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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Caixa 2.092, , , , Caixa Central 2.092, , , , Bancos Conta Movimento , , , , Banco do Brasil - C/C ,89 0,00 63,00-309, Caixa Econômica Federal - C/C , , , , Aplicações de Liquidez Imediata ,38 263,34 0, , Banco do Brasil - CDB/CDI ,38 263,34 0, , Valores a Receber , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Outros Créditos , , , , Adiantamento a Terceiros ,09 0,00 0, , Adiantamento a Fornecedor ,09 0,00 0, , Créditos de Empregados , , , , Antecipação 13º Salário 1.952, ,74 0, , Antecipação de Férias , , , , Impostos e Contribuições a Recuperar 1.188,35 7,96 0, , ISS a Compensar 368,01 0,00 0,00 368, Tributos pagos a maior ou indevidamente 820,34 7,96 0,00 828, Estoques , , , , Almoxarifado e CAF , , , , Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Vale-Transporte , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Realizável a Longo Prazo 4.072, , , , Créditos e Valores 4.072, , , , Conta Corrente 4.072, , , , Condomínio Solidariedade 4.072, , , , Imobilizado ,91 660, , , Bens em Operação ,08 660,00 0, , Instalações ,03 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,42 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,99 0,00 0, , Equipamentos de Informática ,27 660,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,50 0,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros ,87 0,00 0, , Depreciação Acumulada ,17-0, , , Depreciação de Instalações ,53-0,00 281, , Depreciação de Móveis e Utensílios ,37-0, , , Depreciação de Máquinas e Equipamentos ,01-0, , , Depreciação de Equipamentos de Informática ,17-0, , , Depreciação de Equipamentos Hospitalares ,25-0, , ,95-
2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros ,84-0, , , Intangível ,23 0,00 439, , Bens Intangíveis ,26 0,00 0, , Direitos de Uso Software ,26 0,00 0, , Amortização Acumulada 7.930,03-0,00 439, , Amortização de Direitos de Uso Software 7.930,03-0,00 439, , ATIVO COMPENSADO ,92 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,92 0,00 0, , BENS RECEBIDOS EM COMODATO ,92 0,00 0, , Bens Recebidos em Comodato ,92 0,00 0, ,92
3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços , , , , Fornecedores - Bens e Mercadorias , , , , Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares , , , , Remunerações a Pagar , , , , Remuneração a Pagar , , , , Salários/Ordenados , , , , Rescisão Contratual 4.360, , ,38-61, Autônomos a Pagar , , , , Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , Contribuições Sindicais e Assistênci 2.705, ,16 274, , Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher 2.705, ,16 274, , Provisões Trabalhistas , , , , Provisões 13º Salário e Encargos , , , , Provisão 13º Sálario , , , , Provisão INSS s/ 13º Sálario , , , , Provisão FGTS s/ 13º Sálario , , , , Provisão PIS s/ 13º Sálario 9.499,33-189, , , Provisões Férias e Encargos , , , , Provisão de Férias , , , , Provisão INSS s/ Férias , , , , Provisão FGTS s/ Férias , , , , Provisão PIS s/ Férias , , , , Provisões de Reservas Técnicas ,05-0, , , Provisão de Reservas Técnicas ,05-0, , , Obrigações Tributárias , , , , IRRF a Recolher , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serv. PJ , , , , IRRF s/ Serv. PF , , , , PIS a Recolher , , , , PIS a Recolher , , , , PIS RF a Recolher 75,30-150,60 134,66-59, COFINS a Recolher 347,52-695,04 621,49-273, COFINS RF a Recolher 347,52-695,04 621,49-273, ISS a Recolher , , , , ISS a Recolher , , ,08-667, ISS - Parcelamento , , , ,31-
4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : PIS/COFINS/CSLL , , , , PIS/COFINS/CSLL a Recolher , , , , Contas a Pagar , , , , Contas a Pagar , , , , Provisão de Serviços Prestados , , , , Subvenções e Assistencias a Realizar ,78-0,00 196, , Subvenções Assistencial Governamentais ,73-0,00 196, , Subvenções Governamentais 5.702,13-0,00 0, , Subvenções Governamentais - Investimento ,60-0,00 196, , Outras 9.411,05-0,00 0, , Subvenções COREME 9.411,05-0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Outras Provisões ,05-0,00 0, , Contingências - Longo Prazo ,05-0,00 0, , Contingências Previdenciárias - LP ,05-0,00 0, , Créditos e Valores , , , , Conta Corrente , , , , Instituto Socrates Guanaes - Matriz 3.640, , , , Condomínio Solidariedade , , , , Subvenções e Assitenciais a Realizar , ,23 0, , Subvenções Assistencial Governamentais , ,23 0, , Subvenções Governamentais - Investimento , ,23 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0, , ,05-0, Superávit e Déficit Acumulados 0, , ,05-0, Superávit e Déficit do Exercício 0, , ,05-0, Déficit do Exercício 0, , ,05-0, PASSIVO COMPENSADO ,92-0,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,92-0,00 0, , BENS A DEVOLVER EM COMODATO ,92-0,00 0, , Bens a Devolver em Comodato ,92-0,00 0, ,92-
5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0, , ,05-0, RECEITA LÍQUIDA ,74-0, , , RECEITAS OPERACIONAIS ,74-0, , , Receitas com Restrição ,67-0, , , Contratos de Gestão e Convênios ,67-0, , , Programa Atividades de Saúde ,67-0, , , Receitas sem Restrição ,90-0, , , Outras Receitas ,90-0, , , Contribuições e Doações ,90-0, , , Receitas Financeiras 6.184,17-0,00 273, , Receitas Financeiras 6.184,17-0,00 273, , Rendimentos sobre Aplicações Financeiras 1.629,69-0,00 263, , Descontos Obtidos 4.504,47-0,00 2, , Variação Monetária Ativa 50,01-0,00 7,96-57, CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES , , , , Custos com Pessoal Cedido , ,07 0, , Custos com Pessoal Cedido , ,07 0, , Remunerações, Benefícios e Encargos , ,07 0, , Custos com Pessoal Próprio , , , , Remunerações , , , , Salários , , , , Horas-Extras , ,04 0, , Gratificações , ,80 0, , Adicional de Insalubridade , ,02 0, , Outros Adicionais , ,89 0, , Férias , , , , º Salário , , , , Aviso Prévio , ,82 0, , D.S.R , ,57 788, , Indenizações 1.276,00 0,00 0, , Auxilio Educação , ,00 0, , Benefícios , , , , Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , ,39 848, , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,42 822, , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , ,76 196, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário , ,26 190, , PIS , , , , PIS sobre Provisão de Férias , ,20 24, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 8.069, ,07 23, , Consumo , ,99 0, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,99 0, , Medicamentos , ,20 0, ,70
6 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Materiais Hospitalares , ,37 0, , Gases , ,82 0, , Materiais de Copa e Cozinha 8.732,81 926,21 0, , Materiais de Manutenção , ,52 0, , Materiais de Segurança , ,85 0, , Materiais de Higienização e Zel 896,76 82,13 0,00 978, Combustíveis e Lubrificantes 4.241,41 0,00 0, , Materiais de Expediente , ,49 0, , Materiais de Rouparia 0,00 795,86 0,00 795, Insumos de CME , ,62 0, , Medicamentos Controlados , ,16 0, , Materiais Laboratório 43,26 0,00 0,00 43, Insumos de Laboratório 125,81 23,30 0,00 149, Insumos Agencia Transfusional , ,29 0, , Materiais Diversos Aplicação Direta , ,17 0, , Custos Indiretos , , , , Serviços Auxiliares e de Apoio , , , , Serviços de Lavanderia Hospitalar , , , , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos , , , , Serviços de Manutenção em Geral , ,44 0, , Serviços de Engenharia Clínica , ,00 0, , Serviços Técnicos de Bio Imagem 2.450, ,00 630, , Outros Serviços de Apoio PF , ,93 0, , Serviços Assistenciais , ,65 0, , Serviços de Laboratórios , ,06 0, , Serviços de Hemodiálise ,00 0,00 0, , Serviços de Esterelização de Materal Médico , ,80 0, , Serviços de Cooperativas , ,79 0, , Gerais , ,96 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos , ,96 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , ,69 0, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , ,69 0, , Deduções do Contrato , ,72 0, , Custos Deduzidos do Contrato , ,72 0, , Provisões , ,45 0, , Contingências , ,45 0, , Reservas Técnicas , ,45 0, , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , Despesas com Pessoal , , , , Remunerações , ,92 138, , Salários , ,83 138, , Horas-Extras 5.534, ,71 0, , Gratificações , ,94 0, , Adicional de Insalubridade , ,32 0, , Outros Adicionais , ,04 0, , Férias , ,39 0, , º Salário , ,48 0, ,16
7 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Aviso Prévio , ,83 0, , D.S.R. 269,39 672,04 0,00 941, Indenizações ,41 166,34 0, , Auxilio Educação 6.691,76 880,00 0, , Benefícios , , , , Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , ,71 0, , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,45 0, , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , ,26 0, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário , ,30 0, , PIS , ,85 313, , PIS sobre Provisão de Férias 3.294,87 493,26 0, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 2.198,03 279,43 0, , Rateio de Despesas com Pessoal ,86-0, , , (-) Recuperação Despesas com Pessoal - CS ,86-0, , , Consumo , ,15 90, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,15 90, , Medicamentos 660,97 27,66 0,00 688, Materiais Hospitalares 645, ,68 90, , Materiais de Copa e Cozinha 857,53 222,11 0, , Materiais de Manutenção , ,37 0, , Materiais de Expediente , ,21 0, , Materiais de Rouparia 1.546,69 0,00 0, , Insumos Agencia Transfusional 0,17 0,00 0,00 0, Materiais Diversos Aplicação Direta , ,12 0, , Materiais de Odontologia 706,77 0,00 0,00 706, Despesas Gerais , , , , Ocupação , ,38 0, , Aluguel de Bens Imóveis , ,00 0, , Condomínio 4.670,86 638,38 0, , Utilidades e Serviços , , , , Energia Elétrica , , , , Água , , , , Telefonia , ,86 135, , Internet 3.559,50 0,00 0, , Correios e Malotes 534,65 0,00 0,00 534, Serviços Prestados por Terceiros , , , , Serviços de Alimentação , , , , Serviços de Higienização e Limpeza , , , , Serviços de Vigilância e Segurança , ,64 0, , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0, , ,53-0, Serviços de Manutenção em Geral , , , , Serviços Técnicos de Bio Imagem 2.130,00 0,00 0, , Serviços Administrativos , , , ,62-
8 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Serviços de Transporte , ,90 0, , Serviços Advocatícios , ,00 0, , Serviços de Consultoria , , , , Serviços de Auditoria ,46 0,00 0, , Serviços de Contabilidade , ,13 0, , Serviços Especializados em TI , ,23 0, , Serviços de Comunicação e Imprensa , ,00 0, , Outros Serviços Prestados PF , ,98 0, , Gerais , ,98 0, , Viagens e Estadias ,21 0,00 0, , Fotocópias e Encadernações 1.684,50 0,00 0, , Manutenção e Reparo de Veículos 523, ,08 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos , ,00 0, , Anuidades e Mensalidades 1.216,90 711,90 0, , Chaves e Carimbos 3.123,00 677,00 0, , Depreciação e Amortização , ,91 0, , Depreciação do Imobilizado , ,11 0, , Amortização do Imobilizado , ,23 0, , Amortização do Intangível 3.030,73 439,57 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , ,82 0, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , ,82 0, , IPTU 501,33 0,00 0,00 501, IRRF sobre Aplicações Financeiras 54,29 0,00 0,00 54, Outros Impostos e Taxas ,91 0,00 0, , Provisões , ,87 0, , Contingências , ,87 0, , Reservas Técnicas , ,87 0, , Despesas Financeiras , ,84 0, , Despesas Financeiras , ,84 0, , Comissões e Despesas Bancárias , ,49 0, , Juros Pagos ou Incorridos , ,16 0, , Multa e Juros por Pagamentos em Atraso , ,19 0, ,52
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
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