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- Gonçalo Figueira Gentil
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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Caixa 2.100,00 0,00 0, , Caixa Central2.100,00 0,00 0, , Bancos Conta Movimento 780, , ,73-785, Banco do Brasil - C/C , , ,33-735, Banco do Brasil - C/C , , ,28-0, Caixa Econômica Federal - C/C , , ,12-50, Aplicações de Liquidez Imediata , , , , Banco do Brasil - Renda Fixa , , , , Banco do Brasil - CDB/CDI ,72 224,39 0, , Caixa Econômica Federal - Renda Fixa , , , , Valores a Receber , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Outros Valores a Receber ,13 0,00 0, , Outros Valores a Receber ,13 0,00 0, , Outros Créditos , , , , Adiantamento a Terceiros , , , , Adiantamento a Fornecedor , , , , Créditos de Empregados , , , , Antecipação de Férias , , , , Impostos e Contribuições a Recuperar ,71 0,00 0, , PIS a Compensar496,56 0,00 0,00 496, ISS a Compensar ,67 0,00 0, , INSS a Recuperar ,41 0,00 0, , Tributos pagos a maior ou indevidamente ,07 0,00 0, , Estoques , , , , Almoxarifado e CAF , , , , Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Vale-Transporte , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Imobilizado , , , , Bens em Operação , , , , Instalações ,03 0,00 0, , Móveis e Utensílios , ,28 0, , Máquinas e Equipamentos ,16 0,00 0, , Equipamentos de Informática ,69 0,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,00 850,00 850, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros , , , , Depreciação Acumulada ,80-0, , , Depreciação de Instalações 4.572,99-0,00 281, , Depreciação de Móveis e Utensílios 6.903,71-0,00 994, , Depreciação de Máquinas e Equipamentos ,09-0, , ,57-
2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Depreciação de Equipamentos de Informática 7.464,64-0,00 511, , Depreciação de Equipamentos Hospitalares 2.094,48-0,00 569, , Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros ,89-0, , ,37-
3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços , , , , Fornecedores - Bens e Mercadorias , , , , Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares , , , , Remunerações a Pagar , , , , Remuneração a Pagar , , , , Salários/Ordenados , , , , Rescisão Contratual 0, , ,50-0, Autônomos a Pagar , , , , Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , Contribuições Sindicais e Assistênci 6.140,89-515, , , Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher 6.140,89-515, , , Mensalidade Sindical 0,00 764,78 764,78-0, Mensalidade Sindical a Recolher 0,00 764,78 764,78-0, Provisões Trabalhistas , , , , Provisões 13º Salário e Encargos , , , , Provisão 13º Sálario , , , , Provisão INSS s/ 13º Sálario ,49-885, , , Provisão FGTS s/ 13º Sálario ,88-247, , , Provisão PIS s/ 13º Sálario 1.647,59-30,32 842, , Provisões Férias e Encargos , , , , Provisão de Férias , , , , Provisão INSS s/ Férias , , , , Provisão FGTS s/ Férias , , , , Provisão PIS s/ Férias ,48-907, , , Provisões de Reservas Técnicas ,28-0, , , Provisão de Reservas Técnicas ,28-0, , , Obrigações Tributárias , , , , IRRF a Recolher , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serv. PJ , , , , IRRF s/ Serv. PF , , , , PIS a Recolher , , , , PIS a Recolher , , , , PIS RF a Recolher 111,59-238,62 238,61-111, COFINS a Recolher 514, , ,33-514, COFINS RF a Recolher 514, , ,33-514, ISS a Recolher , , , ,36-
4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : ISS a Recolher , , , , PIS/COFINS/CSLL , , , , PIS/COFINS/CSLL a Recolher , , , , Contas a Pagar , , , , Contas a Pagar , , , , Outras Contas a Pagar 458, , ,35-458, Provisão de Serviços Prestados , ,80 0, , Subvenções e Assistencias a Realizar 9.411,05-0,00 0, , Outras Subvenções 9.411,05-0,00 0, , Subvenções COREME 9.411,05-0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.100, , , , Créditos e Valores 2.100, , , , Conta Corrente 2.100, , , , Instituto Socrates Guanaes - Matriz 2.100,00-0,00 0, , Condomínio Solidariedade 0, , ,68-0, PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , Reservas ,20-0,00 0, , Reservas com Restrição ,20-0,00 0, , Reservas de Recursos com Restrição ,20-0,00 0, , Superávit e Déficit Acumulados , , , , Superávit e Déficit do Exercício , , , , Superávit do Exercício , , , ,31-
5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 5 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS , , , , RECEITA LÍQUIDA ,08-0, , , RECEITAS OPERACIONAIS ,08-0, , , Receitas com Restrição ,07-0, , , Contratos de Gestão e Convênios ,07-0, , , Programa Atividades de Saúde ,07-0, , , Outras Receitas ,00-0,00 0, , Programa de Residencia ,00-0,00 0, , Receitas Financeiras 7.301,01-0, , , Receitas Financeiras 7.301,01-0, , , Rendimentos sobre Aplicações Financeiras 7.246,45-0, , , Descontos Obtidos 54,56-0,00 0,00 54, CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES , , , , Custos com Pessoal Cedido , ,38 0, , Custos com Pessoal Cedido , ,38 0, , Remunerações, Benefícios e Encargos , ,38 0, , Custos com Pessoal Próprio , , , , Remunerações , , , , Salários , , , , Gratificações5.683, ,72 0, , Adicional de Insalubridade , ,63 0, , Outros Adicionais , ,07 0, , Férias , , , , º Salário , ,94 0, , Aviso Prévio 4.418,04 0,00 0, , D.S.R. 253, ,72 310, , Indenizações 1.629,20 0,00 0, , Auxilio Educação 724,00 0,00 0,00 724, Benefícios , , , , Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , ,85 0, , INSS sobre Provisão de Férias , , , , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,33 597, , FGTS , ,70 0, , FGTS sobre Provisão de Férias 2.929, , , , FGTS sobre Provisão de 13º Salário , ,71 166, , PIS , ,94 0, , PIS sobre Provisão de Férias 510,75 888,99 637,07-762, PIS sobre Provisão de 13º Salário 1.340,10 678,04 20, , Consumo , ,77 284, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,77 284, , Medicamentos , ,40 284, , Materiais Hospitalares , ,49 0, , Ortese e Protese 1.384,00 0,00 0, , Gases , ,45 0, ,05
6 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Materiais de Copa e Cozinha 2.008,70 839,95 0, , Materiais de Manutenção 4.333, ,40 0, , Materiais de Segurança 4.899, ,90 0, , Materiais de Higienização e Zel 7.834, ,31 0, , Materiais de Expediente , ,55 0, , Insumos de CME , ,07 0, , Materiais Hospitalar AD , ,13 0, , Medicamentos Controlados , ,29 0, , Materiais Laboratório 439,80 196,41 0,00 636, Materiais Químico0,00 258,42 0,00 258, Insumos de Laboratório 51,58 0,00 0,00 51, Custos Indiretos , , , , Serviços Auxiliares e de Apoio , , , , Serviços de Higienização e Limpeza , ,21 0, , Serviços de Lavanderia Hospitalar , ,03 0, , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 2.451, ,38 0, , Serviços de Manutenção em Geral , , , , Serviços de Engenharia Clínica , ,00 0, , Serviços de Administração Pública , ,00 0, , Outros Serviços de Apoio PF , ,03 0, , Provisão de Serviços Prestados 3.650,00-0, , , Serviços Assistenciais , , , , Serviços de Laboratórios , ,00 0, , Serviços de Anestesiologia 0, , ,08-0, Serviços de Terapia Nutricional ,00 0,00 0, , Serviços de Esterelização de Materal Médico , ,28 0, , Serviços de Cooperativas , ,07 0, , Gerais , ,69 0, , Manutenção e Reparo de Veículos 434,80 0,00 0,00 434, Locação de Máquinas e Equipamentos , ,69 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , , , , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , , , , Deduções do Contrato , ,29 0, , Custos Deduzidos do Contrato , ,29 0, , Provisões , ,50 0, , Contingências , ,50 0, , Reservas Técnicas , ,50 0, , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , Despesas com Pessoal , , , , Remunerações , ,41 127, , Salários , ,77 105, , Adicional de Insalubridade , ,96 0, , Outros Adicionais 3.031, ,46 0, , Férias , ,80 0, , º Salário , ,96 0, , Aviso Prévio 4.791,80 0,00 0, , D.S.R. 152,53-140,46 0,00 12,07-
7 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Indenizações 5.843,05 0,00 21, , Benefícios 3.888, , , , Vale-Transporte 3.888, , , , Encargos , , , , INSS , ,25 0, , INSS sobre Provisão de Férias 2.861, , , , INSS sobre Provisão de 13º Salário 8.921, ,88 288, , FGTS , ,86 0, , FGTS sobre Provisão de Férias 799, , ,89-374, FGTS sobre Provisão de 13º Salário 2.492, ,67 80, , PIS 3.870, ,35 0, , PIS sobre Provisão de Férias 44,72-217,22 270,36-97, PIS sobre Provisão de 13º Salário 307,49 164,39 10,05-461, Rateio de Despesas com Pessoal 0, , , , Despesas com Pessoal - Matriz 0, , ,41-0, (-) Recuperação Despesas com Pessoal - CS 0,00 0, , , Consumo 6.145, ,16 0, , Materiais e Medicamentos em Geral 6.145, ,16 0, , Medicamentos 392,83 4,93 0,00 397, Materiais Hospitalares 304,47 0,00 0,00 304, Materiais de Copa e Cozinha 52,21 212,53 0,00 264, Materiais de Manutenção 667, ,97 0, , Materiais de Segurança 5,18 0,00 0,00 5, Materiais de Expediente 3.510, ,73 0, , Materiais Hospitalar AD 1.174, ,00 0, , Insumos de Laboratório 38,37 0,00 0,00 38, Despesas Gerais , , , , Ocupação 8.659, ,27 0, , Aluguel de Bens Imóveis 6.727, ,00 0, , Condomínio 1.932,09 499,27 0, , Utilidades e Serviços , ,99 0, , Energia Elétrica ,89 240,68 0, , Água ,33 0,00 0, , Telefonia 3.620,56 572,63 0, , Internet 5.227, ,68 0, , Correios e Malotes 53,95 0,00 0,00 53, Serviços Prestados por Terceiros , , , , Serviços de Alimentação ,32 0,00 366, , Serviços de Vigilância e Segurança , , , , Serviços de Manutenção em Geral , ,00 0, , Serviços Administrativos 0,00 120,00 0,00 120, Serviços de Transporte , ,00 0, , Serviços Advocatícios , ,00 0, , Serviços de Consultoria , ,00 0, , Serviços de Contabilidade , ,61 0, , Serviços Especializados em TI , ,43 0, , Serviços de Sinalização Visual ,00 0,00 0, ,00
8 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Serviços de Comunicação e Imprensa , ,00 0, , Outros Serviços Prestados PF , ,38 850, , Outros Serviços Prestados PJ 19,99 0,00 0,00 19, Provisão de Serviços Prestados ,92-0, , , Gerais , , , , Viagens e Estadias 0, , ,76-0, Fotocópias e Encadernações 395,30 0,00 0,00 395, Manutenção e Reparo de Veículos 0,00 242,00 0,00 242, Locação de Máquinas e Equipamentos ,64 0,00 0, , Anuidades e Mensalidades 1.184,12 0,00 0, , Legais e Judiciais 169, ,13 322, , Bens de Pequeno Valor 154,00 900,00 0, , Outras Despesas Gerais 2.070,00 0,00 0, , Depreciação e Amortização , ,62 0, , Depreciação do Imobilizado 6.576, ,14 0, , Amortização do Imobilizado , ,48 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , ,36 302, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , ,07 170, , IPTU 97,28 38,32 0,00 135, IOF 3.816, ,25 0, , IRRF sobre Aplicações Financeiras 665,02 427,31 0, , Outros Impostos e Taxas 5.342, ,41 132, , Rateio de Despesas Gerais 0, , ,94-0, Despesas Gerais - Matriz 0, , ,94-0, Provisões , ,48 0, , Contingências , ,48 0, , Reservas Técnicas , ,48 0, , Despesas Financeiras , ,86 470, , Despesas Financeiras , ,86 470, , Comissões e Despesas Bancárias 3.653, ,65 38, , Multa e Juros por Pagamentos em Atraso , ,21 432, , OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 850,00 850,00-0, Outras Despesas Operacionais 0,00 850,00 850,00-0, Perda de Capital no Imobilizado 0,00 850,00 850,00-0, Perda na Alienação ou Baixa de Imobilizado 0,00 850,00 850,00-0,00
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
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