CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,16D , , ,05D ATIVO CIRCULANTE ,62D , , ,23D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,60D , , ,38D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,60D , , ,38D DISPONIVEL ,15D , , ,63D BANCOS-C/MOVIMENTO ,63D , , ,96D Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: ,81D , , ,65D Banco do Brasil - Ag.: C.C.:47147-X 9.493,82D , , ,31D BANCOS-C/ARRECADACAO 7.483,52D , , ,45D Banco do Brasil - Ag.: C.C.: ,99D ,20 391,79D Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C: ,45D 20,30 361,15D Banco do Brasil - Cobrança C.C: ,57D 9.800, , ,57D Banco do Brasil - Cobrança C.C: ,51D , , ,94D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 15,22 15,22D Disponibilidade em Trânsito X 15,22 15,22D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,45D 0, , ,75D BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA ,45D 0, , ,75D Caixa Econômica Federal - C.Poupança: ,81D 0,14 28,95D Banco do Brasil - Ag C.Poupança: V.01 95,32D 0,48 95,80D Banco do Brasil - Ag.: C.Poupança: X V ,32D , ,00D Página:1/37

2 Conta Anterior CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,05D , ,52D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,05D , ,52D DIVIDA ATIVA ,05D , ,52D Divida Ativa a Receber ,05D , ,52D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.332,97D 3.209, ,33D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.20D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 1.20D SÔNIA SANTOS GONZAGA 1.20D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 132,97D 9,36 142,33D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 132,97D 9,36 142,33D INSS 132,97D 132,97D ISS 9,36 9,36D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,54D 2.394,94 259, ,82D IMOBILIZADO ,54D 2.394,94 259, ,82D BENS MÓVEIS ,83D 2.394,94 259, ,11D BENS MOVEIS ,83D 2.394,94 259, ,11D Veículos ,43D ,43D VEICULO ,43D ,43D Máquinas, Motores e Aparelhos ,41D 694,94 259, ,69D Máquinas, Motores e Aparelhos ,41D 694,94 259, ,69D Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras 130,03D 130,03D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório ,91D ,91D Utensílios de Copa e Cozinha 500,67D 500,67D Objetos Históricos, Obras de Arte etc ,00D 3.745,00D Biblioteca, Fitoteca e Videoteca 1.421,93D 1.421,93D Obras e Instalações 16.00D 16.00D Página:2/37

3 Conta Anterior Material Artistico 885,02D 885,02D Outros Materiais de Uso Duradouro 33,50D 33,50D Material Bibliotecario 505,93D 505,93D Equipamentos Diversos 558,00D 558,00D BENS IMÓVEIS ,70D ,70D BENS IMOVEIS ,70D ,70D Edifícios ,70D ,70D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D Telecomunicação de Pernambuco 4.028,01D 4.028,01D Bolsa Fone Linhas Telefonicas 2,00D 2,00D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,39C , , ,05C PASSIVO CIRCULANTE 9.608,87C , , ,22C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.232,92C , , ,58C PESSOAL A PAGAR 625,51D , , PESSOAL A PAGAR 625,51D , , Salários a Pagar , , º Salário a Pagar , , Férias a Pagar 7.536, , PLANO DE SAUDE (COTA FUNCIONARIO) 87,05C 174,10 87, VALE TRANSPORTE (COTA FUNCIONARIO) 690,56D 690, VALE TICKET (COTA FUNCIONARIO) 205,50 205, SALARIO FAMILIA 22,00D 22, DESCONTO FOLHA PAGAMENTO 26,23 26, SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR , ,92 Página:3/37

4 Conta Anterior Serviços Prestados a Pagar , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.858,43C , , ,58C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.867,77C , , ,71C INSS a Pagar 3.509,14C , , ,08C INSS s a Pagar 1.358,63C 4.122, , ,63C INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar 189,91 189, IRRF A PAGAR 3.372, ,50 24,87C IRRF a Pagar 1.212, ,09 24,87C IRRF s a Pagar 2.160, , ISS A PAGAR 9,34D 784,66 794, ISS PESSOA FISICA A PAGAR 9,36D 9, ISS PESSOA JURIDICA A PAGAR 0,02C 784,66 784, IRPJ, PIS, COFINS E CSLL A PAGAR 811,41 811, IRPJ, PIS, COFINS E CSLL PESSOA JURIDICA A PAGAR 811,41 811, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 1.20C PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.20C SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.20C Despesas de Suprimento a Comprovar 1.20C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , ,84C FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO , , ,84C FORNECEDORES A PAGAR , , ,84C Fornecedores Diversos , , Restos a pagar , ,84C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.175,95C 4.175, , ,80C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.175,95C 4.175, , ,80C Outras Obrigações a Pagar 4.175,95C 4.175, , ,80C Página:4/37

5 Conta Anterior Cheques em Trânsito 4.175,95C 4.175, , ,80C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,52C , , ,83C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C Patrimônio Social ,52C ,52C RESULTADOS ACUMULADOS , , ,31C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , , ,31C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , , ,31C Superávits ou Déficits do Exercício , , ,31C 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,76D , , PESSOAL E ENCARGOS ,64D , , REMUNERACAO DE PESSOAL ,09D , , REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS ,09D , , REMUNERAÇÃO PESSOAL ,09D , , Salários ,86D , , Gratificação de Natal 13º Salário ,15D , , Férias de Funcionários 8.552,53D 1.440, , Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 9.671,30D 1.774, , Horas Extras 2.029,25D 4.018, , ENCARGOS PATRONAIS ,06D , , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,06D , , ENCARGOS PATRONAIS ,06D , , INSS ,58D , , FGTS ,14D 7.516, , PIS Sobre Folha de Pagamento 4.068,34D 777, ,46 Página:5/37

6 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL ,07D , , BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,07D , , BENEFÍCIOS A PESSOAL ,07D , , Vale Transporte 3.518,94D 1.774, , Plano Odontológico 527,15D 180,15 707, Auxílio Alimentação ,98D , , OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS ,42D , INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,42D , INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,42D , Indenizações Trabalhistas ,42D , USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,83D , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,03D 4.370, , CONSUMO DE MATERIAL ,03D 4.370, , MATERIAL DE CONSUMO ,03D 4.370, , Artigos de Expediente ,56D 698, , Artigos e Materiais para Higiene 2.660,12D 352, , Materiais para Manutenção de Bens Móveis 226,00D 226, Combustíveis e Lubrificantes ,52D 2.007, , Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 6.673,10D 6.673, Materiais de Informática ,64D 1.312, , Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas 36D Outros Materiais De Consumo 5.343,09D 5.343, SERVIÇOS ,80D , , DIÁRIAS CIVIL ,42D 703, , DIÁRIAS CIVIL ,42D 703, , Funcionários 4.095,62D 4.095,62 Página:6/37

7 Conta Anterior CONSELHEIROS ,75D 703, , Convidados ,05D , Ajudas de Custo 72,00D 72, SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,77D , , REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,68D , , Remuneração de Serviços Pessoais ,27D , , Encargos sobre Serviços Prestados ,07D 7.854, , Bolsa Complementar Estágio ,34D 1.321, , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,09D 1.699, , Passagens Aéreas, Terrestres ,30D 1.592, , Locação de Veículos (taxi-van) 5.032,79D 107, , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,61D , , SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,61D , , Assinatura de Jornais e Periódicos 1.37D Serviços de Energia Elétrica e Gás ,97D 1.627, , Serviços de Asseio e Higiene 2.077,68D 241, , Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,58D 6.321, , Locação de Bens Imóveis e Condomínios 4.20D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes ,00D 1.465, , Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ,76D 1.400, , Seguros em Geral 6.101,28D 6.101, Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ,48D , , Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 20.23D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 12.00D Despesas com Software 377,07D 377, Festividades, Recepções e Hospedagens ,38D 8.041, ,48 Página:7/37

8 Conta Anterior Indenizações, Restituições e Reposições ,80D 520, , Cursos e Treinamentos 2.805,00D 561, , Serviço de Assessoria Contábil 6.143,00D 1.866, , Serviço de Assessoria Jurídica 59.50D Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 4.333,67D 4.333, Serviços de Informática 6.06D Postagem de Correspondência Institucional ,79D , , Despesas com Alimentação 909,04D 909, Despesas Judiciais 274,84D 274, Outros Serviços e Encargos ,27D 2.129, , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,82D 528, , JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,82D 528, , OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,82D 528, , SERVIÇOS BANCÁRIOS ,82D 528, , Despesas Com Cobrança ,82D 528, , DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS 9.09D 259, , PERDAS COM ALIENACAO 9.09D 259, , PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO 9.09D 259, , BAIXA DE BENS MÓVEIS 9.09D 259, , Baixa de Bens Móveis 9.09D 259, , TRIBUTARIAS ,57D , , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,90D , IMPOSTOS ,90D , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS ,90D , IPTU 4.084,50D 4.084, Impostos Taxas e Pedágios 6.131,40D 6.131,40 Página:8/37

9 Conta Anterior CONTRIBUICOES ,67D , , CONTRIBUICOES ,67D , , CONTRIBUICOES ,67D , , Cota Parte do CFO ,67D , , OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,90D , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,90D , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,90D , OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,90D , DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,90D , Despesas de Exercícios Anteriores ,90D , VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,53C , , CONTRIBUIÇÕES ,65C , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,65C , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,65C , , ANUIDADES ,65C , , Pessoa Física Contribuições ,94C , , Pessoa Jurídica Contribuições ,71C , , EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,50C , , EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,50C , , VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,50C , , EXPLORAÇÃO DE BENS 2.988,58C 2.989,20 0, RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.75C Aluguéis 2.75C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 238,58C 239,20 0, Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,16C 233,30 0, Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,42C 5,90 0,48 Página:9/37

10 Conta Anterior RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,92C , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,51C , , Pessoa Física Inscrição ,51C , , Pessoa Jurídica Inscrição ,00C , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,73C , , Pessoa Física Carteiras ,73C , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 6.800,65C 7.075,45 274, Pessoa Física Certidões 6.284,98C 6.559,78 274, Pessoa Jurídica Certidões 515,67C 515, RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,03C , , Serviços de Divulgação ,01C , Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 4.877,70C 5.083,80 206, Multa Eleitoral 4.057,55C 6.996, , Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 53C 636,00 106, Outras Receitas de Serviços 5.133,77C 7.406, , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,58C , , JUROS E ENCARGOS DE MORA ,64C , , JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS ,64C , , JUROS DE MORA ,64C , , MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,64C , , Multa sobre Pessoa Física 2.754,29C 2.754, Multa Sobre Pessoa Jurídica 144,20C 144, Juros Sobre Pessoa Fisica ,26C , , Juros Sobre Pessoa Juridica 482,89C 629,84 146, OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,94C , MULTAS SOBRE ANUIDADES ,94C ,94 Página:10/37

11 Conta Anterior REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,94C , RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO 6.538,96C 6.538, Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X Variação ,61C 4.408, Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X BB ADM 2.130,35C 2.130, Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,70C 4.430, Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,68C 895, Juros e Correção Monetaria Poupança C/C Variação ,01C 7.349, Juros e Correção Monetaria Poupança C/C Variação ,59C 1.650, TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ,35C , , TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS ,35C , , TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS ,35C , , TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,35C , , Transferências de outras entidades ,35C , , TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.00C TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.00C Transferencias de Inst. Privadas 5.00C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS GANHOS COM ALIENACAO GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO CRO-PE Ganhos com Alienação de Imobilizado OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,45C , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 130,15C 161,01 30, RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 130,15C 161,01 30, RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 130,15C 161,01 30, Receitas Não Identificadas 130,15C 161,01 30,86 Página:11/37

12 Conta Anterior RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,74C , , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,74C , , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,74C , , DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,74C , , Anuidades Divida Administrativa ,75C , , Multas Divida Administrativa 2.488,88C 3.254,12 765, Juros Divida Administrativa ,11C , , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,56C , , INDENIZAÇÕES ,34C , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,34C , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,34C , Restituições ,34C , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,22C , , RECEITAS DIVERSAS ,22C , , RECEITAS DIVERSAS ,22C , , de Exercícios Anteriores ,68C , , Outras Receitas Diversas ,54C , CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,70D , ,54D ORÇAMENTO APROVADO ,70D ,70D PREVISÃO DA RECEITA ,35D ,35D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,35D ,35D RECEITA CORRENTE ,35D ,35D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,13D ,13D ANUIDADES ,13D ,13D Pessoa Física Contribuições ,01D ,01D Pessoa Jurídica Contribuições ,12D ,12D Página:12/37

13 Conta Anterior RECEITA PATRIMONIAL 3.00D 3.00D RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.00D 3.00D Aluguéis 3.00D 3.00D RECEITA DE SERVICOS ,00D ,00D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,00D ,00D Pessoa Física Inscrição ,33D ,33D Pessoa Jurídica Inscrição ,67D ,67D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,00D ,00D Pessoa Física Carteiras ,00D ,00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7.00D 7.00D Pessoa Física Certidões 7.00D 7.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D D Serviços de Divulgação 40.00D 40.00D Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 1.00D 1.00D Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social 6.00D 6.00D Outras Receitas de Serviços D D FINANCEIRAS 58.75D 58.75D MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 14.50D 14.50D Multa sobre Pessoa Física 14.00D 14.00D Multa Sobre Pessoa Jurídica 50D 50D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 44.25D 44.25D MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.25D 7.25D Pessoa Física 7.00D 7.00D Pessoa Jurídica 25D 25D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 37.00D 37.00D Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações 37.00D Financeiras 37.00D Página:13/37

14 Conta Anterior TRANSFERENCIAS CORRENTES D D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D D Transferências de outras entidades D D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,22D ,22D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,57D ,57D DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,58D ,58D Anuidades Divida Administrativa ,91D ,91D Multas Divida Administrativa 3.667,36D 3.667,36D Juros Divida Administrativa ,31D ,31D DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 3.483,99D 3.483,99D Anuidades 3.056,13D 3.056,13D Multas 61,12D 61,12D Juros 366,74D 366,74D RECEITAS DIVERSAS ,65D ,65D de Exercícios Anteriores ,65D ,65D Outras Receitas Diversas 25.00D 25.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,35D ,35D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,35D ,35D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,35D ,35D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,33D ,33D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,66D ,66D Salários D D Gratificação de Natal 13º Salário 35.00D 35.00D Férias de Funcionários ,66D ,66D Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 10.00D 10.00D Horas Extras 2.50D 2.50D Página:14/37

15 Conta Anterior Diárias de Funcionários (acima de 50%) 10.00D 10.00D ENCARGOS PATRONAIS ,67D ,67D INSS ,67D ,67D FGTS ,33D ,33D PIS Sobre Folha de Pagamento 4.891,67D 4.891,67D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,01D ,01D BENEFÍCIOS A PESSOAL D D Vale Transporte 25.00D 25.00D Plano Odontológico 1.60D 1.60D Auxílio Alimentação 87.50D 87.50D OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS D D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS D D Indenizações Trabalhistas D D Multa do FGTS 2.00D 2.00D Multas Rescisórias 2.00D 2.00D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,01D ,01D DIÁRIA CIVIL 59.00D 59.00D Conselheiros 37.00D 37.00D Convidados 10.00D 10.00D Ajudas de Custo 12.00D 12.00D MATERIAL DE CONSUMO 62.60D 62.60D Artigos de Expediente 13.00D 13.00D Artigos e Materiais para Higiene 5.50D 5.50D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 2.00D 2.00D Combustíveis e Lubrificantes 14.00D 14.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.50D 2.50D Página:15/37

16 Conta Anterior Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos Materiais Elétricos e de Telefonia Materiais de Informática Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas Outros Materiais De Consumo 4.00D 1.00D 10.00D 1.00D 9.60D 4.00D 1.00D 10.00D 1.00D 9.60D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS D D Remuneração de Serviços Pessoais D D Encargos sobre Serviços Prestados 29.90D 29.90D Bolsa Complementar Estágio 13.00D 13.00D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,01D ,01D Assinatura de Jornais e Periódicos 1.50D 1.50D Serviços de Energia Elétrica e Gás 20.00D 20.00D Serviços de Asseio e Higiene 3.50D 3.50D Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,01D ,01D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 4.00D 4.00D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 8.00D 8.00D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 17.50D 17.50D Seguros em Geral 6.50D 6.50D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias D D Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 20.00D 20.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 15.00D 15.00D Despesas com Software 2.00D 2.00D Serviços de Medicina do Trabalho 2.00D 2.00D Página:16/37

17 Conta Anterior Serviços Domésticos 1.00D 1.00D Festividades, Recepções e Hospedagens D D Indenizações, Restituições e Reposições 40.00D 40.00D Cursos e Treinamentos 4.00D 4.00D Serviço de Assessoria Contábil 8.10D 8.10D Serviço de Assessoria Jurídica 80.00D 80.00D Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 8.00D 8.00D Serviços de Informática 2.00D 2.00D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 5.00D 5.00D Postagem de Correspondência de Cobrança 15.00D 15.00D Postagem de Correspondência Institucional 15.00D 15.00D Despesas com Alimentação 1.00D 1.00D Serviços de Microfilmagem de Documentos 1.00D 1.00D Despesas com Eleições 1.00D 1.00D Despesas Judiciais 1.00D 1.00D Outros Serviços e Encargos 70.00D 70.00D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 44.00D 44.00D Passagens Aéreas, Terrestres 38.00D 38.00D Locação de Veículos (taxi-van) 5.00D 5.00D Outras Despesas Com Locomoção 1.00D 1.00D CONTRIBUIÇÕES ,01D ,01D Cota Parte do CFO ,01D ,01D SERVIÇOS BANCÁRIOS 15.00D 15.00D Despesas Com Cobrança 15.00D 15.00D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 10.00D 10.00D IPTU 4.50D 4.50D Página:17/37

18 Conta Anterior Impostos Taxas e Pedágios 5.50D 5.50D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 30.00D 30.00D Despesas de Exercícios Anteriores 30.00D 30.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS E INSTALAÇÕES D D Obras e Instalações D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 79.00D 79.00D Veículos 8.00D 8.00D Máquinas, Motores e Aparelhos 20.00D 20.00D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 50.00D 50.00D Utensílios de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,84D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,84D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,84D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,84D Fornecedores a pagar processados , ,84D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,70C , , ,54C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,70C , , ,70C EXECUÇÃO DA RECEITA ,35C , , ,35C RECEITA A REALIZAR ,82C , ,76C RECEITA CORRENTE ,82C , ,76C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,48C , ,63C ANUIDADES ,48C , ,63C Pessoa Física Contribuições ,07C , ,87C Pessoa Jurídica Contribuições 6.277,41C 1.545, ,76C Página:18/37

19 Conta Anterior RECEITA PATRIMONIAL 11,42C 0,62 10,80C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 25C 25C Aluguéis 25C 25C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 238,58D 0,62 239,20D Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,16D 0,14 233,30D Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,42D 0,48 5,90D RECEITA DE SERVICOS ,08C , ,67C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 6.179,51D 7.036, ,71D Pessoa Física Inscrição ,18D 6.007, ,38D Pessoa Jurídica Inscrição 4.863,67C 1.029, ,67C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,73D 3.740, ,85D Pessoa Física Carteiras ,73D 3.740, ,85D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 199,35C 274,80 75,45D Pessoa Física Certidões 715,02C 274,80 440,22C Pessoa Jurídica Certidões 515,67D 515,67D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,97C 5.524, ,68C Serviços de Divulgação ,99C ,99C Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 1.00C 1.00C Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social 6.00C 6.00C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 4.877,70D 206, ,80D Multa Eleitoral 4.057,55D 2.939, ,94D Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 53D 106,00 636,00D Outras Receitas de Serviços ,23C 2.272, ,43C FINANCEIRAS ,42C 5.285, ,25C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 2.536,64D 5.285, ,81D Multa sobre Pessoa Física ,71C ,71C Página:19/37

20 Conta Anterior Multa Sobre Pessoa Jurídica 355,80C 355,80C Juros Sobre Pessoa Fisica ,26D 5.138, ,48D Juros Sobre Pessoa Juridica 482,89D 146,95 629,84D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,06C ,06C MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.25C 7.25C Pessoa Física 7.00C 7.00C Pessoa Jurídica 25C 25C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,06C ,06C Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 37.00C 37.00C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,70D 4.430,70D Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,68D 895,68D Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X Variação ,61D 4.408,61D Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X BB ADM 2.130,35D 2.130,35D Juros e Correção Monetaria Poupança C/C Variação ,01D 7.349,01D Juros e Correção Monetaria Poupança C/C Variação ,59D 1.650,59D TRANSFERENCIAS CORRENTES ,65C , ,70D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,65C , ,70D Transferências de outras entidades ,65C , ,70D TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.00D 5.00D Transferencias de Inst. Privadas 5.00D 5.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 130,15D 30,86 161,01D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 130,15D 30,86 161,01D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 130,15D 30,86 161,01D Receitas Não Identificadas 130,15D 30,86 161,01D Página:20/37

21 Conta Anterior RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,92C , ,12C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,83C , ,07C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,84C , ,08C Anuidades Divida Administrativa ,16C , ,09C Multas Divida Administrativa 1.178,48C 765,24 413,24C Juros Divida Administrativa 8.827,20C , ,25D DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 3.483,99C 3.483,99C Anuidades 3.056,13C 3.056,13C Multas 61,12C 61,12C Juros 366,74C 366,74C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,34D ,34D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,34D ,34D Restituições ,34D ,34D RECEITAS DIVERSAS ,43C 1.321, ,39C de Exercícios Anteriores ,97C 1.321, ,93C Outras Receitas Diversas 5.499,46C 5.499,46C RECEITA DE CAPITAL D ALIENACAO DE BENS D ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS D Veículos D RECEITA REALIZADA ,53C , ,59C RECEITA CORRENTE ,53C , ,59C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,65C , ,50C ANUIDADES ,65C , ,50C Pessoa Física Contribuições ,94C , ,14C Pessoa Jurídica Contribuições ,71C 1.545, ,36C Página:21/37

22 Conta Anterior RECEITA PATRIMONIAL 2.988,58C 0, ,20C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.75C 2.75C Aluguéis 2.75C 2.75C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 238,58C 0,62 239,20C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,16C 0,14 233,30C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,42C 0,48 5,90C RECEITA DE SERVICOS ,92C , ,33C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,51C 7.036, ,71C Pessoa Física Inscrição ,51C 6.007, ,71C Pessoa Jurídica Inscrição ,00C 1.029, ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,73C 3.740, ,85C Pessoa Física Carteiras ,73C 3.740, ,85C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 6.800,65C 274, ,45C Pessoa Física Certidões 6.284,98C 274, ,78C Pessoa Jurídica Certidões 515,67C 515,67C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,03C 5.524, ,32C Serviços de Divulgação ,01C ,01C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 4.877,70C 206, ,80C Multa Eleitoral 4.057,55C 2.939, ,94C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 53C 106,00 636,00C Outras Receitas de Serviços 5.133,77C 2.272, ,57C FINANCEIRAS ,58C 5.285, ,75C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,64C 5.285, ,81C Multa sobre Pessoa Física 2.754,29C 2.754,29C Multa Sobre Pessoa Jurídica 144,20C 144,20C Juros Sobre Pessoa Fisica ,26C 5.138, ,48C Página:22/37

23 Conta Anterior Juros Sobre Pessoa Juridica 482,89C 146,95 629,84C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,94C ,94C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,94C ,94C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,70C 4.430,70C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,68C 895,68C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X Variação ,61C 4.408,61C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X BB ADM 2.130,35C 2.130,35C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C Variação ,01C 7.349,01C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C Variação ,59C 1.650,59C TRANSFERENCIAS CORRENTES ,35C , ,70C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,35C , ,70C Transferências de outras entidades ,35C , ,70C TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.00C 5.00C Transferencias de Inst. Privadas 5.00C 5.00C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 130,15C 30,86 161,01C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 130,15C 30,86 161,01C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 130,15C 30,86 161,01C Receitas Não Identificadas 130,15C 30,86 161,01C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,30C , ,10C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,74C , ,50C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,74C , ,50C Anuidades Divida Administrativa ,75C , ,82C Multas Divida Administrativa 2.488,88C 765, ,12C Juros Divida Administrativa ,11C , ,56C Página:23/37

24 Conta Anterior INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,34C ,34C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,34C ,34C Restituições ,34C ,34C RECEITAS DIVERSAS ,22C 1.321, ,26C de Exercícios Anteriores ,68C 1.321, ,72C Outras Receitas Diversas ,54C ,54C RECEITA DE CAPITAL C ALIENACAO DE BENS C ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS C Veículos C EXECUCAO DA DESPESA ,35C , , ,35C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,35C , , ,35C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,03C , , ,43C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,90C , , ,26C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,29C , , ,23C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,57C , , ,63C Salários ,14C ,07 113, ,35C Gratificação de Natal 13º Salário ,85C , ,66C Férias de Funcionários 3.114,13C 1.440, ,79C Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 328,70C 1.774, ,04C Horas Extras 470,75C 4.018, ,79C Diárias de Funcionários (acima de 50%) 5.00C C ENCARGOS PATRONAIS ,72C , ,60C INSS ,37C , ,49C FGTS 5.229,02C 4.665,12 563,90C PIS Sobre Folha de Pagamento 823,33C 777,12 46,21C Página:24/37

25 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,89C , , ,85C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,60C ,87 292, ,28C Vale Transporte 7.481,06C 6.774,20 706,86C Plano Odontológico 985,80C 93,10 87,05 979,75C Auxílio Alimentação 9.683,74C 6.982,57 205, ,67C OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS 784,58C 784,58C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 784,58C 784,58C Indenizações Trabalhistas 784,58C 784,58C USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,80C , , ,96C DIÁRIA CIVIL ,58C , ,33C Funcionários 904,38C 904,38C Conselheiros ,25C , ,00C Convidados 2.016,95C ,95C Ajudas de Custo 5.928,00C 5.928,00C MATERIAL DE CONSUMO ,03C 4.704, ,09C Artigos de Expediente 643,44C 698, ,52C Artigos e Materiais para Higiene 2.487,70C ,70C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 2.00C 2.00C Combustíveis e Lubrificantes 3.225,72C 1.193, ,86C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.274,00C ,00C Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 926,90C 926,90C Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00C 1.00C Materiais de Informática 1.496,36C 1.312,16 184,20C Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas 64C 64C Página:25/37

26 Conta Anterior Outros Materiais De Consumo 656,91C 656,91C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,46C , ,52C REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,46C , ,52C Remuneração de Serviços Pessoais ,73C , ,71C Encargos sobre Serviços Prestados 4.372,13C 5.090, ,15C Bolsa Complementar Estágio 2.568,60C 1.020, ,66C SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,73C , , ,02C Assinatura de Jornais e Periódicos 13C 13C Serviços de Energia Elétrica e Gás 2.908,03C 1.627, ,25C Serviços de Asseio e Higiene 1.422,32C 241, ,57C Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,37C 4.036, ,32C Locação de Bens Imóveis e Condomínios 30C C Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 2.594,00C 1.465, ,00C Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 2.512,63C 546, ,75C Seguros em Geral 398,72C 398,72C Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias 8.520,52C , ,92C Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 77C 77C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.00C C Despesas com Software 1.622,93C ,93C Serviços Domésticos 1.00C 50 50C Festividades, Recepções e Hospedagens ,62C ,10 105,92 547,44C Indenizações, Restituições e Reposições 1.065,20C 420,99 644,21C Cursos e Treinamentos 914,50C 280,50 634,00C Página:26/37

27 Conta Anterior Serviço de Assessoria Contábil 1.957,00C 1.866,00 91,00C Serviço de Assessoria Jurídica 9.50C C Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 3.666,33C 3.666,33C Serviços de Informática 94C 94C Postagem de Correspondência de Cobrança 5.00C Postagem de Correspondência Institucional ,21C , ,09C Despesas com Alimentação 90,96C 90,96C Serviços de Microfilmagem de Documentos 1.00C 1.00C Despesas com Eleições 1.00C Despesas Judiciais 725,16C 725,16C Outros Serviços e Encargos 4.731,23C 2.025, ,37C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,91C 8.699, ,03C Passagens Aéreas, Terrestres 9.169,70C 8.592,60 577,10C Locação de Veículos (taxi-van) 567,21C 107,28 459,93C Outras Despesas Com Locomoção 40C 40C CONTRIBUIÇÕES ,34C , ,72C Cota Parte do CFO ,34C , ,72C SERVIÇOS BANCÁRIOS 4.103,18C 528, ,26C Despesas Com Cobrança 4.103,18C 528, ,26C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 784,10C 784,10C IPTU 415,50C 415,50C Impostos Taxas e Pedágios 368,60C 368,60C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.875,10C 1.875,10C Despesas de Exercícios Anteriores 1.875,10C 1.875,10C Página:27/37

28 Conta Anterior CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,13C 2.009, ,17C INVESTIMENTOS ,13C 2.009, ,17C OBRAS E INSTALAÇÕES C C Obras e Instalações C C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,13C 2.009, ,17C Veículos 2.60C C Máquinas, Motores e Aparelhos 6.187,13C 309, ,17C Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 29.45C 29.45C Utensílios de Copa e Cozinha 1.00C 1.00C CREDITO UTILIZADO ,32C , , ,92C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,67C , , DESPESA CORRENTE ,69C , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário , , Férias de Funcionários 1.440, , Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 1.774, , Horas Extras 4.018, , ENCARGOS PATRONAIS ,89C , , INSS 7.840,72C , , FGTS 2.851,17C 7.516, , PIS Sobre Folha de Pagamento 777,12 777, OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,80C , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 7.088,33C , , Vale Transporte 1.774, ,20 Página:28/37