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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Caixa 2.100, , , , Caixa Central2.100, , , , Bancos Conta Movimento 5.305, , , , Banco do Brasil - C/C ,67 543,88 46, , Caixa Econômica Federal - C/C , , , , Aplicações de Liquidez Imediata ,40 213,85 0, , Banco do Brasil - CDB/CDI ,28 213,84 0, , Caixa Econômica Federal - Renda Fixa 1,12 0,01 0,00 1, Valores a Receber , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Outros Valores a Receber ,18 0, , , Medicamentos a Receber - SESGO ,05 0,00 0, , Outros Valores a Receber ,13 0, ,13-0, Outros Créditos , , , , Adiantamento a Terceiros ,13 0,00 17, , Adiantamento a Fornecedor ,13 0,00 17, , Créditos de Empregados , , , , Antecipação de Salários e Ordenados 0, ,63 0, , Antecipação de Férias , , , , Impostos e Contribuições a Recuperar 712,96 6,46 0,00 719, Tributos pagos a maior ou indevidamente 712,96 6,46 0,00 719, Estoques , , , , Almoxarifado e CAF , , , , Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Vale-Transporte , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Realizável a Longo Prazo , , , , Créditos e Valores , , , , Conta Corrente , , , , Condomínio Solidariedade , , , , Imobilizado , , , , Bens em Operação , ,00 0, , Instalações ,03 0,00 0, , Móveis e Utensílios , ,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,00 0,00 0, , Equipamentos de Informática ,41 0,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,50 0,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros ,57 0,00 0, , Depreciação Acumulada ,18-0, , , Depreciação de Instalações 8.445,48-0,00 281, , Depreciação de Móveis e Utensílios ,67-0, , ,71-

2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Depreciação de Máquinas e Equipamentos ,25-0, , , Depreciação de Equipamentos de Informática ,01-0, , , Depreciação de Equipamentos Hospitalares ,83-0, , , Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros ,94-0, , , Intangível ,42 0,00 367, , Bens Intangíveis ,26 0,00 0, , Direitos de Uso Software ,26 0,00 0, , Amortização Acumulada 1.864,84-0,00 367, , Amortização de Direitos de Uso Software 1.864,84-0,00 367, , ATIVO COMPENSADO ,92 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,92 0,00 0, , BENS RECEBIDOS EM COMODATO ,92 0,00 0, , Bens Recebidos em Comodato ,92 0,00 0, ,92

3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços , , , , Fornecedores - Bens e Mercadorias , , , , Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares , , , , Remunerações a Pagar , , , , Remuneração a Pagar , , , , Salários/Ordenados , , , , Rescisão Contratual 2.087, , ,40-0, Autônomos a Pagar , , , , Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , Contribuições Sindicais e Assistênci 3.634, , , , Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher 3.634, , , , Provisões Trabalhistas , , , , Provisões 13º Salário e Encargos , , , , Provisão 13º Sálario , , , , Provisão INSS s/ 13º Sálario , , , , Provisão FGTS s/ 13º Sálario ,54-550, , , Provisão PIS s/ 13º Sálario 5.095,40-66, , , Provisões Férias e Encargos , , , , Provisão de Férias , , , , Provisão INSS s/ Férias , , , , Provisão FGTS s/ Férias , , , , Provisão PIS s/ Férias , , , , Provisões de Reservas Técnicas ,70-0, , , Provisão de Reservas Técnicas ,70-0, , , Obrigações Tributárias , , , , IRRF a Recolher , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serv. PJ 8.692, , , , IRRF s/ Serv. PF , , , , PIS a Recolher , , , , PIS a Recolher , , , , PIS RF a Recolher 51,94-167,76 115,82-0, COFINS a Recolher 239,74-774,31 534,57-0, COFINS RF a Recolher 239,74-774,31 534,57-0, ISS a Recolher , , , , ISS a Recolher , , , , ISS - Parcelamento , , , ,72-

4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : PIS/COFINS/CSLL , , , , PIS/COFINS/CSLL a Recolher , , , , Contas a Pagar , , , , Contas a Pagar , , , , Provisão de Serviços Prestados , , , , Subvenções e Assistencias a Realizar , ,12 0, , Subvenções Assistencial Governamentais , ,12 0, , Subvenções Governamentais - Investimento , ,12 0, , Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas ,65-0,00 0, , Outras 9.411,05-0,00 0, , Subvenções COREME 9.411,05-0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Outras Provisões ,24-0,00 0, , Contingências - Longo Prazo ,24-0,00 0, , Contingências Trabalhistas - LP 1.600,00-0,00 0, , Contingências Previdenciárias - LP ,24-0,00 0, , Créditos e Valores , , , , Conta Corrente , , , , Instituto Socrates Guanaes - Matriz 2.100, , , , Condomínio Solidariedade , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0, , ,58-0, Superávit e Déficit Acumulados 0, , ,58-0, Superávit e Déficit do Exercício 0, , ,58-0, Déficit do Exercício 0, , ,58-0, PASSIVO COMPENSADO ,92-0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,92-0,00 0, , BENS A DEVOLVER EM COMODATO ,92-0,00 0, , Bens a Devolver em Comodato ,92-0,00 0, ,92-

5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0, , ,58-0, RECEITA LÍQUIDA ,70-0, , , RECEITAS OPERACIONAIS ,70-0, , , Receitas com Restrição ,00-0, , , Contratos de Gestão e Convênios ,00-0, , , Programa Atividades de Saúde ,00-0, , , Receitas sem Restrição 5.002,94-0,00 0, , Outras Receitas 5.002,94-0,00 0, , Outras Receitas 5.002,94-0,00 0, , Receitas Financeiras 4.970,76-0,00 220, , Receitas Financeiras 4.970,76-0,00 220, , Rendimentos sobre Aplicações Financeiras 4.916,28-0,00 213, , Descontos Obtidos 30,00-0,00 0,01-30, Variação Monetária Ativa 24,48-0,00 6,46-30, CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES , , , , Custos com Pessoal Cedido , ,81 0, , Custos com Pessoal Cedido , ,81 0, , Remunerações, Benefícios e Encargos , ,81 0, , Custos com Pessoal Próprio , , , , Remunerações , , , , Salários , , , , Horas-Extras11.326, ,59 0, , Gratificações , ,51 0, , Adicional de Insalubridade , ,15 0, , Outros Adicionais , ,06 0, , Férias , , , , º Salário , ,55 230, , Aviso Prévio21.461, ,14 0, , D.S.R , , , , Indenizações 4.735,72 0,00 0, , Auxilio Educação 9.456, ,00 0, , Benefícios , , , , Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , ,54 583, , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,72 79, , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , ,72 135, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário , ,00 36, , PIS , , , , PIS sobre Provisão de Férias 5.608, ,62 16, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 4.298, ,72 2, , Consumo , ,25 0, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,25 0, , Medicamentos , ,37 0, ,71

6 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Materiais Hospitalares , ,87 0, , Ortese e Protese 1.077,00 0,00 0, , Gases , ,22 0, , Materiais de Copa e Cozinha 4.739,51 840,82 0, , Materiais de Manutenção , ,49 0, , Materiais de Segurança , ,85 0, , Materiais de Higienização e Zel 7.855,33 627,13 0, , Combustíveis e Lubrificantes 2.716,53 794,75 0, , Materiais de Expediente , ,40 0, , Materiais de Rouparia ,09 0,00 0, , Insumos de CME , ,11 0, , Materiais Hospitalar AD ,51 0,00 0, , Medicamentos Controlados , ,35 0, , Materiais Laboratório 42,78 8,44 0,00 51, Insumos Agencia Transfusional , ,30 0, , Materiais Diversos Aplicação Direta , ,15 0, , Custos Indiretos , , , , Serviços Auxiliares e de Apoio , , , , Serviços de Lavanderia Hospitalar , ,05 0, , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos , ,60 0, , Serviços de Manutenção em Geral , ,36 172, , Serviços de Engenharia Clínica , , , , Outros Serviços de Apoio PF , ,53 0, , Serviços Assistenciais , , , , Serviços de Laboratórios , ,00 0, , Serviços de Hemodiálise 6.000,00 0,00 0, , Serviços de Terapia Nutricional , ,00 0, , Serviços de Esterelização de Materal Médico , , , , Serviços de Cooperativas , ,51 0, , Gerais , ,30 0, , Manutenção e Reparo de Veículos 1.268,80 0,00 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos , ,30 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , ,75 0, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , ,75 0, , Deduções do Contrato , ,43 0, , Custos Deduzidos do Contrato , ,43 0, , Provisões , ,34 0, , Contingências , ,34 0, , Reservas Técnicas , ,34 0, , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , Despesas com Pessoal , , , , Remunerações , , , , Salários , ,83 389, , Horas-Extras 343, ,39 0, , Gratificações5.359, ,76 0, , Adicional de Insalubridade , ,88 0, , Outros Adicionais , ,65 0, ,12

7 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Férias , , , , º Salário , ,40 393, , Aviso Prévio50.119,87 0,00 0, , D.S.R. 55,38-587,89 379,32-153, Indenizações17.389, , , , Auxilio Educação 2.758, ,00 0, , Benefícios 8.404, , , , Vale-Transporte 8.404, , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , , , , INSS sobre Provisão de 13º Salário , , , , FGTS , ,52 275, , FGTS sobre Provisão de Férias , ,50 115, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 8.870, ,98 29, , PIS , ,14 34, , PIS sobre Provisão de Férias 1.497,61 372,10 14, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 1.108,39 278,50 3, , Outros Despesas com Pessoal , ,00 0, , Cursos, Treinamentos e Capacitação , ,00 0, , Rateio de Despesas com Pessoal ,42-0, , , (-) Recuperação Despesas com Pessoal - CS ,42-0, , , Consumo , ,74 0, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,74 0, , Medicamentos 688,49 205,61 0,00 894, Materiais Hospitalares 2.263,88 0,00 0, , Materiais de Copa e Cozinha 55,87 0,00 0,00 55, Materiais de Manutenção 5.895, ,13 0, , Materiais de Segurança 514,12 0,00 0,00 514, Materiais de Expediente ,05 0,00 0, , Materiais Hospitalar AD 477,60 0,00 0,00 477, Insumos de Laboratório 240,00 0,00 0,00 240, Despesas Gerais , , , , Ocupação 8.782, ,00 0, , Aluguel de Bens Imóveis 6.100, ,00 0, , Condomínio 2.682,94 0,00 0, , Utilidades e Serviços , ,33 0, , Energia Elétrica , ,68 0, , Água , ,65 0, , Telefonia , ,30 0, , Correios e Malotes 279,03 321,70 0,00 600, Serviços Prestados por Terceiros , , , , Serviços de Alimentação , , , , Serviços de Higienização e Limpeza , , , , Serviços de Vigilância e Segurança , , , , Serviços de Lavanderia Hospitalar 0, , ,05-0, Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0, , ,60-0,00

8 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Serviços de Manutenção em Geral , , , , Serviços de Engenharia Clínica 0, , ,00-0, Serviços Técnicos de Bio Imagem 0, ,00 0, , Serviços Administrativos , ,00 0, , Serviços de Transporte , ,61 0, , Serviços Advocatícios , , , , Serviços de Consultoria , ,00 0, , Serviços de Auditoria ,00 0,00 0, , Serviços de Contabilidade , ,75 0, , Serviços Especializados em TI , ,87 0, , Serviços de Comunicação e Imprensa , ,00 0, , Outros Serviços Prestados PF , ,23 0, , Outros Serviços Prestados PJ , ,88 0, , Gerais , , , , Viagens e Estadias , ,78 0, , Fotocópias e Encadernações 479,15 500,00 0,00 979, Manutenção e Reparo de Veículos 1.995,60 379,80 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos , , , , Anuidades e Mensalidades 2.072,00 0,00 0, , Legais e Judiciais 244,06 77,22 0,00 321, Depreciação e Amortização , ,12 0, , Depreciação do Imobilizado , ,68 0, , Amortização do Imobilizado , ,70 0, , Amortização do Intangível 1.364,58 367,74 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , ,06 0, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , ,56 0, , IPTU 453,20 0,00 0,00 453, IOF 2.797,53 0,00 0, , IRRF sobre Aplicações Financeiras 412,19 0,00 0,00 412, Outros Impostos e Taxas , ,50 0, , Provisões , ,95 0, , Contingências , ,95 0, , Reservas Técnicas , ,95 0, , Despesas Financeiras , ,68 0, , Despesas Financeiras , ,68 0, , Comissões e Despesas Bancárias 6.975, ,36 0, , Juros Pagos ou Incorridos ,41 160,50 0, , Multa e Juros por Pagamentos em Atraso 6.798, ,82 0, ,93

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15

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