Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Caixa 0, , ,00-0, Caixa Central 0, , ,00-0, Bancos Conta Movimento 1, , ,49-89, Bradesco - C/C , , ,49-89, Aplicações de Liquidez Imediata , , , , Bradesco - Poupança , , , , Valores a Receber , ,48 0, , Contratos de Gestão e Convênios , ,48 0, , Contratos de Gestão e Convênios , ,48 0, , Outros Créditos , , , , Adiantamento a Terceiros 6.826,67 0,00 0, , Adiantamento a Fornecedor 6.826,67 0,00 0, , Créditos de Empregados , , , , Antecipação de Salários e Ordenados , , , , Antecipação 13º Salário 0, , ,53-0, Antecipação de Férias 0, ,28 0, , Impostos e Contribuições a Recuperar 1.083,92 10,29 0, , Tributos pagos a maior ou indevidamente 1.083,92 10,29 0, , Estoques , , , , Almoxarifado e CAF , , , , Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Vale-Transporte , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , Realizável a Longo Prazo , , , , Créditos e Valores , , , , Depósitos Judiciais ,56 1,00 0, , Ações Trabalhistas ,56 1,00 0, , Conta Corrente , , , , Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC , , , , Imobilizado ,02 0,00 342, , Bens em Operação ,50 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,00 0,00 0, , Equipamentos de Informática 6.113,50 0,00 0, , Depreciação Acumulada 3.106,48-0,00 342, , Depreciação de Máquinas e Equipamentos 2.301,79-0,00 242, , Depreciação de Equipamentos de Informática 804,69-0,00 100,49-905, Intangível , , , , Bens Intangíveis , ,00 0, , Direitos de Uso Software , ,00 0, , Amortização Acumulada ,07-0, , , Amortização de Direitos de Uso Software ,07-0, , ,70-

2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços , , , , Fornecedores - Bens e Mercadorias , , , , Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares , , , , Fornecedores de Mercadorias por Empréstimo 0, , ,90-0, Remunerações a Pagar , , , , Remuneração a Pagar , , , , Salários/Ordenados , , , , Rescisão Contratual 0, , , , Pensão Alimentícia 406,05-406,05 545,85-545, Autônomos a Pagar 8.113, , , , Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , Contribuições Sindicais e Assistênci , ,60 344,89-344, Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher , ,60 344,89-344, Provisões Trabalhistas , , , , Provisões 13º Salário e Encargos , , , , Provisão 13º Sálario , , , , Provisão INSS s/ 13º Sálario , , , , Provisão FGTS s/ 13º Sálario , , , , Provisão PIS s/ 13º Sálario 7.985,96-392, , , Provisões Férias e Encargos , , , , Provisão de Férias , , , , Provisão INSS s/ Férias , , , , Provisão FGTS s/ Férias , , , , Provisão PIS s/ Férias , , , , Provisões de Reservas Técnicas ,32-0, , , Provisão de Reservas Técnicas ,32-0, , , Obrigações Tributárias , , , , IRRF a Recolher , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serv. PJ , , , , IRRF s/ Serv. PF 7.771, , , , PIS a Recolher , , , , PIS a Recolher , , , , ISS a Recolher , , , , ISS a Recolher , , , , PIS/COFINS/CSLL , , , , PIS/COFINS/CSLL a Recolher , , , ,47-

3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Contas a Pagar , , , , Contas a Pagar , , , , Outras Contas a Pagar 0, , ,62-0, Medicamentos Recebidos da SES ,27-0, , , Provisão de Serviços Prestados , , , , Subvenções e Assistencias a Realizar , , , , Subvenções Assistencial Governamentais , , , , Subvenções Governamentais 0, , ,48-0, Subvenções Governamentais - Investimento , , , , PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,00-0,00 0, , Créditos e Valores ,00-0,00 0, , Adiantamentos Restituíveis ,00-0,00 0, , Adiantamentos Recebidos em Caução ,00-0,00 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , Superávit e Déficit Acumulados , , , , Superávit e Déficit Exerc. Anterior ,59 0,00 0, , Superávit e Déficit Acumulados ,59 0,00 0, , Superávit e Déficit do Exercício 0, , ,80-0, Déficit do Exercício 0, , ,80-0,00

4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0, , ,80-0, RECEITA LÍQUIDA , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , Receitas com Restrição , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Programa Atividades de Saúde , , , , Receitas Financeiras , , , , Receitas Financeiras , , , , Rendimentos sobre Aplicações Financeiras , , , , Descontos Obtidos0,02-0, , , Variação Monetária Ativa 0,39-0,00 10,29-10, CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES , , , , Custos com Pessoal Próprio , , , , Remunerações , ,88 536, , Salários , ,82 496, , Adicional de Insalubridade , ,35 0, , Outros Adicionais 9.829, ,85 0, , Férias , ,43 0, , º Salário , ,30 0, , Aviso Prévio77.900, ,00 0, , D.S.R. 807, ,13 40, , Benefícios , , , , Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , ,56 0, , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,95 0, , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , ,60 0, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário , ,03 0, , PIS , ,33 543, , PIS sobre Provisão de Férias 1.850,78 630,24 0, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 1.354,93 516,98 0, , Outros Custos com Pessoal , ,00 0, , Cursos, Treinamentos e Capacitação , ,00 0, , Consumo , ,37 0, , Materiais e Medicamentos em Geral , ,37 0, , Medicamentos , ,65 0, , Materiais Hospitalares , ,92 0, , Ortese e Protese , ,88 0, , Generos Alimentícios , ,94 0, , Materiais de Expediente , ,98 0, , Custos Indiretos , , , , Serviços Auxiliares e de Apoio , , , , Serviços de Vigilância e Segurança 0, , ,50-0, Serviços de Lavanderia Hospitalar , , , ,05

5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos , , , , Serviços de Manutenção em Geral 0, , ,89-0, Serviços de Engenharia Clínica 0, ,71 0, , Serviços Técnicos de Bio Imagem , ,00 0, , Outros Serviços de Apoio PF , ,12 0, , Serviços Assistenciais , , , , Serviços de Laboratórios , ,02 0, , Serviços de Anestesiologia , ,00 0, , Serviços de Terapia Nutricional , ,70 0, , Serviços de Esterelização de Materal Médico , , , , Serviços de Nefrologia , ,60 0, , Serviços Ortopédicos , ,00 0, , Serviços Clinicos , , , , Gerais , ,71 0, , Fotocópias e Encadernações 79,00 0,00 0,00 79, Locação de Máquinas e Equipamentos , ,71 0, , Impostos, Taxas e Contribuições 9.681, ,02 0, , INSS sobre Autonomos e Cooperativas 9.681, ,02 0, , Provisões , ,68 0, , Contingências , ,68 0, , Reservas Técnicas , ,68 0, , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , Despesas com Pessoal , , , , Remunerações , , , , Salários , , , , Adicional de Insalubridade , ,04 0, , Outros Adicionais , ,93 0, , Férias , , , , º Salário , ,60 68, , Aviso Prévio36.694, ,16 0, , D.S.R , , , , Indenizações 420,00 0,00 0,00 420, Benefícios , , , , Vale-Transporte , , , , Encargos , , , , INSS , , , , INSS sobre Provisão de Férias , , , , INSS sobre Provisão de 13º Salário , ,74 19, , FGTS , , , , FGTS sobre Provisão de Férias , ,48 327, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário , ,40 5, , PIS , , , , PIS sobre Provisão de Férias 9.359, ,05 40, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 7.027, ,07 0, , Outros Despesas com Pessoal , , , , Cursos, Treinamentos e Capacitação , , , , Rateio de Despesas com Pessoal , ,85 0, ,12

6 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Despesas com Pessoal - Matriz , ,85 0, , Despesas Gerais , , , , Utilidades e Serviços , ,89 0, , Energia Elétrica 566,05 0,00 0,00 566, Telefonia 7.842, ,86 0, , Internet 5.968, ,73 0, , Correios e Malotes 93,80 18,30 0,00 112, Serviços Prestados por Terceiros , , , , Serviços de Alimentação , , , , Serviços de Higienização e Limpeza , , , , Serviços de Vigilância e Segurança , ,50 0, , Serviços de Manutenção em Geral , ,89 0, , Serviços Administrativos , , , , Serviços de Transporte , , , , Serviços Advocatícios , ,00 0, , Serviços de Consultoria , , , , Serviços de Contabilidade , ,33 0, , Serviços Especializados em TI ,27 0,00 0, , Serviços de Comunicação e Imprensa , , , , Outros Serviços Prestados PF , ,50 0, , Outros Serviços Prestados PJ , ,49 0, , Gerais , ,23 0, , Viagens e Estadias , ,58 0, , Fotocópias e Encadernações , ,50 0, , Estacionamento e Pedágio 885,30 0,00 0,00 885, Condução e Kilometragem , ,92 0, , Combustíveis e Lubrificantes 3.253,29 0,00 0, , Locação de Veículos 0, ,00 0, , Locação de Máquinas e Equipamentos , ,23 0, , Legais e Judiciais 12,50 0,00 0,00 12, Bens de Pequeno Valor 204,00 112,00 0,00 316, Outras Despesas Gerais 89,20 0,00 0,00 89, Depreciação e Amortização , ,14 0, , Depreciação do Imobilizado 1.027,56 342,51 0, , Amortização do Intangível , ,63 0, , Impostos, Taxas e Contribuições , , , , INSS sobre Autonomos e Cooperativas , ,50 0, , IRRF sobre Aplicações Financeiras , , , , Rateio de Despesas Gerais , ,77 0, , Despesas Gerais - Matriz , ,77 0, , Provisões , ,62 0, , Contingências , ,62 0, , Reservas Técnicas , ,62 0, , Despesas Financeiras , ,13 284, , Despesas Financeiras , ,13 284, , Comissões e Despesas Bancárias , ,92 0, , Multa e Juros por Pagamentos em Atraso 253,08 379,21 284,49-347,80

7 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 7