BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

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1 0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/ :14 Pág: S 1 ATIVO , , , , S 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , , S DISPONIBILIDADES , , , ,82 4 S BENS NUMERÁRIOS 367,00 626,00 0,00 993, Caixa 367,00 626,00 0,00 993,00 6 S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA , , , , Banco Sicoob , , ,34 45, SICOOB C/C , , , , S ESTOQUES 2.365, , ,18 85, S OPERADORAS DE CARTÃO À RECEBER 0, , ,65 0, Cartoes de Credito Diversos 0, , ,65 0, S ADIANTAMENTOS A TE RCEIROS 0, , ,51 85, Adiant amentos a Fornecedores 0, , ,51 85, S ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 2.365, , ,02 0, Adiant amentos de Férias 2.365, , ,45 0, Adiant amentos de Salários 0, , ,91 0, Adiant amentos para Rescisões 0, , ,66 0, S APLICAÇÕE S FI NANCE IRAS 9.600, , , , Aplicação Financeira 9.600, , , , S 1.2 NÃO CIRCULANTE , ,00 0, , S REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,14 0,00 0, , S OUTROS CREDITOS ,14 0,00 0, , CAPITALIZAÇÃO/PROJ.COOPERATIVA ,14 0,00 0, , S IMOBILIZADO , ,00 0, , S IMÓVEIS 7,09 0,00 0,00 7, Edifícios 7,09 0,00 0,00 7, S BENS EM OPERAÇÃO , ,00 0, , BENFEITORIAS EM IMOVES ,00 0,00 0, , Equipamentos para Processamento de Dados , ,00 0, , Instalações ,74 0,00 0, , Linhas Telefônicas 8.906,70 0,00 0, , Maquinas, Aparelhos e Equi pam entos , ,00 0, , Móveis e Utensílios ,24 0,00 0, ,24

2 0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/ :14 Pág: S 2 PASSIVO , , , , S 2.1 CIRCULANTE , , , , S FORNECEDORES 3.114, , ,95 317, S FORNECEDORES NACIONAIS 3.114, , ,95 317, Fornecedores Diversos - Compras 3.114, , ,95 317, S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.023, , ,02 829, S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 734, , ,12 349, PIS a Recolher 734, , ,12 349, S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 1.289, , ,90 480, IRRF sobre Trabalho Assalariado 1.289, , ,65 363, ISS Retido a Recolher 0,00 9,00 126,25 117, S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL , , , , Emprestimo Consignado em Folha a Pagar 552, , ,02 919, Salários e Ordenados a Pagar , , , , S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 8.211, , , , Contribuição Assis tencial a Recolher 0,00 891, ,67 300, Contribuição Sindical a Recolher 0,00 496,72 496,72 0, FGTS a Recolher 2.087, , , , FGTS Recisório 0, , ,61 0, INSS a Recolher 6.123, , , , S PROVISÕES 80, , ,53 80, Provisão Para 13o Salário 80, , ,87 80, Provisão Para Férias 0, , ,66 0, S OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , S CONTAS A PAGAR , , , , Contas a Pagar 0, , , , Recebimento por Conta e Ordem de Terceiros , , , , S CONTAS CORRENTES 3.878, , ,35 0, Obrigações à Pagar Bancos 3.878, , ,35 0, S OUTROS DÉBITOS 0, , ,13 0, Cheques a Compensar 0, , ,13 0, S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (55.674,62 ) 0, ,62 0, S LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADO S (55.674,62 ) 0, ,62 0,00

3 0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/ :14 Pág: S LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCICIO (55.674,62 ) 0, ,62 0, (-) Déficite do Exercicio (55.674,62 ) 0, ,62 0, S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL , ,62 830, , S PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,62 830, , Fundo Patrimonial , ,62 830, ,10

4 0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/ :14 Pág: S 4 RECEITA 0,00 0, , , S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , S RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , Descontos Obtidos 0,00 0,00 110,00 110, Rendas Financeiras 0,00 0, , , S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS 0,00 0, , , Convênio PG Card 0,00 0, , , De Ass ociados 0,00 0, , , Diversas 0,00 0, , , Festas, Eventos e Promoções 0,00 0, , , Receita de Convênios 0,00 0, , , Recuperação de Despesas Administrativas 0,00 0, , , Reembolsos de Despesas 0,00 0,00 259,08 259, REPASSE-RIPC 0,00 0, , ,34

5 0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/ :14 Pág: S 5 CUSTOS E DESPESAS 0, , , , S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , S DESPESAS COM VENDAS 0, , , , S DESPESAS COM PESSOAL 0, , , , º Salário 0, ,87 0, , Al imentos do Trabalhador 0, ,00 0, , Convenio Accredito 0, ,72 0, , Férias 0, ,66 0, , FGTS 0, ,68 0, , Indenizações e Aviso Prévio 0, ,84 215, , INSS 0, ,31 0, , Pis 0, ,87 0, , Plano de Saude 0, , , , Salários e Ordenados 0, , , , Seguros de Vida em Grupo 0, ,50 0, , Transporte de Empregados 0, ,82 0, , Uniformes 0,00 68,00 0,00 68, S PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, ,29 0, , Anúncios 0,00 448,00 0,00 448, Publicidade 0, ,29 0, , S DESPESAS COM OCUPAÇÃO 0,00 970,00 0,00 970, Manutenção e Reparos 0,00 970,00 0,00 970, S UTILIDADES E SERVIÇOS 0, ,69 170, , Água e Esgoto 0, ,47 0, , Correios 0,00 214,05 0,00 214, Encadernação - Serviços Gráficos 0, ,00 170, , Energia Elétrica 0, ,71 0, , Serviços de Internet 0, ,00 0, , Telecomunicações 0, ,46 0, , S DESPESAS COM VEÍCULOS 0,00 454,82 0,00 454, Combustíveis e Lubrificantes 0,00 155,02 0,00 155, Manutenção de Veículos 0,00 299,80 0,00 299, S SERVIÇOS DE TE RCEIROS 0, ,04 250, , Limpeza e Conservação 0, ,20 0, , Manutenção de Máquinas e Equipamentos 0, ,00 250, , Pessoas Fisicas 0, ,15 0, , Pessoas Juridicas 0, ,45 0, , Serviço de Manutenção Instalação 0,00 120,00 0,00 120, Serviço Limpeza / Conservação 0, ,00 0, , Serviços de Manutenção Informatica 0, ,24 0, , S DESPESAS GERAIS 0, ,25 0, , As sinaturas 0, ,17 0, ,17

6 0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/ :14 Pág: Bens de Pequeno Valor 0, ,60 0, , Cursos e Treinamentos 0, ,00 0, , Estacionamentos e Conduções 0,00 175,80 0,00 175, Festas e Confraternizações 0, ,90 0, , Floricultura 0,00 100,00 0,00 100, INSS N/F Fatura 0,00 359,18 0,00 359, Lanches, Refeições, Copa e Cozinha 0, ,16 0, , Material de Consumo 0, ,88 0, , Material de Expediente 0, ,94 0, , Material de Higiene Pessoal 0, ,30 0, , Material de Informática 0,00 764,10 0,00 764, Material de Manutenção 0, ,65 0, , REPASSE CONSULTA - ACSP 0, ,87 0, , Seguros de Bens 0,00 964,22 0,00 964, Seguros Diversos 0,00 502,48 0,00 502, S DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS 0, ,08 0, , Doações 0, ,00 0, , IR s/ Aplicações 0, ,08 0, , S DESPESAS TRIBUTARIAS 0, ,58 0, , S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS 0, ,58 0, , Imposto Sindical Patronal 0,00 192,86 0,00 192, Impostos e Taxas 0,00 366,96 0,00 366, IPTU 0, ,76 0, , S DE SPE SAS FI NANCE IRAS 0, ,62 0, , S DE SPE SAS GE RAIS 0, ,98 0, , Despesas Bancarias 0, ,99 0, , Encargos Sobre Em pres timos e Financiam entos 0, ,55 0, , Juros Pagos ou Incorridos 0,00 777,44 0,00 777, S DE SPE SAS ADM DE CARTÕES DE CREDITO 0, ,64 0, , PGCARD 0, ,64 0, ,64

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