CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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1 1 Ativo , , , , Disponível , , , , Imediato , , , , Caixa 664, , ,05 352, Caixa Geral Administração 664, , ,05 352, Bancos Movimento , , , , Banco do Brasil 829, , ,60 102, Caixa Econômica Federal , , ,50 31, SICOOB , , , , Bancos Carteira Administrada 5.000, , , , Carteira Itaú 5.000, , , , Investimentos 0, , ,78 0, transitória de Investimentos 0, , ,78 0, Realizável , , , , Gestão Previdencial , , , , Recursos a Receber 0, , ,89 0, Contribuições do Mês 0, , ,89 0, Participantes 0, , ,89 0, Outros Realizáveis ,00 0,00 0, , IRRF a Compensar ,10 0,00 0, , Devolução de Contribuição 1.016,90 0,00 0, , Gestão Administrativa , , , , s a Receber , , , , Contribuições para Custeio 0, , ,01 0, Participantes 0, , ,01 0, Responsabilidade de Empregados 9.406,00 0, , , Adiantamento 13º Salário 9.406,00 0, , , Responsabilidade de Terceiros , , , , Cotas de Cooperativa de Crédito ,98 0,00 0, , Integralização de Cotas ,00 0,00 0, , Atualização de Cotas ,98 0,00 0, , Reembolso de Despesas 160,95 0,00 160,95 0, Mongeral 0, , ,99 0, Despesas Antecipadas 2.670,93 683,05 808, , Impostos e Taxas 1.000,54 0,00 333,51 667, Seguros 1.670,39 683,05 474, , Participação no Plano de Gestão 0, , ,61 0, Participação no Plano de Gestão 0, , ,61 0, Outros Realizáveis 2.973, , , , Impostos a Compensar 2.973,23 0,00 0, , Devolução de Despesas 0, , ,11 0, Investimentos , , , ,63

2 Fundos de Investimento , , , , Referenciado , , , , Itaú Soberano DI LP , , , , Resgates - Referenciado 0, , ,78 0, Multimercado , , , , Mongeral Aegon OABPrev SC FIM , ,07 0, , Somma OABPrev SC FI Multimercado , , , , Mongeral Aegon Multimercado IN ,98 0, , , Provisão IOF -477,01 477, , , Resgates - Multimercado 0, , ,00 0, Permanente ,52 0, , , Imobilizado ,52 0, , , Operacional Corpóreo ,52 0, , , Bens Móveis ,65 0, , , Computadores e Periféricos 5.155,09 0,00 193, , Custo ,38 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,29 0,00 193, , Móveis e Utensílios ,04 0,00 561, , Custo ,72 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,68 0,00 561, , Máquinas e Equipamentos ,48 0,00 372, , Custo ,10 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,62 0,00 372, , Instalações 4.530,04 0,00 65, , Custo 7.822,00 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,96 0,00 65, , Bens Imóveis ,87 0, , , Salas Comerciais ,10 0, , , Custo ,00 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,90 0, , , Salas Comerciais ,03 0, , , Custo ,11 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,08 0, , , Benfeitorias ,74 0,00 126, , Custo ,78 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,04 0,00 126, ,73 2 Passivo , , , , Exigível Operacional , , , , Gestão Previdencial , , , , Benefícios a Pagar 0, , ,88 0, Renda Mensal 0, , ,89 0, Resgates 0, , ,12 0,00

3 Portabilidade 0, , ,87 0, Retenções a Recolher , , , , IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal , , , , IRRF s/ Resgates , , , , Recursos Antecipados ,82 0,00 0, , Adiantamento de Contribuições ,82 0,00 0, , Obrigações Contratadas , , , , Mongeral Aegon Seguros Privados , , , , Outras Exigibilidades -807, , , , Créditos Indevidos de Contribuições -807, , , , Gestão Administrativa , , , , s a Pagar , , , , Salários e Encargos , , , , Líquido Salarial 0, , ,37 0, FGTS , , , , Provisões , , , , Para 13º Salário , , , , Salário , , , , Encargos ,03 535,92 483, , Para Férias , , , , Salário , , , , Encargos , ,79 0, , Fornecedores 0, , ,32 0, Fornecedores Diversos 0, , ,32 0, Compromissos a pagar -401, , ,33-544, Outras s a Pagar -401, , ,33-544, Retenções a Recolher , , , , INSS s/ Salários , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serviços de Terceiros -88,92 73,53 73,53-88, ISS S/ Serviços de Terceiros -3,10 0,00 0,00-3, PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de -275,65 227,95 227,95-275, INSS s/ Serviços -88,99 88,99 88,99-88, Tributos a Recolher , , , , PIS -900,93 900, , , COFINS , , , , TAFIC -875,00 0,00 875, , Outras Exigibilidades 0, , ,70 0, Despesas de s Correntes 0, , ,70 0, Investimentos 0, , ,00 0, Fundos de Investimentos 0, , ,00 0, Multimercado 0, , ,00 0,00

4 Aplicações - Multimercado 0, , ,00 0, Patrimônio Social , , , , Patrimônio de Cobertura do Plano ,02 0, , , Provisões Matemáticas ,02 0, , , Benefícios Concedidos ,78 0, , , Contribuição Definida ,78 0, , , Saldo de s dos Assistidos ,78 0, , , Benefícios a Conceder ,24 0, , , Contribuição Definida ,24 0, , , Saldo de s - Parcela Participantes ,24 0, , , Fundos , , , , Fundos Administrativos , , , , Plano de Gestão Administrativa , , , , Cobertura do Ativo Permanente , ,40 0, , Fundo Especial de Contingências ,54 0,00 0, , Sobrecarga Administrativa ,18 0, , , Participação no Fundo Administrativo PGA 0, , ,61 0,00 3 Gestão Previdencial 0, , ,71 0, Adições ,39 0, , , Correntes ,97 0, , , Participantes ,97 0, , , Ativos ,75 0, , , Contribuições Normais ,59 0, , , Formação de Reserva ,88 0, , , Taxa de carregamento ,71 0, , , Contribuições Extraordinárias ,16 0, , , Outras ,16 0, , , Formação de Reserva ,96 0, , , Taxa de carregamento ,29 0, , , Parcela Adicional de Risco ,91 0, , , Assistidos ,22 0,00 423, , Contribuições Normais ,22 0,00 423, , Taxa de carregamento ,22 0,00 423, , Remuneração das Contribuições em Atraso ,21 0, , , Juros e Multa ,21 0, , , Portabilidade ,37 0,00 0, , Previdência Complementar Fechada ,87 0,00 0, , Previdência Complementar Aberta ,50 0,00 0, , Outras Adições ,84 0,00 0, , Recebimento Risco pela Seguradora ,84 0,00 0, , Deduções , ,27 0, , Benefícios de Prestação Continuada , ,87 0, ,74

5 Aposentadoria Programa , ,73 0, , Invalidez , ,20 0, , Pensões , ,94 0, , Benefícios de Prestação Única ,36 0,00 0, , Outros Benefícios de Prestação Única ,36 0,00 0, , Institutos , ,92 0, , Resgates , ,05 0, , Portabilidade , ,87 0, , Previdência Complementar Fechada ,74 0,00 0, , Previdência Complementar Aberta , ,87 0, , Outras Deduções , ,48 0, , Repasse de Risco para Seguradora , ,48 0, , Cobertura/Reversões de Despesas , ,24 0, , Contribuições/Reembolsos , ,24 0, , Fluxo dos Investimentos ,29 0, , , Fluxo Positivo dos Investimentos ,37 0, , , Fluxo Negativo dos Investimentos ,08 0,00 0, , Constituição/Reversão de Provisões , ,20 0, , Beneficios Concedidos , ,78 0, , Beneficios a Conceder , ,42 0, ,29 4 Gestão Administrativa 0, , ,48 0, Receitas ,50 0, , , Gestão Previdencial ,82 0, , , Correntes ,82 0, , , Participantes ,82 0, , , Investimentos ,09 0, , , Custeio Administrativo ,09 0, , , Diretas ,53 0, , , Receita Comissão Mongeral ,53 0, , , Outras ,06 0, , , Atualização Coop. Credito SICOOB ,91 0,00 0, , Outras Receitas Administrativas ,15 0, , , Despesas , , , , Gestão Previdencial , , , , Despesas Comuns , , , , Pessoal e Encargos , , , , Dirigentes , ,51 0, , Pessoal , ,99 0, , Remuneração , ,28 0, , Seguro de vida 1.000,39 115,45 0, , Vale Alimentação 1.193, ,26 0, , Encargos , ,52 0, ,25

6 INSS , ,52 0, , Pessoal Próprio , , , , Pessoal , ,46 0, , Remuneração , ,59 0, , Gratificação 7.422,82 932,13 0, , Auxílio Educação 3.652,47 405,83 0, , Plano de saúde 2.563,90 289,62 0, , Aviso Prévio 0, ,86 0, , Triênio 3.125,13 456,43 0, , Encargos , , , , FGTS 9.968, ,01 0, , INSS , ,96 0, , Provisao 13o Salário , , , , Provisão Férias , , , , Seguro de Vida 1.667,26 192,41 0, , Vale Alimentação , ,33 0, , Vale Transporte 1.597,65 349,40 0, , Assistência Médica 689,82 0,00 0,00 689, Estagiários 4.190,00 0,00 0, , Remuneração 4.190,00 0,00 0, , Treinamentos/Congressos e Seminários , ,73 0, , Cursos de Graduação 2.426,59 464,40 0, , ABRAPP , ,00 0, , ASCPREV 6.854, ,33 0, , UNIABRAPP 2.250,00 0,00 0, , Viagens e Estadias , ,41 0, , Hospedagem 4.815, ,52 0, , Locomoção/Refeições 5.987,14 248,70 0, , Passagens Aéreas e Taxas 7.797,54 564,19 0, , Serviços de Terceiros , ,43 0, , Pessoa Jurídica , ,43 0, , Consultoria Atuarial , ,00 0, , Consultoria Contábil , ,00 0, , Consultoria Jurídica 4.999,99 0,00 0, , Recursos Humanos 3.958,00 305,00 0, , Informática , ,43 0, , Auditoria Contábil ,00 0,00 0, , Outras , ,00 0, , Assessoria de Comunicação , ,00 0, , Despesas Gerais , ,09 0, , Associações 7.076,02 710,78 0, , Brindes , ,20 0, ,98

7 Cartório 598,80 15,15 0,00 613, Condomínio 8.254,21 934,51 0, , Postais ,69 729,07 0, , Energia Elétrica 7.100,24 853,47 0, , Impressos ,27 70,00 0, , Internet 4.372,94 455,00 0, , IPTU 3.151,61 333,51 0, , Lanches e Refeições 3.586,09 142,45 0, , Limpeza e Conservação 8.456, ,00 0, , Locomoção 1.474,46 66,00 0, , Material de Consumo 3.992,94 600,79 0, , Material de Expediente 3.574, ,25 0, , Manutenção e Conserto 3.289,19 57,50 0, , Publicidade e Propaganda , ,00 0, , Telefonia , ,66 0, , INSS Autonomos 1.104,95 88,99 0, , Bens de Pequeno Valor 789,67 0,00 0,00 789, Uniformes 2.255,00 0,00 0, , Certificadora 1.939,00 0,00 0, , Criação e Desenvolvimento 3.447,00 0,00 0, , Alugueis e Locações ,73 790,00 0, , Auxílio Funeral e afins 160,50 0,00 0,00 160, Eventos e Patrocínio ,89 0,00 0, , Alvará 46,22 0,00 0,00 46, Frete 467,65 0,00 0,00 467, Seguros 4.305,12 474,51 0, , Anuidade Cartão de Crédito 176,40 24,60 0,00 201, Confraternização de Posse ,50 0,00 0, , ISS 65,53 0,00 0,00 65, Reversão Exerc. anteriores 0,00 160,95 0,00 160, Despesas Bancárias , ,70 0, , Depreciações e Amortizações , ,40 0, , Depreciação , ,40 0, , Bens Móveis , ,96 0, , Bens Imóveis , ,44 0, , Tributos , ,72 0, , PIS 7.549, ,65 0, , COFINS , ,07 0, , TAFIC 7.875,00 875,00 0, , Investimentos , ,19 0, , Despesas Comuns , ,19 0, , Pessoal e Encargos , ,95 0, ,72

8 Pessoal Próprio , ,95 0, , Pessoal , ,76 0, , Remuneração Bruta , ,94 0, , Provisão para 13o Salário 4.392,38 484,54 0, , Provisão para Férias 5.774,20 640,35 0, , Seguro de Vida 333,44 38,48 0,00 371, Vale Alimentação , ,26 0, , Vale Transporte 95,39 0,00 0,00 95, Triênio 1.598,50 157,19 0, , Encargos , ,19 0, , FGTS 2.988,40 292,03 0, , INSS , ,16 0, , Serviços de Terceiros , ,24 0, , Pessoa Jurídica , ,24 0, , Consultoria dos Investimentos , ,24 0, , Fluxo dos Investimentos ,26 0, , , Fluxo Positivo dos Investimentos ,60 0, , , Fluxo Negativo dos Investimentos ,34 0,00 0, , Constituição / Reversão de Fundos , , , ,29 5 Fluxo dos Investimentos 0, , ,76 0, Rendas/Variações Positivas ,49 0, , , Títulos Públicos ,95 0,00 0, , Títulos Públicos Federais ,95 0,00 0, , Notas do Tesouro Nacional ,95 0,00 0, , Rendas/Variações Positivas ,95 0,00 0, , Créditos Privados e Depósitos ,86 0,00 0, , Créditos e Depósitos ,86 0,00 0, , Instituições Financeiras ,86 0,00 0, , Letras Financeiras ,86 0,00 0, , Rendas/Variações Positivas ,86 0,00 0, , Fundos de Investimentos ,68 0, , , Fundos ,68 0, , , Referenciado ,76 0, , , Variação Positiva ,76 0, , , Multimercado ,92 0, , , Variação Positiva ,92 0, , , Deduções/Variações Negativas , ,78 0, , Fundos de Investimentos , ,00 0, , Fundos , ,00 0, , Referenciado 239,74 0,00 0,00 239, Deduções/Variações Negativas 239,74 0,00 0,00 239, Multimercado , ,00 0, ,89

9 Deduções/Variações Negativas , ,00 0, , Relacionados com o Disponível , ,78 0, , Gestão de Carteira 3.726,68 85,13 0, , Custódia/SELIC/CETIP , ,65 0, , Cobertura/Reversão de Despesas , ,19 0, , Apuração do Fluxo dos Investimentos , ,79 0, , Gestão Previdencial , ,53 0, , Gestão Administrativa , ,26 0, ,52

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