CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

Transcrição

1 Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz ,35D , , ,63D ,49D , , ,82D ,66D , , ,74D D , , ,81C D , , ,81C [42]Banco conta movimento [49]CEF ag cc [56]SICOOB ag cc [63]BB ag cc ,84D , , ,25D ,76D , , ,61D D , ,46 215,38D ,08D , ,58 205,26D [70]Aplicações Financeiras [77]BB Ref Di 500 [4277]SICOOB POUPANÇA ag cc [91]CAIXA POUPANÇA ag cc ,82D , , ,30D 250,93D 11,52 102,99 159,46D 532,89D 5.539, ,80 373,06D D 4.649, ,00 813,78D [98]Créditos de atividades sociais/lazer [3507]Mensalidades [105]Mensalidades a receber ,46D , , ,07D D , ,80 D D , ,80 D [4144]Convênios [4151]Convênios a receber [4291]Convênios a receber (em ações judiciais) ,46D , , ,07D ,46D , , ,16C D , ,23D [161]Adiantamentos a Funcionários [3829]Adiantamento p/ Despesas [3416]Plano de saúde [371]Vale transporte 59,37D 8.559, , ,01D 59,37D 5.635, , ,01D D 1.333, ,21D 59,37D 4.302, ,07 91,20C [2632]Adiantamento 13º salario [2653]Adiantamento 13 salario D 1.041, ,80 D D 1.041, ,80 D [4221]Adianatamento Férias [4228]Adiantamento Férias D 1.881, ,77 D D 1.881, ,77 D [511]ATIVO NAO CIRCULANTE [518]Realizavel a longo prazo [3542]Outros Créditos [3549]Indenizações judiciais a receber 7.135,86D ,63 251, ,81D D , ,63D D , ,63D D , ,63D [392]Investimentos [406]Participação em Cooperativas [2737]Partic Coop CREDSUTRI 5.495,00D ,00D ,00D 1.20 [420]Imobilizado [3577]Bem em operação [434]Móveis e utensílios [2940]Computadores e Periféricos 1.640,86D 499,00 251, ,18D ,10D 499, ,10D ,10D 1.00D 499, ,10D 1.499,00D [469](-) Depreciação / Amortização [476](-) Deprec. móveis e utensílios [3227](-) Deprec Comput e Periféricos ,24C 251, ,92C ,24C 1.00C 176,80 74, ,04C 1.074,88C [644]Passivo [651]Circulante ,35C , , ,21C ,98C , , ,84C

2 Diário:0 Folha: 99 [658]Obrigações Financeiras com Terceiros [3661]Financiamentos/Empréstimos Nacionais [665]Ch Especial SICOOB ,70C , , ,26C 5.033,05C , ,38 C 5.033,05C , ,38 C [3885]Cartões de Crédito [3892]Cartão de Crédito Sicoob 2.341,78C 3.527,32 107, ,58D 2.341,78C 3.527,32 107, ,58D [4186]Emprést consig/invest CREDSUTRI [2716]Emprést consig/invest CREDSUTRI a pagar C 3.469, ,64 0,07C C 3.469, ,64 0,07C [4193]Cheques a compensar [4200]Cheques a compensar CEF [4207]Cheques a compensar BB [4214]Cheques a compensar SICOOB ,87C , , ,77C ,08C , , ,77C 275,00C 275,00 C 1.398,79C 8.181, ,90 C [700]Fornecedores [3668]Fornecedores Nacionais [721]Fornecedores Diversos C 1.233,98 C 1.233,98 C 1.233,98 [812]Obrigações Trabalhistas [819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz [2723]Salarios a pagar matriz [833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore [840]FGTS a recolher [847]Contribuição sindical / Assistencial a recolher [3178]Férias a pagar Matriz [3192]13º Salário a pagar Matriz [3857]Pis s/folha a recolher 2.494,93C , ,49 472,23D 2.494,93C , ,49 472,23D C , ,21 188,00D 921,92C 8.910, ,23 687,50C 178,92C 2.123, ,16 260,48C C 48,26 48,26 C C 3.154, , ,00D 1.371,72C 3.550, ,50 84,21D 22,37C 253,84 231,47 [861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria [3689]Convênios a pagar [868]Convênios Diversos a Pagar ,46C , , ,58C ,46C , , ,58C ,46C , , ,58C [910]Provisões [3703]Provisões de Natureza Trabalhistas [917]Prov p/ 13º Salário [924]Prov p/ Férias 1.684,89C 4.101, , ,24C 1.684,89C 4.101, , ,24C C 2.094, ,51 260,99D 1.684,89C 2.006, , ,23C [931]Patrimônio Social [4249]Ajuste de Exercícios Anteriores [4256]Lucros/Prejuizos Suspensos do Balanço de Abertura [4270]Prejuízos Suspensos do Balanço de Abertura ,63D ,63D ,63D ,63D ,63D ,63D ,63D ,63D [1176]Receita [1183]Receita Matriz [1190]Receita Mensalidades e Contribuições [3745]Mensalidades e Contribuições [1197]Mensalidades de Associados [1204]Receita de Custeio [1211]Receita de Convenios C , ,26C C , ,26C C , ,36C C , ,36C C , ,80C C , ,25C C , ,31C [1232]Doações e subvenções [1239]Doações [1260]Patrocínio C , ,00C C , ,00C C , ,00C

3 Diário:0 Folha: 100 [1295]Receita operacional [1302]Receita financeira [1309]Variação monetária ativa [1316]Juros s/ aplicações financeiras [1330]Receita de Aplicações Financeiras C 251,27 251,27C C 251,27 251,27C C 11,64 11,64C C 84,22 84,22C C 155,41 155,41C [1421]Receitas não operacionais [1428]Rendas eventuais [1442]Indenizações judiciais C C C [1449]Custos/Despesas [1456]Custos/Despesas Matriz [1638]Despesas Operacionais [1680]Despesas com Veículos e Entregas [1694]Combustível [1708]Impostos s/ veículos D , ,84D D , ,84D D , ,68D D 449,80 449,80D D 385,43 385,43D D 64,37 64,37D [1715]Propaganda e publicidade [1722]Propaganda e publicidade D 3 3D D 3 3D [1736]Utilidades e serviços [1750]Telefone [1771]Correios e Telégrafos [1785]Impressos e Material de Escritório [1806]Serviços prestados p/ terceiros [1813]Internet / Web Sites D , ,88D D 5.966, ,63D D 52,30 52,30D D D D 1.778, ,50D D 2.790, ,45D [1841]Despesas com Pessoal [1855]Salários e ordenados [1890]Férias [1897]13º Salário [1904]INSS [1925]FGTS [1939]Assistência médica/social [3843]Quinquenio [4242]Pis s/folha D , ,93D D , ,14D D 2.199, ,00D D 1.833, ,51D D 6.460, ,04D D 2.111, ,24D D 6.311, ,78D D 851,75 851,75D D 231,47 231,47D [1960]Despesas com Convenio [1967]Postos de Combustiveis [2625]Farmacias e Drogarias [2646]Plano de Saude [2660]Restaurantes e Similares [2667]Supermercados [2674]Clinicas, Academias e Afins [2681]Confraternizacoes e Lazer [2688]Telecomunicacoes e Internet [2695]Rastreador Veicular [2730]Oticas [2919]Manutencao de Veiculos [2961]Funeraria [2968]Taxi D , ,81D D , ,32D D 9.842, ,46D D , ,11D D , ,95D D , ,92D D 1.930, ,40D D 4.248, ,00D D , ,28D D 143,32 143,32D D 2.574, ,04D D 3.059, ,79D D 224,14 224,14D D 294,08 294,08D [2016]Depreciação/Amortização [2023]Móveis e utensílios [3220]Computadores e Periféricos D 251,68 251,68D D 176,80 176,80D D 74,88 74,88D

4 Diário:0 Folha: 101 [2051]Impostos e taxas [2072]Taxas municipais [2079]Taxas estaduais [3017]IRRF s/ Aplicações Financeiras D 685,58 685,58D D 204,79 204,79D D 45 45D D 30,79 30,79D [2093]Despesas gerais [2100]Despesas gerais da administração [2107]Títulos de Lazer dos Associados [2114]Revistas e jornais [2121]Legais e judiciais [2135]Serviço terceiros pes. jurídica [2142]Alimentação [2191]Diversas - Expediente, Manutenção e Consumo [2205]Confraternização [2212]Vale transporte [2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial [3024]Informática/Suporte [2849]Honorários Advocatícios [4235]Patrocínio [4284]Locação de campo de futebol para associados D , ,91D D , ,27D D D D 99,00 99,00D D 326,50 326,50D D 945,00 945,00D D 157,12 157,12D D 3.513, ,71D D , ,00D D 3.430, ,97D D 8.598, ,86D D 3.052, ,11D D D D 6.627, ,00D D D [2219]Despesas tributárias [2863]IOF D 227,64 227,64D D 227,64 227,64D [2247]Despesas financeiras [2310]Despesas Bancárias [2317]Juros e despesas bancárias [2324]Tarifas Bancárias / Cartão de crédito D 5.396, ,25D D 5.396, ,25D D 121,49 121,49D D 5.244, ,31D [2331]Juros/Multas de mora D 30,45 30,45D Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,63D Passivo > ,21C Despesa > ,84D Receita > ,26C Custo > D =====================> ,47D =====================> ,47C Superávit =============> ,42 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita > ,26C Despesa/Custo > ,84D Superávit > ,42 ============================================================================================= ****************************************************( XXXXX )****************************************************

5 Diário:0 Folha: 102 SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA Presidente CPF: GUSTAVO RONALD SOARES REGINALDO CONTADOR CPF: CRC: O/RN