BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE

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1 ATIVO ,13 D , , ,76 D ATIVO CIRCULANTE ,44 D , , ,29 D DISPONIVEL , , ,14 D CAIXA E EQUIVALENTES , , ,14 D CAIXA E EQUIVALENTES , , ,14 D ( ) CAIXA , , ,14 D BANCOS ,27 D , , ,66 D BANCOS - RECURSOS LIVRES ,27 D , , ,66 D BANCOS - RECURSOS LIVRES ,27 D , , ,66 D ( ) ( ) BANCO DO BRASIL - C/C ,27 D , , ,81 D BANCO DO BRASIL - C/C , , ,85 D BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES , , BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES , ,24 ( ) ( ) BANCO DO BRASIL - C/C , , BANCO DO BRASIL - C/C , , APLICAÇÕES 1.277,35 D , , APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES 1.277,35 D , , APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES 1.277,35 D , ,02 ( ) APLICAÇÃO BB ,35 D , , CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁRIOS 1.963,50 D 32, ,59 D CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS 1.963,50 D 32, ,59 D CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS 1.963,50 D 32, ,59 D ( ) ( ) ( ) PIS 82,47 D 82,47 D FGTS 1.793,27 D 1.793,27 D OUTROS 87,76 D 32,09 119,85 D TITULOS E CREDITOS A RECEBER ,32 D , , ,90 D TITULOS E CREDITOS A RECEBER 0,12 D , , ,68 D OUTROS CREDITOS ( ) CHEQUES EM COBRANÇA ADIANTAMENTOS A TERCEIROS , ,00 ( ) ADIANTAMENTOS A TERCEIROS , , ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,12 D , , ,68 D ( ) ( ) FERIAS , , ,56 D ARREDONDAMENTO 0,12 D 0,12 D CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV ,20 D , , ,22 D ASSISTÊNCIA SOCIAL ,20 D , , ,22 D ( ) ( ) ( ) P.M.S - Nº 2017/ ,20 D , , ,22 D P.M.S - Nº 2018/ GOV. F - Nº 2017/ D DESPESAS ANTECIPADAS 2.075, , DESPESAS ANTECIPADAS 2.075, ,67 ( ) ( ) IPTU 1.658, , OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 417,52 417, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,69 D 1.281, , ,47 D

2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,69 D 1.281, , ,47 D IMOBILIZADO ,69 D 1.281, , ,47 D BENS ,20 D 1.281, ,74 D ( ) ( ) ( ) ( ) EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES 4.887,00 D 1.281, ,54 D VEICULOS ,40 D ,40 D SIST. DE COM.E DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.306,80 D 4.306,80 D EQUIPAMENTOS TELEFONICOS 1.209,00 D 1.209,00 D DEPRECIAÇÃO ,51 C , ,27 C ( ) ( ) ( ) ( ) (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP 1.593,08 C 594, ,32 C (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS ,78 C , ,70 C (-)DEP ACUM EQUIPAMENTO PROC ELETR DADOS 2.377,20 C 601, ,00 C (-)DEP ACUMULADA EQUIPAMENTOS TELEFONICO 60,45 C 241,80 302,25 C 2 - PASSIVO ,13 C , , ,94 C PASSIVO CIRCULANTE ,12 C , , ,93 C VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO ,12 C , , ,93 C OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS 4.053,46 C 7.234, , ,44 C IMPOSTOS A PAGAR 213,75 C 2.254, ,67 35,12 C ( ) ( ) ( ) PIS A RECOLHER 213,75 C 178,63 35,12 C IPTU A PAGAR 1.658, , OUTROS IMPOSTOS A PAGAR 417,52 417, IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR 705,01 C 1.845, , ,32 C ( ) ( ) ( ) IRRF FUNCIONÁRIOS ,17 C 1.845, ,23 218,50 C IRRF AUTONOMO , ,17 C ISS RETIDO 612,84 C 2.714, ,65 C PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS 3.134,70 C 3.134,70 ( ) PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS 3.134,70 C 3.134, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA ,19 C , , ,45 C ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,19 C , , ,52 C ( ) ( ) ( ) FGTS 1.962,55 C , , ,80 C INSS 3.629,97 C , , ,57 C CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS 5.628,67 C 2.919, ,15 C REMUNERAÇÕES A PAGAR , , ,93 C ( ) ( ) ( ) SALARIOS A PAGAR , , ,41 C º SALARIO A PAGAR , , ,11 C AUTONOMOS A PAGAR , , ,41 C PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR ,77 C , , ,44 C PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR ,77 C , , ,44 C ( ) ( ) ( ) PROVISÃO DE FERIAS ,64 C , , ,25 C PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 1.308,57 C 1.040, , ,19 C PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS 163,56 C 163, PROVISÃO DE 13º SALARIO A PAGAR , ,58 ( ) ( ) PROVISÃO DE 13º SALARIO , , PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 1.149, , EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR ,10 C ,10 C EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS A PAGAR ,10 C ,10 C

3 ( ) EMPRESTIMOS ,10 C ,10 C CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV ,58 C , , ,42 C ASSISTÊNCIA SOCIAL ,58 C , , ,42 C ( ) ( ) ( ) P.M.S - Nº 2017/ ,58 C , , ,22 C P.M.S - Nº 2018/ , ,20 C GOV. F - Nº 2017/ C CONTAS A PAGAR 3.789,02 C , , ,08 C FORNECEDORES 3.789,02 C , , ,08 C ( ) ( ) ( ) ( ) FORNECEDORES A PAGAR 2.645,08 C , , ,08 C ,70 C 4.860, ,00 75 C TELEFONICA BRASIL S/A 408,24 C 408, SOROSTAMP COMERCIO DE BRINDES E UNIF. LT 8.038, , PATRIMONIO LIQUIDO ,01 C , , ,01 C PATRIMONIO SOCIAL ,78 D , ,01 C PATRIMONIO SOCIAL ,78 D , ,01 C PATRIMONIO SOCIAL ,78 D , ,01 C ( ) PATRIMONIO SOCIAL ,78 D , ,01 C SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS ,79 C , SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS ,79 C , SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS ,79 C ,79 ( ) SUPERAVIT ACUMULADO ,79 C , RECEITAS 22, , ,91 C SOCIAL , ,88 C BAIXA COMPLEXIDADE , ,88 C DOAÇÕES , ,27 C DOAÇÕES , ,27 C ( ) DOAÇÕES , ,27 C CONVÊNIOS, SUBV. E PARCERIAS GOV , ,61 C SUBVENÇÕES - CUSTEIO , ,61 C ( ) ( ) P.M.S - Nº 2018/ , ,70 C GOV. F - Nº 2017/ , ,91 C RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS 22, , ,24 C RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS 22, , ,24 C ATIVIDADES SUSTENTAVEIS 22, , ,24 C RECEITAS FINANCEIRAS 22,99 555,73 532,74 C ( ) ( ) RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22,99 78,82 55,83 C DESCONTOS OBTIDOS 476,91 476,91 C RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS , ,40 C ( ) CREDITO NA NOTA FISCAL PAULISTA , ,40 C RECEITAS COM EVENTOS , ,10 C ( ) ( ) EVENTOS 4.360, ,10 C PATROCINIOS , ,00 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , ,79 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , ,79 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , ,79 C

4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS C ( ) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C ISENÇÕES USUFRUIDAS , ,79 C ( ) ISENÇÕES USUFRUIDAS , ,79 C 5 - DESPESAS , , ,09 D SOCIAL , , ,65 D BAIXA COMPLEXIDADE , , ,65 D DESPESAS COM EMPREGADOS , , ,29 D REMUNERAÇÃO , , ,82 D ( ) ( ) ( ) ( ) SALARIOS , , ,09 D GRATIFICAÇÕES 827,27 827,27 D FERIAS , , ,98 D º SALARIO , ,48 D DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS ,41 628, ,08 D ( ) ( ) PREVIDENCIA SOCIAL , ,58 D FGTS ,83 628, ,50 D OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS ,17 966, ,39 D ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ASSITENCIA MEDICA 9.889, ,67 D TREINAMENTOS D UNIFORMES D VALE TRANSPORTE , ,22 D ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 497,50 497,50 D DESPESAS COM TERCEIROS ,83 425, ,83 D REMUNERAÇÃO ,62 425, ,62 D ( ) ( ) ( ) ( ) HONORARIOS POR SERVIÇOS ,05 425, ,05 D CONTABILIDADE 5.252, ,86 D MANUTENÇÃO SOFTWARE 1.371, ,71 D FRETES/ MOTOBOY D ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,21 D ( ) PREVIDENCIA SOCIAL , ,21 D DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO , ,11 D DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO , ,11 D ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ALUGUEL D CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS 922,43 922,43 D LUZ 2.809, ,68 D AGUA 1.565, ,80 D GAS 315,94 315,94 D LIMPEZA 919,03 919,03 D COZINHA/ ALIMENTAÇÃO 9.341, ,41 D ALARME 1.137, ,82 D DESPESAS COM EXPEDIENTE , ,94 D PUBLICIDADE E PROPAGANDA D ( ) PUBLICIDADE E PROPAGANDA D DESPESAS COM COMUNICAÇÃO , ,94 D ( ) CORRESPONDENCIAS 71,35 71,35 D

5 ( ) ( ) ( ) TELEFONES 9.110, ,32 D INTERNET 1.565, ,27 D OUTRAS DESPESAS 8 8 D DESPESAS COM UTIL.D E EQUIP E EXPEDIENTE , ,30 D DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , ,70 D ( ) ( ) ( ) ALUGUEL D MANUTENÇÃO E CONSERTOS 1.665, ,00 D COMBUSTIVEL , ,70 D DESPESAS COM EXPEDIENTE , ,31 D ( ) ( ) ( ) ( ) MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.009, ,80 D DESPESAS LEGAIS 755,84 755,84 D REMEDIOS/FARMACIA 3.582, ,70 D OUTRAS DESPESAS , ,97 D OUTRAS DESPESAS 536,29 536,29 D ( ) JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS 536,29 536,29 D DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 110,60 110,60 D DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 110,60 110,60 D ( ) ( ) VIAGENS 15,60 15,60 D ESTACIONAMENTO 95,00 95,00 D AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS PROPRIOS , ,76 D AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS PROPRIOS , ,76 D ( ) DEPRECIAÇÃO , ,76 D DESPESAS COM TRIBUTOS 2.662, ,16 D TRIBUTOS FEDERAIS 586,49 586,49 D ( ) TRIBUTOS FEDERAIS 586,49 586,49 D TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.075, ,67 D ( ) TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.075, ,67 D DESPESAS FINANCEIRAS 5.164,66 7, ,66 D DESPESAS FINANCEIRAS 5.164,66 7, ,66 D ( ) ( ) ( ) DESPESAS BANCARIAS 3.477,40 7, ,40 D JUROS PAGOS 1.683, ,39 D OUTRAS DESPESAS 3,87 3,87 D AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES 448,00 448,00 D AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES 448,00 448,00 D ( ) DOAÇÕES 448,00 448,00 D DESPESAS COM PROJETOS , , DESPESAS COM PROJETOS , , BASICA COMPLEXIDADE , , MUNICIPAL - Nº 2017/ , ,78 ( ) ( ) RECURSOS HUMANOS (5) , ,78 D (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS , ,78 C MUNICIPAL - Nº 2018/ , ,80

6 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) RECURSOS HUMANOS (5) , ,73 D GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 4.568, ,20 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.956, ,87 D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 375,00 375,00 D (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS , ,80 C FEDERAL , ,11 ( ) ( ) RECURSOS HUMANOS (5) , ,11 D (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS , ,11 C DESPESAS , ,44 D DESPESAS , ,44 D DESPESAS COM ATIV. SUSTENTAVEIS , ,44 D EVENTOS , ,44 D ( ) EVENTOS , ,44 D Total do ATIVO ,76 D Total do PASSIVO ,94 C Total de DESPESAS ,09 D Total de RECEITAS ,91 C Somatórias Não há diferença entre os Lançamentos: ,85 D ,85 C Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: ,18 C Total de Déficit do Período ,18 D Total de Déficit Acumulado ,18 D Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada. JOSE CARLOS CASTANHO FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: CPF: CNPJ: / SILVIA JANAINA MORAL FUNÇÃO: CONTADORA CPF: TC/CRC: 1SP250727/0-0