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- Cacilda Quintanilha
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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Caixa 0, ,00 556, , Caixa Central 0, ,00 556, , Bancos Conta Movimento , , , , Caixa Econômica Federal - C/C , , , , Caixa Econômica Federal - C/C , , ,58-0, Aplicações de Liquidez Imediata , ,47 0, , Caixa Econômica Federal - Renda Fixa , ,47 0, , Valores a Receber , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Outros Créditos , , , , Adiantamento a Terceiros , , , , Adiantamento a Fornecedor , , , , Créditos de Empregados , , , , Antecipação 13º Salário , , ,85-0, Antecipação de Férias , , , , Impostos e Contribuições a Recuperar , , ,27-0, INSS a Recuperar , , ,27-0, Estoques , , , , Almoxarifado e CAF , , , , Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Vale-Transporte , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Realizável a Longo Prazo , , , , Créditos e Valores , , , , Depósitos Judiciais ,74 0,00 0, , Bloqueio Judicial ,74 0,00 0, , Conta Corrente 0, , , , Instituto Socrates Guanaes - Matriz 0, ,86 0, , Hospital de Doenças Tropicais - HDT 0, , ,49-0, Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC 0, ,15 0, , ATIVO COMPENSADO ,72 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,72 0,00 0, , BENS RECEBIDOS EM COMODATO ,92 0,00 0, , Bens Recebidos em Comodato ,92 0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,54 0,00 0, , Instalações ,03 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,28 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,99 0,00 0, , Equipamentos de Informática ,27 0,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,50 0,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros ,47 0,00 0, ,47
2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,26 0,00 0, , Direitos de Uso de Software ,26 0,00 0, ,26
3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços , , , , Fornecedores - Bens e Mercadorias , , , , Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares , , , , Remunerações a Pagar , , , , Remuneração a Pagar , , , , Salários/Ordenados , , , , Rescisão Contratual , , , , Pensão Alimentícia 468,50-937,00 937,00-468, Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher ,29-0, , , INSS de Terceiros a Recolher ,29-0, , , Contribuições Sindicais e Assistênci , ,34 495, , Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher , ,34 495, , Provisões Trabalhistas , , , , Provisões 13º Salário e Encargos , , ,83-0, Provisão 13º Sálario , , ,30-0, Provisão INSS s/ 13º Sálario , , ,49-0, Provisão FGTS s/ 13º Sálario , , ,20-0, Provisão PIS s/ 13º Sálario , , ,84-0, Provisões Férias e Encargos , , , , Provisão de Férias , , , , Provisão INSS s/ Férias , , , , Provisão FGTS s/ Férias , , , , Provisão PIS s/ Férias , , , , Obrigações Tributárias , , , , IRRF a Recolher , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serv. PJ ,05-418, , , IRRF s/ Serv. PF , ,94 0, , PIS a Recolher , , , , PIS a Recolher , , , , PIS RF a Recolher 877,55-0,00 0,00 877, COFINS a Recolher 4.050,38-0,00 0, , COFINS RF a Recolher 4.050,38-0,00 0, , ISS a Recolher , , , , ISS a Recolher , , , , ISS - Parcelamento , , , , PIS/COFINS/CSLL ,68-0, , , PIS/COFINS/CSLL a Recolher ,68-0, , ,22-
4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Parcelamentos 0, , , , Parcelamentos PERT 0, , , , Parcelamentos ORDINÁRIOS 0, , , , Contas a Pagar , , , , Contas a Pagar , , , , Outras Contas a Pagar 0, , ,87-0, Provisão de Serviços Prestados , , , , Subvenções e Assistencias a Realizar 9.411,05-0,00 0, , Outras 9.411,05-0,00 0, , Subvenções COREME 9.411,05-0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Créditos e Valores , , , , Conta Corrente , , , , Condomínio Solidariedade , , , , Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL 0, , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0, , ,76-0, Superávit e Déficit Acumulados 0, , ,76-0, Superávit e Déficit do Exercício 0, , ,76-0, Déficit do Exercício 0, , ,76-0, PASSIVO COMPENSADO ,72-0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,72-0,00 0, , BENS A DEVOLVER EM COMODATO ,92-0,00 0, , Bens a Devolver em Comodato ,92-0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,54-0,00 0, , Instalações ,03-0,00 0, , Móveis e Utensílios ,28-0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,99-0,00 0, , Equipamentos de Informática ,27-0,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,50-0,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros ,47-0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,26-0,00 0, , Direitos de Uso de Software ,26-0,00 0, ,26-
5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0, , ,76-0, RECEITA LÍQUIDA , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , Receitas com Restrição ,57-500, , , Contratos de Gestão e Convênios ,57-500, , , Programa Atividades de Saúde ,57-500, , , Receitas sem Restrição ,19-620, , , Outras Receitas ,19-620, , , Contribuições e Doações ,19-620, , , Receitas Financeiras 4.242,31-854, , , Receitas Financeiras 4.242,31-854, , , Rendimentos sobre Aplicações Financeiras 2.276,81-0, , , Descontos Obtidos8,53-0,00 0,09-8, Variação Monetária Ativa 1.956,97-854, , , CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES , , , , Custos com Pessoal Cedido ,50 0,00 0, , Custos com Pessoal Cedido ,50 0,00 0, , Remunerações, Benefícios e Encargos ,50 0,00 0, , Custos com Pessoal Próprio , , , , Remunerações , , , , Salários , , , , Horas-Extras , ,72 0, , Gratificações , ,58 0, , Adicional de Insalubridade , ,10 0, , Outros Adicionais , ,74 0, , Férias , , , , º Salário , , , , Aviso Prévio , ,05 0, , D.S.R , ,85 0, , Auxilio Educação , ,50 0, , Benefícios , , , , Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , , , , INSS sobre Provisão de 13º Salário , , , , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , , , , FGTS sobre Provisão de 13º Salário , , , , PIS , , , , PIS sobre Provisão de Férias , , , , PIS sobre Provisão de 13º Salário , , , , Consumo , ,65 0, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,65 0, , Medicamentos , ,38 0, , Materiais Hospitalares , ,42 0, ,00
6 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Gases , ,12 0, , Materiais de Copa e Cozinha ,26 997,44 0, , Materiais de Manutenção , ,27 0, , Materiais de Segurança , ,88 0, , Materiais de Higienização e Zel ,48 420,52 0, , Combustíveis e Lubrificantes 354,12 0,00 0,00 354, Materiais de Expediente , ,77 0, , Materiais de Rouparia 7.697,97 0,00 0, , Insumos de CME , ,51 0, , Medicamentos Controlados , ,72 0, , Materiais Laboratório 1.677,53 0,00 0, , Materiais Químico0,00 415,04 0,00 415, Medicamentos Programas 828,03 0,00 0,00 828, Material de Informática 135,13 0,00 0,00 135, Insumos de Laboratório 34,77 115,17 0,00 149, Insumos Agencia Transfusional , ,99 0, , Materiais Diversos Aplicação Direta , ,42 0, , Custos Indiretos , , , , Serviços Auxiliares e de Apoio , , , , Serviços de Lavanderia Hospitalar ,93 0,00 0, , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos , , , , Serviços de Manutenção em Geral ,00 0,00 0, , Serviços Técnicos de Bio Imagem ,00 0,00 0, , Outros Serviços de Apoio PF ,82 0,00 0, , Serviços Assistenciais , ,16 0, , Serviços de Laboratórios , ,26 0, , Serviços de Hemodiálise , ,00 0, , Serviços de Anestesiologia , ,06 0, , Serviços de Esterelização de Materal Médico , ,84 0, , Serviços de Cooperativas ,59 0,00 0, , Gerais ,86 0,00 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos ,00-0,00 0, , Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão ,86 0,00 0, , Impostos, Taxas e Contribuições ,87 0,00 0, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas ,87 0,00 0, , Deduções do Contrato ,10 0,00 0, , Custos Deduzidos do Contrato ,10 0,00 0, , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , Despesas com Pessoal , , , , Remunerações , , , , Salários , ,58 44, , Horas-Extras22.213, ,00 0, , Gratificações , ,45 0, , Adicional de Insalubridade , ,29 0, , Outros Adicionais ,96 0,00 0, , Férias , ,33 790, , º Salário , , , ,22
7 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Aviso Prévio96.846,41 0,00 0, , D.S.R , ,68 0, , Indenizações , ,95 0, , Auxilio Educação , ,50 0, , Benefícios , , , , Vale-Refeição/Alimentação 3,00 0,00 0,00 3, Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , , , , INSS sobre Provisão de 13º Salário , , , , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , , , , FGTS sobre Provisão de 13º Salário , , , , PIS , , , , PIS sobre Provisão de Férias 4.029, , , , PIS sobre Provisão de 13º Salário 3.168, , , , Rateio de Despesas com Pessoal , ,21 0, , Despesas com Pessoal - Matriz , ,21 0, , (-) Recuperação Despesas com Pessoal - CS ,64-0,00 0, , Consumo , ,62 0, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,62 0, , Medicamentos43.500,83 13,12 0, , Materiais Hospitalares ,03 46,30 0, , Materiais de Copa e Cozinha 4.412,49 149,40 0, , Materiais de Manutenção ,23 178,15 0, , Materiais de Segurança 6.000,39 52,97 0, , Materiais de Higienização e Zel 88,47 0,00 0,00 88, Materiais de Expediente , ,68 0, , Materiais de Rouparia 2.216,19 0,00 0, , Medicamentos Controlados 414,88 0,00 0,00 414, Insumos Agencia Transfusional 1.558,31 0,00 0, , Materiais Diversos Aplicação Direta 407,27 0,00 0,00 407, Despesas Gerais , , , , Utilidades e Serviços , ,50 798, , Energia Elétrica , ,06 0, , Água , ,46 0, , Telefonia , ,98 0, , Internet 8.800,27 775,00 798, , Serviços Prestados por Terceiros , , , , Despesas com Alimentação , ,80 328, , Serviços de Higienização e Limpeza , ,71 0, , Serviços de Vigilância e Segurança , ,25 0, , Serviços de Lavanderia Hospitalar , ,12 0, , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 9.054,35 0,00 0, , Serviços de Manutenção em Geral , , , , Serviços Técnicos de Bio Imagem , ,00 0, ,00
8 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Serviços Administrativos , ,99 0, , Serviços de Transporte , ,00 0, , Serviços Advocatícios , ,00 0, , Serviços de Consultoria , ,00 0, , Serviços de Auditoria , , , , Serviços de Contabilidade , ,06 0, , Serviços Especializados em TI , , , , Serviços de Comunicação e Imprensa , ,00 0, , Outros Serviços Prestados PF ,59 0,00 0, , Gerais , , , , Viagens e Estadias ,04 0,00 0, , Fotocópias e Encadernações , ,00 0, , Manutenção e Reparo de Veículos 921,00 0,00 0,00 921, Locação de Máquinas e Equipamentos , , , , Anuidades e Mensalidades 1.613,13 0,00 0, , Bens de Pequeno Valor 1.598,00 0,00 0, , Chaves e Carimbos 3.463,00 0,00 0, , Outras Despesas Gerais ,88 0,00 0, , Impostos, Taxas e Contribuições ,73 0,00 0, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas ,38 0,00 0, , IRRF sobre Aplicações Financeiras 273,36 0,00 0,00 273, Outros Impostos e Taxas ,99 0,00 0, , Rateio de Despesas Gerais , ,66 0, , Despesas Gerais - Matriz , ,66 0, , Despesas Financeiras , , , , Despesas Financeiras , , , , Comissões e Despesas Bancárias , ,90 0, , Juros Pagos ou Incorridos , ,42 0, , Multa e Juros por Pagamentos em Atraso , , , ,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
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