CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,02D , , ,65D ATIVO CIRCULANTE ,92D , , ,82D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,37D , , ,62D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,37D , , ,62D DISPONIVEL ,03D , , ,88D BANCOS-C/MOVIMENTO ,03D , , ,88D Caixa Econômica Federal C/C ,21D 1.362,15 66, ,86D Banco do Brasil Conta Corrente nº ,82D , , ,02D BANCOS-C/ARRECADACAO , , Banco do Brasil Conta Corrente nº , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,34D , , ,74D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,34D , , ,74D Banco do Brasil C/Poupança v ,65D , ,11D Banco do Brasil C/Poupança v ,87D , , ,42D Caixa Economica Federal C/P ,82D 3.086, , ,21D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,48D , ,62D CLIENTES ,53D , ,70D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,53D , ,70D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ,53D , ,70D ANUIDADE ,53D , ,70D Página:1/39

2 Conta Anterior Anuidade - Pessoa Fisica ,02D , ,42D Anuidade - Pessoa Jurídica ,06D , ,33D Responsável Técnico - do Exercício ,45D , ,95D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,95D , ,92D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,95D , ,92D ANUIDADE ,95D , ,92D Anuidade - Pessoa Fisica - Exercício Anterior ,57D 5.295, ,41D Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior ,73D , ,43D Responsável Técnico - do Exercício Anterior ,65D 2.093, ,08D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.876, ,44 27D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS DISPONIBILIDADE EM TRANSITO RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO CORE - Sede Delegacia Regional de Caruaru CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.576, ,44 27D DEVEDORES DA ENTIDADE 1.576, ,44 27D Adiantamento de Férias 1.306, , Devedores Diversos 27 27D ESTOQUES ,81D 868, , ,57D ALMOXARIFADO ,81D 868, , ,57D MATERIAL DE CONSUMO ,81D 868, , ,57D Material de Consumo ,81D 868, , ,57D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.199,26D 133, ,01D PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 1.199,26D 133, ,01D PRÊMIOS A 1.199,26D 133, ,01D Página:2/39

3 Conta Anterior Prêmio de Seguros a Apropriar 1.199,26D 133, ,01D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,10D , , ,83D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,68D , , ,19D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,68D , , ,19D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,33D , , ,84D Dívida Ativa Pessoa Física Executiva ,34D 2.576, ,40D Dívida Ativa Pessoa Jurídica Executiva ,67D 7.263, ,94D Dívida Ativa Pessoa Física Responsável Técnico Executiva ,07D 1.038, ,09D Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa ,47D , , ,74D Dívida Ativa Pessoa Jurídica Administrativa ,60D , , ,83D Dívida Ativa Pessoa Física Responsável Técnico Administrativa ,18D , , ,84D (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,65C ,65C Ajuste de Perdas de Crédito Dívida Ativa Tributária ,65C ,65C IMOBILIZADO ,37D , ,59D BENS MÓVEIS ,72D ,72D BENS MOVEIS ,72D ,72D Móveis e Utensílios ,46D ,46D Máquinas e Equipamentos ,19D ,19D Utensílios de Copa e Cozinha 4.402,46D 4.402,46D Equipamentos de Informática ,61D ,61D Obras de Arte 6.45D 6.45D BENS IMÓVEIS ,06D ,06D BENS IMOVEIS ,06D ,06D Edifícios ,69D ,69D Salas ,37D ,37D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,41C , ,19C Página:3/39

4 Conta Anterior (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,41C , ,19C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS ,02C 1.350, ,00C (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios ,64C 439, ,10C (-) Depreciação Acumulada de Maquinas e equipamentos ,68C 351, ,69C (-) Depreciação Acumulada de Utensilios de Copa e Cozinha 3.582,31C 10, ,85C (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Informatica ,39C 549, ,36C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS ,39C 9.673, ,19C (-) Depreciação Acumulada Edificios ,24C 8.454, ,22C (-) Depreciação Acumulada Salas Comerciais ,15C 1.218, ,97C INTANGÍVEL 3.051,05D 3.051,05D SOFTWARES ,00D ,00D SOFTWARES ,00D ,00D Softwares ,00D ,00D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ,95C ,95C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ,95C ,95C Amortização Acumulada - Softwares ,95C ,95C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,87C , , ,13C PASSIVO CIRCULANTE ,56C , , ,96C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,78C , , ,46C PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Despesas de Pessoal a Pagar Salários a Pagar , , Ferias a pagar 1.431, , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,78C , , ,46C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,78C , , ,46C Página:4/39

5 Conta Anterior INSS PATRONAL ,29C , , ,01C FGTS 4.823,55C 4.823, , ,84C PIS Patronal 602,94C 602,94 650,61 650,61C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,88C , , ,37C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,88C , , ,37C FORNECEDORES NACIONAIS ,88C , , ,37C Fornecedores Diversos ,91C , , ,18C Concessionárias a Pagar 5.680,97C 5.680, , ,19C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,22C , ,54C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,22C ,22 C CONSELHO FEDERAL ,22C ,22 C Cota Parte a enviar ao Conselho Federal ,22C ,22 C VALORES RESTITUÍVEIS 50C 50C VALORES RESTITUÍVEIS 50C 50C GARANTIAS 50C 50C Garantias/Cauções 50C 50C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,76C 1.431, , ,44C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO ,76C 1.431, , ,44C PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO ,76C 1.431, , ,44C Provisões para Férias e Encargos ,06C 1.431, , ,21C Provisões para 13º Salário e Encargos ,70C 6.793, ,23C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,92C , , ,15C VALORES RESTITUÍVEIS 9.570,29C , , ,15C VALORES RESTITUÍVEIS 9.570,29C , , ,15C CONSIGNAÇÕES 9.570,29C , , ,15C IRRF s/ Salários a Recolher 4.006,50C 4.006, , ,66C Página:5/39

6 Conta Anterior INSS s/ Salários a Recolher 5.438,84C 5.410, , ,43C ISS a Recolher 41,76C 41,76 169,96 169,96C IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Tributos Federais) a Recolher 3.585, , Contribuição Sindical a Recolher 83,19C 83, Vale Refeição 28,10 28,10C Vale Transporte 2.026, , Plano de Saúde 2.259, , Plano Odontológico 136,64 136, OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.567, , Adiantamentos do suprimento para fundo de caixa 1.567, , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.334,63C , , DIÁRIAS 3.891, , Diárias a Pagar 3.891, , JETONS 2.334,63C , , Jetons a Pagar 2.334,63C , , PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,03C , , ,89C FORNECEDORES A LONGO PRAZO 81C 81C FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO 81C 81C VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO 81C 81C Garantias e Cauções a Longo Prazo 81C 81C PROVISÕES A LONGO PRAZO ,03C , , ,89C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO ,14C , ,33C PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS ,14C , ,33C Provisões para ações trabalhistas a longo prazo ,14C , ,33C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO ,68C 7.757, ,70C PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CÍVEIS ,68C 7.757, ,70C Página:6/39

7 Conta Anterior Provisões para ações cíveis a longo prazo ,68C 7.757, ,70C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ,21C 1.295, ,86C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ,21C 1.295, ,86C Provisões Honorários Sucumbenciais Advocatícios ,21C 1.295, ,86C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,28C ,28C RESULTADOS ACUMULADOS ,28C ,28C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,28C ,28C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,28C ,28C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,28C ,28C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,28C ,28C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,03D , ,10D PESSOAL E ENCARGOS ,08D , ,86D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,74D , ,06D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,74D , ,06D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,74D , ,06D Salários ,64D , ,20D Cargo em Comissão ,47D , ,38D Gratificação de Função ,58D 6.147, ,08D Gratificação de Natal 13º Salário ,70D 6.793, ,23D Férias 6.652,99D 9.857, ,85D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,36D , ,32D Vale Transporte 3.547,13D 2.301, ,28D Vale Refeição ,43D , ,77D Plano de Saúde 3.575,80D 1.831, ,27D ENCARGOS PATRONAIS ,34D , ,80D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,34D , ,80D Página:7/39

8 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS ,34D , ,80D INSS Patronal ,13D , ,14D FGTS 9.455,30D 5.204, ,14D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.181,91D 650, ,52D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,05D , ,87D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 5.419,95D 1.531, ,27D CONSUMO DE MATERIAL 5.419,95D 1.531, ,27D MATERIAL DE CONSUMO 5.419,95D 1.531, ,27D Materiais de Expediente 1.340,36D 697, ,11D Carteiras de Identificação Profissional 168,00D 168,00D Materiais de Informática 436,70D 92,97 529,67D Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.031,98D 59, ,98D Gêneros de Alimentação 404,95D 145,54 550,49D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 2.037,96D 499, ,03D Bens Móveis Não Ativaveis 36,99 36,99D SERVIÇOS ,54D , ,26D DIARIAS 6.303,51D 3.891, ,56D DIÁRIAS 6.303,51D 3.891, ,56D Diárias - Conselheiros 6.303,51D 3.891, ,56D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 17.40D D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 17.40D D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 17.40D D Estagiários 17.40D D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,03D , ,70D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,03D , ,70D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,03D , ,70D Página:8/39

9 Conta Anterior Serviços de Assessoria e Consultoria PJ 5.00D D Serviços de Informática 4.352,94D 2.176, ,41D Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal 3.265,22D 1.632, ,83D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 35 35D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 589,00D 294,50 883,50D Serviços de Intermediação de Estagios 1.247,22D 692, ,12D Serviços de Divulgação Institucional 1.321,60D 396, ,08D Demais Serviços Profissionais 5.885,00D 5.885,00D Seguros de Bens Imóveis 266,50D 133,25 399,75D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 60D 30 90D Condomínios 1.029,78D 514, ,67D Manutenção e Conservação Bens Móveis 441,00D 441,00D Manutenção e Conservação Bens Imóveis 1.40D 1.40D Serviços Cartoriais 399,54D 399,54D Serviços de Energia Elétrica 6.166,93D 3.302, ,01D Serviços de Água e Esgoto 1.065,94D 340, ,74D Postagem de Correspondência de Cobrança ,06D 2.377, ,91D Postagem de Correspondência Institucional 688,04D 1.487, ,41D Serviços de Telecomunicações 3.528,75D 1.766, ,06D Serviços de Internet 98,00D 49,00 147,00D Telemarketing 35D 175,00 525,00D Encadernação de Documentos 6D 6D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 3.801,40D 2.453, ,50D Postagem de Correspondência - Setor de Fiscalização 9.827,11D 362, ,17D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ,56D , ,34D DEPRECIACAO ,56D , ,34D Página:9/39

10 Conta Anterior DEPRECIAÇÃO ,56D , ,34D Bens Móveis 2.701,96D 1.350, ,94D Bens Imóveis ,60D 9.673, ,40D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 6.643,16D 2.421, ,76D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 6.643,16D 2.421, ,76D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.643,16D 2.421, ,76D SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.643,16D 2.421, ,76D Taxa Sobre Serviços Bancários 1.394,31D 679, ,46D Despesas Com Cobrança 5.248,85D 1.742, ,30D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ,34D ,88D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,34D ,88D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ,34D ,88D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,34D ,88D SUBVENÇÕES SOCIAIS ,34D ,88D Cota Parte CONFERE ,34D ,88D TRIBUTÁRIAS 2.261,83D 212, ,49D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.261,83D 212, ,49D IMPOSTOS 2.261,83D 212, ,49D IMPOSTOS 2.261,83D 212, ,49D Impostos e Taxas 2.261,83D 212, ,49D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,57D , ,24D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,57D , ,24D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,57D , ,24D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,57D , ,24D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,51D 9.188, ,94D Indenizações, Restituições e Reposições 2.295,36D 1.295, ,01D Página:10/39

11 Conta Anterior Despesas de Exercícios Anteriores ,64D ,64D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 2.819,51D 1.032, ,29D Palestras, Cursos e Treinamentos D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO ,06D , ,30D Gratificação por Representação (Jeton) ,06D , ,30D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,18C , ,62C CONTRIBUIÇÕES C C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C C ANUIDADES C C ANUIDADES C C PESSOAS FÍSICAS C C Anuidade PF - do Exercício C C Anuidade PF - do Exercício Anterior C C PESSOAS JURÍDICAS C C Anuidade PJ - do Exercício C C Anuidade PJ - do Exercício Anterior C C RESPONSÁVEL TÉCNICO C C Responsável Técnico - do Exercício C C Responsável Técnico - do Exercício Anterior 64.00C 64.00C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,73C , ,49C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,73C , ,49C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,73C , ,49C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,73C , ,49C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,90C ,90C Pessoa Física 4.987,60C 2.333, ,40C Página:11/39

12 Conta Anterior Pessoa Jurídica ,70C 7.290, ,20C Responsável Técnico 2.825,60C 2.415, ,30C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 52,10 52,10C Pessoa Jurídica 52,10 52,10C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 5.721,80C 3.367, ,80C Pessoa Física 2.158,80C 1.328, ,40C Pessoa Jurídica 3.563,00C 2.038, ,40C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.700,03C 1.130, ,69C Transformação de Registro 291,50C 166,60 458,10C Suspensão de Registro 210,90 210,90C Alteração Cadastral 1.061,30C 473, ,20C Outras Receitas 347,23C 279,26 626,49C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,18C , ,72C JUROS E ENCARGOS DE MORA ,13C , ,95C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS ,13C , ,95C JUROS DE MORA ,13C , ,95C JUROS SOBRE ANUIDADES 7.268,29C 3.846, ,60C Anuidade PF 2.585,50C 1.153, ,06C Anuidade PJ 3.715,20C 2.173, ,67C Responsável Técnico 967,59C 519, ,87C MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ,84C , ,35C Anuidade PF 1.426,48C 653, ,52C Anuidade PJ 2.081,91C 1.234, ,36C Anuidade Responsável Técnico 563,93C 284,59 848,52C Multa sobre Registro ,52C , ,95C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,05C , ,77C Página:12/39

13 Conta Anterior MULTAS SOBRE ANUIDADES ,05C , ,77C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,05C , ,77C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,05C , ,77C Poupança ,05C , ,77C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.458,27C , ,41C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.458,27C , ,41C INDENIZAÇÕES 1.458,27C 251, ,87C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.458,27C 251, ,87C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.458,27C 251, ,87C Restituições 1.458,27C 251, ,87C REVERSÃO DE PROVISÕES , ,79C RECEITAS JUDICIAIS , ,79C Sentenças Judiciais , ,79C DÍVIDA ATIVA , ,75C DÍVIDA ATIVA , ,75C Administrativa , ,75C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,65D ,65D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D ANUIDADES D D PESSOAS FÍSICAS D D Anuidade PF - do Exercício D D Anuidade PF - do Exercício Anterior D D Página:13/39

14 Conta Anterior PESSOAS JURÍDICAS D D Anuidade PJ - do Exercício D D Anuidade PJ - do Exercício Anterior D D RESPONSÁVEL TÉCNICO D D Responsável Técnico - do Exercício D D Responsável Técnico - do Exercício Anterior 64.00D 64.00D RECEITA DE SERVICOS D D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D D Pessoa Física 50.00D 50.00D Pessoa Jurídica 60.00D 60.00D Responsável Técnico 20.00D 20.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS 2.00D 2.00D Pessoa Física 1.00D 1.00D Pessoa Jurídica 1.00D 1.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 50.00D 50.00D Pessoa Física 20.00D 20.00D Pessoa Jurídica 30.00D 30.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 14.00D 14.00D Transformação de Registro 3.00D 3.00D Transferências de Registro 1.00D 1.00D Suspensão de Registro 2.00D 2.00D Alteração Cadastral 3.00D 3.00D Outras Receitas 4.00D 4.00D Manutenção de Registro 1.00D 1.00D FINANCEIRAS D D MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES D D Página:14/39

15 Conta Anterior Anuidade PF 20.00D 20.00D Anuidade PJ 40.00D 40.00D Anuidade Responsável Técnico 20.00D 20.00D Exercício iiegal da Profissão 2.00D 2.00D Multa sobre Registro 50.00D 50.00D JUROS SOBRE ANUIDADES D D Anuidade PF 40.00D 40.00D Anuidade PJ 40.00D 40.00D Responsável Técnico 30.00D 30.00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D D Poupança D D Títulos de Renda 1.00D 1.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D D DÍVIDA ATIVA D D Administrativa D D Executiva D D Juros sobre Dívida Ativa Administrativa 40.00D 40.00D Juros sobre Dívida Ativa Executiva D D Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa 20.00D 20.00D Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva 60.00D 60.00D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.00D 45.00D Indenizações 5.00D 5.00D Restituições 40.00D 40.00D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.00D 2.00D Receitas Não Identificadas 2.00D 2.00D FIXAÇÃO DA DESPESA D D Página:15/39

16 Conta Anterior DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL D D Salários D D Cargo em Comissão D D Gratificação de Função D D Gratificação de Natal 13º Salário 70.00D 70.00D Abono Pecuniário de Férias 15.00D 15.00D /3 de Férias - CF/ D 30.00D Horas Extras 5.00D 5.00D Indenizações Trabalhistas 20.00D 20.00D Férias 90.00D 90.00D ENCARGOS PATRONAIS D D INSS Patronal D D INSS Terceiros 20.00D 20.00D FGTS 65.00D 65.00D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 10.00D 10.00D BENEFÍCIOS A PESSOAL D D Vale Transporte 25.00D 25.00D Vale Refeição D D Plano de Saúde 28.00D 28.00D Auxílio Educação 5.00D 5.00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D USO DE BENS E SERVIÇOS D D MATERIAL DE CONSUMO 69.00D 69.00D Página:16/39

17 Conta Anterior Materiais de Expediente 20.00D 20.00D Impressos, Formulários e Papéis 1.00D 1.00D Públicações Técnicas 1.00D 1.00D Carteiras de Identificação Profissional 1.00D 1.00D Bandeiras, Flâmulas e Placas 1.00D 1.00D Material para Audio, Vídeo e Foto 1.00D 1.00D Material para Divulgação 4.00D 4.00D Materiais de Informática 10.00D 10.00D Aquisição de Softwares de Base 1.00D 1.00D Materiais Elétricos e de Telefonia 3.00D 3.00D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.00D 1.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 1.00D 1.00D Material de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D Uniformes, Tecidos e Aviamentos 5.00D 5.00D Gêneros de Alimentação 3.00D 3.00D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 10.00D 10.00D Bens Móveis Não Ativaveis 2.00D 2.00D Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 1.00D 1.00D Prêmios, Diplomas e Medalhas 1.00D 1.00D Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.00D 1.00D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.00D 1.00D Outros Materiais de Consumo 1.00D 1.00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D D Remuneração de Serviços Pessoais 10.00D 10.00D Serviços de Assessoria e Consultoria 10.00D 10.00D Estagiários D D Página:17/39

18 Conta Anterior DIÁRIAS 65.00D 65.00D Diárias - Setor de Fiscalização 10.00D 10.00D Diárias - Conselheiros 35.00D 35.00D Diárias - Colaboradores 20.00D 20.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 17.00D 17.00D Funcionários 5.00D 5.00D Conselheiros 10.00D 10.00D Fretes e Transportes de Encomendas 2.00D 2.00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviços de Auditoria e Perícia 5.00D 5.00D Serviços de Assessoria e Consultoria PJ 35.00D 35.00D Serviços Advocatícios 1.00D 1.00D Serviços de Instrutores 3.00D 3.00D Serviços de Informática 30.00D 30.00D Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal 20.00D 20.00D Serviços de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 3.00D 3.00D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 5.00D 5.00D Serviços de Medicina do Trabalho 2.00D 2.00D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 1.00D 1.00D Serviços de Intermediação de Estagios 8.50D 8.50D Serviços Fotográficos e Vídeos 1.00D 1.00D Serviços de Divulgação Institucional 7.00D 7.00D Serviços de Produções Jornalísticas 5.00D 5.00D Serviços de Representações 2.00D 2.00D Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 2.00D 2.00D Página:18/39

19 Conta Anterior Demais Serviços Profissionais 27.00D 27.00D Seguros de Bens Imóveis 2.50D 2.50D Locação de Veículos 20.00D 20.00D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 4.00D 4.00D Locação de Bens Imóveis 10.00D 10.00D Condomínios 8.00D 8.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 8.00D 8.00D Manutenção e Conservação Bens Imóveis 20.00D 20.00D Serviços Cartoriais 2.00D 2.00D Serviços de Energia Elétrica 36.00D 36.00D Serviços de Água e Esgoto 5.00D 5.00D Postagem de Correspondência de Cobrança 50.00D 50.00D Postagem de Correspondência Institucional 50.00D 50.00D Serviços de Telecomunicações 22.00D 22.00D Serviços de Internet 1.00D 1.00D Telemarketing 3.00D 3.00D Assinaturas 1.00D 1.00D Publicações Técnicas 5.00D 5.00D Confecção de Revistas 5.00D 5.00D Impressos Gráficos 20.00D 20.00D Cópias e Microfilmagem de Documentos 1.00D 1.00D Encadernação de Documentos 1.00D 1.00D Inscrições 1.00D 1.00D Serviços de Alimentação 1.00D 1.00D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 40.00D 40.00D Postagem de Correspondência - Setor de Fiscalização 50.00D 50.00D Página:19/39

20 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO D D Gratificação por Representação (Jeton) D D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.00D 30.00D TRIBUTOS 30.00D 30.00D Despesas Judiciais 20.00D 20.00D Impostos e Taxas 10.00D 10.00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 89.00D 89.00D Sentenças Judiciais 5.00D 5.00D Indenizações, Restituições e Reposições 2.00D 2.00D Despesas de Exercícios Anteriores 28.00D 28.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 18.00D 18.00D INCENTIVOS A EDUCAÇÃO 8.00D 8.00D Eventos Institucionais 13.00D 13.00D Palestras, Cursos e Treinamentos 15.00D 15.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 40.00D 40.00D Taxa Sobre Serviços Bancários 10.00D 10.00D Despesas Com Cobrança 30.00D 30.00D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES D D SUBVENÇÕES SOCIAIS D D Cota Parte CONFERE D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 50.00D 50.00D Reformas 50.00D 50.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 85.00D 85.00D Móveis e Utensílios 50.00D 50.00D Página:20/39

21 Conta Anterior Máquinas e Equipamentos 5.00D 5.00D Equipamentos de Informática 25.00D 25.00D Sistemas e Licenças de Informática 5.00D 5.00D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.00D 20.00D Salas 20.00D 20.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,65D ,65D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,65D ,65D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,65D ,65D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,65D ,65D Restos a Pagar Processado ,65D ,65D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,65C , , ,65C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,99C , ,99C RECEITA CORRENTE ,99C , ,99C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,48C , ,62C ANUIDADES ,48C , ,62C PESSOAS FÍSICAS ,59C , ,83C Anuidade PF - do Exercício ,02C , ,42C Anuidade PF - do Exercício Anterior ,57C 5.295, ,41C PESSOAS JURÍDICAS ,79C , ,76C Anuidade PJ - do Exercício ,06C , ,33C Anuidade PJ - do Exercício Anterior ,73C , ,43C RESPONSÁVEL TÉCNICO ,10C , ,03C Responsável Técnico - do Exercício ,45C , ,95C Responsável Técnico - do Exercício Anterior ,65C 2.093, ,08C Página:21/39

22 Conta Anterior RECEITA DE SERVICOS ,50C , ,00C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,10C ,10C Pessoa Física ,40C 2.333, ,60C Pessoa Jurídica ,30C 7.290, ,80C Responsável Técnico ,40C 2.415, ,70C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS 2.00C 52, ,90C Pessoa Física 1.00C 1.00C Pessoa Jurídica 1.00C 52,10 947,90C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES ,20C 3.367, ,20C Pessoa Física ,20C 1.328, ,60C Pessoa Jurídica ,00C 2.038, ,60C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 8.647,20C 851, ,80C Transformação de Registro 2.708,50C 166, ,90C Transferências de Registro 1.00C 1.00C Suspensão de Registro 2.00C 210, ,10C Alteração Cadastral 1.938,70C 473, ,80C Manutenção de Registro 1.00C 1.00C FINANCEIRAS ,82C , ,28C JUROS SOBRE ANUIDADES ,71C 3.846, ,40C Anuidade PF ,50C 1.153, ,94C Anuidade PJ ,80C 2.173, ,33C Responsável Técnico ,41C 519, ,13C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,11C , ,88C MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ,16C , ,65C Anuidade PF ,52C 653, ,48C Anuidade PJ ,09C 1.234, ,64C Página:22/39

23 Conta Anterior Anuidade Responsável Técnico ,07C 284, ,48C Exercício iiegal da Profissão 2.00C 2.00C Multa sobre Registro ,48C , ,05C RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,95C , ,23C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,95C , ,23C Poupança ,95C , ,23C Títulos de Renda 1.00C 1.00C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,19C , ,09C DÍVIDA ATIVA ,69C , ,45C Administrativa ,55C , ,96C Executiva ,14C , ,49C Juros sobre Dívida Ativa Administrativa 40.00C 40.00C Juros sobre Dívida Ativa Executiva C C Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa 20.00C 20.00C Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva 60.00C 60.00C RECEITAS DIVERSAS 3.652,77C 279, ,51C Outras Receitas 3.652,77C 279, ,51C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,73C 251, ,13C Indenizações 5.00C 5.00C Restituições ,73C 251, ,13C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.00C 2.00C Receitas Não Identificadas 2.00C 2.00C RECEITA REALIZADA ,01C , ,01C RECEITA CORRENTE ,01C , ,01C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,52C , ,38C ANUIDADES ,52C , ,38C Página:23/39

24 Conta Anterior PESSOAS FÍSICAS ,41C , ,17C Anuidade PF - do Exercício ,98C , ,58C Anuidade PF - do Exercício Anterior ,43C 5.295, ,59C PESSOAS JURÍDICAS ,21C , ,24C Anuidade PJ - do Exercício ,94C , ,67C Anuidade PJ - do Exercício Anterior ,27C , ,57C RESPONSÁVEL TÉCNICO ,90C , ,97C Responsável Técnico - do Exercício ,55C , ,05C Responsável Técnico - do Exercício Anterior 9.696,35C 2.093, ,92C RECEITA DE SERVICOS ,73C , ,49C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,90C ,90C Pessoa Física 4.987,60C 2.333, ,40C Pessoa Jurídica ,70C 7.290, ,20C Responsável Técnico 2.825,60C 2.415, ,30C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 52,10 52,10C Pessoa Jurídica 52,10 52,10C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 5.721,80C 3.367, ,80C Pessoa Física 2.158,80C 1.328, ,40C Pessoa Jurídica 3.563,00C 2.038, ,40C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.700,03C 1.130, ,69C Transformação de Registro 291,50C 166,60 458,10C Suspensão de Registro 210,90 210,90C Alteração Cadastral 1.061,30C 473, ,20C Outras Receitas 347,23C 279,26 626,49C FINANCEIRAS ,18C , ,72C JUROS SOBRE ANUIDADES 7.268,29C 3.846, ,60C Página:24/39

25 Conta Anterior Anuidade PF 2.585,50C 1.153, ,06C Anuidade PJ 3.715,20C 2.173, ,67C Responsável Técnico 967,59C 519, ,87C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,89C , ,12C MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ,84C , ,35C Anuidade PF 1.426,48C 653, ,52C Anuidade PJ 2.081,91C 1.234, ,36C Anuidade Responsável Técnico 563,93C 284,59 848,52C Multa sobre Registro ,52C , ,95C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,05C , ,77C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,05C , ,77C Poupança ,05C , ,77C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,58C , ,42C DÍVIDA ATIVA ,31C , ,55C Administrativa ,45C , ,04C Executiva ,86C , ,51C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.458,27C 251, ,87C Restituições 1.458,27C 251, ,87C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,52C ,69 267, ,05C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,52C ,69 267, ,05C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,57C , ,47C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,27C , ,59C Salários ,36C , ,80C Cargo em Comissão ,53C , ,62C Página:25/39

26 Conta Anterior Gratificação de Função ,42C 6.147, ,92C Gratificação de Natal 13º Salário 70.00C 70.00C Abono Pecuniário de Férias ,71C ,71C /3 de Férias - CF/ ,56C 357, ,63C Horas Extras 5.00C 5.00C Indenizações Trabalhistas 20.00C 20.00C Férias ,69C 1.073, ,91C ENCARGOS PATRONAIS ,66C , ,20C INSS Patronal ,87C , ,86C INSS Terceiros 20.00C 20.00C FGTS ,70C 5.204, ,86C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 8.818,09C 650, ,48C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,64C , ,68C Vale Transporte ,87C 2.301, ,72C Vale Refeição ,57C , ,23C Plano de Saúde ,20C 1.831, ,73C Auxílio Educação 5.00C 5.00C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,43C , ,64C USO DE BENS E SERVIÇOS ,02C , ,89C MATERIAL DE CONSUMO ,53C 868, ,45C Materiais de Expediente ,00C ,00C Impressos, Formulários e Papéis 1.00C 1.00C Públicações Técnicas 1.00C 1.00C Carteiras de Identificação Profissional 832,00C 832,00C Bandeiras, Flâmulas e Placas 1.00C 1.00C Material para Audio, Vídeo e Foto 1.00C 1.00C Página:26/39

27 Conta Anterior Material para Divulgação 4.00C 4.00C Materiais de Informática 10.00C 10.00C Aquisição de Softwares de Base 1.00C 1.00C Materiais Elétricos e de Telefonia 3.00C 3.00C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.00C 1.00C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 1.00C 1.00C Material de Copa e Cozinha 1.00C 1.00C Uniformes, Tecidos e Aviamentos 3.788,00C 3.788,00C Gêneros de Alimentação 3.00C 3.00C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 8.640,53C 868, ,45C Bens Móveis Não Ativaveis 2.00C 2.00C Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 1.00C 1.00C Prêmios, Diplomas e Medalhas 1.00C 1.00C Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.00C 1.00C OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.00C 1.00C Outros Materiais de Consumo 1.00C 1.00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS C C Remuneração de Serviços Pessoais 10.00C 10.00C Serviços de Assessoria e Consultoria 10.00C 10.00C Estagiários C C DIÁRIAS ,49C 3.891, ,44C Diárias - Setor de Fiscalização 10.00C 10.00C Diárias - Conselheiros ,49C 3.891, ,44C Diárias - Colaboradores 20.00C 20.00C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 17.00C 17.00C Funcionários 5.00C 5.00C Página:27/39

28 Conta Anterior Conselheiros 10.00C 10.00C Fretes e Transportes de Encomendas 2.00C 2.00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,47C , ,05C Serviços de Auditoria e Perícia 5.00C 5.00C Serviços de Assessoria e Consultoria PJ 30.00C C Serviços Advocatícios 1.00C 1.00C Serviços de Instrutores 3.00C 3.00C Serviços de Informática ,06C 2.176, ,59C Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal ,78C 1.632, ,17C Serviços de Copa e Cozinha 1.00C 1.00C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 3.00C C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 4.411,00C 294, ,50C Serviços de Medicina do Trabalho 2.00C 2.00C Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 1.00C 1.00C Serviços de Intermediação de Estagios 7.252,78C 692, ,88C Serviços Fotográficos e Vídeos 1.00C 1.00C Serviços de Divulgação Institucional 5.678,40C 396, ,92C Serviços de Produções Jornalísticas 5.00C 5.00C Serviços de Representações 2.00C 2.00C Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 2.00C 2.00C Demais Serviços Profissionais ,00C ,00C Seguros de Bens Imóveis 2.50C 2.50C Locação de Veículos 20.00C 20.00C Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 3.40C C Locação de Bens Imóveis 10.00C 10.00C Condomínios 6.970,22C 514, ,33C Página:28/39