HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
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- Felícia Caetano
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1 Página: ATIVO ,16 D , , , ,77 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,28 D , , , ,43 D DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES ,35 D , , , ,48 D COM RESTRICAO ,35 D , , , ,48 D ATIVIDADES DE SAUDE ,35 D , , , ,48 D CAIXA 1.344,91 D 0,00 23,04-23, ,87 D CAIXA HDS 1.344,91 D 0,00 23,04-23, ,87 D BANCOS 74,60 D , ,42 1,23 75,83 D BANCO ITAU S/A - CC HDS 10,00 D , ,46 0,00 10,00 D BANCO ITAU S/A - CC HDS 39,52 D 135,45 135,00 0,45 39,97 D CEF CONTA CONTR. GESTÃO 0,00 D , , BANCO ITAU S/A - CC HDS 25,08 D 135,78 135,00 0,78 25,86 D APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,84 D , , , ,78 D BANCO ITAU S/A - APLIC APLIC ,34 D , , , ,50 D BANCO ITAU S/A - APLIC APLIC ,41 D 7.184,16 135, , ,12 D BANCO ITAU S/A - APLIC APLIC ,26 D , ,33 77, ,10 D BANCO ITAU S/A - APLIC APLIC 4.581,83 D 32,01 135,78-103, ,06 D CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS ,24 D COM RESTRICAO ,24 D ATIVIDADES DE SAUDE ,24 D SUBVENCOES A RECEBER ,24 D CONTRATO DE GESTÃO HDS ,88 D 0, , , ,83 D VALORES A RECEBER - RESCISÕES ,36 D 0, ,36 D ADIANTAMENTOS ,70 D , , , ,19 D COM RESTRICAO ,70 D , , , ,19 D ATIVIDADES DE SAUDE, ,70 D , , , ,19 D CREDITOS COM FUNCIONARIOS ,70 D , , , ,19 D ANTECIPACAO DE SALARIOS E 2.617,93 D 4.189, , , ,19 D ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS ,77 D , , ,77 0,00 D ADIANTAMENTOS PARA 0,00 D , ,00 D ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES 0,00 D , ,00 D ESTOQUES ,99 D , , , ,57 D COM RESTRICAO ATIVIDADES DE ,99 D , , , ,57 D ESTOQUE HDS ,99 D , , , ,57 D ESTOQUE HDS CAF ,99 D , , , ,01 D MATERIAL HOSPITALAR HDS, ,42 D , , , ,51 D MEDICAMENTOS HDS 538,53 D 292,00 285,63 6,37 544,90 D ODONTOLOGIA HDS 9.626,76 D 0,00 887,97-887, ,79 D PRODUTOS QUIMICOS HDS 1.082,18 D 0,00 154,47-154,47 927,71 D MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS 132,10 D 0,00 132,10 D ESTOQUE HDS GERAL ,95 D , , , ,40 D MATERIAL HOSPITALAR HDS 1.560,84 D 0,00 152,43-152, ,41 D PRODUTO QUIMICO*HDS 283,50 D 765,20 837,70-72,50 211,00 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS 7.324,50 D 1.499, , , ,37 D IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE ,90 D 3.402, , , ,80 D NUTRICAO E DIETETICA HDS 262,84 D 0,00 66,84-66,84 196,00 D MANUTENCAO, HDS ,02 D 8.380, , , ,66 D LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS 1.298,68 D 293,43 0,83 292, ,28 D SEGURANCA, HDS 4.061,17 D 338, , , ,92 D MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS 459,87 D 0,00 2,54-2,54 457,33 D ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS 6.758,10 D 0,00 736,00-736, ,10 D UNIFORME DO HDS 335,40 D 1.854, ,00 0,00 335,40 D ROUPARIA HDS 199,93 D 183,52 183,52 0,00 199,93 D MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS 1.000,00 D 0, , OFICINA ORTOPEDICA HDS 150,20 D 0,00 150,20 D ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS 3.216,26 D , , , ,37 D NUTRICAO E DIETETICA HDS ,26 D , , , ,37 D ESTOQUE FARMACIA HDS ,86 D , , , ,82 D MATERIAL HOSPITALAR HDS. 53,98 D 0,00 53,98 D
2 Página: MEDICAMENTOS HDS ,88 D , , , ,84 D ESTOQUE CARRO EMERGENCIA 1.122,62 D 78,31 39,40 38, ,53 D MATERIAL HOSPITALAR HDS,. 925,98 D 4,86 0,00 4,86 930,84 D MEDICAMENTOS HDS. 196,64 D 73,45 39,40 34,05 230,69 D CARRO EMERG. PAVILHAO HDS 1.133,65 D 65,32 39,13 26, ,84 D MATERIAL HOSPITALAR HDS,.. 928,71 D 0,00 928,71 D MEDICAMENTOS HDS., 204,94 D 65,32 39,13 26,19 231,13 D CARRO EMERG.CURATIVO HDS 1.164,07 D 0,00 31,27-31, ,80 D MATERIAL HOSPITALAR HDS.. 931,68 D 0,00 931,68 D MEDICAMENTOS HDS.. 232,39 D 0,00 31,27-31,27 201,12 D SATELITE AMBULATORIO 25,44 D 4,05 3,10 0,95 26,39 D MEDICAMENTOS HDS 25,44 D 4,05 3,10 0,95 26,39 D SATELITE RESID ASSISTENCIAL 181,15 D 46,53 89,27-42,74 138,41 D MATERIAL HOSPITALAR HDS 3,15 D 1,93 5,08-3,15 0,00 D MEDICAMENTOS HDS 178,00 D 44,60 84,19-39,59 138,41 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 3.500,00 D , , , ,00 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.500,00 D COM RESTRICAO,, 3.500,00 D ATIVIDADES DE SAUDE,,, 3.500,00 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,00 D RECLAMAÇOES TRABALHISTA HDS 3.500,00 D IMOBILIZADO 0,00 D , , , ,00 D ,COM RESTRICAO 0,00 D , , , ,00 D ,,ATIVIDADES DE SAUDE 0,00 D , , , ,00 D IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 0,00 D , , , ,00 D EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS 0,00 D , , , ,00 D MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS 0,00 D 1.748, , BIBLIOTECA - HDS 0,00 D 100,46 100, CONTAS DE COMPENSACAO ,88 D , , CONTAS DE COMPENSACAO ,88 D , , ATIVIDADE DE SAUDE ,88 D , , CONTAS DE COMPENSACAO ,88 D , , CONTAS DE COMPENSACAO ,88 D , , OBRAS CIVIS - HDS ,11 D 0, ,11 D MAQUINAS- APARELHOS E ,50 D 1.748,00 0, , ,50 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ,96 D 7.686,00 0, , ,96 D MOVEIS E UTENSILIOS - HDS ,31 D 2.594, , , ,31 D BIBLIOTECA - HDS. 0,00 D 100,46 0,00 100,46 100,46 D PASSIVO ,16 C , , , ,34 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,32 C , , , ,04 C OBRIGACOES ,88 C , , , ,93 C ATIVIDADES DE SAUDE., ,88 C , , , ,93 C OBRIGACOES A CURTO PRAZO ,20 C , , , ,27 C SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 C , , , ,28 C RESCISOES A PAGAR - HDS 0,00 C 1.027, , , ,28 C SALARIOS A PAGAR - HDS 0,00 C , ,67 C FORNECEDORES ,72 C , , , ,73 C FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS ,41 C , , , ,25 C PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS ,31 C , , , ,48 C OBRIGACOES SOCIAIS ,94 C , , , ,75 C FGTS A RECOLHER - HDS ,22 C , , , ,53 C INSS A RECOLHER - HDS ,59 C , , , ,21 C IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS ,13 C , , , ,01 C CONTRIBUICOES SOCIAIS 400,62 C 2.551, ,96-222,80 177,82 C CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 C 2.151, ,14 C CONTRIB. SINDICAIS / 400,62 C 400,62 177,82-222,80 177,82 C OBRIGACOES FISCAIS ,29 C , , , ,23 C ISS RETIDO A RECOLHER - HDS ,78 C , , , ,84 C INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS 9.074,16 C 9.074, , , ,55 C
3 Página: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS 5.700,33 C 5.700, , , ,08 C COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE ,02 C , , , ,76 C CONTINGENCIAS/INDENIZACOES 3.000,00 C 0, ,00 C CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS 3.000,00 C 0, ,00 C PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO ,63 C , , , ,46 C PROVISAO DE FERIAS - HDS ,92 C , , , ,33 C PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS 0,00 C 635, , , ,36 C PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS ,71 C 7.828, , , ,96 C PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 0,00 C 50, , , ,81 C SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS ,68 C , , , ,66 C SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR ,68 C , , , ,66 C CONTRATO DE GESTÃO HDS ,68 C , , , ,66 C REND. APLICACAO SUBVENCOES 0,00 C , ,65 C REND. APLICACAO SUBVENCOES - 0,00 C , ,65 C REND. APLIC. BCO ITAU C/C ,00 C 7.184, ,16 C REND. APLIC. BCO ITAU C/C ,00 C 5.678, ,48 C REND. APLIC. BCO ITAU C/C ,00 C 32,01 32,01 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES / 0,00 C , ,79 C CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA 0,00 C , ,79 C CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA 0,00 C , ,66 C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - 0,00 C 5.648, ,13 C OBRIGACOES COM RATEIOS ,44 C , , OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR ,44 C , , OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR ,44 C , , OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR ,44 C , , OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS ,44 C , , PATRIMONIO LIQUIDO ,96 C 0, ,96 C PATRIMONIO SOCIAL ,47 C PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO ,47 C ATIVIDAES DE SAUDE ,47 C ATIVIDAES DE SAUDE., ,47 C PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO ,47 C RESULTADO DO EXERCICIO ,49 C RESULTADO DO EXERCICIO COM ,49 C ATIVIDADES DE SAUDE, ,49 C ATIVIDADES DE SAUDE.,;.; ,49 C RESULTADO DO EXERCICIO COM ,49 C 2.9 CONTAS DE. COMPENSACAO ,88 C , , CONTAS DE COMPENSACAO ,88 C , , ATIVIDADE DE.. SAUDE ,88 C , , CONTAS DE COMPENSACAO ,88 C , , CONTAS DE COMPENSACAO ,88 C , , OBRAS CIVIS - HDS ,11 C 0, ,11 C MAQUINAS- APARELHOS E ,50 C 0, , , ,50 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ,96 C 0, , , ,96 C MOVEIS E UTENSILIOS - HDS ,31 C , , , ,31 C BIBLIOTECA - HDS.. 0,00 C 0,00 100,46 100,46 100,46 C RECEITAS 0,00 C , , , ,88 C 3.1 RECEITAS. 0,00 C , , , ,88 C RECEITAS SEM RESTRICOES 0,00 C 0, , , ,67 C RECEITAS SEM RESTRICOES 0,00 C 0, , , ,67 C ATIVIDADES DE SAUDE 0,00 C 0, , , ,67 C SUBVENCOES REALIZADAS 0,00 C 0, , , ,83 C CONTRATO DE GESTAO HDS 0,00 C 0, , , ,83 C GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS 0,00 C 0, , , ,84 C TELEFONIA FIXA 0,00 C 0, , , ,84 C RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 C , ,44 C RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 C , ,44 C RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES 0,00 C , ,44 C
4 Página: RECEITAS FINANCEIRAS DE 0,00 C , ,44 C REND. APLIC. BCO ITAU C/C ,00 C 7.184, ,16 C REND. APLIC. BCO ITAU C/C ,00 C 5.680, ,27 C REND. APLIC. BCO ITAU C/C ,00 C 32,01 32,01 C RECEITAS COM RESTRICOES 0,00 C 0, , , ,42 C RECEITAS COM RESTRICOES 0,00 C 0, , , ,42 C ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE 0,00 C 0, , , ,42 C DOACOES MERCADORIAS 0,00 C 0, , , ,96 C DOACOES MERCADORIAS - HDS 0,00 C 0, , , ,96 C RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO 0,00 C 0,00 100,46 100,46 100,46 C RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO 0,00 C 0,00 100,46 100,46 100,46 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES 0,00 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 C RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO 0,00 C 0, , , ,91 C RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO 0,00 C 0, , , ,40 C RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO 0,00 C 0, , , ,35 C RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - 0,00 C 0, , , ,13 C DESPESAS 0,00 D , , , ,45 D 4.1 ATIVIDADES. DE SAUDE 0,00 D , , , ,34 D DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 D , , , ,88 D DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 D , , , ,88 D DESPESAS COM 0,00 D , , , ,24 D DESPESAS COM PESSOAL 0,00 D , , , ,52 D ORDENADOS E SALARIOS - HDS 0,00 D ,66 874, , ,79 D º SALÁRIO - HDS 0,00 D ,86 0, , ,86 D FÉRIAS - HDS 0,00 D ,12 979, , ,27 D INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO - HDS 0,00 D 7.106,89 0, , ,89 D ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - 0,00 D , , , ,57 D AUXÍLIO CRECHE - HDS 0,00 D 477,00 0,00 477,00 477,00 D UNIFORMES - HDS 0,00 D 1.853,99 0, , ,99 D HORAS EXTRAS - HDS 0,00 D 1.042,14 0, , ,14 D GRATIFICACOES - HDS 0,00 D ,56 0, , ,56 D INSALUBRIDADE - HDS 0,00 D ,15 0, , ,15 D ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS 0,00 D 7.245,05 0, , ,05 D EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 0,00 D 1.576,80 0, , ,80 D CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL 0,00 D 604,46 0,00 604,46 604,46 D JOVEM APRENDIZ 0,00 D 5.973, , VALE TRANSPORTE - HDS 0,00 D 5.350, , , ,99 D PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS 0,00 D , ,00 D ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 0,00 D , , , ,72 D CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS 0,00 D , , , ,72 D OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 0,00 D 2.280, , AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS 0,00 D 2.280, , DESPESAS COM SERVICOS DE 0,00 D , , , ,93 D SERVICOS TERCEIROS PESSOAS 0,00 D , , , ,93 D SERVICOS DE LIMPEZA E 0,00 D , , , ,19 D SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA 0,00 D , , SERV. CONSULTORIA HDS 0,00 D 6.755,06 0, , ,06 D SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS 0,00 D 2.000, , SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE 0,00 D 1.433,00 0, , ,00 D SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS 0,00 D , , , ,72 D SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS 0,00 D 725,00 0,00 725,00 725,00 D SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO 0,00 D 14,00 0,00 14,00 14,00 D SERV. DE ESTERILIZAÇAO DE 0,00 D ,04 0, , ,04 D SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA 0,00 D , , SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E 0,00 D 245,92 0,00 245,92 245,92 D SERV. PROTEÇAO RADIOLOGIA - HDS 0,00 D 81,00 0,00 81,00 81,00 D
5 Página: DESPESAS COM SERVICOS DE 0,00 D , , , ,00 D SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS 0,00 D , , , ,00 D MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS 0,00 D , , , ,47 D MATERIAIS E MEDICAMENTOS 0,00 D , , , ,87 D DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS 0,00 D 7.454,91 34, , ,00 D MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - 0,00 D ,03 0, , ,00 D MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS 0,00 D 226,97 0,01 226,96 226,96 D MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS 0,00 D 0,83 0,00 0,83 0,83 D MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS 0,00 D 887,97 0,00 887,97 887,97 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS. 0,00 D 5.412,23 0, , ,23 D NUTRICAO E DIETETICA HDS 0,00 D , , , ,34 D MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS. 0,00 D 1.002,54 0, , ,54 D DEPESAS DIVERSAS 0,00 D 9.325,60 0, , ,60 D IMPRESSOS E MATERIAIS DE 0,00 D 5.828,70 0, , ,70 D MATERIAL DE MANUTENCAO E 0,00 D 2.577,38 0, , ,38 D ROUPARIA HDS 0,00 D 183,52 0,00 183,52 183,52 D ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS 0,00 D 736,00 0,00 736,00 736,00 D DESPESAS GERAIS 0,00 D ,53 0, , ,53 D DESPESAS GERAIS. 0,00 D ,53 0, , ,53 D PROVEDOR/INTERNET.. 0,00 D , ,00 D AGUA/ESGOTO.. 0,00 D 3.866,04 0, , ,04 D ENERGIA ELÉTRICA.. 0,00 D ,25 0, , ,25 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. 0,00 D 765,20 0,00 765,20 765,20 D CARTÓRIO / TAXAS - HDS 0,00 D 23,04 0,00 23,04 23,04 D DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 D 821,10 146,10 675,00 675,00 D DESPESAS FINANCEIRAS. 0,00 D 821,10 146,10 675,00 675,00 D JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS 0,00 D 146,10 146, TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS 0,00 D 675,00 0,00 675,00 675,00 D ISENCOES DE CONTRIBUICOES 0,00 D ,79 0, , ,79 D ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 D ,79 0, , ,79 D DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO 0,00 D ,91 0, , ,91 D DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO 0,00 D ,40 0, , ,40 D DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO 0,00 D 5.588,35 0, , ,35 D DESPESA C/ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL 0,00 D 5.648,13 0, , ,13 D GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS., 0,00 D 3.068,84 0, , ,84 D GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS;., 0,00 D 3.068,84 0, , ,84 D TELEFONIA FIXA 0,00 D 3.068,84 0, , ,84 D DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 D 3.091,08 0, , ,08 D IMPOSTOS 0,00 D 3.091,08 0, , ,08 D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS 0,00 D 3.091,08 0, , ,08 D OUTRAS DESPESAS 0,00 D DESPESA C/EXECUÇÃO DO 0,00 D DESPESA C/EXECUÇÃO DO 0,00 D DESPESA C/EXECUÇÃO DO 0,00 D DESPESA C/EXECUÇÃO DO 0,00 D 4.8 DESPESA COM RATEIO AGIR 0,00 D ,11 0, , ,11 D DESPESA COM RATEIO AGIR. 0,00 D ,11 0, , ,11 D DESPESA COM RATEIO AGIR.. 0,00 D ,11 0, , ,11 D DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL 0,00 D ,96 0, , ,96 D DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL 0,00 D ,96 0, , ,96 D DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL 0,00 D ,96 0, , ,96 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO 0,00 D 1.708,21 0, , ,21 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO.. 0,00 D 1.708,21 0, , ,21 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS 0,00 D 1.708,21 0, , ,21 D DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO 0,00 D 3.252,94 0, , ,94 D DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO. 0,00 D 3.252,94 0, , ,94 D DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS 0,00 D 3.252,94 0, , ,94 D 0, , ,12 0,00
6 Página: 6 Total : 293 Contas Resultado : ,43 SERGIO DAHER JORGE NUNES PEIXOTO CRC: CPF: Responsável Contador
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Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8737 7023 7024 7025 7026 6885 8769 8780 7028 7377 7040 7041 7042 7043 7399 7401 7044 7410 7049 7050 7077 7078 6721
HOSP. EST. DE URG. DA REG. NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE SIQUEIRA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7323 7006 7324 9662 5851 1237 7007 7327 9663 9664 1232 1238 1239 7023 7024 7025 7026 7363 5923 1262 1408 7028 7378 1247 7033 1251 1357 6641 6236 7040 7041 7042 7043
HOSP. EST. DE URG. DA REG. NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE SIQUEIRA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7323 7006 7324 9662 5851 1237 7007 8501 9663 9664 1232 1239 7023 7024 7025 7026 7363 1348 1408 1438 7028 7378 7033 1251 1357 6641 6236 7040 7041 7042 7043 7404 7405
CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 5 7006 9 693 7333 10033 10034 10187 10242 10260 7007 15 1556 9696 9697 6939 6940 10233 10243 7008 10035 10193 10194 10209 10210 10227 10234 10262 10269 10275 7023
CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO
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CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO
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CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO
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CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO
Página: 1 Em: 05/01/2018 08:17 7000 7001 7002 7003 7004 7005 5 7006 10224 9 693 1070 7333 10033 10034 10187 10188 10189 10205 10206 10230 10232 10242 10260 10267 10273 7007 15 1556 9696 9697 6939 6940
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
, , , , , , , , ,03 336,
Página : 0001 1 ATIVO 47.037.111,80 105.452.116,02 101.409.123,02 4.042.993,00 51.080.104,80 1.01 ATIVO CIRCULANTE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
, , , , , , , , ,76
Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
, , , , , , , ,91
Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 119.231.211,19 27.049.374,27 24.005.371,95-122.275.213,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 90.988.615,86 26.653.433,45
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
, , , , , , , , , ,
Página : 0001 1 ATIVO 38.876.946,66 126.039.970,08 120.800.067,09 5.239.902,99 44.116.849,65 1.01 ATIVO CIRCULANTE 28.509.935,27 125.882.994,35 120.738.278,73 5.144.715,62 33.654.650,89 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
, , , , , , , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 59.041.356,91 102.816.221,69 104.532.038,87 1.715.817,18-57.325.539,73 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 47.634.710,66 102.688.082,85 104.412.416,93 1.724.334,08-45.910.376,58 D 1.01.01 ATIVO
Balancete de Verificação
Folha: 1 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 969.349,47D 290.477,74 268.892,53 990.934,68 D 458.549,40D 290.477,74 264.993,35 484.033,79 D 420.436,60D 247.195,49 219.382,22 448.249,87
Balancete Contábil
Balancete Contábil - 2011 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** 22.121,25 D 55.532,18 60.878,13 16.775,30 D 11 ATIVO CIRCULANTE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
, , , , ,59 55, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 29.996.552,43 61.184.095,02 62.324.100,37 1.140.005,35-28.856.547,08 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.754.834,74 57.945.202,02 59.552.524,12 1.607.322,10-20.147.512,64 D 1.01.01 ATIVO
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 19 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012 Diário:26 Folha: 6 [1]A T I V O [2]ATIVO CIRCULANTE [3]ATIVO CIRCULANTE - SAUDE [4]DISPONIVEL - SAUDE [5]CAIXA - SAUDE [8]Fundo Fixo - Hospitais 8.077.774,89D
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
, , , , , ,81 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 27.390.155,22 50.295.160,71 49.581.794,87 713.365,84 28.103.521,06 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.620.861,18 50.287.802,05 49.463.116,39 824.685,66 22.445.546,84 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
, , , , ,68 0, , , , , ,11 60,00 92.
Página : 000001 1 ATIVO 28.188.256,33 50.878.849,17 49.070.553,07 1.808.296,10 29.996.552,43 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 19.855.164,91 50.500.943,17 48.601.273,34 1.899.669,83 21.754.834,74 D 1.01.01 ATIVO
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 19/04/ :09 Competência: Março/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.026.868,12 8.263.838,50 8.193.462,05 70.376,45 5.097.244,57 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.598.338,86 8.190.546,03 8.176.758,83 13.787,20 4.612.126,06 1.2.1 DISPONIVEL 2.723,64 4.306.098,53
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 16/02/ :08 Competência: Abril/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 4.268.510,91 7.219.951,66 6.865.966,58 353.98 4.622.495,99 1.2 ATIVO CIRCULANTE 3.912.487,90 7.207.585,42 6.862.581,17 345.004,25 4.257.492,15 1.2.1 DISPONIVEL 2.352,32 3.641.632,93
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 18/04/ :42 Competência: Março/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.126.922,66 9.403.788,23 9.399.542,58 4.245,65 5.131.168,31 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.596.646,47 9.395.356,69 9.399.542,58 4.185,89-4.592.460,58 1.2.1 DISPONIVEL 4.301,55 4.939.053,46
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
, , ,77 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627, , , ,
MV 2000 - Sistema de bilidade Página : 0001 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: 10 1 ATIVO 5.196.437,46 8.131.887,37 7.994.200,55 137.686,82 5.334.124,28 1.2 ATIVO CIRCULANTE
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
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01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
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01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Página: 0001 1 ATIVO 398.401,07 570.902,93 468.536,27 500.767,73 1.1 CIRCULANTE 23.952,61 568.323,93 468.536,27 123.740,27 1.1.1 DISPONIBILIDADES 23.205,24 407.051,06 394.503,40 35.752,90 1.1.1.01 CAIXA
GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2017
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA 188.711,40 **** CAIXA GERAL 188.711,40 1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO A 4,16 C 1.1.1.02.002 BANCO