAS OUTRAS CONTAS OUTRAS CONTAS OUTRAS CONTAS EMPRÉSTIMOS SÓCIO SÓCIO EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS BANCO B BANCO C DUPLICATAS CAUCIONADAS DUPLICATAS CAUCIONADAS OBRIGAÇOES SOCIAIS TRABALHISTAS OBRIGAÇOES DIVERSAS ORDENADOS E SALARIOS PRO-LABORE ª SALARIO OBRIGAÇOES SOCIAIS INSS FGTS IMPOSTO SINDICAL DO EMPREGADO PIS S/ FATURAMENTO CONVENÇAO COLETIVA CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA COFINS CONTRIBUIÇAO ASSISTÊNCIAL INSS - PRO.LABORE DISTRIBUIÇAO DE LUCRO A PAGAR SÓCIO SÓCIO OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS PROVISAO P / IMPOSTOS DE RENDA I.R..P.J Folha 3

4 CONTRIBUIÇAO SOCIAL TRIBUTOS A RECOLHER I.S.S.Q.N. S/ FATURAMENTO I.R.R.F. ASSALARIADOS I.R.R.F. HONORARIOS I.R.R.F. TERCEIROS I.R.R.F. ALUQUEIS I.R.R.F. S/ FATURAMENTO I.R.R.F. PRO- LABORE EXIGIVÉL LONGO PRAZO CONSÓRCIOS GRUPOS DE CONSÓCIOS FINANCIAMENTOS P/ IMOBIIZADOS PATRIMÔNIO LIQUÍDO CAPITAL E RESERVAS CAPITAL SOCIAL SÓCIO SÓCIO SÓCIO SÓCIO SÓCIO RESERVA DE CAPITAL CORREÇAO MONETÁRIA DE CAPITAL (-)CAPITAL A INTEGRALIZAR LUCROS OU PREJUIZOS EM SUSPENSO LUCROS DO EXERCÍCIO LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍOS (-)PREJUIZO DO EXERCIO (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCIO LUCROS ACUMULADOS LUCROS ACUMULADOS (-) PREJUIZOS ACUMULADOS (-) PREJUIZOS ACUMULADOS (-) DISTRIBUIÇAO DE LUCROS SÓCIO SÓCIO CUSTOS E DESP.COR. MON. DO EXERCÍOS DESPESAS OPERACIONAIS OBRIGACOES SOCIAS DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS CENTRO DE AN C. SOCIAL (FGTS) DESPESAS DIVERSAS DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS E ORDENADOS COMISSOES S/ VENDAS AVISO PREVIO FÉRIAS FGTS INSS RESCISAO CONTRATUAL DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO INSS - PRO.LABORE C.SOCIAL (FGTS) DESPESAS ADMINISTRATIVAS SÓCIO SÓCIO HONORÁRIOS CONTABEIS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SÓCIO PROGRAMAS DE CONTROLE DE QUALIDADE (-) ABATIMENTOS DESPESAS COM IMPRESSOS GRÁFICOS Folha 4

5 MATERIAL DE LABORATORIO BRINDES E PRESENTES BENS DE PEQUENO VALOR CONDUÇOES LOCAIS ACIEG CURSOS E TREINAMENTOS DE PESSOAL CONSERVAÇAO E INSTALAÇAO CÓPIAS XOROGRÁFICAS CORREIOS E TELEGRÁFICOS DIREITOS AUTORAIS DEPRECIAÇOES DESPESAS C/ CARTORIO DOAÇOES E CONTRIBUIÇOES DESPESAS COM CONSTRUÇAO ENERGIA ELÉTRICA LEASING MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL PARA CONSTRUÇAO EM GERAL MATERIAL DE EXPEDIENTE MANUTENÇAO IMOBILIZADO ENFEITES E ORNAMENTAÇOES SEGUROS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA VALE TRANSPORTE LANCHES E REFEIÇOES CAFETERIA E COPA ÁGUA E ESGOSTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO TELEFONES ALUGUEL * MATRIZ ALUGUEL *UNIDADE STA HELENA ALUGUEL * UNIDADE VILA CLEMENTE ALUGUEL * UNIDADE ITALIANA ALUGUEL * UNIDADE SAO FRANCISCO/LEBLON SAE- SERVIÇOS ANÁLISE ESPECIALIZADOS L CON. SOCIAL S/ FGTS EXAMES MÉDICOS DESPESAS COM PUBLICIDADE DESPESAS MANUTEÇAO MAQ.DO IPASGO DESPESAS COM EXÁMES DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS DESPESAS C/INTERNET DESPESAS COM VENDAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS DESPESAS COM VEICULOS FRETES E CARRETOS PROPAGANDA E PUBLICIDADES EMBALAGENS UNIFORMES DESPESAS TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS E TAXAS TAXA LINCENÇA MUNICIPAL IMPOSTO SINDICAL E PATRONAL IMPOSTO E TAXAS ESTADUAL IMPOSTO E TAXAS FEDERAIS I.P.T.U PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS CPMF TAXA DE AUTORIZAÇAO SANITÁRIA Folha 5

6 TAXA DE EXPEDIENTE TAXA DE FUCIONAMENTO DESPESAS FINANCEIRAS ENCARGOS FINANCEIROS DESPESAS BANCARIAS JUROS S/ DUPLICATAS PAGAS DESCONTOS CONCEDIDOS COMISSAO S/CARTAO DE CRÉDITO DESPESAS S/ FINANCIAMENTOS JUROS/ MULTAS S/ OBRIGAÇOES SOCIAIS JUROS/ MULTAS SOBRE OBRIGAÇOES FISCAIS CORREÇAO MONETÁRIA PASSIVA CORREÇAO DO PAGAMENTO DO IRPJ CORREÇAO DO PAGAMENTO CONTRIBUIÇAO SOCIAL I.O.F CORREÇAO DO PAGAMENTO DO AIR C.P.M.F VARIAÇAO MONETÁRIA DESPESAS COM DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA JUROS BANCÁRIOS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS JUROS E MULTAS FISCAIS VARIAÇAO MONETÁRIA DE IMPOSTOS CONTRIBUIÇAO DE ASSOCIAÇAO (CLASSE) ASSOCIAÇAO DE CLASSE ASSOCIAÇAO DE CLASSE ASSOCIAÇAO DE CLASSE DESPESAS NAO OPERACIONAIS DESPESAS DEDUTIVEIS IMPOSTO DE RENDA I.R.P.J CONTRIBUIÇAO SOCIAL PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS RESULTADO CORREÇAO MONETÁRIA SALDO DEVEDOR CORREÇAO MONETÁRIA RESEULTADO CORREÇAO MONETARIA PREJUIZO COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS VENDAS DE SERVIÇOS VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA VENDAS SERVIÇOS A PRAZO (-) DEDUÇOES DAS VENDAS (-) DEDUÇOES DAS VENDAS (-)PIS S/ FATURAMENTO (-)COFINS S/ FATURAMENTO (-)I.S.S.Q.N S/FATURAMENTO COMPENSAÇAO DA CONTRIBUIÇAO SOCIAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTOS OBTIDOS JUROS ATIVOS RENDAS SOBRE APLICAÇOES FINANCEIRAS RECUPERAÇAO DE VALE TRANSPORTE RECUPERAÇAO DE DESPESAS CORREÇAO MONETÁRIA DE IMPOSTOS I.R.P.J CONTRIBUIÇAO SOCIAL RECEITAS NAO OPERACIONAIS RECEITAS EVENTUAIS Folha 6

7 RESULTADO CORREÇAO MONETÁRIA SALDO CREDOR CORREÇAO MONETÁRIA LUCRO VENDA ATIVO IMOBILIZADO OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS APURAÇAO FINAL APURAÇAO DO RESULTADOS EXERCÍCIOS COMERCIAL RESULTADO ECONÔMICO PRODUTOS DAS OPERAÇOES SOCIAIS GOIANIA, 31 de outubro de 2017 RESPONSAVEL ALUNOS PUC ESCRITORIO ALUNOS PUC DIRETOR CPF: dor(a) CRC: Folha 7

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