ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)

Transcrição

1 Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 19 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais - [8] ,51D , , ,55D ,03D , , ,73D ,03D , , ,73D ,04D , , ,33D ,35 299, ,35 299,35 30 BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE - [10] Caixa Econômica Federal - [12] Banco Bradesco - [15] Banco do Brasil - [17] Banco do Estado do Espirito Santo - [22] ,87D , , ,00D ,30D , ,75 5 1,00D , ,17 1,00D 3.284,57D , , , , ,00D BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE - [26] Caixa Econômica Federal - [28] Banco Bradesco - [31] Banco do Brasil - [33] Banco do Estado do Espírito Santo - [38] ,17D , , ,33D , , ,03D 2.146,58D , , ,97D ,38D , , ,12D ,21D , , ,21D CRÉDITOS - SAUDE - [45] CRÉDITOS PAC. PARTICULARES - [46] Pacientes Particulares - [47] ,48D , , ,06D 6.442,85D , , ,78D 6.442,85D , , ,78D CRÉDITOS PAC. CONVÊNIOS - [49] Pacientes de Convênios - [50] ,65D , , ,04D ,65D , , ,04D CRÉDITOS PAC. SUS - [53] Pacientes do SUS - [54] ,95D , , ,18D ,95D , , ,18D ( - ) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS - [57] ( - ) Prov.Crédito Liquidação Duvidosa-P - [59] ,82C 0,00 0, ,82C ,82C 0,00 0, ,82C CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS - [60] Adiantamento de Ordenados - [61] Adiantamentos de Férias - [63] 8.949,85D , , ,88D 5.510,63D 2.827, , ,88D 3.439,22D 7.285, ,46 ESTOQUES - SAUDE - [82] MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS - [83] Drogas e Medicamentos - [84] Materiais de Uso dos Pacientes - [85] Generos Alimenticios - [86] Produtos de Limpeza/Descartável - [87] Materiais de Manutençao - [88] Impressos e Mat. Expediente - [89] Rouparia - [90] Centro de Material Esterilizado - [91] OPME - Órteses, Próteses e Materiais Esp - [93] Equipamentos de Proteção - [95] Gases Medicinais - [96] ,51D , , ,34D ,51D , , ,34D ,59D , , ,93D ,33D , , ,73D 5.321,79D , , ,78D ,47D 9.499, , ,14D 5.860,32D , , ,04D 3.592,80D 1.473, , ,79D 1.008,65D 2.059,76 495, ,91D 1.628,35D 1.180,77 982, ,10D 5.682, ,30 686,21D 39,20 55,49 669,92D , ,38 ATIVO NÃO CIRCULANTE - [106] ATIVO NÃO CIRCULANTE - SAUDE - [107] REALIZÁVEL LONGO PRAZO - SAUDE - [108] CRÉDITOS - JURÍDICOS - [116] Depósito Recursal - [119] ,48D 0, , ,82D ,48D 0, , ,82D

2 Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 20 IMOBILIZADO - SAUDE - [129] IMOBILIZADO - [130] Terrenos - [131] Edificaçoes - [132] Instalaçoes - [134] Aparelhos Medicina e Círurgia - [135] Instrumentos de Cirurgia - [136] Moveis e Maquinas - [137] Veículos - [138] Equipamentos de Processamentos de Dados - [139] Instrumentos Sonoros - [141] Benfetorias - [142] Edificações Reavaliados - [144] Outros Ativos - [147] ,91D 0, , ,46D ,51D 0,00 0, ,51D ,00 0, ,02D 0,00 0, ,02D ,22D 0,00 0, ,22D ,72D 0,00 0, ,72D ,95D 0,00 0, ,95D ,62D 0,00 0, ,62D ,00 0, ,66D 0,00 0, ,66D 596,82D 0,00 0,00 596,82D 6.151,66D 0,00 0, ,66D ,64D 0,00 0, ,64D ,20D 0,00 0, ,20D ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - [153] ( - ) Depr.Acum. Edificações - [154] ( - ) Depr.Acum. Instalaçoes - [156] ( - ) Depr.Acum. Aparelhos Medicina e Ci - [157] ( - ) Depr.Acum. Instrumentos de Cirurgi - [158] ( - ) Depr.Acum. Móveis e Máquinas - [159] ( - ) Depr.Acum Veículos - [160] ( - ) Depr.Acum. Equip. Processamento de - [161] ( - ) Depr.Acum. Instrumentos Sonoros - [163] ( - ) Depr.Acum. Benfeitorias - [164] ( - ) Depr.Acum. Outros Ativos - [165] ,60C 0, , ,05C ,06C 0, , ,31C ,97C 0,00 279, ,93C ,89C 0, , ,98C ,89C 0,00 108, ,53C ,26C 0, , ,35C ,00C 0,00 0, ,00C ,07C 0, , ,98C 596,82C 0,00 0,00 596,82C 2.524,44C 0,00 20, ,95C ,20C 0,00 0, ,20C INTANGÍVEL - SAUDE - [190] INTANGÍVEL - [191] Direito de Uso de Software - [194] 44,05D 0,00 55,21 11,16C ,41D 0,00 0, ,41D ,41D 0,00 0, ,41D ( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS - [195] ( - ) Amortização Acum. Software - [196] ,36C 0,00 55, ,57C ,36C 0,00 55, ,57C PASSIVO - [211] PASSIVO CIRCULANTE - [212] PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE - [213] FORNECEDORES - SAUDE - [214] FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS - [215] Fornec. Materiais/Medicamentos - [216] ,32C , , ,77C ,83C , , ,13C ,83C , , ,13C ,05C , , ,62C ,96C , , ,99C ,96C , , ,99C FORNEC. SERVIÇOS MÉDICOS - PJ - [217] Fornec. Serviços Médicos - PJ - [218] ,33C , , ,83C ,33C , , ,83C FORNEC. SERVIÇOS DIVERSOS PJ - [221] Fornec. Serviços Diversos PJ - [222] ,76C 6.854, , ,80C ,76C 6.854, , ,80C OBRIGAÇÕES - SAUDE - [225] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [226] Ordenados a Pagar - [227] Férias a Pagar - [228] Rescisões a Pagar - [229] ,78C , , ,51C ,97C , , ,58C ,20C , , ,71C 336,77C , ,81 953,66C 0,00C 464, , ,21C OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [232] ,64C , , ,80C

3 Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 21 FGTS a Recolher - [234] INSS a Recolher Funcionários - [235] PIS a Recolher - [236] Contrib. Sindical Assist. Recolher - [237] ,14C , , ,77C ,71C , , ,10C 1.454,85C 1.454, , ,20C 83,94C 83,94 64,73 64,73C OBRIGAÇÕES FISCAIS - [239] IRRF a Recolher - [242] COFINS, PIS E CSSL a Recolher - [243] ,89C , , ,70C 9.754,00C 9.828, , ,63C ,89C , , ,07C OUTRAS OBRIGAÇÕES - [245] Cheques a Compensar - [247] Coop. Funcionários a Pagar - [255] Créditos Não Identificados - [266] ,04C , , ,48C ,54C ,36 0,00 387,18C 6.648,39C 6.648, , ,19C ,11C 0,00 250, ,11C PROVISÕES - [267] Provisão Para 13º Salário - [268] Provisão Para Férias - [269] Provisão Para Encargos Sociais - [270] ,24C , , ,95C ,21C 737, , ,16C ,81C , , ,42C ,22C 0,00 911, ,37C PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [277] PASSIVO NÃO CIRCULANTE - SAUDE - [278] EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - SAUDE - [279] VALORES EM CONTINGÊNCIA - [285] Provisão Sobre Passivos Contingentes Civ - [286] PATRIMÔNIO - [293] PATRIMÔNIO - SAUDE - [294] PATRIMÔNIO LÍQUIDO - SAUDE - [295] PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [296] Patrimonio Social - [297] Reserva de Reavaliação - [298] Resultado do Exercício Superavit/Deficit - [299] ,49C , , ,64C ,49C , , ,64C ,68C 0,00 0, ,68C ,68C 0,00 0, ,68C ,16C 0,00 0, ,16C ,05C 0,00 0, ,05C ,47C 0,00 0, ,47C TRANSFERÊNCIAS - SAÚDE - [301] TRANSFERÊNCIAS - [302] Transf. Dinheiro HMRP - Custeio - [307] ,81C , , ,96C ,02C ,74 0, ,28C ,02C ,74 0, ,28C TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - [363] Transferência IRRF - HMRP - [372] Transferência Contribuições - HMRP - [373] ,79C 0, , ,68C ,39C 0, , ,68C ,40C 0, , ,00C RECEITAS - [413] RECEITAS - SAUDE - [414] RECEITAS - HOSPITAIS - [415] RECEITAS C/ PAC. PARTICULARES - [416] PACIENTES PARTICULARES - [417] Diárias - [418] Taxas - [419] Gases Medicinais - [420] Materiais e Medicamentos - [421] Materiais Especiais (OPME) - [422] Exames e Dignosticos (SADT) - [423] ,23C 0, , ,34C ,23C 0, , ,34C ,16C 0, , ,26C ,45C 0, , ,88C 7.703,43C 0, , ,43C ,91C 0, , ,06C 674,20C 0,00 0,00 674,20C ,08C 0, , ,51C RECEITAS C/ PAC. CONVÊNIOS - [435] RECEITAS C/ PAC. CONVÊNIOS - [436] ,13C , , ,79C ,13C , , ,79C

4 Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 22 Diárias - [437] Taxas - [438] Gases Medicinais - [439] Materiais e Medicamentos - [440] Exames e Diagnósticos (SADT) - [442] ,79C 0, , ,36C ,09C 0, , ,50C ,18C 0, , ,63C ,34C 0, , ,40C ,73C , , ,90C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [486] RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO - [489] Receitas c/ Contrato de Gestão - Municip - [492] ,59C , , ,37C ,25C 0, , ,05C ,25C 0, , ,05C RECEITAS COM DOAÇÕES - [500] Em Dinheiro - [501] Em Materiais - [502] ,18C 0, , ,72C 691,00C 0,00 0,00 691,00C ,18C 0, , ,72C RECEITAS DIVERSAS - [503] Aluguéis - [504] Utilidades a Funcionários - [505] Recuperações de Despesas Gerais - [506] Recuperação de Desp. c/ Pessoal - [510] ,16C , , ,60C 4.252,00C 0,00 622, ,00C 0,00C , ,06 0,00C ,56C 0,00 0, ,56C 880,60C 0,00 385, ,04C RECEITAS FINANCEIRAS - [522] RECEITAS FINANCEIRAS - [523] Desconto Financeiro Obtido - [524] Rendim. Aplicações Financeiras - [525] 6.410,99C 0,00 811, ,85C 6.410,99C 0,00 811, ,85C 109,98C 0,00 0,00 109,98C 6.301,01C 0,00 811, ,87C DESPESAS - [528] DESPESAS - SAUDE - [529] DESPESAS - HOSPITAIS - [530] CUSTOS - SAUDE - [531] PESSOAL SERV. PROPRIOS - [532] Ordenados - [533] Indenização e Avisos Prévios - [537] Contribuições ao FGTS - [538] Contribuições ao PIS - [539] Assistência Médica/Odontológica - [540] Auxílio Creche - [545] Form. Profissional e Congressos - [546] Vale Refeição - [550] ,80D , , ,19D ,68D ,03 454, ,89D 4.154,89D 848,41 0, ,30D ,82D ,77 0, ,59D ,60D 1.502,20 0, ,80D ,42D 0, , ,39D 4.405,00D 300,00 0, ,00D ,04D 0,00 0, ,04D ,35D 7.073,33 597, ,18D PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS - [551] Serv. Médicos Pessoas Jurídicas - [552] Serv. Médicos Pessoas Físicas - [553] Serv. Diversos Pessoas Jurídicas - [554] ,74D ,55 0, ,29D ,91D ,23 0, ,14D 15 0,00 0, ,83D ,32 0, ,15D MATERIAIS E MEDICAMENTOS - [558] Drogas e Medicamentos - [559] Mat. de Uso do Paciente - [560] Centro de Material Esterilizado - [561] Gases Medicinais - [562] OPME - Orteses Próteses e Materiais Espe - [564] Gêneros Alimentícios - [565] Impressos e Mater. Expediente - [566] Materiais de Limpeza / Descartáveis - [567] Materiais de Manutenção - [568] Combustíveis e Lubrificantes - [569] ,09D ,97 0, ,06D ,29D ,62 0, ,91D ,92D ,54 0, ,46D 4.709,60D 982,02 0, ,62D ,87D ,38 0, ,25D ,17D 5.682,30 0, ,47D ,42D ,31 0, ,73D ,44D 1.714,75 0, ,19D ,05D 7.888,38 0, ,43D ,82D ,15 0, ,97D 2.066,85D 418,53 0, ,38D

5 Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 23 Rouparia - [571] Equipamentos de Proteção - [572] ,54D 495,50 0, ,04D 734,12D 55,49 0,00 789,61D COMPENS. ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - [574] Cota Patronal INSS - [575] Tributos Federais - [577] ( - ) Cota Patronal - Isenção - [578] ( - ) Isenção- Tributos Federais - [580] , , ,37D ,05 0, ,42D ,63D ,03 0, ,66D ,37C 0, , ,42C ,63C 0, , ,66C GERAIS - [581] Energia Elétrica - [583] Água - [584] Telefone - [585] Viagens, Ajuda de Custos e Diárias - [586] Conduções e Táxi - [588] Assinat. Jornais e Revistas - [590] Prêmios de Seguros - [591] Correios e Telégrafos - [592] Depreciações - [595] Utensílios Diversos - [597] Eventos - [603] ,73D ,82 0, ,55D ,59D ,39 0, ,98D 217,00D 40,05 0,00 257,05D ,87D 3.691,46 0, ,33D ,81D 738,98 0, ,79D 7.804,75D 670,00 0, ,75D 125,64D 0,00 0,00 125,64D 2.229,86D 1.114,93 0, ,79D 2.305,61D 299,35 0, ,96D ,60D ,66 0, ,26D 24 0,00 0, ,00D 0,00 0, ,00D PROV. PARA CUSTOS DO EXERCÍCIO - [606] 13º Salário - [607] Férias - [608] Encargos Sociais - [609] ,77D ,56 0, ,33D ,42D ,47 0, ,89D ,81D ,94 0, ,75D 8.233,54D 911,15 0, ,69D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [611] Imposto Predial e Territorial - [612] Contrib. Associação de Classe - [614] Taxa de Serviços Públicos - [615] 9.874,66D 962,31 0, ,97D 713,45D 208,31 0,00 921,76D 8.933,55D 754,00 0, ,55D 227,66D 0,00 0,00 227,66D DESPESAS FINANCEIRAS - [620] Comissões e Despesas Bancárias - [622] Desconto Financeiro Concedido - [627] 5.538,96D 413,22 0, ,18D 4.162,98D 317,87 0, ,85D 1.375,98D 95,35 0, ,33D Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,55D Passivo > ,77C Despesa > ,57D Receita > ,35C Custo > =====================> ,12D =====================> ,12C Déficit =================> ,22 ===============================================================================================