BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

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1 MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/ S 1 ATIVO , , , ,81 2 S 1.1 CIRCULANTE , , , ,82 3 S DISPONÍVEL , , , ,80 4 S BENS NUMERÁRIOS 1.267, , ,04 490, Caixa 1.224, , ,04 447, CAIXA PATROCINIO P/ OLIMPIADAS 42,73 0,00 0,00 42,73 6 S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA , , , , Banco Itaú S/A , , , ,56 50 S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , APLICAÇAO COMPROMISSADA -DI ,30 833,55 0, , APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB DI , ,11 0, , POUPANÇA - ITAU 24,02 0,00 0,00 24, PERCENTUAL 1/12 E FUNDO DE RESERVA , , , , S OUTROS CRÉDITOS , , , , S TÍTULOS A RECEBER 151,56 0,00 0,00 151, EMPRESTIMO A PROPONENTE 151,56 0,00 0,00 151, S ADIANTAMENTOS A TERCEIROS ,75 0,00 0, , Adiantamentos a Fornecedores ,75 0,00 0, , S ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 7.651, , , , Adiantamentos de Salários 1.012,85 0, ,85 0, Adiantamentos de Férias 6.638, , , , S 1.2 NÃO CIRCULANTE , , , , S REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,49 0,00 0, , S CLIENTES 1.537,75 0,00 0, , CHEQUES A RECEBER 1.537,75 0,00 0, , S CAUSAS JUDICIAIS ,74 0,00 0, , BLOQUEIO JUDICIAL ,74 0,00 0, , S IMOBILIZADO , , , , S BENS EM OPERAÇÃO , ,38 0, , Equipamentos para Processamento de Dados ,85 0,00 0, , Ferramentas 5.496,80 0,00 0, , Instrumentos Banda ,00 0,00 0, , Obras Literarias ,82 0,00 0, , Maquinas, Aparelhos e Equipamentos , ,38 0, , Móveis e Utensílios ,75 0,00 0, ,75

2 Pág: S (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO 0,00 0, ,97 (43.692,97) ACUMULADA (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 0,00 0, ,27 (18.704,27) (-) Deprec. Móveis e Utensílios 0,00 0, ,70 (24.988,70) 1350 S 2 PASSIVO , , , , S 2.1 CIRCULANTE , , , , S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , , , S EMPRÉSTIMOS , , , , EMPRESTIMO PROPONENTE 0,00 0, , , Emprestimos Funcinários , , , , S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS , , , , S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , , IRRF sobre Trabalho Assalariado , , , , S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 0,00 0, , , IRRF S/ RPA 0,00 0, , , S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS , , , , S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 2.068, , , , Salários e Ordenados a Pagar 0, , ,76 0, Pensão Alimentícia a Repassar 2.068, , , , Rescisões a Pagar 0, , ,34 0, Férias a Pagar 0, , ,08 0, S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , , , INSS a Recolher , , , , PIS A RECOLHER , , , , FGTS a Recolher , , , , Contribuição Sindical a Recolher 1.812, , , , S PROVISÕES , , ,08 0, Provisão Para Férias , , ,49 0, Provisão Inss Sobre Férias , , ,45 0, Provisão Fgts Sobre Férias , , ,08 0, Provisão Pis Sobre Férias 9.117, ,73 906,88 0, Provisão Para 13o Salário , , ,37 0, Provisão Inss Sobre 13o Salário , , ,34 0, Provisão Fgts Sobre 13o Salário , , ,31 0, Provisão Pis Sobre 13o Salário 6.838, ,55 680,16 0, S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , S SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS , , , , S SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS , , , , AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES 0, , ,69 0,00

3 Pág: Superávits Acumulados , , , , S SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO 0, , ,84 0, Superávits do Exercício 0, , ,84 0, S 4 RECEITAS , , ,54 0, S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS , , ,54 0, S RECEITA BRUTA , , ,68 0, S RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES , , ,68 0, S MENSALIDADES , , ,88 0, CONTRIBUIÇAO MESES ANTERIORES 250,25 250,25 0,00 0, CONTRIBUIÇAO DE MENSALIDADES , , ,88 0, S OUTRAS 6.688, , ,80 0, RECEITAS DIVERSAS 6.688, , ,80 0, S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , ,86 0, S RECEITAS FINANCEIRAS , , ,91 0, Descontos Obtidos 0,00 56,50 56,50 0, Juros Recebidos 99,75 99,75 0,00 0, Rendimentos c/ Aplicações - FINA , , ,41 0, S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS , , ,95 0, Recuperação de Despesas Administrativas , , ,95 0, S 5 CUSTOS E DESPESAS , , ,37 0, S 5.7 DESPESAS , , ,37 0, S DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,65 0, S DESPESAS COM PESSOAL , , ,72 0, EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS 170,00 215,00 385,00 0, PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION , , ,18 0, Salários e Ordenados , , ,26 0, º Salário , , ,64 0, Férias , , ,53 0, INSS , , ,85 0, FGTS , , ,55 0, Indenizações e Aviso Prévio 5.566, , ,42 0, Alimentação do Trabalhador ,49 275, ,49 0, Transporte de Empregados , , ,10 0, PIS , , ,35 0, Encargos Sociais s/provisão de 13º Salário , , ,58 0, Encargos Sociais s/ Provisão de Férias , , ,77 0, S PROPAGANDA E PUBLICIDADE 989,82 0,00 989,82 0,00

4 Pág: Anúncios 989,82 0,00 989,82 0, S VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 8.905,13 0, ,13 0, Despesas c/ Viagens e Estadias 8.905,13 0, ,13 0, S OCUPAÇÃO 476,00 0,00 476,00 0, REFORMA PREDIAL 350,00 0,00 350,00 0, Manutenção e Reparos 126,00 0,00 126,00 0, S PROGRAMA CAMPO FACIL 0,00 507,50 507,50 0, Combustivel 0,00 507,50 507,50 0, S DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0, , ,28 0, Depreciações 0, , ,28 0, S UTILIDADES E SERVIÇOS , , ,30 0, Energia Elétrica , , ,45 0, Telecomunicações 4.164, , ,13 0, D & A TECNOLOGIA LTDA , , ,00 0, Manutenção de Equipamentos de Informática/Software 8.340, , ,72 0, S DESPESAS COM VEÍCULOS 0,00 624,10 624,10 0, Combustíveis e Lubrificantes 0,00 84,01 84,01 0, Manutenção de Veículos 0,00 540,09 540,09 0, S DESPESAS GERAIS , , ,72 0, FESTIVIDADES PEDAGOGICAS , , ,62 0, MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS , , ,39 0, MATERIAL DIDÁTICO 4.666,00 0, ,00 0, PROPONENTE , , ,99 0, REEMBOLSO E/OU DEVOLUÇÕES 2.105,13 0, ,13 0, REPROGRAFIA , , ,33 0, Material de Expediente , , ,42 0, EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA 2.118, , ,31 0, Cursos e Treinamentos 1.200,00 0, ,00 0, Despesas Bancárias Diversas , , ,46 0, Material de Uso e Consumo , , ,61 0, Provedor e Internet , , ,46 0, Assinaturas e Anuidades 585,00 0,00 585,00 0, S SERVIÇOS DE TERCEIROS , , ,11 0, CONSERMAG- REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO , , ,00 0, EIRELI Serviços de Terceiros PF , , ,61 0, Serviços de Terceiros PJ , , ,50 0, S DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS 34,97 0,00 34,97 0, Multas Indedutíveis 34,97 0,00 34,97 0, S DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2.086, , ,08 0, S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS 2.086, , ,08 0, Impostos Federais 2.086, , ,08 0,00

5 MILITAR DOM PEDRO II Pág:0005 Período: 01/12/2017 a 31/12/ S DESPESAS FINANCEIRAS 5,38 0,26 5,64 0, S DESPESAS GERAIS 5,38 0,26 5,64 0, Multas Indedutíveis 5,38 0,00 5,38 0, IOF s/ Operações Financeiras 0,00 0,26 0,26 0, S 6 RESULTADO 0, , ,60 0, S 6.1 RESULTADO 0, , ,60 0, S RESULTADO DO EXERCÍCIO 0, , ,60 0, S ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 0, , ,60 0, Encerramento do Exercício 0, , ,60 0,00

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