CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO

Transcrição

1 Página: ATIVO ,16 D , , ,67 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,80 D , , ,86 D DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,20 D , , ,62 D COM RESTRIÇÃO ,20 D , , ,62 D ATIVIDADES DE SAÚDE ,20 D , , ,62 D CAIXA 1.187,40 D 1.187,40 D CAIXA CRER 1.187,40 D 1.187,40 D BANCOS ,89 D , , ,81 D BANCO ITAU S.A C/C CONTRATO DE GESTÃO CRER 1 D , ,54 1 D BANCO ITAU S.A C/C CRER 5.116,60 D , , ,50 D BANCO ITAÚ C/C FMS 1 D , ,14 1 D BANCO CEF C/C CRER ,29 D , , ,31 D BANCO ITAÚ C/C D 145,00 145,00 1 D APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,85 D , , ,10 D BANCO ITAÚ S.A -C/A CONTRATO DE GESTÃO D , , ,97 D BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM FMS 744,77 D , ,20 601,46 D BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A CRER ,91 D , , ,68 D BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA ,42 D , , ,23 D BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA ,75 D 0,01 145,00 242,76 D POUPANÇA ,06 D 5.002, ,31 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,33 D 299, ,11 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,18 D 319, ,15 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,16 D 433, ,50 D BANCO CEF POUPANÇA CONV ,21 D 909, ,42 D BCO CEF POUPANÇA ,08 D 350, ,12 D BCO CEF POUPANÇA CONV / ,00 D 1.199, ,86 D BCO CEF POUPANÇA ,15 D 684, ,76 D BCO CEF POUPANÇA ,55 D 115, ,65 D BCO CEF POUPANÇA ,40 D 690, ,74 D CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS ,77 D , , ,99 D COM RESTRIÇÃO ,77 D , , ,99 D ATIVIDADES DE SAÚDE ,77 D , , ,99 D SUBVENÇÕES A RECEBER ,85 D , , ,83 D CONTRATO DE GESTAO CRER ,61 D , , ,10 D VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO ,83 D , ,53 D VALORES A RECEBER- CELG (SES) 6.287,41 D 6.287,41 D VALORES A RECEBER JUROS/MULTAS - SESGO D , ,79 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR D , ,24 D SALARIO MATERNIDADE CRER D , ,24 D CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES ,85 D , , ,09 D FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER ,85 D , , ,09 D TAXA / MULTAS A RECUPERAR 2.033,07 D 2.033,07 D TAXA / MULTAS A RECUPERAR 2.033,07 D 2.033,07 D ADIANTAMENTOS ,11 D , , ,95 D COM RESTRIÇAO ,11 D , , ,95 D ATIVIDADES DE SAUDE ,11 D , , ,95 D CREDITOS COM FUNCIONARIOS ,67 D , , ,60 D ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER 2.671,70 D , ,59 D ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER ,47 D , , ,55 D ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER D D ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER ,50 D , , ,46 D ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES ,44 D , , ,35 D ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER ,44 D , , ,35 D ESTOQUES ,79 D , , ,87 D COM RESTRIÇAO ATIVIDADES DE SAUDE ,79 D , , ,87 D ESTOQUE CRER ,79 D , , ,87 D ALMOXARIFADO CAF ,73 D , , ,44 D PRODUTOS QUIMICOS CRER ,94 D , , ,44 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER 6.809,61 D 1.533, ,17 D

2 Página: MEDICAMENTOS CRER ,03 D , , ,76 D ODONTOLOGIA CRER ,72 D 138, , ,20 D OFTALMOLOGIA CRER 93,00 D 93,00 D EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER 280,57 D , , ,24 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,42 D , , ,48 D CIRURGIAS CRER 744,44 D 498,29 246,15 D ALMOXARIFADO ADM- A ,31 D , , ,51 D OFICINA ORTOPEDICA CRER ,55 D , , ,75 D MANUTENÇAO CRER 1.555,88 D 125,00 25, ,88 D ORTESES E PROTESES 2.408,88 D 2.408,88 D ALMOXARIFADO ADM- B ,61 D , , ,84 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,24 D , ,98 D PRODUTO QUIMICO CRER 1.800,63 D 3.181, , ,13 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER ,82 D , , ,78 D IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER ,57 D , , ,26 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER ,38 D , , ,52 D ROUPARIA CRER 34,04 D 34,04 D LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER 1.246,07 D 1.794,50 684, ,87 D SEGURANÇA CRER ,21 D , , ,25 D MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER 8.809,89 D , , ,87 D MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER 322,00 D 322,00 D ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER ,83 D 7.611,80 92, ,66 D MANUTENÇAO CRER ,22 D , , ,77 D UNIFORMES 74,23 D 74,23 D COMBUSTIVEL 86,48 D 86,48 D ALMOXARIFADO NUTRIÇAO ,83 D , , ,27 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER ,33 D , , ,54 D DIETAS CRER 6.248,50 D 4.652, , ,73 D FARMACIA ,58 D , , ,84 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 565,92 D 1.566, ,00 745,92 D MEDICAMENTOS CRER ,66 D , , ,92 D SATELITE CENTRO CIRURGICO ,08 D , , ,63 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,63 D , , ,00 D PRODUTO QUIMICO CRER 10,55 D 10,55 D MEDICAMENTOS CRER ,65 D , , ,83 D CIRURGIAS CRER ,25 D 498,29 498, ,25 D SATELITE- INTERNAÇAO ,17 D , , ,12 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,94 D , , ,40 D MEDICAMENTOS CRER 7.087,26 D , , ,59 D ODONTOLOGIA- CRER 18,97 D 26,91 30,75 15,13 D SATELITE GEAD ,67 D , , ,46 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 172,50 D 172,50 D MEDICAMENTOS CRER ,17 D , , ,96 D SATELITE- OFTALMOLOGIA 25,49 D 51,06 40,91 35,64 D MEDICAMENTOS CRER 25,49 D 51,06 40,91 35,64 D SATELITE- UTI ,39 D , , ,01 D MATERIAL HOSPITALAR CRER ,06 D , , ,07 D MEDICAMENTOS CRER 4.186,33 D , , ,94 D RH UNIFORMES ,84 D ,84 D ROUPARIA CRER 141,08 D 141,08 D UNIFORME DO CRER ,76 D ,76 D CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO 282,31 D 17,86 17,85 282,32 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 194,21 D 194,21 D MEDICAMENTOS CRER 88,10 D 17,86 17,85 88,11 D CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO ,31 D 124,31 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 122,85 D 122,85 D MEDICAMENTOS CRER 1,46 D 1,46 D CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO ,49 D 3,11 249,60 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 92,68 D 3,11 95,79 D MEDICAMENTOS CRER 153,81 D 153,81 D

3 Página: CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO ,49 D 271,01 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 87,34 D 86,86 D MEDICAMENTOS CRER 184,15 D 184,15 D CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO ,16 D 331,68 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 175,71 D 175,23 D MEDICAMENTOS CRER 156,45 D 156,45 D CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO ,69 D 338,21 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 183,60 D 183,12 D MEDICAMENTOS CRER 155,09 D 155,09 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,49 D 192,49 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 16,44 D 16,44 D MEDICAMENTOS CRER 176,05 D 176,05 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,12 D 258,12 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 94,18 D 94,18 D MEDICAMENTOS CRER 163,94 D 163,94 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,50 D 53,74 53,72 251,52 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 96,79 D 96,79 D MEDICAMENTOS CRER 154,71 D 53,74 53,72 154,73 D CARRO EMERGÊNCIA UTI ,69 D 54,10 54,09 241,70 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 90,42 D 2,26 2,25 90,43 D MEDICAMENTOS CRER 151,27 D 51,84 51,84 151,27 D CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA 342,46 D 0,80 1,00 342,26 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 193,97 D 193,97 D MEDICAMENTOS CRER 148,49 D 0,80 1,00 148,29 D CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA 356,60 D 10,67 10,65 356,62 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 192,59 D 10,67 10,65 192,61 D MEDICAMENTOS CRER 164,01 D 164,01 D CARRO EMERGÊNCIA RPA 365,73 D 8,45 8,45 365,73 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 201,45 D 201,45 D MEDICAMENTOS CRER 164,28 D 8,45 8,45 164,28 D CARRO EMERGÊNCIA BERA 161,51 D 4,79 4,79 161,51 D MATERIAL HOSPITALAR CRER D 3,08 3,08 D MEDICAMENTOS CRER 161,51 D 1,71 1,71 161,51 D CAUTELA AMBULATORIO 1,01 D 213,55 166,13 48,43 D MEDICAMENTOS CRER D 205,75 166,13 39,62 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 1,01 D 7,80 8,81 D CAUTELA POSTO 01 32,40 D 6,82 5,90 33,32 D MEDICAMENTOS CRER 32,40 D 6,82 5,90 33,32 D CAUTELA POSTO 02 21,67 D 39,42 39,85 21,24 D MEDICAMENTOS CRER 21,67 D 39,42 39,85 21,24 D CAUTELA POSTO 03 10,34 D 1,58 0,94 10,98 D MEDICAMENTOS CRER 10,34 D 1,58 0,94 10,98 D ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER D , , D ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER D , , D ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO ,17 D , , ,18 D NUTRIÇAO E DIETETICA CRER ,32 D , , ,28 D DIETAS CRER 5,85 D 6.654, ,57 777,90 D MATERIAIS OSTEOSSINTESE 1.381,39 D , , ,38 D MATERIAL HOSPITALAR CRER 621,36 D 621,36 D CIRURGIAS 760,03 D , ,69 760,02 D COMBUSTIVEIS E DERIVADOS 419,00 D 6.347, ,13 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 419,00 D 6.326, ,00 D MANUTENÇÃO D 21,13 21,13 D ESTOQUE PSICOTROPICOS ,56 D , , ,66 D MEDICAMENTOS ,56 D , , ,66 D DESPESAS ANTECIPADAS ,93 D 7.523, , ,43 D COM RESTRIÇAO ,93 D 7.523, , ,43 D ATIVIDADES DE SAUDE ,93 D 7.523, , ,43 D DESPESAS ANTECIPADAS ,93 D 7.523, , ,43 D PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER ,93 D 7.523, , ,43 D

4 Página: ATIVO NAO CIRCULANTE ,86 D , , ,86 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,86 D ,86 D COM RESTRIÇAO ,86 D ,86 D ATIVIDADES DE SAUDE ,86 D ,86 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,86 D ,86 D DEPOSITO JUDICIAL ,86 D ,86 D IMOBILIZADO D , , D COM RESTRIÇAO D , , D ATIVIDADES DE SAUDE D , , D IMOBILIZADO EM ANDAMENTO D , , D MATERIAL HOSPITALAR -CRER D D EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER D D EQUIP. TELEFONIA - CRER D 705,45 705,45 D EQUIP INFORMATICA - CRER D , ,29 D MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER D , ,19 D EQUIP. HOSPITALAR - CRER D D MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER D , ,67 D VEICULOS CRER D D COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER D , ,00 D 1.9 CONTAS DE COMPENSAÇAO ,50 D , , ,95 D CONTAS DE COMPENSAÇAO ,50 D , , ,95 D ATIVIDADE DE SAUDE ,78 D , , ,23 D CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,58 D , , ,88 D CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,58 D , , ,88 D BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS ,88 D ,88 D TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA ,70 D , , D CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,07 D , ,22 D IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO ,19 D ,19 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER D D VEICULOS- SESGO- CRER ,00 D ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER ,19 D ,19 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER ,00 D ,00 D IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR ,88 D , ,03 D OBRAS CIVIS- CRER ,57 D ,57 D INSTALAÇOES- CRER ,89 D ,89 D MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER ,33 D , ,52 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE ,83 D , ,12 D SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER ,61 D ,61 D MOVEIS E UTENSILIOS - CRER ,56 D , ,23 D VEICULOS -CRER ,77 D ,77 D BIBLIOTECA- CRER ,32 D ,32 D SEMOVENTE- CRER D D CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,13 D , ,13 D CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,13 D , ,13 D COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER ,13 D , ,13 D DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 D ,72 D DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 D ,72 D DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 D ,72 D CHEQUES DEVOLVIDOS ,72 D ,72 D BENS IMOVEIS D D PASSIVO ,16 C , , ,67 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,66 C , , ,72 C OBRIGAÇOES ,59 C , , ,79 C ATIVIDADES DE SAUDE ,59 C , , ,79 C OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO ,60 C , , ,83 C SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS ,46 C , , ,95 C RESCISOES A PAGAR- CRER 1,99 C , , ,92 C PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER C 9.348, ,67 C SALARIOS A PAGAR ,47 C , , ,03 C

5 Página: FORNECEDORES ,43 C , , ,36 C FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER ,27 C , , ,25 C PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER ,16 C , , ,11 C OBRIGAÇOES SOCIAIS ,40 C , , ,25 C FGTS A RECOLHER- CRER ,01 C , , ,81 C INSS A RECOLHER- CRER ,98 C , , ,96 C IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER ,41 C , , ,48 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS 8.187,27 C 8.187, , ,97 C CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL 8.187,27 C 8.187, , ,97 C OBRIGAÇOES FISCAIS ,58 C , , ,03 C ISS RETIDO A RECOLHER- CRER ,55 C , , ,76 C INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER ,89 C , , ,34 C COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A ,64 C , , ,38 C IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER ,50 C , , ,55 C CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇOES ,53 C , ,06 C CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER ,93 C , ,46 C CONTINGENCIAS CIVEIS ,60 C ,60 C EMPRESTIMOS C C EMPRESTIMOS CRER A PAGAR AGIR C C EMPRESTIMO ESTOQUE 170,29 C , ,58 C EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER 170,29 C , ,58 C PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO ,64 C , , ,63 C PROVISOES DE FERIAS- CRER ,04 C , , ,90 C PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER ,35 C , , ,29 C PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER ,04 C , , ,48 C PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER ,21 C 857, , ,96 C SUBVENÇOES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS ,99 C , , ,96 C SUBVENÇOES FEDERAIS A REALIZAR ,06 C 5.002, ,31 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,33 C 299, ,11 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,18 C 319, ,15 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,16 C 433, ,50 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,21 C 909, ,42 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV /2015 CRER ,00 C 1.199, ,86 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,15 C 684, ,76 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,55 C 115, ,65 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,40 C 690, ,74 C MINISTÉRIO DA SAÚDE CONV / ,08 C 350, ,12 C SUBVENÇOES ESTADUAIS A REALIZAR ,93 C , , ,65 C CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR ,52 C , , ,24 C VALORES A RECEBER- CELG(SES) 6.287,41 C 6.287,41 C ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS C , ,45 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL C , ,39 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER C , ,22 C CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER C , ,17 C IMPOSTOS - ISENÇAO CEBAS C , ,06 C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER C , ,04 C ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER C , ,02 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS ,07 C , , ,93 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR ,07 C , , ,93 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR ,07 C , , ,93 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR ,07 C , , ,93 C OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER ,07 C , , ,93 C 2.9 CONTAS DE COMPENSAÇAO ,50 C , , ,95 C CONTAS DE COMPENSAÇAO ,50 C , , ,95 C ATIVIDADES DE SAUDE ,50 C , , ,95 C CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,58 C , , ,88 C CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS ,58 C , , ,88 C BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS ,88 C ,88 C TOXINA BOTULINICA J BARBOSA ,70 C , , C CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,07 C , ,22 C

6 Página: CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS ,19 C ,19 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER C C VEICULOS- SESGO- CRER ,00 C ,00 C MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER ,19 C ,19 C EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER ,00 C ,00 C CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR ,88 C , ,03 C OBRAS CIVIS- CRER ,57 C ,57 C INSTALAÇOES- CRER ,89 C ,89 C MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER ,33 C , ,52 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE ,83 C , ,12 C SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER ,61 C ,61 C MOVEIS E UTENSILIOS - CRER ,56 C , ,23 C VEICULOS- CRER ,77 C ,77 C BIBLIOTECA- CRER ,32 C ,32 C SEMOVENTE- CRER C C CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,13 C , ,13 C CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS ,13 C , ,13 C COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER ,13 C , ,13 C DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 C ,72 C DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO ,72 C ,72 C CHEQUES DEVOLVIDOS ,72 C ,72 C BENS IMOVEIS C C RECEITAS ,21 C , , ,21 C 3.1 RECEITAS ,21 C , , ,21 C RECEITAS COM RESTRIÇOES ,73 C , , ,05 C COM RESTRIÇOES ,73 C , , ,05 C ATIVIDADES DE SAUDE ,73 C , , ,05 C SUBVENÇOES ,73 C 2.964, , ,05 C CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER ,73 C 2.964, , ,05 C RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS - CRER C , ,47 C RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS C , ,47 C DESCONTOS OBTIDOS C , ,17 C DESCONTOS OBTIDOS CRER C , ,17 C OUTRAS RECEITAS C , ,04 C GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER C , ,04 C RECEITAS FINANCEIRAS C , ,96 C RECEITAS FINANCEIRAS C , ,96 C RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE C , ,96 C RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇOES- APLICAÇOES C , ,96 C REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A C 0,13 0,13 C RECEITAS DE APLIC. FINANC ITAU C 1,69 1,69 C RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A C , ,88 C REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A C 0,01 0,01 C REND. POUP. CT. CEF M.S CRER C 299,78 299,78 C REND. POUP. CT CEF M.S CRER C 319,97 319,97 C REND. POUP. CT CEF M.S CRER C 433,34 433,34 C REND. POUP. CT CEF M.S CRER C 909,21 909,21 C REND. POUP. CT CEF M.S CRER C 1.199, ,86 C REND. APLIC. CT CEF CONV /2016 C 684,61 684,61 C REND. APLIC. CT CEF CONV /2016 C 115,10 115,10 C REND. APLIC. CT CEF CONV /2016 C 690,34 690,34 C REND. APLIC. CT CEF CONV /2016 C 350,04 350,04 C RECEITAS COM RESTRIÇOES C , ,33 C RECEITAS COM RESTRIÇOES C , ,33 C ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE C , ,33 C DOAÇOES PESSOA JURIDICA C , ,00 C DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER C , ,00 C DOAÇOES PESSOA FISICA C 491,50 491,50 C DOAÇOES PESSOA FISICA- CRER C 491,50 491,50 C

7 Página: DOAÇOES MERCADORIAS C 9.783, ,68 C DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS C 9.783, ,68 C RECEITAS DE DOAÇOES ATIVO IMOBILIZADO C C RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO IMOBILIZADO C C RECEITA C/ REALIZAÇAO DE EVENTOS C 3.890, ,15 C OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS C 2.490, ,15 C REALIZAÇOES DE EVENTOS C C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS ,18 C , ,63 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS ,18 C , ,63 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS ,18 C , ,63 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS ,48 C , ,87 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA ,08 C , ,96 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS ,13 C , ,59 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER ,75 C , ,08 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO 6.938,13 C 6.449, ,58 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR ,10 C , ,20 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER ,29 C , ,46 C ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES IMPOSTOS CEBAS ,70 C , ,76 C RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS 8.218,28 C , ,30 C RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER ,42 C , ,46 C TRABALHO VOLUNTARIO 8.435,30 C 8.368, ,53 C TRABALHO VOLUNTARIO 8.435,30 C 8.368, ,53 C TRABALHO VOLUNTARIO 8.435,30 C 8.368, ,53 C TRABALHO VOLUNTARIO 8.435,30 C 8.368, ,53 C TRABALHO VOLUNTARIO- CRER 8.435,30 C 8.368, ,53 C DESPESAS ,21 D , , ,21 D 4.1 ATIVIDADES DE SAUDE ,14 D , , ,21 D DESPESAS OPERACIONAIS ,76 D , , ,09 D DESPESAS OPERACIONAIS ,76 D , , ,09 D DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS ,03 D , , ,88 D DESPESAS COM PESSOAL ,23 D , , ,38 D ORDENADOS E SALARIOS- CRER ,24 D , , ,97 D º SALARIO- CRER ,18 D ,13 1, ,18 D FÉRIAS- CRER ,78 D , , ,15 D ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER 45,88 D , , ,80 D VALE TRANSPORTE- CRER ,63 D , , ,63 D AUXILIO CRECHE- CRER ,00 D , ,00 D HORAS EXTRAS- CRER ,76 D , ,15 D GRATIFICAÇOES- CRER ,86 D , ,31 D INSALUBRIDADE- CRER ,08 D , ,04 D ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER ,66 D , ,00 D EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER 8.484,53 D 9.494,38 138, ,81 D ADICIONAL NOTURNO- CRER ,25 D , ,85 D BOLSA RESIDENTES ,48 D , ,96 D DIARIAS- CRER 5.76 D D INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER ,42 D , , ,47 D CUSTAS PROCESSUAIS D D SEGURO DE VIDA 189,48 D 181,58 371,06 D PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER D 1.854, ,00 D ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS ,90 D , , ,41 D CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER ,90 D , , ,41 D OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 3.095,19 D 2.045, ,38 D CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS ,19 D 2.045, ,38 D CONTRIBUIÇOES SOCIAIS 1.342,71 D 1.342,71 D CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL 1.342,71 D 1.342,71 D DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS ,63 D , , ,77 D SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS ,63 D , , ,78 D SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE ,16 D , ,31 D SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES 19,70 D 96,93 116,63 D

8 Página: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO D , ,26 D SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,66 D , ,95 D SERV. MANUTENÇAO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE 426,62 D 426,62 D SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER D , ,00 D SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER 2.60 D 4.925, ,00 D SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER 4.356,17 D 8.460, ,51 D SERV. DE CONFECÇAO/ MANUTENÇAO EM CHAVES E 681,00 D 681,00 D SERV. E EXAMES MEDICOS CRER 2.265,00 D ,00 D SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ ,96 D , ,31 D SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E 1.247,40 D 1.377,00 121, ,90 D SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER 1.992,50 D 1.992, ,00 D SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER ,67 D , ,52 D SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E ,92 D , ,62 D SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER D , ,19 D SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO D , ,74 D SERV. REMODELAGEM E REPARO EM TECIDOS - CRER D , ,00 D SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER ,87 D , ,12 D SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER D , ,81 D SERV. AMBULANCIA - CRER 50 D 50 D SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER 7.70 D D SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER D , ,37 D SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER D , , ,11 D SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL- CRER D D DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS D , ,99 D SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS D , ,99 D MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS ,77 D , , ,82 D MATERIAIS E MEDICAMENTOS ,83 D , , ,77 D DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER ,25 D , , ,64 D MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER ,81 D , ,79 D MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER ,04 D , , ,42 D MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER 588,78 D 684, ,48 D MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER 392,37 D 4.580, ,66 D APARELHO AUDITIVO ,98 D ,65 4, ,23 D OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA ,60 D ,78 191, ,55 D DESPESAS DIVERSAS ,94 D , ,05 D IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER ,72 D , ,09 D MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER ,37 D , ,65 D MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER ,67 D , ,32 D MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER 6.226,47 D 92, ,44 D MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER 8.835,29 D 5.417, ,29 D PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS 1.069,42 D 2.377, ,26 D DESPESAS GERAIS ,21 D , , ,47 D DESPESAS GERAIS ,21 D , , ,47 D TRANSPORTES E FRETES CRER 1.30 D 1.30 D SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA 4.322,31 D 4.252, , ,99 D CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER 765,58 D 2.101, ,51 D SEGURO PREDIAL - CRER 1.357,88 D 7.272, , ,35 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER 5.352,78 D 6.745, ,78 D UTENSILIOS DIVERSOS 3.203,25 D 8.674, ,16 D INTERNET / PROVEDOR 4.197,00 D 4.197, ,00 D TELEFONE MOVEL (CELULAR) 3.213,27 D 245, ,59 D TELEFONE FIXO 4.848,78 D 4.848,78 D AGUA/ ESGOTO D , ,70 D ENERGIA ELETRICA ,84 D , ,54 D UTENSILIOS NUTRIÇAO ,81 D , ,75 D PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER 170,69 D , ,57 D DIVULGAÇAO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.20 D D UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS ,79 D ,03 4, ,95 D DIETAS PARAENTERAIS CRER 5.874,23 D 5.882, ,80 D DESPESAS FINANCEIRAS 5.383,25 D 2.531, , ,60 D

9 Página: DESPESAS FINANCEIRAS 5.383,25 D 2.531, , ,60 D JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER 2.964,02 D 2.964,02 D DESPESAS BANCARIAS - CRER 2.419,23 D 2.531,37 42, ,60 D ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES/ IMPOSTOS SOCIAIS ,18 D , ,63 D ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS ,48 D , ,87 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA ,08 D , ,96 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL ,13 D , ,59 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER ,75 D , ,08 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO 6.938,13 D 6.449, ,58 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE ,10 D , ,20 D DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER ,29 D , ,46 D DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL ,70 D , ,76 D DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER ,42 D , ,46 D DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER 8.218,28 D , ,30 D DESPESAS VOLUNTARIADO 8.435,30 D 8.368, ,53 D DESPESAS VOLUNTARIADO 8.435,30 D 8.368, ,53 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 6.851,99 D 6.797, ,48 D /3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 190,33 D 188,82 379,15 D º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 571,00 D 566, ,46 D FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 54,56 D 54,13 108,69 D INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 189,60 D 188,10 377,70 D PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER 6,82 D 6,77 13,59 D FERIAS VOLUNTARIOS - CRER 571,00 D 566, ,46 D DESPESAS TRIBUTARIAS ,39 D ,39 D IMPOSTOS ,39 D ,39 D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER ,39 D ,39 D OUTRAS DESPESAS ,38 D , ,12 D ATIVIDADES DE SAUDE 1.707,38 D 8.427, ,97 D DESPESAS NAO CONTINUADAS 1.707,38 D 8.427, ,97 D OUTRAS PERDAS 1.707,38 D 8.427, ,97 D OUTRAS PERDAS - CRER 1.707,38 D 8.427, ,97 D DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO ,00 D , ,15 D DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO ,00 D , ,15 D DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO ,00 D , ,15 D DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER ,00 D , ,15 D 4.8 DESPESA COM RATEIO AGIR ,07 D , ,00 D DESPESA COM RATEIO AGIR ,07 D , ,00 D DESPESA COM RATEIO AGIR ,07 D , ,00 D DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS ,30 D , ,11 D DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS ,30 D , ,11 D DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER ,30 D , ,11 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO ,81 D , ,68 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO ,81 D , ,68 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER ,81 D , ,68 D DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO ,96 D , ,88 D DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO ,96 D , ,88 D DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER ,96 D , ,88 D DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO D 536,33 536,33 D DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO D 536,33 536,33 D DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER D 536,33 536,33 D , ,00 Total : Resultado : 526 Contas

10 Página: 10 SERGIO DAHER JORGE NUNES PEIXOTO CRC: CPF: Responsável Contador