CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,41D , , ,83D ATIVO CIRCULANTE ,62D , , ,04D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,86D , , ,25D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,86D , , ,25D DISPONIVEL ,68D , , ,96D BANCOS-C/MOVIMENTO ,68D , , ,96D Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre 7.660, , Caixa Econômica Federal ,58D , , ,21D Banco do Brasil S/A. - Pelotas 745,80D 7.714, , ,85D Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul 5.897,30D 3.793, , ,90D Disponibilidades em Trânsito , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,18D , , ,29D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,18D , , ,29D Caixa Econômica Federal - Poupança ,03D , ,55D Banco do Brasil S/A. - Poupança ,15D 1.492, , ,74D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,93D , ,96D CLIENTES ,23D , ,26D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,23D , ,26D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,23D , ,26D ANUIDADES ,23D , ,26D Página:1/23

2 Conta Anterior Pessoa Física - Exercício Corrente ,23D , ,26D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,70D ,70D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,70D ,70D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,70D ,70D ANUIDADES ,70D ,70D Pessoa Física ,70D ,70D Pessoa Jurídica 8.054,00D 8.054,00D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,83D , , ,83D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 352,55D ,50 653,05D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 352,55D ,50 653,05D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 352,55D ,50 653,05D Delegacia Regional de Pelotas 293,17D ,43 531,74D Delegacia Regional de Caxias do Sul 59,38D ,07 121,31D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 9,46D 9,46D Tributos e Impostos a Recuperar 9,46D 9,46D Tributos e Impostos a Recuperar 9,46D 9,46D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,82D , , ,32D DEVEDORES DA ENTIDADE ,82D , , ,32D Devedores da Entidade ,88D , , ,78D Adiantamento de 13º. Salário ,86D 5.005, , ,08D Adiantamento de Férias 897,82D 5.736, ,32 69,46D Vale Transporte a Apropriar 127,11 127, Convênio Médico a Apropriar 6.781,26D , , ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,79D ,79D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,94D ,94D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,35D ,35D Página:2/23

3 Conta Anterior DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,35D ,35D Decorrente de anuidades ,35D ,35D INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D Ações 105,59D 105,59D IMOBILIZADO ,85D ,85D BENS MÓVEIS ,35D ,35D BENS MOVEIS ,35D ,35D Móveis e Utensílios ,19D ,19D Máquinas e Equipamentos ,74D ,74D Equipamentos de Processamento de Dados ,18D ,18D Sistemas de Processamento de Dados ,24D ,24D BENS IMÓVEIS ,50D ,50D BENS IMOVEIS ,50D ,50D Edifícios ,98D ,98D Instalações ,52D ,52D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,86C , , ,74C PASSIVO CIRCULANTE ,44C , , ,32C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,14C , , ,02C PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Despesas de Pessoal a Pagar , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,14C , , ,02C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,14C , , ,02C INSS ,09C , , ,43C FGTS 4.545,49C , , ,77C Página:3/23

4 Conta Anterior PIS s/ Folha de Pagamento 1.126,56C 2.222, ,29 532,82C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , ,54 34C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , ,54 34C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) , ,54 34C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) , ,54 34C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,11C 7.048, , ,79C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,11C 7.048, , ,79C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,11C 7.048, , ,79C Férias ,77C 7.048, , ,73C o. Salário ,38C , ,85C INSS s/provisão de Férias ,42C 3.378, ,99C FGTS s/provisão de Férias 7.335,42C 1.253, ,10C PIS/PASEP s/provisão de Férias 916,93C 156, ,64C INSS s/provisão de 13º. Salário 5.056,72C 2.860, ,92C FGTS s/provisão de 13º. Salário 1.866,19C 1.057, ,06C PIS/PASEP s/provisão de 13º. Salário 233,28C 132,22 365,50C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.741,19C , , ,51C VALORES RESTITUÍVEIS 4.741,19C , , ,51C VALORES RESTITUÍVEIS 4.741,19C , , ,51C CONSIGNAÇÕES 4.741,19C , , ,51C INSS 197,64C 381,63 204,46 20,47C IRRF 726,05C , , ,51C ISS 88,54C 645,28 672,99 116,25C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 442,74C 1.084, ,02 737,08C Pensão Alimentícia 726,90C 4.655, , Contribuição Sindical - Anual 640,33C 1.048, ,72 821,21C Página:4/23

5 Conta Anterior Empréstimo Consignado - CEF 1.918,99C 2.269, , ,99C PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,77D , ,73D PESSOAL E ENCARGOS ,61D , ,26D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,27D , ,19D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,27D , ,19D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,27D , ,19D Salários ,52D , ,12D Gratificação de Natal 13º Salário ,04D , ,51D Abono Pecuniário de Férias ,78D , ,84D Horas Extras ,93D 6.559, ,72D ENCARGOS PATRONAIS ,34D , ,07D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,34D , ,07D ENCARGOS PATRONAIS ,34D , ,07D INSS Patronal ,43D , ,10D FGTS ,87D , ,87D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 4.552,76D 2.065, ,49D Outros Enc. Patronais ,28D , ,61D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,86D , ,27D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,66D 9.038, ,98D CONSUMO DE MATERIAL ,66D 9.038, ,98D Página:5/23

6 Conta Anterior MATERIAL DE CONSUMO ,66D 9.038, ,98D Materiais de Expediente ,21D 4.355, ,06D Material de Copa e Cozinha 1.225,99D 234, ,26D Gêneros de Alimentação 3.685,72D 3.255, ,80D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 977,74D 1.193, ,86D SERVIÇOS ,20D , ,29D DIARIAS ,00D , D DIÁRIAS ,00D , D Funcionários 2.535,00D ,00D Conselheiros 67.13D , ,00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,03D , ,04D PASSAGENS ,03D , ,04D Passagens Terrestres ,13D , ,79D Passagens Aéreas 1.959,90D , ,25D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 10.40D 10.40D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 10.40D 10.40D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,17D , ,25D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,17D , ,25D SERVIÇOS ,17D , ,25D Serviço de Auditoria e Perícia ,40D 6.215, ,10D Serviços de Informática ,27D 6.146, ,52D Demais Serviços Profissionais ,95D , ,11D Seguros de Bens Imóveis 2.137,86D 2.137,86D Locação de Bens Imóveis 2.400,56D 2.400,56D Condomínios 8.032,33D 4.253, ,99D Manutenção e Conservação Bens Móveis 3D 3D Página:6/23

7 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica 4.440,75D 1.470, ,51D Postagem de Correspondência de Cobrança ,06D 1.051, ,66D Serviços de Telecomunicações ,06D 5.973, ,68D Assinaturas 2.955,45D 811, ,82D Publicações Técnicas 4.258,14D 4.258,14D Impressos Gráficos ,34D 2.748, ,30D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,86D ,99D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,86D ,99D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,86D ,99D SERVIÇOS BANCÁRIOS ,86D ,99D Taxa Sobre Serviços Bancários ,86D ,99D TRIBUTÁRIAS ,51D ,36D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.330,44D 5.022,29D IMPOSTOS 4.330,44D 5.022,29D IMPOSTOS 4.330,44D 5.022,29D Impostos e Taxas 4.330,44D 5.022,29D CONTRIBUICOES ,07D ,07D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,07D ,07D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,07D ,07D Fundo Nacional CFESS CRESS ,07D ,07D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,93D , ,85D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,93D , ,85D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,93D , ,85D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,93D , ,85D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,93D , ,85D Indenizações, Restituições e Reposições 5.503,98D 1.164, ,55D Página:7/23

8 Conta Anterior Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 217,13 217,13D Despesas com Fiscalização ,45D , ,67D Ações NUCRESS 187,50D 187,50D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,32C , ,82C CONTRIBUIÇÕES ,13C , ,26C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,13C , ,26C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,13C , ,26C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,13C , ,26C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,13C , ,26C ANUIDADES ,13C , ,26C Pessoa Física do Exercício ,08C ,08C Anuidades de Exercícios Anteriores ,05C , ,18C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,27C 5.897, ,17C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,27C 5.897, ,17C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,27C 5.897, ,17C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,27C 5.897, ,17C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,28C 3.691, ,58C Pessoa Física ,28C 3.691, ,58C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 694,90C 12,07 706,97C Pessoa Física 694,90C 12,07 706,97C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.743,93C 1.823, ,96C Pessoa Jurídica 1.743,93C 1.823, ,96C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 7.907,16C 371, ,66C Livros 1C 1C Receitas Diversas 7.897,16C 371, ,66C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,84C ,36C Página:8/23

9 Conta Anterior OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,84C ,36C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,84C ,36C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,84C ,36C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ,84C ,36C Poupança ,84C ,36C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 603,08C 1.075,03C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 603,08C 1.075,03C INDENIZAÇÕES 603,08C 1.075,03C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 603,08C 1.075,03C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 603,08C 1.075,03C Restituições 603,08C 1.075,03C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,95D , , ,95D ORÇAMENTO APROVADO ,00D , , ,00D PREVISÃO DA RECEITA ,00D ,00D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,00D ,00D RECEITA CORRENTE ,00D ,00D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,08D ,08D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,08D ,08D ANUIDADES ,08D ,08D Pessoa Física do Exercício ,08D ,08D Pessoa Jurídica do Exercício ,00D ,00D RECEITA DE SERVIÇOS 54.50D 54.50D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 38.00D 38.00D Pessoa Física 38.00D 38.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.50D 3.50D Pessoa Física 3.50D 3.50D Página:9/23

10 Conta Anterior RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 13.00D 13.00D Livros 13.00D 13.00D FINANCEIRAS ,92D ,92D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,92D ,92D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,92D ,92D Poupança ,92D ,92D RECEITA DE CAPITAL D D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL D D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) D D FIXAÇÃO DA DESPESA ,00D , , ,00D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00D , , ,00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,00D , , ,00D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D , , D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,00D , , ,05D Salários ,78D , ,94D Gratificação de Natal 13º Salário ,00D ,00D Abono Pecuniário de Férias ,29D 7.048, ,39D Horas Extras ,93D 6.559, ,72D ENCARGOS PATRONAIS ,00D 9.242, ,95D INSS Patronal ,63D ,63D FGTS ,24D ,24D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 7.192,03D 7.192,03D Outros Enc. Patronais ,10D 9.242, ,05D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,19D , , ,62D USO DE BENS E SERVIÇOS ,00D ,00D MATERIAL DE CONSUMO ,00D ,00D Página:10/23

11 Conta Anterior Materiais de Expediente ,48D ,48D Material de Copa e Cozinha 1.543,03D 1.543,03D Gêneros de Alimentação 9.221,49D 9.221,49D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 5.00D 5.00D DIÁRIAS D , ,00D Funcionários 2.695,00D ,00D Conselheiros ,00D , ,00D PASSAGENS ,63D 210, ,45D Passagens Terrestres ,63D 210, ,45D Passagens Aéreas 42.40D 42.40D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 10.40D 10.40D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 10.40D 10.40D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,56D 1.841, , ,17D Serviço de Auditoria e Perícia 30.00D 30.00D Serviços de Informática 30.00D 30.00D Demais Serviços Profissionais ,14D ,14D Seguros de Bens Imóveis 2.137,86D 2.137,86D Locação de Bens Imóveis 2.400,56D 2.400,56D Condomínios 13.00D 13.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 3D 3D Serviços de Energia Elétrica 13.00D 13.00D Postagem de Correspondência de Cobrança ,06D 1.841, ,81D Serviços de Telecomunicações 35.00D 35.00D Assinaturas 5.00D 5.00D Publicações Técnicas 6.258,14D 6.258,14D Impressos Gráficos ,80D , ,66D Página:11/23

12 Conta Anterior TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.00D 91,65 77, ,14D TRIBUTOS 5.00D 91, ,65D Impostos e Taxas 5.00D 91, ,65D CONTRIBUIÇÕES 18.00D 77, ,49D Fundo Nacional CFESS CRESS 18.00D 77, ,49D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,81D 210, , ,24D Indenizações, Restituições e Reposições 10.00D 10.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 25,00D 210,18 235,18D Despesas com Fiscalização ,00D ,00D Ações NUCRESS ,81D , ,06D SERVIÇOS BANCÁRIOS 55.50D 55.50D Taxa Sobre Serviços Bancários 55.50D 55.50D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 50.00D 50.00D Móveis e Utensílios 20.00D 20.00D Máquinas e Equipamentos 1.058,90D 1.058,90D Equipamentos de Processamento de Dados ,10D ,10D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D D Salas D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,95D ,95D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,95D ,95D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,95D ,95D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,95D ,95D Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos ,95D ,95D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,95C , , ,95C Página:12/23

13 Conta Anterior EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,00C , , ,00C EXECUÇÃO DA RECEITA ,00C , , ,00C RECEITA A REALIZAR ,91C , ,44C RECEITA CORRENTE ,91C , ,44C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,23C , ,26C ANUIDADES ,23C , ,26C Pessoa Física do Exercício ,23C , ,26C Pessoa Jurídica do Exercício ,00C ,00C RECEITA DE SERVIÇOS ,73C 5.897, ,83C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,72C 3.691, ,42C Pessoa Física ,72C 3.691, ,42C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 2.805,10C 12, ,03C Pessoa Física 2.805,10C 12, ,03C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.743,93D 1.823, ,96D Pessoa Jurídica 1.743,93D 1.823, ,96D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 5.092,84C 371, ,34C Livros 12.99C 12.99C Receitas Diversas 7.897,16D 371, ,66D FINANCEIRAS ,97D , ,62D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,97D , ,62D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ,05D , ,18D Anuidades de Exercícios Anteriores ,05D , ,18D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7.192,08C 4.260,44D Poupança 7.192,08C 4.260,44D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 603,08D 1.075,03D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 603,08D 1.075,03D Página:13/23

14 Conta Anterior Restituições 603,08D 1.075,03D RECEITA DE CAPITAL C C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL C C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE C C SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) C C RECEITA REALIZADA ,09C , ,56C RECEITA CORRENTE ,09C , ,56C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,90C , ,00C ANUIDADES ,90C , ,00C Pessoa Física do Exercício ,85C , ,82C Anuidades de Exercícios Anteriores ,05C , ,18C RECEITA DE SERVIÇOS ,27C 5.897, ,17C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,28C 3.691, ,58C Pessoa Física ,28C 3.691, ,58C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 694,90C 12,07 706,97C Pessoa Física 694,90C 12,07 706,97C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.743,93C 1.823, ,96C Pessoa Jurídica 1.743,93C 1.823, ,96C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 7.907,16C 371, ,66C Livros 1C 1C Receitas Diversas 7.897,16C 371, ,66C FINANCEIRAS ,84C ,36C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,84C ,36C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,84C ,36C Poupança ,84C ,36C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 603,08C 1.075,03C Página:14/23

15 Conta Anterior INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 603,08C 1.075,03C Restituições 603,08C 1.075,03C EXECUÇÃO DA DESPESA ,00C , , ,00C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,00C , , ,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,65C , , ,81C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,55C , , ,71C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,75C , , ,11C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,91C , , ,07C Salários ,01C , , ,17C Gratificação de Natal 13º Salário 2.682,90C 2.682,90C Abono Pecuniário de Férias , , Horas Extras , , ENCARGOS PATRONAIS ,84C , , ,04C INSS Patronal 7.551,63C 7.551,63C FGTS 2.876,81C 2.876,81C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 359,60C 359,60C Outros Enc. Patronais 8.226,80C , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,55C , , ,93C USO DE BENS E SERVIÇOS 7.585,57C , , ,07C MATERIAL DE CONSUMO 501,97C 210,30 210,30 501,97C Materiais de Expediente 210,48C 210,48C Material de Copa e Cozinha 210,30 210, Gêneros de Alimentação 41,49C 41,49C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 25C 25C DIÁRIAS 2.844,50C , , Funcionários Página:15/23

16 Conta Anterior Conselheiros 2.844,50C , , PASSAGENS 4.239,10C 210,18 210, ,10C Passagens Terrestres 4.239,10C 210,18 210, ,10C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,98C , , ,86C Serviço de Auditoria e Perícia 1.50C 1.50C Serviços de Informática 1.50C 1.50C Demais Serviços Profissionais ,98C ,00 594, Condomínios 65C 65C Serviços de Energia Elétrica 65C 65C Postagem de Correspondência de Cobrança 1.876, , Serviços de Telecomunicações 1.75C 1.75C Assinaturas 25C 25C Impressos Gráficos ,00C , , ,86C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25C 467,87 660,29 442,42C TRIBUTOS 25C 390,36 140, Impostos e Taxas 25C 390,36 140, CONTRIBUIÇÕES 77,51 519,93 442,42C Fundo Nacional CFESS CRESS 77,51 519,93 442,42C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 8.992,25C , , ,25C Indenizações, Restituições e Reposições 50C 50C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 232,40 232, Despesas com Fiscalização 3.942,25C 3.942,25C Ações NUCRESS 4.55C , , ,00C SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.775,00C 2.775,00C Taxa Sobre Serviços Bancários 2.775,00C 2.775,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,10C ,10C Página:16/23

17 Conta Anterior INVESTIMENTOS ,10C ,10C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.441,10C 1.441,10C Móveis e Utensílios 1.00C 1.00C Equipamentos de Processamento de Dados 441,10C 441,10C AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 37.50C 37.50C Salas 37.50C 37.50C CREDITO UTILIZADO ,35C , , ,19C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,03C , , ,59C DESPESA CORRENTE ,37C , , ,93C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,33C , , C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,69C , , ,09C Salários ,25C , ,65C Gratificação de Natal 13º Salário ,44C ,44C Abono Pecuniário de Férias , , Horas Extras , , ENCARGOS PATRONAIS ,64C , , ,91C INSS Patronal ,40C , ,50C FGTS ,55C , ,10C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.013,67C 1.776,80 236,87C Outros Enc. Patronais ,02C , ,46 43,44C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,78C , , ,42C USO DE BENS E SERVIÇOS ,37C , , ,36C MATERIAL DE CONSUMO ,37C 9.248,62 210, ,05C Materiais de Expediente 7.452,79C 4.355, ,94C Material de Copa e Cozinha 317,04C 444,57 210,30 82,77C Gêneros de Alimentação 5.494,28C 3.255, ,20C Página:17/23

18 Conta Anterior Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação DIÁRIAS 3.772,26C ,50C 1.193, , , ,14C 5.366,00C Funcionários 16C Conselheiros ,50C , , ,00C PASSAGENS ,50C , ,31C Passagens Terrestres ,40C , ,56C Passagens Aéreas ,10C , ,75C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,41C , , ,06C Serviço de Auditoria e Perícia ,60C 6.215, ,90C Serviços de Informática ,73C 6.146, ,48C Demais Serviços Profissionais ,21C , , ,03C Condomínios 4.317,67C 4.253,66 64,01C Serviços de Energia Elétrica 7.909,25C 1.470, ,49C Postagem de Correspondência de Cobrança 1.00C 1.085, , ,15C Serviços de Telecomunicações ,94C 5.973, ,32C Assinaturas 1.794,55C 811,37 983,18C Publicações Técnicas 2.00C 2.00C Impressos Gráficos ,46C , ,50C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 939,49C 1.260,49 390,36 69,36C TRIBUTOS 419,56C 740,56 390,36 69,36C Impostos e Taxas 419,56C 740,56 390,36 69,36C CONTRIBUIÇÕES 519,93C 519, Fundo Nacional CFESS CRESS 519,93C 519, DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,63C ,89 232, ,14C Indenizações, Restituições e Reposições 3.996,02C 1.164, ,45C Página:18/23

19 Conta Anterior Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 25,00C 239,35 232,40 18,05C Despesas com Fiscalização ,30C , ,08C Ações NUCRESS ,31C , ,56C SERVIÇOS BANCÁRIOS ,14C ,01C Taxa Sobre Serviços Bancários ,14C ,01C DESPESA DE CAPITAL ,66C ,66C INVESTIMENTOS ,66C ,66C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,66C ,66C Móveis e Utensílios ,00C ,00C Equipamentos de Processamento de Dados ,66C ,66C AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS C C Salas C C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO ,80C , , ,69C DESPESA CORRENTE ,80C , , ,69C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Abono Pecuniário de Férias 7.048, , Horas Extras 6.559, , ENCARGOS PATRONAIS ,80C , , ,11C INSS Patronal ,75C , , ,52C FGTS 4.545,49C , , ,77C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.126,56C 2.370, ,80 532,82C Outros Enc. Patronais , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,41 931,58C USO DE BENS E SERVIÇOS , ,33 931,58C Página:19/23

20 Conta Anterior MATERIAL DE CONSUMO 8.106, ,32 931,58C Materiais de Expediente 3.424, ,85 931,58C Material de Copa e Cozinha 234,27 234, Gêneros de Alimentação 3.255, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.193, , DIÁRIAS , , Funcionários Conselheiros , , PASSAGENS , , Passagens Terrestres , , Passagens Aéreas , , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviço de Auditoria e Perícia 6.215, , Serviços de Informática 6.146, , Demais Serviços Profissionais , , Condomínios 4.253, , Serviços de Energia Elétrica 1.470, , Postagem de Correspondência de Cobrança 1.051, , Serviços de Telecomunicações 5.973, , Assinaturas 811,37 811, Impressos Gráficos 2.748, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES , ,92 Página:20/23

21 Conta Anterior Indenizações, Restituições e Reposições 1.164, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 217,13 217, Despesas com Fiscalização , , SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários CREDITO EMPENHADO PAGO ,52C , ,91C DESPESA CORRENTE ,28C , ,67C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,40C , ,89C Salários ,52C , ,12C Gratificação de Natal 13º Salário 6.487,66C 6.487,66C Abono Pecuniário de Férias ,29C 7.048, ,39C Horas Extras ,93C 6.559, ,72C ENCARGOS PATRONAIS ,72C , ,89C INSS Patronal ,85C , ,98C FGTS ,39C , ,56C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.692,20C 2.370, ,74C Outros Enc. Patronais ,28C , ,61C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,86C , ,69C USO DE BENS E SERVIÇOS ,69C , ,44C MATERIAL DE CONSUMO ,66C 8.106, ,40C Materiais de Expediente ,21C 3.424, ,48C Material de Copa e Cozinha 1.225,99C 234, ,26C Gêneros de Alimentação 3.685,72C 3.255, ,80C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 977,74C 1.193, ,86C DIÁRIAS ,00C , C Funcionários 2.535,00C ,00C Página:21/23

22 Conta Anterior Conselheiros 67.13C , ,00C PASSAGENS ,03C , ,04C Passagens Terrestres ,13C , ,79C Passagens Aéreas 1.959,90C , ,25C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 10.40C 10.40C Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 10.40C 10.40C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,17C , ,25C Serviço de Auditoria e Perícia ,40C 6.215, ,10C Serviços de Informática ,27C 6.146, ,52C Demais Serviços Profissionais ,95C , ,11C Seguros de Bens Imóveis 2.137,86C 2.137,86C Locação de Bens Imóveis 2.400,56C 2.400,56C Condomínios 8.032,33C 4.253, ,99C Manutenção e Conservação Bens Móveis 3C 3C Serviços de Energia Elétrica 4.440,75C 1.470, ,51C Postagem de Correspondência de Cobrança ,06C 1.051, ,66C Serviços de Telecomunicações ,06C 5.973, ,68C Assinaturas 2.955,45C 811, ,82C Publicações Técnicas 4.258,14C 4.258,14C Impressos Gráficos ,34C 2.748, ,30C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,51C ,36C TRIBUTOS 4.330,44C 5.022,29C Impostos e Taxas 4.330,44C 5.022,29C CONTRIBUIÇÕES ,07C ,07C Fundo Nacional CFESS CRESS ,07C ,07C Página:22/23

23 Conta Anterior DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,93C , ,85C Indenizações, Restituições e Reposições 5.503,98C 1.164, ,55C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 217,13 217,13C Despesas com Fiscalização ,45C , ,67C Ações NUCRESS 187,50C 187,50C SERVIÇOS BANCÁRIOS ,86C ,99C Taxa Sobre Serviços Bancários ,86C ,99C DESPESA DE CAPITAL 2.323,24C 2.323,24C INVESTIMENTOS 2.323,24C 2.323,24C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.323,24C 2.323,24C Móveis e Utensílios 415,00C 415,00C Máquinas e Equipamentos 1.058,90C 1.058,90C Equipamentos de Processamento de Dados 849,34C 849,34C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,95C ,95C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,95C ,95C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,95C ,95C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS ,95C ,95C Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos ,95C ,95C TOTAIS , ,11 Página:23/23

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