CORE/RO Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Rondonia CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Rondonia CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,53D , , ,10D ATIVO CIRCULANTE ,33D , , ,38D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,29D , , ,38D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,29D , , ,38D DISPONIVEL ,71D , , ,00D BANCOS-C/MOVIMENTO ,71D , , ,00D Banco do Brasil S/A - C/C Ag ,71D , , ,32D Caixa Econômica Federal ,43 854, ,68D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO , , Disponibilidade em Trânsito , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,58D , , ,38D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,58D , , ,38D Banco do Brasil S/A - C/ Poupança ,58D , , ,56D Caixa Economica Federal , ,82D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,04D , , CLIENTES ,04D , PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,04D , CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ,04D , ANUIDADE ,04D , Anuidade - Pessoa Fisica ,80D ,80 Página:1/32

2 Conta Anterior Anuidade - Pessoa Jurídica 4.652,24D , CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER , , CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR , , ANUIDADE , , Anuidade - Pessoa Fisica - Exercício Anterior , , Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 4.652, , DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO , , ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS DISPONIBILIDADE EM TRANSITO RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE Edson Rodrigues de Oliveira CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS , , DEVEDORES DA ENTIDADE , , Adiantamento de Férias , , Adiantamento de Salários Adiantamento 13º salário 8.413, , ESTOQUES 7.495, , ALMOXARIFADO 7.495, , MATERIAL DE CONSUMO 7.495, , Material de Consumo 7.495, , ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,20D , , ,72D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,49D , , ,95D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,49D , , ,95D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,49D , , ,95D Decorrente de anuidades ,49D , , ,95D Divida Ativa em fase administrativa ,74D , , ,02D Página:2/32

3 Conta Anterior Divida ativa em fase executiva ,75D , , ,93D IMOBILIZADO ,71D , ,77D BENS MÓVEIS ,09D ,69D BENS MOVEIS ,09D ,69D Móveis e Utensílios ,61D 5.725, ,61D Máquinas e Equipamentos ,00D ,00D Utensílios de Copa e Cozinha 1.009,33D 1.009,33D Veículos ,31D ,31D Equipamentos de Informática ,02D 7.857, ,62D Sistemas e Licenças de Informática 1.831,82D 1.831,82D BENS IMÓVEIS ,50D ,50D BENS IMOVEIS ,50D ,50D Edifícios ,50D ,50D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,88C , ,42C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,88C , ,42C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,88C , ,42C (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis 307,95C 898, ,19C (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis 3.442, ,44C (-) Depreciação Acumulada de máquinas e aparelhos 1.158,76C 590, ,80C (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática 6.320,17C 4.150, ,36C (-) Depreciação Acumulada veículo ,00C 6.489, ,99C (-) Depreciação Acumulada copa e cozinha 35,88 35,88C (-) Depreciação Acumulada de Sistemas e Licenças de Informatica 329,76 329,76C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,53C , , ,10C PASSIVO CIRCULANTE ,76C , , ,69C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , ,50 Página:3/32

4 Conta Anterior PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Salários a pagar , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 6.816, , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 6.816, , INSS 3.963, , FGTS 2.536, , PIS S/ Folha de Pagamento 317,06 317, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,97C , , ,98C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,97C , , ,98C FORNECEDORES NACIONAIS ,97C , , ,98C Fornecedores Diversos , , Restos a Pagar Processados ,97C , , ,98C Despesas de Suprimento a Comprovar 3.655, , OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 85,93C , , OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES , , CONSELHO FEDERAL , , Cota Parte a enviar ao Conselho Federal , , VALORES RESTITUÍVEIS 85,93C , , VALORES RESTITUÍVEIS 85,93C , , CONSIGNAÇÕES 85,93C , , INSS , , IRRF s/ Salários , , IRPJ/PIS/COFINS/CSLL 65,93C 1.048,80 982, Contribuição Sindical Anual 561,12 561, vale refeição 2C 2 Página:4/32

5 Conta Anterior PROVISÕES A CURTO PRAZO ,86C , , ,71C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO ,86C , , ,71C OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO ,86C , , ,71C Provisão de Ferias a pagar ,77C , , ,36C INSS s\ferias 5.731,09C 4.667, , ,98C º salario , , INSS s\ 13º salario 4.438, , FGTS 2.536, , ,16C PIS/PASEP 317,06 654,27 337,21C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , CRÉDITOS A CLASSIFICAR , , RECEITA A CLASSIFICAR , , Receita a Classificar , , PASSIVO NÃO-CIRCULANTE C PROVISÕES A LONGO PRAZO C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO C Provisão para riscos cíveis C Provisão para riscos cíveis C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,77C , , ,41C RESULTADOS ACUMULADOS ,77C , , ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,77C , , ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,77C , , ,41C Superávits ou Déficits do Exercício ,68C , , ,68C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,09C , , ,73C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ,53C ANTERIORES , ,21C Página:5/32

6 Conta Anterior AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ,44D , ,48D 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , PESSOAL E ENCARGOS , , REMUNERAÇÃO DE PESSOAL , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Função Gratificação de Natal 13º Salário , , Férias , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Refeição , , Diárias 712,00 712, ENCARGOS PATRONAIS , , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS Patronal , , FGTS , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.965, , USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO , , CONSUMO DE MATERIAL , , MATERIAL DE CONSUMO 7.495, , Materiais de Expediente 3.970, , Materiais de Informática 698,44 698, Gêneros de Alimentação 35,92 35,92 Página:6/32

7 Conta Anterior Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 2.791, , DESPESAS COM VEÍCULOS Combustíveis e Lubrificantes Peças e Acessórios SERVIÇOS , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS DESPESA COM LOCOMOÇÃO Fretes e Transportes de Encomendas SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviços de Assessoria e Consultoria , , Serviços de Informática Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Medicina do Trabalho Seguros de Bens Móveis 1.418, , Seguros de Bens Imóveis 873,15 873, Manutenção e Conservação Bens Móveis Manutenção e Conservação Bens Imóveis Serviços Cartoriais 268,86 268, Serviços de Energia Elétrica , , Serviços de Água e Esgoto 621,40 621, Postagem de Correspondência de Cobrança , , Serviços de Telecomunicações 3.668, , Serviços de Internet 2.450, , Impressos Gráficos 2.809, ,00 Página:7/32

8 Conta Anterior Cópias e Microfilmagem de Documentos 1.544, , DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO , , DEPRECIACAO , , DEPRECIACAO DE BENS , , Bens Móveis , , Bens Imóveis 3.442, , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS , , TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS , , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS , , TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS , , SUBVENÇÕES SOCIAIS , , Cota Parte CONFERE , , TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS Impostos e Taxas OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,52 Página:8/32

9 Conta Anterior DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Sentenças Judiciais , , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 2.981, , OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO , , Gratificação por Representação (Jeton) , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , CONTRIBUIÇÕES , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , ANUIDADES , , PESSOAS FÍSICAS , , PESSOAS FÍSICAS , , Anuidade PF - do Exercício Anuidade PF - do Exercício Anterior , , PESSOAS JURÍDICAS , , Anuidade PJ - do Exercício Anuidade PJ - do Exercício Anterior , , ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA , , Responsável Técnico - do Exercício , , Responsável Técnico - do Exercício Anterior 9.285, , EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , , EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 403,96 403, Pessoa Física 403,96 403,96 Página:9/32

10 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES , , Pessoa Física , , Pessoa Jurídica , , RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 679,53 679, Transformação de Registro 341,61 341, Alteração Cadastral 337,92 337, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , , JUROS E ENCARGOS DE MORA , , JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS , , JUROS DE MORA , , JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , , Anuidade PF , , Anuidade PJ , , JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , , Responsável Técnico 585,90 585, Anuidade PF 6.835, , Anuidade PJ , , Anuidade Responsável Técnico 502,91 502, Exercício iiegal da Profissão , , OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS , , MULTAS SOBRE ANUIDADES , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , Poupança , , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 4.025, ,39 Página:10/32

11 Conta Anterior RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 4.025, , RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 4.025, , Receitas Não Identificadas 4.025, , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , , DÍVIDA ATIVA , , DÍVIDA ATIVA , , Administrativa , , CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,97D , , ,95D ORÇAMENTO APROVADO , , D PREVISÃO DA RECEITA D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D RECEITA CORRENTE D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D ANUIDADES D PESSOAS FÍSICAS D Anuidade PF - do Exercício D PESSOAS JURÍDICAS D Anuidade PJ - do Exercício D ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA D Responsável Técnico - do Exercício D RECEITA DE SERVICOS D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D Responsável Técnico D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS D Página:11/32

12 Conta Anterior Pessoa Física D Pessoa Jurídica D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D Transformação de Registro D Alteração Cadastral 50 50D FINANCEIRAS D MULTAS D Anuidade PF 50 50D Anuidade PJ 50 50D Anuidade Responsável Técnico D Exercício iiegal da Profissão D Multa sobre Registro D JUROS DE MORA D Anuidade PF D Anuidade PJ D Responsável Técnico D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D Poupança D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D DÍVIDA ATIVA D Administrativa D Executiva D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D Página:12/32

13 Conta Anterior Indenizações 50 50D Restituições 50 50D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS D Receitas Não Identificadas D RECEITA DE CAPITAL D AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO D OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS D Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede D FIXAÇÃO DA DESPESA , , D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D REMUNERAÇÃO PESSOAL D Salários D Gratificação de Função D Gratificação de Natal 13º Salário D /3 de Férias - CF/ D Férias D ENCARGOS PATRONAIS D INSS Patronal D FGTS D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento D BENEFÍCIOS A PESSOAL D Vale Refeição D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,00D USO DE BENS E SERVIÇOS D Página:13/32

14 Conta Anterior MATERIAL DE CONSUMO D Materiais de Expediente D Materiais de Informática D Materiais Elétricos e de Telefonia 50 50D Gêneros de Alimentação 60 60D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação D DESPESAS COM VEÍCULOS D Combustíveis e Lubrificantes D Peças e Acessórios D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,00D Serviços de Assessoria e Consultoria D Serviços Advocatícios , ,00D Serviços de Assessoria Contábil D Serviços de Medicina do Trabalho 30 30D Seguros de Bens Móveis D Seguros de Bens Imóveis D Manutenção e Conservação Bens Móveis 50 50D Manutenção e Conservação Bens Imóveis D Serviços Cartoriais 50 50D Serviços de Energia Elétrica D Serviços de Água e Esgoto 90 90D Postagem de Correspondência de Cobrança D Serviços de Telecomunicações D Serviços de Internet D Impressos Gráficos D Cópias e Microfilmagem de Documentos D Página:14/32

15 Conta Anterior Encadernação de Documentos D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO , ,00D Gratificação por Representação (Jeton) , ,00D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.135, ,00D TRIBUTOS 2.135, ,00D Impostos e Taxas 2.135, ,00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D Sentenças Judiciais D Indenizações, Restituições e Reposições D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D Despesas Com Cobrança D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES D SUBVENÇÕES SOCIAIS D Cota Parte CONFERE D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D INVESTIMENTOS D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS D Reformas D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D Móveis e Utensílios D Instalações 60 60D Equipamentos de Informática D AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA D Página:15/32

16 Conta Anterior AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS D Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL , , ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE , , D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,00D REMUNERAÇÃO PESSOAL D Salários D Gratificação de Natal 13º Salário D ENCARGOS PATRONAIS 8.719, ,00D INSS Patronal 2.758, ,00D FGTS 5.311, ,00D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 65 65D BENEFÍCIOS A PESSOAL 68 68D Vale Refeição 68 68D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,00C Serviços Advocatícios , ,00C Serviços de Assessoria Contábil C Serviços de Energia Elétrica D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO C Gratificação por Representação (Jeton) C DEMAIS DESPESAS CORRENTES C Sentenças Judiciais C SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D Página:16/32

17 Conta Anterior ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL C AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS C Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,97D , , ,95D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,97D , , ,95D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,97D , , ,95D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS , ,97D Restos a Pagar Processado , ,97D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,97D , , ,98D Restos a Pagar Processado ,97D , , ,98D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,97C , , ,95C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , C EXECUÇÃO DA RECEITA , , C RECEITA A REALIZAR , ,60D RECEITA CORRENTE , ,60D RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,05C ANUIDADES , ,05C PESSOAS FÍSICAS , ,35C Anuidade PF - do Exercício , ,75C Anuidade PF - do Exercício Anterior , ,40D PESSOAS JURÍDICAS , ,65D Anuidade PJ - do Exercício , ,21C Anuidade PJ - do Exercício Anterior , ,86D ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA , ,65D Responsável Técnico - do Exercício , ,45D Página:17/32

18 Conta Anterior Responsável Técnico - do Exercício Anterior 9.285, ,20D RECEITA DE SERVICOS , ,26C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES C Pessoa Física C Pessoa Jurídica C Responsável Técnico C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS 403, ,04C Pessoa Física 403, ,04C Pessoa Jurídica C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES , ,25D Pessoa Física , ,75D Pessoa Jurídica , ,50D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 679, ,47C Transformação de Registro 341, ,39C Alteração Cadastral 337, ,08C FINANCEIRAS , ,95D MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS , ,52D Anuidade PF , ,89D Anuidade PJ , ,73D Responsável Técnico 585, ,10C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,43D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS , ,13D Anuidade PF 6.835, ,62D Anuidade PJ , ,52D Anuidade Responsável Técnico 502, ,09C Exercício iiegal da Profissão , ,92C Página:18/32

19 Conta Anterior Multa sobre Registro C RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,30D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,30D Poupança , ,30D OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,04C DÍVIDA ATIVA , ,43C Administrativa 5.387, ,94C Executiva , ,51D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C Indenizações 50 50C Restituições 50 50C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 4.025, ,39D Receitas Não Identificadas 4.025, ,39D RECEITA DE CAPITAL C AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO C OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS C Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede C RECEITA REALIZADA , ,60C RECEITA CORRENTE , ,60C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,95C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS , ,95C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO , ,65C Anuidade PF - do Exercício , ,25C Anuidade PF - do Exercício Anterior , ,40C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR , ,65C Anuidade PJ - do Exercício , ,79C Página:19/32

20 Conta Anterior Anuidade PJ - do Exercício Anterior , ,86C ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA , ,65C Responsável Técnico - do Exercício , ,45C Responsável Técnico - do Exercício Anterior 9.285, ,20C RECEITA DE SERVICOS , ,74C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 403,96 403,96C Pessoa Física 403,96 403,96C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES , ,25C Pessoa Física , ,75C Pessoa Jurídica , ,50C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 679,53 679,53C Transformação de Registro 341,61 341,61C Alteração Cadastral 337,92 337,92C FINANCEIRAS , ,95C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , ,52C Anuidade PF , ,89C Anuidade PJ , ,73C Responsável Técnico 585,90 585,90C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,43C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , ,13C Anuidade PF 6.835, ,62C Anuidade PJ , ,52C Anuidade Responsável Técnico 502,91 502,91C Exercício iiegal da Profissão , ,08C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,30C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,30C Página:20/32

21 Conta Anterior Poupança , ,30C OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,96C DÍVIDA ATIVA , ,57C Administrativa 5.387, ,06C Executiva , ,51C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 4.025, ,39C Receitas Não Identificadas 4.025, ,39C EXECUÇÃO DA DESPESA , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , ,41C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , ,01C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,95 275,77C REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,90 167,43C Salários , ,25C Gratificação de Função Gratificação de Natal 13º Salário , ,95C /3 de Férias - CF/ Férias , ,90 53,23C ENCARGOS PATRONAIS , ,05 108,34C INSS Patronal , ,05 29,52C FGTS , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.628, ,00 78,82C BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Refeição , , Diárias 712,00 712, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,42C Página:21/32

22 Conta Anterior USO DE BENS E SERVIÇOS , , ,24C MATERIAL DE CONSUMO , ,55C Materiais de Expediente 3.109, ,75C Materiais de Informática Materiais Elétricos e de Telefonia 50 50C Gêneros de Alimentação 35, ,08C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 2.791, ,72C DESPESAS COM VEÍCULOS C Combustíveis e Lubrificantes Peças e Acessórios C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 233,00 0,69C Fretes e Transportes de Encomendas 233,00 0,69C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , ,18C Serviços de Assessoria e Consultoria , ,82C Serviços Advocatícios , , Serviços de Informática Serviços de Assessoria Contábil Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Medicina do Trabalho C Seguros de Bens Móveis Seguros de Bens Imóveis 1.673, ,85C Manutenção e Conservação Bens Móveis 753, ,00C Manutenção e Conservação Bens Imóveis C Serviços Cartoriais Serviços de Energia Elétrica , ,85 124,38C Serviços de Água e Esgoto 621, ,60C Página:22/32

23 Conta Anterior Postagem de Correspondência de Cobrança , ,00 407,72C Serviços de Telecomunicações 4.468, ,90C Serviços de Internet 2.450, ,95C Impressos Gráficos Cópias e Microfilmagem de Documentos 1.544, ,80C Encadernação de Documentos C Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 6.677, ,16C OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO , , C Gratificação por Representação (Jeton) , , C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.135,00 483,06C TRIBUTOS 2.135,00 483,06C Impostos e Taxas 2.135,00 483,06C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 8.944, , ,48C Sentenças Judiciais 5.307, ,49C Indenizações, Restituições e Reposições C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.636, ,93 18,99C SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,00 466,63C Taxa Sobre Serviços Bancários ,00 366,63C Despesas Com Cobrança C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ,65C SUBVENÇÕES SOCIAIS , ,65C Cota Parte CONFERE , ,65C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL , ,40C INVESTIMENTOS ,40C OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS C Reformas C Página:23/32

24 Conta Anterior EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,40C Móveis e Utensílios 5.725, ,00C Instalações 60 60C Equipamentos de Informática 7.857, ,40C AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS C Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) C CREDITO UTILIZADO , , ,59C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Função Gratificação de Natal 13º Salário , , Férias , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Refeição , , Diárias 712,00 712, ENCARGOS PATRONAIS , , INSS Patronal , , FGTS , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.628, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO 7.495, ,77 Página:24/32

25 Conta Anterior Materiais de Expediente 3.109, , Materiais de Informática 1.559, , Gêneros de Alimentação 35,92 35, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 2.791, , DESPESAS COM VEÍCULOS Combustíveis e Lubrificantes Peças e Acessórios DESPESA COM LOCOMOÇÃO Fretes e Transportes de Encomendas SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviços de Assessoria e Consultoria , , Serviços de Informática Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Medicina do Trabalho Seguros de Bens Móveis 1.418, , Seguros de Bens Imóveis 873,15 873, Manutenção e Conservação Bens Móveis Manutenção e Conservação Bens Imóveis Serviços Cartoriais 268,86 268, Serviços de Energia Elétrica , , Serviços de Água e Esgoto 621,40 621, Postagem de Correspondência de Cobrança , , Serviços de Telecomunicações 3.668, , Serviços de Internet 2.450, ,05 Página:25/32

26 Conta Anterior Impressos Gráficos 2.809, , Cópias e Microfilmagem de Documentos 1.544, , OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO , , Gratificação por Representação (Jeton) , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 5.108, , Sentenças Judiciais 815,51 815, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 4.292, , SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS Cota Parte CONFERE DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Móveis e Utensílios 5.725, , Equipamentos de Informática 7.857, , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , , ,98C DESPESA CORRENTE , , ,98C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Função Página:26/32

27 Conta Anterior Gratificação de Natal 13º Salário , , Férias , , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS Patronal , , FGTS , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.628, , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Refeição , , Diárias 712,00 712, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO 7.495, , Materiais de Expediente 3.109, , Materiais de Informática 1.559, , Gêneros de Alimentação 35,92 35, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 2.791, , DESPESAS COM VEÍCULOS Combustíveis e Lubrificantes Peças e Acessórios DESPESA COM LOCOMOÇÃO Fretes e Transportes de Encomendas SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviços de Assessoria e Consultoria , , Serviços de Informática Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Página:27/32

28 Conta Anterior Serviços de Medicina do Trabalho Seguros de Bens Móveis 1.418, , Seguros de Bens Imóveis 873,15 873, Manutenção e Conservação Bens Móveis Manutenção e Conservação Bens Imóveis Serviços Cartoriais 268,86 268, Serviços de Energia Elétrica , , Serviços de Água e Esgoto 621,40 621, Postagem de Correspondência de Cobrança , , Serviços de Telecomunicações 3.668, , Serviços de Internet 2.450, , Impressos Gráficos 2.809, , Cópias e Microfilmagem de Documentos 1.544, , OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO , , Gratificação por Representação (Jeton) , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 5.108, , Sentenças Judiciais 815,51 815, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 4.292, , SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,98C SUBVENÇÕES SOCIAIS , , ,98C Cota Parte CONFERE , , ,98C Página:28/32

29 Conta Anterior DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Móveis e Utensílios 5.725, , Equipamentos de Informática 7.857, , CREDITO EMPENHADO PAGO 655, , ,61C DESPESA CORRENTE 655, , ,01C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,57C REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,57C Salários , ,85C Gratificação de Função C Gratificação de Natal 13º Salário , ,05C Férias , ,67C BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,00C Vale Refeição , ,00C Diárias 712,00 712,00C ENCARGOS PATRONAIS , ,18C INSS Patronal , ,53C FGTS , ,47C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.628, ,18C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,06C USO DE BENS E SERVIÇOS , ,08C MATERIAL DE CONSUMO 7.495, ,77C Materiais de Expediente 3.109, ,25C Materiais de Informática 1.559, ,32C Gêneros de Alimentação 35,92 35,92C Página:29/32

30 Conta Anterior Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação DESPESAS COM VEÍCULOS 2.791, ,28C 4.40C Combustíveis e Lubrificantes C Peças e Acessórios C DESPESA COM LOCOMOÇÃO C Fretes e Transportes de Encomendas C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,98C Serviços de Assessoria e Consultoria , ,18C Serviços de Informática C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 40 40C Serviços de Medicina do Trabalho 24 24C Seguros de Bens Móveis 1.418, ,29C Seguros de Bens Imóveis 873,15 873,15C Manutenção e Conservação Bens Móveis 52 52C Manutenção e Conservação Bens Imóveis 15 15C Serviços Cartoriais 268,86 268,86C Serviços de Energia Elétrica , ,47C Serviços de Água e Esgoto 621,40 621,40C Postagem de Correspondência de Cobrança , ,28C Serviços de Telecomunicações 3.668, ,10C Serviços de Internet 2.450, ,05C Impressos Gráficos 2.809, ,00C Cópias e Microfilmagem de Documentos 1.544, ,20C OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO , ,00C Página:30/32