Balancete de Verificação Folha: 1

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1 Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/ ATIVO ,15D , , ,800 i.i ATTVO CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES , , , , VALORES EM ESPÉCIE 549, , , , Caixa 549, , , , BANCO CONTA MOVIMENTO , , , ,460 2 Banco Brasil c/c , , ,52 226,830 3 Banco Brasil c/c , ,23 4 Banco Brasil c/c , ,91 8,55 O 5 Banco Bradesco c/c , , , , Poupança Bco Bradesco 759, , ,56 420,57 C 226 Conta Invest. Bradesco , , , , Cheque em Movimento Caixa Económica Federal 195, , , , Nossa Caixa DI , , , BB CP Automático , , , , DIREITOS REAII7ÁVEIS A CURTO PRAZO 6.472, , , , DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 6.472, , , , CRÉDITOS A RECEBER , , Reembolso a receber 645,10 645, Alexandre Pacheco ADIANTAMENTOS A RECEBER , , Adiantamento de 13 salário , ,39 10 Adiantamento a Fornecedores , , DESPESAS /intecipadas 1.472, , , Despesas de Seguros 1.472, , , , Outras Despesas 126, , TRIBUTOS A RECUPERAR 65,83 65,83 O 308 IRRF s/aplicações 65,83 65,83 O 1.4 ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , INVESTIMENTOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ITTULO DE CAPITAI I7AÇA IMOBILIZADO , , , IMOBILIZADO , , , Móveis e Utensílios , , , Máquinas e Equipamentos 7.213, , , Instalações 3.667, , Computadores e Periféricos , , ,05 D 20 Veículos Imóveis , , Telefone 525, ,000 Rua Sussumo Yoshimoto 50 - Cotia SP ^ Fone: 11)

2 Balancete de Verificação Folha: 2 Período : 01/01/2014 a 31/12/ Biblioteca ,05D ,05 D (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS , , , (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,17C , , Móveis e Utensílios ,24C 5.335, , Máquinas e Equipamentos 872, , , Instalações 1.491, , , Computadores e Periféricos , , , Veículos , , , Imóveis , , , Telefone 252,180 26,28 278, Biblioteca 6.293, , ,180 2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , DUPLICATAS A PAGAR 4.327, , , , FORNECEDORES DE MATERLMS E SERVIÇOS 4.327, , , , Fornecedores 4.327, , , , OBRIGAÇÕES HSCAIS 343, , ,42 440, IMPOSTOS E TAXAS 343, , ,42 440, IRRF s/f. Pagto. (0561) 319, , ,91 279, ISSaPagar 24, , ,51 161, OBRIGAÇÕES SOCIAIS , , , , ENCARGOS SOCLMS A PAGAR 67 INSS a Recolher , , , , , , , , FGTS a Recolher 4.116, , , , PIS S/ Folhas a Recolher 1.203, , , , Contribuição Sindical a Recolher 89, , ,10 114, Contribuição Assistencial a Recolher 681, , ,69 216, Mensalidade Sindicato a Recolher 69, ,67 69,22 30, Contribuição Confederativa a Recolher 64,980 64, Contribuição Negocial a Recolher 61,920 61, Contribuição de I ;i7er a Recolher 28,000 21,00 14,00 21, Contribuição Associativa a Recolher 127, ,53 923,25 462, FGTS Rescisório a Pagar 58, , , ORDENADOS , , , , FOLHA DE PAGTO. A PAGAR , , , , Salários a Pagar , , , , Rescisões a Pagar , ,33 79 Férias a Pagar 8.635, , , Salário a Pagar , , PROVISÕES , , , , Provisão de Férias , , , , Provisão de 13 Salário , , Provisão de FGTS s/férias , , , Provisão de FGTS s/13 Salário 3.189, , ,510 Rua Sussumo Yoshimoto 50 - Cotia - SP Fone: (11)

3 Balancete de Verificação Folha: 3 Período :01/01/2014 a 31/12/ CONTAS A PAGAR , , , , OUTROS DÉBITOS A PAGAR 8.646, , , , Energia Elétrica a pagar 1.373, , Telefone a pagar 8.646, , , , Seguros a Pagar 0, , , Federação das APAES , Reembolso a pagar 0,06D 500,22 500,22 0,06 D Recursos de Entidade Pública Nacional , Convénio Pref. Vargem Gde Paulista , , Convénio CMAS - FMAS , Convénio com Sec. da Educação - Est. SP OUTROS RECURSOS 3.395, , Recursos para Promover Eventos 3.395, , EXIGÍVEL A LONGO PRAZO APORTE FINANCEIRO APORTE FINANCEIRO DE DIRIGENTES APORTE FINANCEIRO A PAGAR PATRIMÔNIO SOCIAL , , PATRIMÔNIO SOCL\ , , PATRIMÔNIO SOCIAL , , Capital Social , , RESULTAEX) DO EXERCÍCIO , , superávrr/déficrr APURADO , , Superavit Acumulado , , Défict Acumulado 44,36D 44,36 D 3 RECEITA , , RECEITAS OPERACIONAIS , , ORDINÁRIAS , , CUSTEIO , , Doações Pessoa Física , , Doações Pessoa Jurídica , , Convénio V Gde Paulista , , Convénio Municipal - CMAS ,01 %.542, Convénio com Estado de SP Eventos , , Bazar , , Itau BBA Solidário , , Crédito de Nota fiscal Paulista , , Depósito Pecuniário 3.139, , OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS Rua Sussumo Yoshimoto 50 - Cotia - SP Fone: 11)

4 Balancete de Verificação Folha: 4 Período :01/01/2014 a 31/12/ Outras Receitas C 3.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS , , RECEITAS FINANCEIRAS , , RECEITAS FINANCEIRAS , , Rendimento Conta Poupança 33,93 33, Desconto Obtido 315,40 315, Rendimento Conta Investimento , , Outras Receitas 111,50 111,500 4 DESPESA , , ,48 D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS , , ,35 D DESPESAS OPERACIONAIS , , ,35 D DESPESAS SALÁRIOS E ORDENADOS , , ,43 D 94 Despesa Salários , , , Despesa Hora Extra 615,62 615,62 D 100 Despesa Participação nos Resultados 515,57 515, Despesa D.S.R , ,91 D 198 Despesa com Transporte , , ,91 D 199 Despesa com Refeições , ,40 D 311 Despesa Comissões 5.895, ,47 D 331 Despesa Aviso Prévio 7.816, ,13 D 534 Federação das AP AES 1.202, ,12 D DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS , ,29 D 107 Despesa INSS 87,80 87,80 D 108 Despesa FGTS , ,96 D 109 Despesa PIS 6.621, ,53 D DESPESAS COM ALUGUÉIS E 1.103, ,31 D 115 Despesas Alugueis de Máq. e Equip , ,31 D DESPESA COM MATERIAIS , ,23 D 118 Despesas Peças e Acess. p/ Informática 166,36 166,36 D 119 Despesa Material p/ Conserv. Instalações 8.340, ,11 D 120 Despesa Materiais de Higiene e Limpeza , ,76 D DESPESA MATERIAL DE CONSUMO , , Despesa Material de Escritório 4.328, ,82 D 123 Despesa Combustível e Lubrificantes , ,96 D 124 Despesa Material de Informática 189,98 189,98 D 127 Despesa Brindes e Presentes D 128 Despesa Materiais Copa e Cozinha 576,20 576,20 D 401 Despesa Materiais Pedagógicos 1.361, ,23 D 408 Despesa com Mat Eletricos/ Eletronicos 907,30 907,30 D 409 Despesa Materiais Descartáveis 1.572, ,59 D 4100 Despesa de Materiais de Curso 5 5 D DESPESA ALIMENTAÇÃO , ,27 D Rua Sussumo Yoshimoto 50 - Cotia - SP Fone: 11) (

5 Balancete de Verificação Folha: 5 Período :01/01/2014 a 31/12/ Despesa com Mantimentos , , DESPESAS DIVERSAS , ,71 D 130 Serviços Chaveiro 745,00 745,00 D 131 Despesa Serviços PJ 2.201, ,37 D 132 Despesa Serviço PF , , Despesa Água e Esgoto 8.482, ,60 D 134 Despesa Energia Elétrica 8.320, ,69 D 135 Despesa Combustível 7.809, ,00 D 139 Despesas Fretes e Carretos 615, ,00D 140 Despesa Estacionamento/Pedágios 524, ,20 D 141 Despesa Cartórios 459, ,68 D 142 Despesas Correios e Telégrafos 2.685, ,75 D 156 Despesa Papelaria 5.441, ,78 D 157 Despesa com Associações 3.472, ,20 D 168 Despesas Diversas , ,01 D 290 Despesa Telefone , ,76 D 212 Despesa com Seguros 5.940, ,55 D 213 Despesa com Internet 1.300, ,31 D 214 Despesa com Farmácia 1.140, ,71 D 227 Despesa com Veiculos , ,67 D 230 Despesa com Transporte 2.307, ,60 D 231 Despesa com Gráfica 3.174, ,52 D 232 Despesa com Serviços Contábeis , ,16D 233 Despesa com Serviços Médicos D 234 Despesa com Serviços de Informática D 236 Despeas com Treinamentos e Cursos , ,92 D 238 Transportes Escolar , , DESPESA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO , , Despesa Manutenção Máquinas e Equip Despesa Manutenção Predial 6.901, , Despesa Uso e Consumo , , Despesa Manut. Equip Médicos/Ortopédicos , , Despesa com Manutenção de Veículo , , DESPESA IMPOSTOS, TAXAS E , , Despesa IPVA , , Despesa Taxa Licença de Funcionamento , , Outras Taxas e Tributos ,12 426, DESPESAS FINANCEIRAS , Despesas Tarifas Bancárias , ,78 O 151 Despesa lof ,99 108, Despesa com Juros s/tributos 451,25 451, IRRF S/Aplicações , , PROVISÕES ,04 438, , Férias , , FGTS s/ Férias , ,61 O Rua Sussumo Yoshimoto 50 - Cotia - SP Fone: (11)

6 Balancete de Verificação Folha: 6 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS E CNPJ: / Período Conta Contabil : 01/01/2014 a 31/12/2014 Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Salário ,65 438, ,90 D 325 FUlíJs/13 Salário 4.248, ,50 D DESPESAS COM EVENTOS/ PROJETOS 1.553, ,42 D 506 Eventos Diversos 1.553, ,42 D 4.2 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 17,96 17,96 D DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 17,96 17,96 D MULTAS E JUROS 17,96 17,96 D 189 Juros e Multas 17,96 17,96 D 4.3 DESPESA DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,17 D DESPESA DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,17 D DESPESA DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,17 D 154 Despesa de Depreciação , ,17 D Ativo Passivo Receita Despesa Custos Superavit , , , , , , , , , , ,07 C ,78 C ,48 D ,30 COTIA, 31 de DezejDbFfrdem^ PRESIDENTE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: ^Contador SIDNEI ALVES MARTINS CTCRC: 1SP223930/O-9 ^ CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS EIREL Rua Sussumo Yoshimoto 50 - Cotia - SP Fone: (11)

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