Balancete de Verificação

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1 Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BENS NUMERÁRIOS CAIXA ,61D , , ,50 D ,39D , , ,14 D ,39D , , ,50 D 419,40D , , ,58 D 419,40D , , ,58 D BANCOS C/ MOVIMENTO BANCO ITAÚ C/C BANCO ITAÚ C/C BANCO ITAÚ C/C ,99D , ,18 3 D ,99D , ,16 1 D , ,00 1 D , ,02 1 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO BANCO ITAÚ C/ APLIC AUT MAIS BANCO ITAÚ C/ APLIC AUT MAIS BANCO ITAÚ C/ APLIC AUT MAIS BANCO ITAÚ C/ COMPROMISSADA DI , , ,92 D , , ,06 D ,54 200, ,06 D , , ,53 D , , ,27 D CRÉDITOS CONTAS A RECEBER CONTAS A RECEBER D , , ,64 D 1.359,67 304, ,64 D 1.359,67 304, ,64 D ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES D , , D D , , D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO IMOBILIZADO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.610,22D 6.195,40 985, ,36 D 4.610,22D 6.195,40 985, ,36 D 4.648,94D 4.648,94 D 4.648,94D 4.648,94 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 6.195, ,40 D 6.195, ,40 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 38,72C 985, ,98 C 38,72C 468,96 507,68 C 516,30 516,30 C

2 Página: 2 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE CHEQUES A COMPENSAR BANCO ITAU C/C ,61C , , ,74 C 3.024,54C , , ,67 C 3.024,54C , , ,67 C 518,94 C 518,94 C 938, , CREDORES DIVERSOS ALUGUÉIS A PAGAR , , , , CONTAS A PAGAR-FORNECEDORES DE FORNECEDORES DIVERSOS DE MATERIAIS 1.735, , , , CONTAS A PAGAR-FORNECEDORES DE SERVIÇOS ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE FORNECEDORES DIVERSOS 1.193,55C , , ,80 C 318,00 C 6.379, ,12 875,55C , , ,80 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR ESTAGIÁRIOS A PAGAR 1.15 C 1.15 C 5.368, , , , OUTROS IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER I.R.F A RECOLHER S/SERVIÇOS TERCEIROS-PF I.R.F A RECOLHER S/SERVIÇOS TERCEIROS-PJ INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS I.S.S. A RECOLHER RETENÇAO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CÓD ,05C , , ,87 C 335, , ,63 C 36,00C 1.227, ,95 257,95 C 5.538, ,46 959,45 C 1.047, ,97 45,10 45,10 C 126,05C 3.803, ,39 858,74 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADO DO EXERCÍCIO RESULTADO DO EXERCÍCIO ,07 C ,07 C ,07 C ,07 C

3 Página: 3 3 DESPESAS 3.1 DESPESAS C/ ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DESPESAS COM PESSOAL APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS ESTAGIÁRIOS ,22 0, ,55 D ,22 0, ,55 D 8.410, ,31 D 4.218, ,40 D 4.218, ,40 D ENCARGOS SOCIAIS PREVIDÊNCIA SOCIAL - QUOTA PATRONAL 4.191, ,91 D 4.191, ,91 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS DE IMÓVEIS CONDOMÍNIO , ,23 D , ,40 D D , ,40 D MATERIAIS DE CONSUMO MATL DE MANUT. HIGIENE E LIMPEZA PREDIAL MATL DE MANUT. DE MAQUINAS MATL DE DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E MATL DE ESCRITÓRIO 7.536, ,66 D 1.616, ,50 D 249,70 249,70 D 3.993, ,53 D 1.676, ,93 D VEÍCULOS COMBUSTÍVEL ESTACIONAMENTO 5.558, ,22 D 3.020, ,33 D 2.537, ,89 D DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO DEPRECIAÇÃO 985,26 985,26 D 985,26 985,26 D UTILIDADES E SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA TELEFONES INTERNET , ,44 D 2.306, ,73 D , ,33 D 722,38 722,38 D SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS-P.J SERVIÇOS CONTÁBEIS SERV.DE MANUT.DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ENTREGAS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E MARKETING SERVIÇOS GRÁFICOS OUTROS SERVIÇOS / CONSULTORIAS E ASSESS , ,73 D D D D D 459,74 459,74 D D 1.513, ,74 D , ,25 D SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS-P.F SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOAS FÍSICAS , ,49 D , ,49 D

4 Página: DESPESAS C/ VIAGENS PASSAGENS ESTADIAS 4.226, ,51 D 2.706, ,65 D 1.519, ,86 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS CORREIOS LANCHES E REFEIÇÕES CONDUÇÃO URBANA, TAXI E ESTACIONAMENTO COPA E COZINHA BENS DE PEQUENO VALOR BRINDES , ,02 D 160,90 160,90 D 1.368, ,30 D 9.383, ,15 D 7.447, ,04 D 1.085, ,55 D 630,22 630,22 D 401,86 401,86 D DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ PREMIAÇÕES , ,50 D , ,50 D , ,00 D D DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS JUROS PASSIVOS MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ IMPOSTOS 1.580,45 0, ,78 D 1.580,45 0, ,78 D 1.059,75 0, ,08 D 10,76 10,76 D 509,94 509,94 D DESPESAS FISCAIS,TRIB. E PREVIDENCIÁRIAS IMPOSTOS E TAXAS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS I.R. S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS I.O.F. IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS 2.067, ,43 D 2.067, ,43 D 190,11 190,11 D 416,48 416,48 D 1.457, ,26 D 3,58 3,58 D SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS SERVS. VOLUNTÁRIOS - DIRETORIA , ,80 D , ,80 D , ,80 D

5 Página: 5 4 RECEITAS 4.1 RECEITAS C/ ATIVIDADES INSTITUCIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTOS E ABATIMENTOS RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,31 C , ,31 C , ,51 C , ,51 C 42,08 42,08 C , ,43 C DOAÇÕES PATROCÍNIOS , ,00 C , ,00 C RECEITAS GERAIS EVENTOS E CAMPANHAS SOCIAIS , ,00 C , ,00 C SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS SERVS. VOLUNTÁRIOS - DIRETORIA , ,80 C , ,80 C , ,80 C Ativo , ,97 Passivo , ,75 Receita , ,50 D , ,74 C , ,31 C Despesa ,22 0, ,55 D Déficit ,24

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