CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,79D , , ,80D ATIVO CIRCULANTE ,14D , , ,49D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,12D , , ,47D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,12D , , ,47D DISPONIVEL ,88D , , ,16D BANCOS-C/MOVIMENTO ,78D , , ,57D Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: ,78D , , ,34D Banco do Brasil - Ag.: C.C.:47147-X ,00D , , Banco do Brasil - Ag.: C.C.: ,23 24, ,23D BANCOS-C/ARRECADACAO ,10D , , ,59D Banco do Brasil - Ag.: C.C.: ,71D , ,21D Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C: ,95D 17,00 75,95D Banco do Brasil - Cobrança C.C: ,70D 9.816, ,40 16,61D Banco do Brasil - Cobrança C.C: ,74D , ,93 29,82D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,24D , , ,31D BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA ,24D , , ,31D Caixa Econômica Federal - C.Poupança: ,50D 0, ,66D Banco do Brasil - Ag C.Poupança: V.01 90,98D 0,48 91,46D POPANÇA BANCO DO BRASIL AG VARIAÇÃO 1 CONTA X , ,71D Página:1/33

2 Conta Anterior APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C ,04D 599, ,44D APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG C/C ,72D 121, ,04D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,05D ,05D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,05D ,05D DIVIDA ATIVA ,05D ,05D Divida Ativa a Receber ,05D ,05D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.332,97D 1.332,97D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.20D 1.20D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 1.20D 1.20D SÔNIA SANTOS GONZAGA 1.20D 1.20D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 132,97D 132,97D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 132,97D 132,97D INSS 132,97D 132,97D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,65D ,31D IMOBILIZADO ,65D ,31D BENS MÓVEIS ,94D ,60D BENS MOVEIS ,94D ,60D Veículos ,43D ,43D VEICULO ,43D ,43D Máquinas, Motores e Aparelhos ,52D ,18D Máquinas, Motores e Aparelhos ,52D ,18D Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras 130,03D 130,03D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório ,91D ,91D Utensílios de Copa e Cozinha 500,67D 500,67D Objetos Históricos, Obras de Arte etc ,00D 3.745,00D Biblioteca, Fitoteca e Videoteca 1.421,93D 1.421,93D Página:2/33

3 Conta Anterior Obras e Instalações 3.00D 3.00D Material Artistico 885,02D 885,02D Outros Materiais de Uso Duradouro 33,50D 33,50D Material Bibliotecario 505,93D 505,93D Equipamentos Diversos 558,00D 558,00D BENS IMÓVEIS ,70D ,70D BENS IMOVEIS ,70D ,70D Edifícios ,70D ,70D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D Telecomunicação de Pernambuco 4.028,01D 4.028,01D Bolsa Fone Linhas Telefonicas 2,00D 2,00D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,40C , , ,22C PASSIVO CIRCULANTE ,88C , , ,70C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,09C , , ,93C PESSOAL A PAGAR ,09C , , ,76C PESSOAL A PAGAR ,09C , , ,76C Salários a Pagar , , º Salário a Pagar 778,00 778, Férias a Pagar 8.350, , PLANO DE SAUDE (COTA FUNCIONARIO) 2.838,47C 87, ,52C VALE TRANSPORTE (COTA FUNCIONARIO) ,12C 1.841,10 774, ,74C VALE TICKET (COTA FUNCIONARIO) 6.457,50C 227, ,50C SALARIO FAMILIA 22,00D 22,00 22,00 22,00D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.028, ,97 Página:3/33

4 Conta Anterior DESCONTO FOLHA PAGAMENTO 313,83 313, SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR , , Serviços Prestados a Pagar , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.023,00C , , ,17C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.218,30C , , ,53C INSS a Pagar 3.098,33C , , ,26C INSS s a Pagar 1.119,97C 3.449, , ,27C IRRF A PAGAR 303,87C 938,17 634, IRRF a Pagar 216,81C 600,38 383, IRRF s a Pagar 87,06C 337,79 250, ISS A PAGAR 9,36D 435,76 435,76 9,36D ISS PESSOA FISICA A PAGAR 9,36D 9,36D ISS PESSOA JURIDICA A PAGAR 435,76 435, IRPJ, PIS, COFINS E CSLL A PAGAR 489,81D 2.765, , IRPJ, PIS, COFINS E CSLL PESSOA JURIDICA A PAGAR 489,81D 2.765, , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 1.20C 1.20C PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.20C 1.20C SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.20C 1.20C Despesas de Suprimento a Comprovar 1.20C 1.20C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.072,00C , , FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.072,00C , , FORNECEDORES A PAGAR 1.072,00C , , Fornecedores Diversos 1.072,00C , , FUNCIONÁRIOS CRO-PE , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.326,79C 1.326, , ,77C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.326,79C 1.326, , ,77C Página:4/33

5 Conta Anterior Outras Obrigações a Pagar 1.326,79C 1.326, , ,77C Cheques em Trânsito 1.326,79C 1.326, , ,77C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C Patrimônio Social ,52C ,52C 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,26D , , ,24D PESSOAL E ENCARGOS ,03D , , ,36D REMUNERACAO DE PESSOAL ,38D ,45 313, ,00D REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS ,38D ,45 313, ,00D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,38D ,45 313, ,00D Salários ,51D ,27 313, ,95D Gratificação de Natal 13º Salário 7.421,50D 1.365, ,50D Férias de Funcionários 796,26D 1.914, ,89D Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 927,11D 691, ,66D ENCARGOS PATRONAIS ,41D , ,39D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,41D , ,39D ENCARGOS PATRONAIS ,41D , ,39D INSS 7.898,82D 7.148, ,42D FGTS 2.994,30D 3.071, ,51D PIS Sobre Folha de Pagamento 374,29D 393,17 767,46D BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.714,24D 2.015, , ,34D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 5.714,24D 2.015, , ,34D BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.714,24D 2.015, , ,34D Vale Transporte 1.841, ,10 Página:5/33

6 Conta Anterior Plano Odontológico 5,30D 174,10 179,40D Auxílio Alimentação 5.708,94D 5.708,94D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS D INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS D INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS D Indenizações Trabalhistas D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,16D ,54 0, ,68D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 6.879,34D 1.592, ,25D CONSUMO DE MATERIAL 6.879,34D 1.592, ,25D MATERIAL DE CONSUMO 6.879,34D 1.592, ,25D Artigos de Expediente 4.73D 528, ,00D Artigos e Materiais para Higiene 430,40D 430,40D Combustíveis e Lubrificantes 1.585,29D 652, ,35D Materiais de Informática 102,50 102,50D Outros Materiais De Consumo 133,65D 310,35 444,00D SERVIÇOS ,82D ,63 0, ,43D DIÁRIAS CIVIL 6.059,94D 1.756, ,46D DIÁRIAS CIVIL 6.059,94D 1.756, ,46D Funcionários 1.184,64D 134, ,26D CONSELHEIROS 4.444,50D 1.406, ,00D Convidados 430,80D 215,40 646,20D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,72D ,63 0, ,33D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,68D ,17 0, ,83D Remuneração de Serviços Pessoais ,46D ,10 0, ,54D Encargos sobre Serviços Prestados 2.409,22D 2.329, ,09D Bolsa Complementar Estágio 1.00D 847, ,20D Página:6/33

7 Conta Anterior PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.662,04D 1.181, ,50D Passagens Aéreas, Terrestres 3.662,04D 1.181, ,50D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,16D , ,64D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,16D , ,64D Assinatura de Jornais e Periódicos 40 40D Serviços de Energia Elétrica e Gás 2.944,69D 110, ,43D Serviços de Asseio e Higiene 199,11D 199,11 398,22D Serviços de Internet e Telefônia em Geral 4.126,83D 4.192, ,47D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 50D 25 75D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 448,00D 576, ,00D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 1.355,34D 570, ,51D Seguros em Geral 530,68D 1.019, ,78D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias 7.477,00D ,00D Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 2.40D 2.40D Despesas com Software 377,07 377,07D Festividades, Recepções e Hospedagens 194,25D 212,71 406,96D Indenizações, Restituições e Reposições ,56D 7.209, ,86D Cursos e Treinamentos 561,00D 280,50 841,50D Serviço de Assessoria Contábil 1.167,00D 622, ,00D Serviço de Assessoria Jurídica 12.20D D Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 1.223,67D 622, ,67D Serviços de Informática 17 17D Postagem de Correspondência Institucional 1.970,69D 9.579, ,87D Outros Serviços e Encargos 5.249,34D , ,30D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 905,43D 1.511,41D Página:7/33

8 Conta Anterior JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 905,43D 1.511,41D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 905,43D 1.511,41D SERVIÇOS BANCÁRIOS 905,43D 1.511,41D Despesas Com Cobrança 905,43D 1.511,41D TRIBUTARIAS ,74D , ,89D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.234,19D 1.622, ,41D IMPOSTOS 4.234,19D 1.622, ,41D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 4.234,19D 1.622, ,41D IPTU 4.084,50D 4.084,50D Impostos Taxas e Pedágios 149,69D 1.622, ,91D CONTRIBUICOES ,55D , ,48D CONTRIBUICOES ,55D , ,48D CONTRIBUICOES ,55D , ,48D Cota Parte do CFO ,55D , ,48D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,90D ,90D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,90D ,90D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,90D ,90D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,90D ,90D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,90D ,90D Despesas de Exercícios Anteriores ,90D ,90D 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,65C , ,82C CONTRIBUIÇÕES ,28C , ,54C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,28C , ,54C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,28C , ,54C ANUIDADES ,28C , ,54C Pessoa Física Contribuições ,46C , ,18C Página:8/33

9 Conta Anterior Pessoa Jurídica Contribuições ,82C , ,36C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,90C , ,58C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,90C , ,58C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,90C , ,58C EXPLORAÇÃO DE BENS 482,93C 250,64 733,57C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 25C 25 50C Aluguéis 25C 25 50C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 232,93C 0,64 233,57C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,85C 0,16 232,01C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,08C 0,48 1,56C RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,97C , ,01C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,00C 5.489, ,47C Pessoa Física Inscrição ,00C 4.232, ,47C Pessoa Jurídica Inscrição 2.744,00C 1.257, ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 6.171,00C 2.975, ,73C Pessoa Física Carteiras 6.171,00C 2.975, ,73C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.544,68C 618, ,98C Pessoa Física Certidões 1.544,68C 618, ,98C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 4.565,29C 4.318, ,83C Serviços de Divulgação 3.00C C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 618,30C 480, ,20C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 106,00C 106,00C Outras Receitas de Serviços 840,99C 3.227, ,63C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 860,76C 720, ,48C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 860,76C 720, ,48C MULTAS SOBRE ANUIDADES 860,76C 720, ,48C Página:9/33

10 Conta Anterior REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 860,76C 720, ,48C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,04C 599, ,44C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,72C 121,32 266,04C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS , ,23C TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS , ,23C TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS , ,23C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS , ,23C Transferências de outras entidades , ,23C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,71C , ,99C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,25C , ,33C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,25C , ,33C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,25C , ,33C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,25C , ,33C Anuidades Divida Administrativa ,62C , ,75C Multas Divida Administrativa 377,82C 239,18 617,00C Juros Divida Administrativa 5.719,81C 2.927, ,58C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,46C 3.400, ,66C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,46C 3.400, ,66C RECEITAS DIVERSAS ,46C 3.400, ,66C RECEITAS DIVERSAS ,46C 3.400, ,66C de Exercícios Anteriores ,73C 2.364, ,33C Outras Receitas Diversas 3.113,73C 1.035, ,33C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,70D ,70D ORÇAMENTO APROVADO ,70D ,70D PREVISÃO DA RECEITA ,35D ,35D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,35D ,35D Página:10/33

11 Conta Anterior RECEITA CORRENTE ,35D ,35D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,13D ,13D ANUIDADES ,13D ,13D Pessoa Física Contribuições ,01D ,01D Pessoa Jurídica Contribuições ,12D ,12D RECEITA PATRIMONIAL 3.00D 3.00D RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.00D 3.00D Aluguéis 3.00D 3.00D RECEITA DE SERVICOS ,00D ,00D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,00D ,00D Pessoa Física Inscrição ,33D ,33D Pessoa Jurídica Inscrição ,67D ,67D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,00D ,00D Pessoa Física Carteiras ,00D ,00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7.00D 7.00D Pessoa Física Certidões 7.00D 7.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D D Serviços de Divulgação 40.00D 40.00D Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 1.00D 1.00D Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social 6.00D 6.00D Outras Receitas de Serviços D D FINANCEIRAS 58.75D 58.75D MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 14.50D 14.50D Multa sobre Pessoa Física 14.00D 14.00D Multa Sobre Pessoa Jurídica 50D 50D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 44.25D 44.25D Página:11/33

12 Conta Anterior MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.25D 7.25D Pessoa Física 7.00D 7.00D Pessoa Jurídica 25D 25D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 37.00D 37.00D Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 37.00D 37.00D TRANSFERENCIAS CORRENTES D D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D D Transferências de outras entidades D D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,22D ,22D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,57D ,57D DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,58D ,58D Anuidades Divida Administrativa ,91D ,91D Multas Divida Administrativa 3.667,36D 3.667,36D Juros Divida Administrativa ,31D ,31D DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 3.483,99D 3.483,99D Anuidades 3.056,13D 3.056,13D Multas 61,12D 61,12D Juros 366,74D 366,74D RECEITAS DIVERSAS ,65D ,65D de Exercícios Anteriores ,65D ,65D Outras Receitas Diversas 25.00D 25.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,35D ,35D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,35D ,35D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,35D ,35D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,33D ,33D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,66D ,66D Página:12/33

13 Conta Anterior Salários D D Gratificação de Natal 13º Salário 35.00D 35.00D Férias de Funcionários ,66D ,66D Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 10.00D 10.00D Horas Extras 2.50D 2.50D Diárias de Funcionários (acima de 50%) 10.00D 10.00D ENCARGOS PATRONAIS ,67D ,67D INSS ,67D ,67D FGTS ,33D ,33D PIS Sobre Folha de Pagamento 4.891,67D 4.891,67D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,01D ,01D BENEFÍCIOS A PESSOAL D D Vale Transporte 25.00D 25.00D Plano Odontológico 1.60D 1.60D Auxílio Alimentação 87.50D 87.50D OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS D D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS D D Indenizações Trabalhistas D D Multa do FGTS 2.00D 2.00D Multas Rescisórias 2.00D 2.00D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,01D ,01D DIÁRIA CIVIL 59.00D 59.00D Conselheiros 37.00D 37.00D Convidados 10.00D 10.00D Ajudas de Custo 12.00D 12.00D MATERIAL DE CONSUMO 62.60D 62.60D Página:13/33

14 Conta Anterior Artigos de Expediente 13.00D 13.00D Artigos e Materiais para Higiene 5.50D 5.50D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 2.00D 2.00D Combustíveis e Lubrificantes 14.00D 14.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.50D 2.50D Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 4.00D 4.00D Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00D 1.00D Materiais de Informática 10.00D 10.00D Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas 1.00D 1.00D Outros Materiais De Consumo 9.60D 9.60D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS D D Remuneração de Serviços Pessoais D D Encargos sobre Serviços Prestados 29.90D 29.90D Bolsa Complementar Estágio 13.00D 13.00D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,01D ,01D Assinatura de Jornais e Periódicos 1.50D 1.50D Serviços de Energia Elétrica e Gás 20.00D 20.00D Serviços de Asseio e Higiene 3.50D 3.50D Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,01D ,01D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 4.00D 4.00D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 8.00D 8.00D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 17.50D 17.50D Seguros em Geral 6.50D 6.50D Página:14/33

15 Conta Anterior Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Despesas com Software Serviços de Medicina do Trabalho Serviços Domésticos Festividades, Recepções e Hospedagens Indenizações, Restituições e Reposições Cursos e Treinamentos Serviço de Assessoria Contábil Serviço de Assessoria Jurídica Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Serviços de Informática Serviços de Segurança Predial e Preventiva Postagem de Correspondência de Cobrança Postagem de Correspondência Institucional Despesas com Alimentação Serviços de Microfilmagem de Documentos Despesas com Eleições Despesas Judiciais Outros Serviços e Encargos D 20.00D 15.00D 2.00D 2.00D 1.00D D 40.00D 4.00D 8.10D 80.00D 8.00D 2.00D 5.00D 15.00D 15.00D 1.00D 1.00D 1.00D 1.00D 70.00D D 20.00D 15.00D 2.00D 2.00D 1.00D D 40.00D 4.00D 8.10D 80.00D 8.00D 2.00D 5.00D 15.00D 15.00D 1.00D 1.00D 1.00D 1.00D 70.00D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 44.00D 44.00D Passagens Aéreas, Terrestres 38.00D 38.00D Locação de Veículos (taxi-van) 5.00D 5.00D Outras Despesas Com Locomoção 1.00D 1.00D CONTRIBUIÇÕES ,01D ,01D Página:15/33

16 Conta Anterior Cota Parte do CFO ,01D ,01D SERVIÇOS BANCÁRIOS 15.00D 15.00D Despesas Com Cobrança 15.00D 15.00D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 10.00D 10.00D IPTU 4.50D 4.50D Impostos Taxas e Pedágios 5.50D 5.50D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 30.00D 30.00D Despesas de Exercícios Anteriores 30.00D 30.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS E INSTALAÇÕES D D Obras e Instalações D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 79.00D 79.00D Veículos 8.00D 8.00D Máquinas, Motores e Aparelhos 20.00D 20.00D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 50.00D 50.00D Utensílios de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,70C , , ,70C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,70C , , ,70C EXECUÇÃO DA RECEITA ,35C , , ,35C RECEITA A REALIZAR ,70C , ,53C RECEITA CORRENTE ,70C , ,53C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,85C , ,59C ANUIDADES ,85C , ,59C Pessoa Física Contribuições ,55C , ,83C Pessoa Jurídica Contribuições ,30C , ,76C Página:16/33

17 Conta Anterior RECEITA PATRIMONIAL 2.517,07C 250, ,43C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.75C C Aluguéis 2.75C C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 232,93D 0,64 233,57D Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,85D 0,16 232,01D Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,08D 0,48 1,56D RECEITA DE SERVICOS ,03C , ,99C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,00C 5.489, ,53C Pessoa Física Inscrição ,33C 4.232, ,86C Pessoa Jurídica Inscrição ,67C 1.257, ,67C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,00C 2.975, ,27C Pessoa Física Carteiras ,00C 2.975, ,27C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 5.455,32C 618, ,02C Pessoa Física Certidões 5.455,32C 618, ,02C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,71C 4.318, ,17C Serviços de Divulgação 37.00C C Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 1.00C 1.00C Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social 6.00C 6.00C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 618,30D 480, ,20D Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 106,00D 106,00D Outras Receitas de Serviços ,01C 3.227, ,37C FINANCEIRAS ,24C 720, ,52C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 14.50C 14.50C Multa sobre Pessoa Física 14.00C 14.00C Multa Sobre Pessoa Jurídica 50C 50C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,24C 720, ,52C Página:17/33

18 Conta Anterior MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.25C 7.25C Pessoa Física 7.00C 7.00C Pessoa Jurídica 25C 25C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,24C 720, ,52C Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 37.00C 37.00C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,04D 599, ,44D Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,72D 121,32 266,04D TRANSFERENCIAS CORRENTES C , ,77C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C , ,77C Transferências de outras entidades C , ,77C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,51C , ,23C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,32C , ,24C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,33C , ,25C Anuidades Divida Administrativa ,29C , ,16C Multas Divida Administrativa 3.289,54C 239, ,36C Juros Divida Administrativa ,50C 2.927, ,73C DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 3.483,99C 3.483,99C Anuidades 3.056,13C 3.056,13C Multas 61,12C 61,12C Juros 366,74C 366,74C RECEITAS DIVERSAS ,19C 3.400, ,99C de Exercícios Anteriores ,92C 2.364, ,32C Outras Receitas Diversas ,27C 1.035, ,67C RECEITA REALIZADA ,65C , ,82C RECEITA CORRENTE ,65C , ,82C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,28C , ,54C Página:18/33

19 Conta Anterior ANUIDADES ,28C , ,54C Pessoa Física Contribuições ,46C , ,18C Pessoa Jurídica Contribuições ,82C , ,36C RECEITA PATRIMONIAL 482,93C 250,64 733,57C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 25C 25 50C Aluguéis 25C 25 50C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 232,93C 0,64 233,57C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,85C 0,16 232,01C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,08C 0,48 1,56C RECEITA DE SERVICOS ,97C , ,01C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,00C 5.489, ,47C Pessoa Física Inscrição ,00C 4.232, ,47C Pessoa Jurídica Inscrição 2.744,00C 1.257, ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 6.171,00C 2.975, ,73C Pessoa Física Carteiras 6.171,00C 2.975, ,73C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.544,68C 618, ,98C Pessoa Física Certidões 1.544,68C 618, ,98C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 4.565,29C 4.318, ,83C Serviços de Divulgação 3.00C C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 618,30C 480, ,20C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 106,00C 106,00C Outras Receitas de Serviços 840,99C 3.227, ,63C FINANCEIRAS 860,76C 720, ,48C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 860,76C 720, ,48C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 860,76C 720, ,48C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,04C 599, ,44C Página:19/33

20 Conta Anterior Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,72C 121,32 266,04C TRANSFERENCIAS CORRENTES , ,23C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS , ,23C Transferências de outras entidades , ,23C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,71C , ,99C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,25C , ,33C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,25C , ,33C Anuidades Divida Administrativa ,62C , ,75C Multas Divida Administrativa 377,82C 239,18 617,00C Juros Divida Administrativa 5.719,81C 2.927, ,58C RECEITAS DIVERSAS ,46C 3.400, ,66C de Exercícios Anteriores ,73C 2.364, ,33C Outras Receitas Diversas 3.113,73C 1.035, ,33C EXECUCAO DA DESPESA ,35C , , ,35C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,35C , , ,35C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,16C , , ,04C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,16C , , ,70C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,54C ,59 313, ,78C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,28C ,45 313, ,66C Salários ,49C ,27 313, ,05C Gratificação de Natal 13º Salário ,50C 1.365, ,50C Férias de Funcionários ,40C 1.914, ,77C Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 9.072,89C 691, ,34C Horas Extras 2.50C 2.50C Diárias de Funcionários (acima de 50%) 5.00C 5.00C ENCARGOS PATRONAIS ,26C , ,12C Página:20/33

21 Conta Anterior INSS ,85C 7.148, ,25C FGTS ,03C 6.056, ,66C PIS Sobre Folha de Pagamento 4.517,38C 393, ,21C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,68C , , ,11C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,71C 7.666, , ,14C Vale Transporte 25.00C 1.841, , C Plano Odontológico 1.507,65C 87, ,60C Auxílio Alimentação ,06C 5.738, ,54C OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS C ,37C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS C ,37C Indenizações Trabalhistas C ,37C Multa do FGTS 2.00C 2.00C Multas Rescisórias 2.00C 2.00C USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,33C ,25 0, ,10C DIÁRIA CIVIL ,81C 1.053, ,54C Funcionários 3.815,36C 134, ,74C Conselheiros ,25C 703, ,00C Convidados 9.569,20C 215, ,80C Ajudas de Custo 12.00C 12.00C MATERIAL DE CONSUMO ,31C 2.152, ,91C Artigos de Expediente 8.27C 528, ,00C Artigos e Materiais para Higiene 5.069,60C 5.069,60C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 2.00C 2.00C Combustíveis e Lubrificantes ,71C 1.350, ,81C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.50C 2.50C Página:21/33

22 Conta Anterior Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos Materiais Elétricos e de Telefonia Materiais de Informática Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas Outros Materiais De Consumo 4.00C 1.00C 10.00C 1.00C 9.327,00C 102,50 171, C 1.00C 9.897,50C 1.00C 9.156,00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,32C ,17 0, ,17C REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,32C ,17 0, ,17C Remuneração de Serviços Pessoais ,54C ,10 0, ,46C Encargos sobre Serviços Prestados ,78C 2.329, ,91C Bolsa Complementar Estágio 12.00C 847, ,80C SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,89C , ,48C Assinatura de Jornais e Periódicos 1.50C C Serviços de Energia Elétrica e Gás ,31C 110, ,57C Serviços de Asseio e Higiene 3.300,89C 199, ,78C Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,18C 4.192, ,54C Locação de Bens Imóveis e Condomínios 3.50C C Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 7.424,00C 448, ,00C Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ,66C 570, ,49C Seguros em Geral 5.969,32C 1.019, ,22C Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ,00C ,00C Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 10.00C 10.00C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 12.60C 12.60C Página:22/33

23 Conta Anterior Despesas com Software 2.00C 377, ,93C Serviços de Medicina do Trabalho 2.00C 2.00C Serviços Domésticos 1.00C 1.00C Festividades, Recepções e Hospedagens ,75C 212, ,04C Indenizações, Restituições e Reposições ,18C 5.597, ,25C Cursos e Treinamentos 3.439,00C 280, ,50C Serviço de Assessoria Contábil 6.933,00C 622, ,00C Serviço de Assessoria Jurídica 67.80C C Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 6.776,33C 622, ,33C Serviços de Informática 2.00C C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 5.00C 5.00C Postagem de Correspondência de Cobrança 15.00C 15.00C Postagem de Correspondência Institucional 7.846,11C 4.395, ,13C Despesas com Alimentação 1.00C 1.00C Serviços de Microfilmagem de Documentos 1.00C 1.00C Despesas com Eleições 1.00C 1.00C Despesas Judiciais 1.00C 1.00C Outros Serviços e Encargos ,16C , ,70C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,64C 668, ,50C Passagens Aéreas, Terrestres ,64C 668, ,50C Locação de Veículos (taxi-van) 5.00C 5.00C Outras Despesas Com Locomoção 1.00C 1.00C CONTRIBUIÇÕES ,46C , ,53C Cota Parte do CFO ,46C , ,53C Página:23/33

24 Conta Anterior SERVIÇOS BANCÁRIOS ,57C ,59C Despesas Com Cobrança ,57C ,59C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 5.765,81C 1.622, ,59C IPTU 415,50C 415,50C Impostos Taxas e Pedágios 5.350,31C 1.622, ,09C DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,10C ,10C Despesas de Exercícios Anteriores ,10C ,10C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL C ,34C INVESTIMENTOS C ,34C OBRAS E INSTALAÇÕES C C Obras e Instalações C C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 78.25C ,34C Veículos 8.00C 8.00C Máquinas, Motores e Aparelhos 19.80C ,34C Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 49.45C 49.45C Utensílios de Copa e Cozinha 1.00C 1.00C CREDITO UTILIZADO ,19C , , ,31C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,93C , , ,41C DESPESA CORRENTE ,93C , , ,41C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário 1.365, , Férias de Funcionários 1.914, , Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 691,55 691, ENCARGOS PATRONAIS , , ,16C Página:24/33

25 Conta Anterior INSS 7.148, , FGTS 3.071, , ,16C PIS Sobre Folha de Pagamento 393,17 393, OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,93C , , ,25C BENEFÍCIOS A PESSOAL 87,05C 3.856, , ,52C Vale Transporte 3.682, , Plano Odontológico 87,05C 174,10 87, Auxílio Alimentação 5.738, ,52C OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS Indenizações Trabalhistas USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,88C , , ,73C DIÁRIA CIVIL 703,25C 1.756, , Funcionários 134,62 134, Conselheiros 703,25C 1.406,50 703, Convidados 215,40 215, MATERIAL DE CONSUMO 139,35C 1.592, ,40 698,84C Artigos de Expediente 528,00 528, Combustíveis e Lubrificantes 652, ,90 698,84C Materiais de Informática 102,50 102, Outros Materiais De Consumo 139,35C 310,35 171, SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , Remuneração de Serviços Pessoais , , Encargos sobre Serviços Prestados 2.329, , Bolsa Complementar Estágio 847,20 847, SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,96C , , ,89C Página:25/33

26 Conta Anterior Assinatura de Jornais e Periódicos Serviços de Energia Elétrica e Gás Serviços de Asseio e Higiene Serviços de Internet e Telefônia em Geral Locação de Bens Imóveis e Condomínios Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Seguros em Geral Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios Despesas com Software Festividades, Recepções e Hospedagens Indenizações, Restituições e Reposições Cursos e Treinamentos Serviço de Assessoria Contábil Serviço de Assessoria Jurídica Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Serviços de Informática Postagem de Correspondência Institucional Outros Serviços e Encargos 128,00C 30C 10.00C 1.946,26C 5.183,20C 135,50C ,74 199, , ,00 570, , ,07 212, ,30 280,50 622, , , , ,74 199, , ,00 570, , ,07 212, ,93 280,50 622, , , , C 334,89C Página:26/33

27 Conta Anterior PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 513,32C 1.181,46 668, Passagens Aéreas, Terrestres 513,32C 1.181,46 668, CONTRIBUIÇÕES , , Cota Parte do CFO , , SERVIÇOS BANCÁRIOS Despesas Com Cobrança OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 1.622, , Impostos Taxas e Pedágios 1.622, , DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Máquinas, Motores e Aparelhos CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 2.272,00C , , C DESPESA CORRENTE 2.272,00C , , C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário 1.365, , Férias de Funcionários 1.914, , Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 691,55 691, ENCARGOS PATRONAIS , , INSS 7.148, , FGTS 3.071, , PIS Sobre Folha de Pagamento 393,17 393, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.272,00C , , C BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.856, ,30 Página:27/33

28 Conta Anterior Vale Transporte 3.682, , Plano Odontológico 174,10 174, OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Indenizações Trabalhistas USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 2.272,00C , , C DIÁRIA CIVIL 1.756, , Funcionários 134,62 134, Conselheiros 1.406, , Convidados 215,40 215, MATERIAL DE CONSUMO 1.592, , Artigos de Expediente 528,00 528, Combustíveis e Lubrificantes 652,06 652, Materiais de Informática 102,50 102, Outros Materiais De Consumo 310,35 310, SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , Remuneração de Serviços Pessoais , , Encargos sobre Serviços Prestados 2.329, , Bolsa Complementar Estágio 847,20 847, SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 2.272,00C , , C Assinatura de Jornais e Periódicos Serviços de Energia Elétrica e Gás 110,74 110, Serviços de Asseio e Higiene 199,11 199,11 Página:28/33