CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,65D , , ,36D ATIVO CIRCULANTE ,10D , , ,57D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,10D , , ,38D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,10D , , ,38D DISPONIVEL ,31D , , ,43D BANCOS-C/MOVIMENTO ,31D , , ,43D Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre , , Caixa Econômica Federal ,45D , , ,60D Banco do Brasil S/A. - Pelotas 769,28D ,03 543,25D Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul 169,58D ,00 170,58D Disponibilidades em Trânsito , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,79D , , ,95D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,79D , , ,95D Caixa Econômica Federal - Poupança ,34D , ,59D Banco do Brasil S/A. - Poupança ,45D , , ,36D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,70D , , ,31D CLIENTES ,00D , , ,61D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,00D , , ,61D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,00D , , ,61D ANUIDADES ,00D , , ,61D Página:1/24

2 Conta Anterior Pessoa Física - Exercício Corrente ,00D , , ,61D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,70D , ,70D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,70D , ,70D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,70D , ,70D ANUIDADES ,70D , ,70D Pessoa Física ,70D , ,70D Pessoa Jurídica 8.054,00D 8.054,00D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,30D , , ,88D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 520,36D 626,75 664,59 482,52D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 520,36D 626,75 664,59 482,52D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 520,36D 626,75 664,59 482,52D Delegacia Regional de Pelotas 293,17D 293,17D Delegacia Regional de Caxias do Sul 227,19D 626,75 664,59 189,35D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 9,46D 9,46D Tributos e Impostos a Recuperar 9,46D 9,46D Tributos e Impostos a Recuperar 9,46D 9,46D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,48D , , ,90D DIVERSOS RESPONSÁVEIS ,83D , Despesas do Exercício Seguinte ,83D , DEVEDORES DA ENTIDADE ,65D , , ,90D Devedores da Entidade ,65D , , ,34D Adiantamento de 13º. Salário 4.490,67D , , ,17D Adiantamento de Férias ,53D , , ,93D Vale Transporte a Apropriar 124,94 124, Vale Alimentação a Apropriar ,30D , Convênio Médico a Apropriar 4.354,50D , , ,46D Página:2/24

3 Conta Anterior ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,55D ,79D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,94D ,94D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,35D ,35D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,35D ,35D Decorrente de anuidades ,35D ,35D INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D Ações 105,59D 105,59D IMOBILIZADO ,61D ,85D BENS MÓVEIS ,11D ,35D BENS MOVEIS ,11D ,35D Móveis e Utensílios ,19D 415, ,19D Máquinas e Equipamentos ,84D ,74D Equipamentos de Processamento de Dados ,84D 849, ,18D Sistemas de Processamento de Dados ,24D ,24D BENS IMÓVEIS ,50D ,50D BENS IMOVEIS ,50D ,50D Edifícios ,98D ,98D Instalações ,52D ,52D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,65C , , ,66C PASSIVO CIRCULANTE ,23C , , ,24C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , , ,40C PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Despesas de Pessoal a Pagar , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR , , ,40C Página:3/24

4 Conta Anterior CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR , , ,40C INSS , , ,43C FGTS , , ,53C PIS s/ Folha de Pagamento 1.380, ,82 608,44C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,38C , , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,38C , , FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) ,38C , , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 39,43C , , Restos a Pagar Processados C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,42C , , ,92C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,42C , , ,92C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,42C , , ,92C Férias ,28C , , ,73C o. Salário , ,45C INSS s/provisão de Férias ,31C 8.289, , ,38C FGTS s/provisão de Férias ,62C 3.059,42 564, ,86C PIS/PASEP s/provisão de Férias 1.416,21C 377,19 65, ,35C INSS s/provisão de 13º. Salário 3.185, ,57C FGTS s/provisão de 13º. Salário 1.175, ,63C PIS/PASEP s/provisão de 13º. Salário 146,95 146,95C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,43C , , ,92C VALORES RESTITUÍVEIS ,43C , , ,92C VALORES RESTITUÍVEIS ,43C , , ,92C CONSIGNAÇÕES ,43C , , ,92C INSS 4.669,44C 7.316, ,81 196,02C IRRF 5.692,32C , , ,24C Página:4/24

5 Conta Anterior ISS 103,60C 409,21 436,81 131,20C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 233,98C 564,59 564,59 233,98C Pensão Alimentícia 1.398,74C 5.112, , Contribuição Sindical - Anual 509,66C 704, , ,49C Empréstimo Consignado - CEF 2.538,69C 3.421, , ,99C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,42C , , ,42C RESULTADOS ACUMULADOS ,42C , , ,42C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,42C , , ,42C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,42C , , ,42C Superávits ou Déficits do Exercício ,05C , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,37C , ,42C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,37C , ,42C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , ,29D PESSOAL E ENCARGOS , , ,72D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL , , ,82D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS , , ,82D REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,82D Salários , ,89D Gratificação de Natal 13º Salário , ,45D Abono Pecuniário de Férias , , ,56D Horas Extras , ,92D ENCARGOS PATRONAIS , , ,90D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , , ,90D ENCARGOS PATRONAIS , , ,90D INSS Patronal , , ,46D FGTS , , ,23D Página:5/24

6 Conta Anterior PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.201,10 377, ,91D Outros Enc. Patronais , ,30D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,63D USO DE MATERIAL DE CONSUMO , ,95D CONSUMO DE MATERIAL , ,95D MATERIAL DE CONSUMO , ,95D Materiais de Expediente 7.408, ,84D Material de Copa e Cozinha 567,03 567,03D Gêneros de Alimentação 1.821, ,54D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 635,54 635,54D SERVIÇOS , ,68D DIARIAS 7.965, ,00D DIÁRIAS 7.965, ,00D Funcionários 595,00 595,00D Conselheiros D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 5.355, ,86D PASSAGENS 5.245, ,86D Passagens Terrestres 5.245, ,86D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 11 11D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 11 11D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,82D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS , ,82D SERVIÇOS , ,82D Serviço de Auditoria e Perícia 6.215, ,70D Serviços de Informática 5.974, ,78D Demais Serviços Profissionais , ,50D Página:6/24

7 Conta Anterior Condomínios 4.037, ,95D Manutenção e Conservação Bens Móveis 3 3D Serviços de Energia Elétrica 2.394, ,18D Postagem de Correspondência de Cobrança , ,69D Serviços de Telecomunicações 7.003, ,34D Assinaturas 920,50 920,50D Publicações Técnicas 1.552, ,14D Impressos Gráficos , ,04D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D TRIBUTÁRIAS D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA D IMPOSTOS D IMPOSTOS D Impostos e Taxas D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,56D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,56D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS , ,56D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,56D DEMAIS DESPESAS CORRENTES , ,56D Indenizações, Restituições e Reposições 3.372, ,11D Despesas com Fiscalização , ,95D Ações NUCRESS 187,50 187,50D Página:7/24

8 Conta Anterior 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , ,99C CONTRIBUIÇÕES , ,84C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,84C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,84C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,84C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,84C ANUIDADES , ,84C Pessoa Física , ,08C Anuidades de Exercícios Anteriores , ,76C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , ,67C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,67C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,67C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , ,67C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 6.460, ,71C Pessoa Física 6.460, ,71C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 694,90 694,90C Pessoa Física 694,90 694,90C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 7.212, ,06C Receitas Diversas 7.212, ,06C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 5.362, ,98C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 5.362, ,98C MULTAS SOBRE ANUIDADES 5.362, ,98C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.362, ,98C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 5.362, ,98C Poupança 5.362, ,98C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 126,50 126,50C Página:8/24

9 Conta Anterior DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 126,50 126,50C INDENIZAÇÕES 126,50 126,50C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 126,50 126,50C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 126,50 126,50C Restituições 126,50 126,50C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D , , ,95D ORÇAMENTO APROVADO , , ,00D PREVISÃO DA RECEITA , ,00D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA , ,00D RECEITA CORRENTE , ,00D RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,08D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,08D ANUIDADES , ,08D Pessoa Física , ,08D Pessoa Juridica , ,00D RECEITA DE SERVIÇOS D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D Pessoa Física D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS D Pessoa Física D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D Livros D FINANCEIRAS , ,92D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,92D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,92D Poupança , ,92D Página:9/24

10 Conta Anterior RECEITA DE CAPITAL D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) D FIXAÇÃO DA DESPESA , , ,00D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , , ,00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE , , ,00D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , D REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,00D Salários , , ,07D Gratificação de Natal 13º Salário , ,00D Abono Pecuniário de Férias , ,01D Horas Extras , ,92D ENCARGOS PATRONAIS , ,00D INSS Patronal , ,63D FGTS , ,24D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 7.192, ,03D Outros Enc. Patronais , ,10D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,19D USO DE BENS E SERVIÇOS , , ,00D MATERIAL DE CONSUMO , , ,00D Materiais de Expediente , ,48D Material de Copa e Cozinha 867,03 867,03D Gêneros de Alimentação , ,49D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação D DIÁRIAS , , D Funcionários 2.695, ,00D Página:10/24

11 Conta Anterior Conselheiros , ,00D PASSAGENS , ,00D Passagens Terrestres , ,00D Passagens Aéreas D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 11 11D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 11 11D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , ,19D Serviço de Auditoria e Perícia D Serviços de Informática D Serviços de Copa e Cozinha 356,00 356,00D Demais Serviços Profissionais D Seguros de Bens Imóveis D Condomínios D Manutenção e Conservação Bens Móveis 3 3D Serviços de Energia Elétrica D Postagem de Correspondência de Cobrança ,19 902, ,05D Serviços de Telecomunicações D Assinaturas D Publicações Técnicas 1.552, ,14D Impressos Gráficos D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D TRIBUTOS D Impostos e Taxas D CONTRIBUIÇÕES D Fundo Nacional CFESS CRESS D DEMAIS DESPESAS CORRENTES , ,81D Página:11/24

12 Conta Anterior Indenizações, Restituições e Reposições D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 25,00 25,00D Despesas com Fiscalização , ,00D Ações NUCRESS , ,81D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D INVESTIMENTOS D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D Móveis e Utensílios D Máquinas e Equipamentos D Equipamentos de Processamento de Dados ,10D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D Salas D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS D Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C , , ,95C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , ,00C EXECUÇÃO DA RECEITA , , ,00C RECEITA A REALIZAR , , ,62C RECEITA CORRENTE , , ,62C Página:12/24

13 Conta Anterior RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ,61C ANUIDADES , , ,61C Pessoa Física , , ,61C Pessoa Juridica , ,00C RECEITA DE SERVIÇOS , ,33C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 6.460, ,29C Pessoa Física 6.460, ,29C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 694, ,10C Pessoa Física 694, ,10C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 7.212, ,94C Livros C Receitas Diversas 7.212, ,06D FINANCEIRAS , , ,82D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , ,82D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES , ,76D Anuidades de Exercícios Anteriores , ,76D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.362, , ,94C Poupança 5.362, , ,94C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 126,50 126,50D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 126,50 126,50D Restituições 126,50 126,50D RECEITA DE CAPITAL C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE C SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) C RECEITA REALIZADA , ,38C Página:13/24

14 Conta Anterior RECEITA CORRENTE , ,38C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,23C ANUIDADES , ,23C Pessoa Física , ,47C Anuidades de Exercícios Anteriores , ,76C RECEITA DE SERVIÇOS , ,67C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 6.460, ,71C Pessoa Física 6.460, ,71C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 694,90 694,90C Pessoa Física 694,90 694,90C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 7.212, ,06C Receitas Diversas 7.212, ,06C FINANCEIRAS 5.362, ,98C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 5.362, ,98C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.362, ,98C Poupança 5.362, ,98C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 126,50 126,50C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 126,50 126,50C Restituições 126,50 126,50C EXECUÇÃO DA DESPESA , , ,00C DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , ,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , ,20C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , ,10C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,08C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,24C Salários , , ,44C Página:14/24

15 Conta Anterior Gratificação de Natal 13º Salário , , ,90C Abono Pecuniário de Férias , , ,90C Horas Extras , , ENCARGOS PATRONAIS , , ,84C INSS Patronal , , ,63C FGTS , , ,81C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 6.832, ,03 359,60C Outros Enc. Patronais , , ,80C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,77C USO DE BENS E SERVIÇOS , , ,57C MATERIAL DE CONSUMO , ,03 501,97C Materiais de Expediente , ,48C Material de Copa e Cozinha 867,03 867, Gêneros de Alimentação 9.958, ,49C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação C DIÁRIAS , , ,50C Funcionários 2.695, , Conselheiros , ,50C PASSAGENS , , ,10C Passagens Terrestres , , ,10C Passagens Aéreas HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , ,20C Serviço de Auditoria e Perícia C Página:15/24

16 Conta Anterior Serviços de Informática C Serviços de Copa e Cozinha 356,00 356,00C Demais Serviços Profissionais , ,84C Seguros de Bens Imóveis C Condomínios C Manutenção e Conservação Bens Móveis Serviços de Energia Elétrica C Postagem de Correspondência de Cobrança , , ,36C Serviços de Telecomunicações C Assinaturas C Publicações Técnicas 1.552, , Impressos Gráficos , ,00C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS C TRIBUTOS C Impostos e Taxas C CONTRIBUIÇÕES C Fundo Nacional CFESS CRESS C DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , ,25C Indenizações, Restituições e Reposições C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 25,00 25, Despesas com Fiscalização , , ,25C Ações NUCRESS , , C SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,00C Taxa Sobre Serviços Bancários , ,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL , ,10C INVESTIMENTOS , ,10C Página:16/24

17 Conta Anterior EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , ,10C Móveis e Utensílios C Máquinas e Equipamentos Equipamentos de Processamento de Dados , ,10C AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS C Salas C CREDITO UTILIZADO , , ,80C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , ,77C DESPESA CORRENTE , , ,11C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,70C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,84C Salários , , ,74C Gratificação de Natal 13º Salário , ,10C Abono Pecuniário de Férias , , Horas Extras , , ENCARGOS PATRONAIS , , ,86C INSS Patronal , , ,18C FGTS , , ,07C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.988, , ,61C Outros Enc. Patronais , , ,00C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,79C USO DE BENS E SERVIÇOS , , ,62C MATERIAL DE CONSUMO , , ,08C Materiais de Expediente 7.408, ,16C Material de Copa e Cozinha 567,03 867,03 30C Gêneros de Alimentação 1.821, ,46C Página:17/24

18 Conta Anterior Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação DIÁRIAS 635, , , ,46C ,50C Funcionários 595, , C Conselheiros , ,50C PASSAGENS 5.245, , ,04C Passagens Terrestres 5.245, , ,04C Passagens Aéreas C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , ,17C Serviço de Auditoria e Perícia 6.215, ,30C Serviços de Informática 5.974, ,22C Demais Serviços Profissionais , , ,66C Seguros de Bens Imóveis 95 95C Condomínios 4.037, ,05C Manutenção e Conservação Bens Móveis Serviços de Energia Elétrica 2.394, ,82C Postagem de Correspondência de Cobrança , ,88 22,00C Serviços de Telecomunicações 7.003, ,66C Assinaturas 920, ,50C Publicações Técnicas 1.552, , Impressos Gráficos , , ,96C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,32C TRIBUTOS ,32C Impostos e Taxas ,32C Página:18/24

19 Conta Anterior CONTRIBUIÇÕES C Fundo Nacional CFESS CRESS C DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , ,00C Indenizações, Restituições e Reposições 3.372, ,89C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 25,00 25,00C Despesas com Fiscalização , , ,80C Ações NUCRESS , ,31C SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,30C Taxa Sobre Serviços Bancários , ,30C DESPESA DE CAPITAL ,66C INVESTIMENTOS ,66C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , ,66C Móveis e Utensílios 415, ,00C Máquinas e Equipamentos Equipamentos de Processamento de Dados 849, ,66C AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS C Salas C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , , ,31C DESPESA CORRENTE , , ,31C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Abono Pecuniário de Férias , , Horas Extras , , ENCARGOS PATRONAIS , , ,31C INSS Patronal , , ,34C Página:19/24

20 Conta Anterior FGTS , , ,53C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.380, ,82 608,44C Outros Enc. Patronais , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO , , Materiais de Expediente 7.408, , Material de Copa e Cozinha 567,03 567, Gêneros de Alimentação 1.821, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 635,54 635, DIÁRIAS 7.965, , Funcionários 595,00 595, Conselheiros PASSAGENS 5.245, , Passagens Terrestres 5.245, , HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviço de Auditoria e Perícia 6.215, , Serviços de Informática 5.974, , Demais Serviços Profissionais , , Condomínios 4.037, , Manutenção e Conservação Bens Móveis Serviços de Energia Elétrica 2.394, , Postagem de Correspondência de Cobrança , ,69 Página:20/24

21 Conta Anterior Serviços de Telecomunicações 7.003, , Assinaturas 920,50 920, Publicações Técnicas 1.552, , Impressos Gráficos , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Indenizações, Restituições e Reposições 3.372, , Despesas com Fiscalização , , Ações NUCRESS 187,50 187, SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Móveis e Utensílios 415,00 415, Máquinas e Equipamentos Equipamentos de Processamento de Dados 849,34 849, CREDITO EMPENHADO PAGO , ,72C DESPESA CORRENTE , ,48C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,92C Salários , ,89C Abono Pecuniário de Férias , ,11C Horas Extras , ,92C ENCARGOS PATRONAIS , ,99C Página:21/24

22 Conta Anterior INSS Patronal , ,48C FGTS , ,83C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.380, ,38C Outros Enc. Patronais , ,30C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,63C USO DE BENS E SERVIÇOS , ,81C MATERIAL DE CONSUMO , ,95C Materiais de Expediente 7.408, ,84C Material de Copa e Cozinha 567,03 567,03C Gêneros de Alimentação 1.821, ,54C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 635,54 635,54C DIÁRIAS 7.965, ,00C Funcionários 595,00 595,00C Conselheiros C PASSAGENS 5.245, ,86C Passagens Terrestres 5.245, ,86C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 11 11C Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 11 11C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,82C Serviço de Auditoria e Perícia 6.215, ,70C Serviços de Informática 5.974, ,78C Demais Serviços Profissionais , ,50C Condomínios 4.037, ,95C Manutenção e Conservação Bens Móveis 3 3C Serviços de Energia Elétrica 2.394, ,18C Página:22/24

23 Conta Anterior Postagem de Correspondência de Cobrança Serviços de Telecomunicações Assinaturas Publicações Técnicas Impressos Gráficos , ,34 920, , , ,69C 7.003,34C 920,50C 1.552,14C ,04C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS C TRIBUTOS C Impostos e Taxas C DEMAIS DESPESAS CORRENTES , ,56C Indenizações, Restituições e Reposições 3.372, ,11C Despesas com Fiscalização , ,95C Ações NUCRESS 187,50 187,50C SERVIÇOS BANCÁRIOS C Taxa Sobre Serviços Bancários C DESPESA DE CAPITAL C INVESTIMENTOS C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C Móveis e Utensílios 415,00 415,00C Máquinas e Equipamentos C Equipamentos de Processamento de Dados 849,34 849,34C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C , ,90 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C , ,90 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C , ,90 C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos Página:23/24

24 Conta Anterior RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS C Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos C TOTAIS , ,57 Página:24/24