, , ,77 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627, , , ,

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1 MV Sistema de bilidade Página : 0001 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: 10 1 ATIVO , , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , , DISPONIVEL 2.316, , ,65 370, , BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.115, , ,81 91, , BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.115, , ,81 91, , BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.115, , ,81 91, , BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.115, , ,81 91, , BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.115, , ,81 91, , BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO SANTANDER BANCO BRASIL FONTE 2 BANCO BRASIL FONTE 5 BANCO BRASIL FONTE ,99 469,13 248,68 68,90 329, , , , , , ,11 19, , ,47 91,98 281,90-19,20-461,23 68, ,97 187,23 229,48 530,13 261, APLICACOES FINANCEIRAS APLICACOES LIVRES TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADO OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA VALOR ORIGINAL BANCO BRASIL FONTE 1 - LP BANCO BRASIL FONTE 5 LP , , , , , , , , , , BENS E TÍTULOS A RECEBER , , , , , ESTOQUE , , , , , ESTOQUE , , , , ,13

2 MV Sistema de bilidade Página : 0002 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: ESTOQUE , , , , , ESTOQUE , , , , , ESTOQUE , , , , , ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR GENEROS ALIMENTICIOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TITULOS A RECEBER , , , , , TITULOS A RECEBER , , , , , TITULOS A RECEBER , , , , , TITULOS A RECEBER , , , , , TITULOS A RECEBER , , , , , OUTROS TITULOS A RECEBER EMPRESTIMOS A TERCEIROS TITULOS DIVERSOS A RECEBER , , ,76 513, ,28 43, , , , , OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEB OUTROS BENS E TITULOS A RECEB OUTROS BENS E TITULOS A RECEB OUTROS BENS E TITULOS A RECEB ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS FERIAS ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS-TR DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS IMOBILIZADO 9.388, ,00

3 MV Sistema de bilidade Página : 0003 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: IMOBILIZADO DE USO PROPRIO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS CUSTO DE AQUISICAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIP. - CONTR. GEST EQUIPAMENTOS - INFORMATICA EQUIPAMENTOS - INFORMATICA - CO MOVEIS E UTENSILIOS MOVEIS E UTENS. - CONTR. GESTA VEICULOS VEICULOS - CONTR. GESTAO , , , , , , ,01 831,01 831, , , , , , , OUTRAS IMOBILIZAÇÕES HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS HOSPITALARES / ODONTOLÓGICO CUSTO DE AQUISICAO OUTRAS IMOBILIZACOES IMOBILIZADO EM ANDAMENTO LICENCA DE SOFTWARE LICENCA DE SOFTWARE - CONTR. G , , , ,99-2 PASSIVO , , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , , DEBITOS COM OP.DE ASSIST.A SAU DEBITOS A PRESTADORES DE SERV DEBITOS A PRESTADORES DE SERV DEBITOS A PRESTADORES DE SERV DEBITOS A PRESTADORES DE SERV PRESTADORES DE SERVICOS DE AS PRESTADORES DE SERVICOS DE AS HONORARIOS MEDICOS - P.F HONORARIOS MEDICOS - P.J , , , , , ,34 450, , , , TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A , , , , ,26

4 MV Sistema de bilidade Página : 0004 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: , , ,40 348, , , , ,40 348, , , , ,40 348, , , , ,40 348, , OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICO , , ,40 348, , CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA INSS A PAGAR - COTA PATRONAL INSS A RECOLHER - FOPA , , , , , , , , , , FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER , , , , , , , , , , RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT , , , , , RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT , , , , , RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT , , , , , RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT , , , , , RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT , , , , , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLHA PGT , , , , , ,65 44,98 44, , , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER , , , , , ,27 694,49-694, , , IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHE 1.167, , , , , ,83 4,92 4, , , CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS R INSS A RECOLHER AUTONOMOS , , , , , , , , , , OUTROS PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE T , , , , , ,99 240,25 240, , , DEBITOS DIVERSOS , , , , , OBRIGACOES COM PESSOAL , , , , , OBRIGACOES COM PESSOAL , , , , , OBRIGACOES COM PESSOAL , , , , , OBRIGACOES COM PESSOAL , , , , , OBRIGACOES COM PESSOAL , , , , , SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR RECISAO DE CONTRATO TRABALH , , , , , , , , , , , , , ,72

5 MV Sistema de bilidade Página : 0005 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: FERIAS FERIAS A PAGAR PROVISAO PARA FERIAS ENCARGOS S/FERIAS E 13.SALARIO , , , , , , , , , , , , , , , , , DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISAO PARA 13.SALARIO , ,87 853,64 853, , , , , , , OUTRAS OBRIGACOES COM PESSO PENSAO ALIMENTICIA CONVENIO GAS CONVENIO - UNIODONTO CONV SANSAUDE CONV LANCHONETE CONV. RESTAURANTE VALE TRANSPORTE , , , , ,75 336, , , , , ,75 336, , , , ,90 464, ,40 511, ,00 380,12 552,15 127, , , , ,90 464, FORNECEDORES , , , , , FORNECEDORES , , , , , FORNECEDORES , , , , , FORNECEDORES , , , , , FORNECEDORES , , , , , FORNECEDORES FORNECEDORES DE BENS FORNECEDORES DE SERVICOS , , , , , , , , , , , , , , , DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E D DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE VERBAS PUBLICAS SUJEITAS PREST OUTROS DEBITOS A PAGAR 1.253, OUTROS DEBITOS A PAGAR 1.253, OUTROS DEBITOS A PAGAR 1.253, OUTROS DEBITOS A PAGAR 1.253, OUTROS DEBITOS A PAGAR 1.253, ALUGUEIS A PAGAR ALUGUEL A PAGAR

6 MV Sistema de bilidade Página : 0006 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: OUTROS DEBITOS A PAGAR OUTRAS CONTAS A PAGAR FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTU HONORARIOS ADVOCATICIOS ,40 75, , ,40 75, , , , ,30 75, , , , PASSIVO NAO CIRCULANTE , , TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICO PIS FOLHA DE PAGAMENTO A DEPO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS EMPRESTIMO OUTROS EMPRESTIMOS EMPRESTIMO DE TERCEIROS 3 RECEITAS , , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS ASSIST. A SAUDE NAO RE RECEITAS ASSIST. SAUDE NAO REL RECEITAS COM OPERACOES DE AS RECEITAS COM OPER. DE ASSIST. M RECEITAS COM OPERACOES DE AS RECEITA C OPERACOES DE ASSIST RECEITAS COM PRESTACAO DE SER SUBVENCAO MUNICIPAL - UBS 3.5 RECEITAS FINANCEIRAS , ,13

7 MV Sistema de bilidade Página : 0007 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: RECEITAS DE APLICACOES FINANC RECEITAS COM TITULOS DE RENDA RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA RECEITAS COM DEPOSITOS BANCA JUROS RENDIMENTO-BANCO BRASIL EQUIP OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSA RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS RECEITAS FINANCEIRAS DIVERS OUTRAS RECEITAS DESCONTOS OBTIDOS RECUPERACAO DE DESPESAS 7.737,60 18, ,60 18, ,60 24,00 4 DESPESA , , , , OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAUDE N DESPESAS COM OPERACOES DE AS DESPESAS COM OPERACOES DE AS DESPESA COM PRESTACAO DE SER DESPESA COM PRESTACAO DE SER DESPESA COM PRESTACAO DE SER DESPESA COM PRESTACAO DE SER GASES MEDICINAIS MATERIAS DE CONSUMO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAIS HOSPITALARES AJUSTE DE INVENTARIO PERDAS DE ESTOQUE COLETA DE RESIDUOS , , , , , , , , , , , ,37-598, , ,50-975,11 13, , , ,33 965, , , , , ,49 274,00 1,90 114, , , ,33 965, , , , , ,49

8 MV Sistema de bilidade Página : 0008 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: DESPESAS COM PRESTACAO DE SE DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚDE P DESP. PREST. SERVIÇO A SAÚDE P ANALISES LABORATORIAIS COORDENADORIA MÊDICA , , , , , , , , , , , , , , , , DESPESAS FINANCEIRAS OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAR DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAR DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAR DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAR DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCAR JUROS JUROS E ENCARGOS - FGTS 1,20 1,20 1,20 1, OUTRAS DESPESAS DESPESAS BANCARIAS 400,70 400, , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , , DESPESAS COM PESSOAL PROPRI , , , , , DESPESAS COM EMPREGADOS , , , , , DESPESAS COM EMPREGADOS , , , , , DESPESAS COM EMPREGADOS , , , , , DESPESAS COM EMPREGADOS , , , , , DESPESAS COM EMPREGADOS , , , , , SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS HORAS EXTRAS INSALUBRIDADE AD NOTURNO AUXILIO CRECHE HORAS SOBRE AVISO PERICULOSIDADE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GRATIFICAÇÕES GRATIFICACAO , , , , , , º SALARIO/FÉRIAS , , , ,11 13.SALARIO , ,39 270, ,86 PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/ 5.816, ,87 21, ,95 FERIAS , , , , , , , ,07

9 MV Sistema de bilidade Página : 0009 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: PROV. ENCARGOS S/ FGTS E PIS S/ 9.463, ,18 387, , , OUTRAS DESPESAS ESTAGIARIOS DESPESAS COM INDENIZACOES DESPESAS COM INDENIZACOES DESPESAS COM INDENIZACOES DESPESAS COM INDENIZACOES DESPESAS COM INDENIZACOES AVISO PREVIO AVISO PREVIO INDENIZADO DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA , , DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA , , DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA , , DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA , , DESPESAS COM ENCARGOS SOCIA , , PREVIDENCIA SOCIAL INSS - COTA PATRONAL INSS - COTA PATRONAL REC , , , , FGTS FGTS , ,18 319,02 319, DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCI DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO DESPESAS COM TRANSPORTE DE E DESPESAS COM TRANSPORTE DE E DESPESAS COM TRANSPORTE DE E DESPESAS COM TRANSPORTE DE E DESPESAS COM TRANSPORTE DE E

10 MV Sistema de bilidade Página : 0010 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL OUTRAS DESPESAS CESTA BASICA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERC , , REMUNERACAO POR SERVICOS DE , , REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE , , REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE , , REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE , , REMUNERACAO POR SERVIÇOS DE , , HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS DE AUDITORIA HONORARIOS DE AUDITORIA 1.866, , , , , , , , HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNIC SERVICOS DE TERCEIROS LICENCA DE USO DE SOFTWARE , , , , , , , , , , , , DESPESAS COM LOCALIZACAO E FU , , , , DESPESAS COM LOCALIZACAO E M , , DESPESAS COM LOCALIZACAO E M , , DESPESAS COM LOCALIZACAO E M , , DESPESAS COM LOCALIZACAO E M , , DESPESAS COM LOCALIZACAO E M , , ALUGUEL ALUGUEL DE IMOVEL 4.452, , , , , , , , AGUA, LUZ E GAS ENERGIA ELETRICA AGUA , ,85 205, , ,17 213, , ,17 213, , ,02 418,47

11 MV Sistema de bilidade Página : 0011 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: CONSERTOS CONSERVACAO DE IMOVEIS E REPA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU CONSERVACAO DE MOVEIS E REPA 9.090, , , , , , , , , , DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ , , DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ , , DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ , , DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ , , DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQ , , MANUTENCAO E CONSERTOS MANUTENCAO DE VEÍCULOS 6.645, , , , COMBUSTIVEL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , , , , , , , , OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC , , OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC , , OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC , , OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC , , OUTRAS DESPESAS DE LOCALIZAC , , MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE XEROX / CARTORIO / CERTIDOES CORREIOS E COMUNICAÇÃO , , ,60 50, , , ,43 87, , , ,43 87, , , ,03 137, DESPESAS COM SEGUROS LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGA 1.658, ,02 87,38 87,38 87,38 87, , , DESPESAS COM LOCOMOÇOES VIAGENS E ESTADIAS 1.558, , , , DESPESAS COM COMUNICAÇÃO TELEFONE E TELEGRAMAS 8.327, , , , , , , , DESPESAS PATRIMONIAIS DESPESAS PATRIMONIAIS PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D 2.96

12 MV Sistema de bilidade Página : 0012 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: PREJUIZO NA ALIENACAO / BAIXA D IMOBILIZADO BENS PERMANENTES Total : 374 s Resultado : , ,54 LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA Responsável LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES CRC: 1SP232056/O-5 CPF: dor

Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido

Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10

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Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 19/04/ :09 Competência: Março/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido Página : 0001 1 ATIVO 5.026.868,12 8.263.838,50 8.193.462,05 70.376,45 5.097.244,57 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.598.338,86 8.190.546,03 8.176.758,83 13.787,20 4.612.126,06 1.2.1 DISPONIVEL 2.723,64 4.306.098,53

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, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54 Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85

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, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91 Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87

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