CORE/BA Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,47D , , ,04D ATIVO CIRCULANTE ,76D , , ,37D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,79D , , ,61D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,79D , , ,61D DISPONIVEL ,27D , , ,92D BANCOS-C/MOVIMENTO ,34D , , ,30D Caixa Econômica Federal ,44D , , ,46D Caixa Economica Federal c/c ,90D , , ,84D BANCOS-C/ARRECADACAO ,93D , , ,24D Caixa Econômica Federal ,69D , , ,84D Caixa Econômica Federal c/c ,24D , , ,40D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO , ,22 7,38D Disponibilidade em Trânsito , ,22 7,38D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,52D , ,69D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,52D , ,69D Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras - BB ,52D , ,69D Caixa Econômica Federal Poupança c/ ,52D , ,69D CRÉDITOS A CURTO PRAZO , , ,96D CLIENTES , , ,96D PROFISSIONAIS E EMPRESAS , , ,96D Página:1/37

2 Conta Anterior CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO , , ,96D ANUIDADE , , ,96D Anuidade - Pessoa Fisica , , ,34D Anuidade - Pessoa Jurídica , ,62D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR D ANUIDADE D Anuidade Pessoa Fisica D anuidade pessoa juridica D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,97D , , ,80D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ,70 97,30D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO ,70 97,30D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE DANIELE SANTOS DE ARAUJO Joelia Marisa Mercês Santa Isabel JOSÉ ANSELMO DOS SANTOS FILHO RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL ,70 97,30D Paloma Rocha Patez Claudineia Bahia Ferreira Lilliane Almeida Santos ,70 97,30D TURIBIA MARIA DE SOUZA SANTOS CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,97D , , ,50D DEVEDORES DA ENTIDADE ,97D , , ,50D Adiantamento de Férias ,97D , , Adiantamento 13 Salario 2.913, ,50D ESTOQUES , ,22 Página:2/37

3 Conta Anterior ALMOXARIFADO , , MATERIAL DE CONSUMO , , Material de Consumo , , ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,71D , , ,67D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,86D , ,67D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,59D , ,40D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,59D , ,40D Decorrente de anuidades ,76D , ,57D (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa ,17C ,17C DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 1.604,27D 1.604,27D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.604,27D 1.604,27D DIVERSOS RESPONSAVEIS 921,45D 921,45D Milton Edgard Veloso da Silva 921,45D 921,45D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 682,82D 682,82D Caixa Econômica Federal 682,82D 682,82D IMOBILIZADO ,80D , , ,18D BENS MÓVEIS ,25D , ,18D BENS MOVEIS ,25D , ,18D Móveis e Utensílios ,32D 3.142, ,57D Equipamentos de Informática ,54D , ,22D Sistemas e Licenças de Informática 2.00D 2.00D Biblioteca 6.437,55D 6.437,55D Obras de Arte ,84D ,84D BENS IMÓVEIS ,17D ,17D BENS IMOVEIS ,17D ,17D Salas ,21D ,21D Página:3/37

4 Conta Anterior Instalações ,96D ,96D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,62C , ,17C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,62C , ,17C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,62C , ,17C (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis ,61C , ,08C Depreciação acumulada Moveis e Utensilios ,09C 7.610, ,62C Depreciação acumulada Equipamanto de Informatica ,90C 5.744, ,84C Depreciação acumulada Central Telefonica 3.325,62C 3.325,62C (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis ,01C , ,09C depreciação acumulada instalações ,14C , ,24C Depreciação acumulada de Salas ,87C , ,85C INTANGÍVEL 7.904,05D 4.215,00 405, ,82D SOFTWARES ,17D 4.215, ,17D SOFTWARES ,17D 4.215, ,17D Softwares ,17D 4.215, ,17D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 4.302,12C 405, ,35C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 4.302,12C 405, ,35C Amortização Acumulada - Softwares 4.302,12C 405, ,35C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,47C , , ,60C PASSIVO CIRCULANTE ,54C , , ,72C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,82C , , PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , salarios a pagar , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,82C , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,82C ,82 Página:4/37

5 Conta Anterior INSS 9C FGTS 8.159,88C 8.159, PIS S/ Folha de Pagamento 1.345,23C 1.345, INSS Servidor ,71C , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,12C , , ,77C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,12C , , ,77C FORNECEDORES NACIONAIS ,12C , , ,77C Fornecedores Diversos , , ,77C Restos a Pagar Processados ,12C , , Cancelamento de Restos a Pagar OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,99C , , ,06C VALORES RESTITUÍVEIS ,99C , , ,06C VALORES RESTITUÍVEIS ,99C , , ,06C CONSIGNAÇÕES ,54C , , ,61C INSS 5.777,90C , , ,37C IRRF s/ Salários ,69C , , ,55C IRRF - PJ 198,45C 1.190, ,70 198,45C ISS 114,22C 419,86 342,18 36,54C Pensão Alimentícia 298,21C 1.814, ,58 323,87C Sul America 3.961,33C , , ,97C Vale refeição 83,35 83, Vale Transporte 941,78 941, SINSERCON 32,60C 195,60 198,86 35,86C INSS/Terceiros 69,14C 409,92 406,78 66,00C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 921,45C 921,45C Milton Edgard Veloso da Silva 921,45C 921,45C Página:5/37

6 Conta Anterior PROVISÕES A CURTO PRAZO ,61C , , ,89C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,60C , , ,88C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,60C , , ,88C Férias ,32C , , ,59C o. Salário 5.626,75C 4.312, , ,01C INSS s/provisão ferias ,51C , , ,66C FGTS s/ Provisão Ferias 5.477,35C 6.266, , ,87C PIS/PASEP s/ Férias 684,67C 886,13 769,21 567,75C INSS s/provisão 13 salario 2.402, , ,54C FGTS s/ Provisão de 13 salario 2.646, ,95C PIS/PASEP S/ Provisão13 salário 288,51 288,51C PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO 5.943,01C 5.943,01C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO 5.943,01C 5.943,01C Devolução de Contribuições 5.943,01C 5.943,01C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , VALORES RESTITUÍVEIS , , VALORES RESTITUÍVEIS , , OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS , , Outros Valores Restituíveis A , , Adiantamanto Suprimento de Fundos , , PASSIVO NÃO-CIRCULANTE C C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO C C PESSOAL A PAGAR C C PESSOAL A PAGAR C C CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS C C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,93C , , ,88C Página:6/37

7 Conta Anterior RESULTADOS ACUMULADOS ,93C , , ,88C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,93C , , ,88C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,93C , , ,88C Superávits ou Déficits do Exercício ,52D , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,45C , , ,88C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,45C , ,93C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.357, ,95C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , ,19D PESSOAL E ENCARGOS , , ,22D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL , , ,02D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS , , ,02D REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,02D Salários , , ,87D Gratificação de Natal 13º Salário , ,70D /3 de Férias - CF/ , ,22D Indenizações Trabalhistas , ,77D Férias , ,34D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,84 132, ,12D Vale Transporte 4.073,42 132, ,70D Vale Refeição , ,65D Plano de Saúde , ,77D ENCARGOS PATRONAIS ,21 0, ,20D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,21 0, ,20D ENCARGOS PATRONAIS ,21 0, ,20D INSS Patronal ,74 0, ,73D INSS Terceiros 655,31 655,31D Página:7/37

8 Conta Anterior FGTS , ,25D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.768, ,91D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , , ,70D USO DE MATERIAL DE CONSUMO , ,75D CONSUMO DE MATERIAL , ,75D MATERIAL DE CONSUMO , ,75D Materiais de Expediente 4.283, ,28D Materiais de Informática 8,56 8,56D Aquisição de Softwares de Base 1.237, ,50D Uniformes, Tecidos e Aviamentos 3.753, ,00D Gêneros de Alimentação 1.211, ,34D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.639, ,07D SERVIÇOS , , ,17D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D Estagiários D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , ,17D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS , , ,17D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , ,17D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 953,40 953,40D Serviços de Medicina do Trabalho D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis D Serviços de Intermediação de Estagios 1.691, ,14D Remuneração de Menores Aprendizes D Página:8/37

9 Conta Anterior Serviços de Divulgação Institucional D Seguros de Bens Imóveis 303,32 303,32D Locação de Veículos 1.979, ,84D Locação de Bens Imóveis D Condomínios ,02 25, ,56D Manutenção e Conservação Bens Móveis 2.315, ,66D Manutenção e Conservação Bens Imóveis 2.673, ,67D Serviços de Energia Elétrica , ,37D Postagem de Correspondência de Cobrança , ,40D Postagem de Correspondência Institucional 910,51 910,51D Serviços de Telecomunicações ,24 19, ,05D Serviços de Internet 905,65 905,65D Assinaturas D Impressos Gráficos 5.248, ,00D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 3.687, ,13D Manutenção e Conservação de Software , ,47D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO , ,78D DEPRECIACAO , ,78D DEPRECIACAO DE BENS , ,78D Bens Móveis , ,70D Bens Imóveis , ,08D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS , ,41D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS , ,41D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , ,41D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,41D Taxa Sobre Serviços Bancários 7.142, ,15D Página:9/37

10 Conta Anterior Despesas Com Cobrança , ,26D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS , ,69D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,69D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS , ,69D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,69D SUBVENÇÕES SOCIAIS , ,69D Cota Parte CONFERE , ,69D TRIBUTÁRIAS , ,99D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA , ,99D IMPOSTOS , ,99D IMPOSTOS , ,99D Despesas Judiciais , ,71D Impostos e Taxas 1.124, ,28D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,18D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,18D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS , ,18D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,01D DEMAIS DESPESAS CORRENTES , ,01D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.724, ,81D Eventos Institucionais 3.486, ,20D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO D Gratificação por Representação (Jeton) D CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA , ,17D Cancelamento de Dívida Ativa Administrativa , ,22D Cancelamanto Divida Ativa Executiva , ,95D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 2.736, , ,63C Página:10/37

11 Conta Anterior CONTRIBUIÇÕES , ,16C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,16C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,16C ANUIDADES , ,16C PESSOAS FÍSICAS , ,16C PESSOAS FÍSICAS C Anuidade PF - do Exercício C Anuidade PF - do Exercício Anterior C PESSOAS JURÍDICAS , ,16C Anuidade PJ - do Exercício , ,16C Anuidade PJ - do Exercício Anterior C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , ,27C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,27C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,27C EXPLORAÇÃO DE BENS C RECEITAS IMOBILIÁRIAS C Aluguéis C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , ,27C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,00C Pessoa Física C Pessoa Jurídica , ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES , ,02C Pessoa Física , ,00C Pessoa Jurídica , ,02C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS , ,25C Transformação de Registro 2.471, ,75C Página:11/37

12 Conta Anterior Transferências de Registro 295,00 295,00C Alteração Cadastral 1.215, ,00C Manutenção de Registro , ,50C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , ,44C JUROS E ENCARGOS DE MORA , ,87C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS , ,87C JUROS DE MORA , ,87C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , ,34C Anuidade PF , ,11C Anuidade PJ , ,23C JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , ,53C Anuidade PF , ,69C Anuidade PJ , ,83C Multa sobre Registro , ,01C VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS , ,40C OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS , ,40C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,40C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES , ,40C Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa , ,40C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS , ,17C MULTAS SOBRE ANUIDADES , ,17C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,17C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,17C Poupança , ,17C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2.736, , ,76C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 436, , ,32C Página:12/37

13 Conta Anterior RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 436, , ,32C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 436, , ,32C Receitas Não Identificadas 436, , ,32C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2.300, , ,44C INDENIZAÇÕES 2.300, , ,44C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.300, , ,44C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.300, , ,44C Indenizações 2.300, , ,33C Restituições 3.235, ,11C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 9 9C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 9 9C Cancelamento de Restos a Pagar 9 9C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,44C , , ,56D ORÇAMENTO APROVADO D PREVISÃO DA RECEITA D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D RECEITA CORRENTE D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D ANUIDADES D PESSOAS FÍSICAS D Anuidade PF - do Exercício D Anuidade PF - do Exercício Anterior D PESSOAS JURÍDICAS D Anuidade PJ - do Exercício D Anuidade PJ - do Exercício Anterior D ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA D Página:13/37

14 Conta Anterior Responsável Técnico - do Exercício D RECEITA PATRIMONIAL D RECEITAS IMOBILIÁRIAS D Aluguéis D RECEITA DE SERVICOS D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS D Pessoa Física D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D BAIXA DE REGISTRO D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D Transformação de Registro D Transferências de Registro D Alteração Cadastral D Outras Receitas Manutenção de Registro D Outras Receitas D FINANCEIRAS D MULTAS D Anuidade PF D Página:14/37

15 Conta Anterior Anuidade PJ D Anuidade Responsável Técnico D Exercício iiegal da Profissão D Multa sobre Registro D JUROS DE MORA D Anuidade PF D Anuidade PJ D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES D Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D Poupança D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D DÍVIDA ATIVA D Administrativa D Executiva D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D Indenizações D Restituições D FIXAÇÃO DA DESPESA D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D REMUNERAÇÃO PESSOAL D Salários D Gratificação de Natal 13º Salário D Página:15/37

16 Conta Anterior Abono Pecuniário de Férias D /3 de Férias - CF/ D Indenizações Trabalhistas D Férias D ENCARGOS PATRONAIS D INSS Patronal D INSS Terceiros D FGTS D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento D BENEFÍCIOS A PESSOAL D Vale Transporte D Vale Refeição D Plano de Saúde D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D USO DE BENS E SERVIÇOS D MATERIAL DE CONSUMO D Materiais de Expediente D Materiais de Informática D Aquisição de Softwares de Base D Uniformes, Tecidos e Aviamentos D Gêneros de Alimentação D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação D DESPESAS COM VEÍCULOS D Combustíveis e Lubrificantes D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D Estagiários D Página:16/37

17 Conta Anterior DIÁRIAS D DIÁRIAS CONSELHEIROS D DIÁRIAS COLABORADORES D DIÁRIAS Diárias - Conselheiros Diárias - Colaboradores SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem D Serviços de Segurança Predial e Preventiva D Serviços de Medicina do Trabalho D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis D Serviços de Intermediação de Estagios D Remuneração de Menores Aprendizes D Serviços de Divulgação Institucional D Serviços de Produções Jornalísticas D Seguros de Bens Imóveis D Locação de Veículos D Locação de Bens Imóveis D Condomínios D Manutenção e Conservação Bens Móveis D Manutenção e Conservação Bens Imóveis D Serviços Cartoriais 50 50D Serviços de Energia Elétrica D Postagem de Correspondência de Cobrança D Postagem de Correspondência Institucional D Serviços de Telecomunicações D Página:17/37

18 Conta Anterior Serviços de Internet D Assinaturas D Impressos Gráficos D Encadernação de Documentos 50 50D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas D Manutenção e Conservação de Software D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO D Gratificação por Representação (Jeton) D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D TRIBUTOS D Despesas Judiciais D Impostos e Taxas D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D Indenizações, Restituições e Reposições D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento D Eventos Institucionais D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D Despesas Com Cobrança D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES D SUBVENÇÕES SOCIAIS D Cota Parte CONFERE D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D INVESTIMENTOS D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS D Reformas D Página:18/37

19 Conta Anterior EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D Móveis e Utensílios D Instalações D Equipamentos de Informática D Sistemas e Licenças de Informática D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO PESSOAL Salários C Indenizações Trabalhistas D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,44C , , ,44C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,44C , , ,44C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,44C , , ,44C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS , ,94D Restos a Pagar Processado , ,94D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.943,01D 5.943,01D Restos a Pagar Processado 5.943,01D 5.943,01D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,45C , ,39C Restos a Pagar Processado ,45C , ,39C 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,45D , , ,55C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , C EXECUÇÃO DA RECEITA , , C RECEITA A REALIZAR , , ,31C RECEITA CORRENTE , , ,31C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ,41C Página:19/37

20 Conta Anterior ANUIDADES , , ,41C PESSOAS FÍSICAS , , ,27C Anuidade PF - do Exercício , , ,27C Anuidade PF - do Exercício Anterior C PESSOAS JURÍDICAS , ,14C Anuidade PJ - do Exercício , ,14C Anuidade PJ - do Exercício Anterior C ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA C Responsável Técnico - do Exercício C RECEITA PATRIMONIAL C RECEITAS IMOBILIÁRIAS C Aluguéis C RECEITA DE SERVICOS , ,73C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,00C Pessoa Física C Pessoa Jurídica , ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS C Pessoa Física C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES , ,98C Pessoa Física , ,00C Pessoa Jurídica , ,98C BAIXA DE REGISTRO C Pessoa Física C Pessoa Jurídica C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS , ,75C Transformação de Registro 2.471, ,25C Página:20/37

21 Conta Anterior Transferências de Registro 295, ,00C Alteração Cadastral 1.215, ,00C Manutenção de Registro , ,50D Outras Receitas C FINANCEIRAS , ,95C MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS , ,87C Anuidade PF , ,89C Anuidade PJ , ,98C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,08C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES , ,40D Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa , ,40D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS , ,65C Anuidade PF , ,20C Anuidade PJ , ,42C Anuidade Responsável Técnico C Exercício iiegal da Profissão C Multa sobre Registro , ,03C RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,83C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,83C Poupança , ,83C OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,78D DÍVIDA ATIVA , ,02D Administrativa , ,16D Executiva , ,14C RECEITAS DIVERSAS Outras Receitas Página:21/37

22 Conta Anterior INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , ,44D Indenizações , , ,33D Restituições 3.235, ,89C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS ,32 436, ,32D Receitas Não Identificadas ,32 436, ,32D RECEITA REALIZADA 4.170, , ,69C RECEITA CORRENTE 4.170, , ,69C RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.433, , ,59C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 1.433, , ,59C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 1.433, , ,73C Anuidade PF - do Exercício 1.433, , ,73C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR , ,86C Anuidade PJ - do Exercício , ,86C RECEITA PATRIMONIAL C RECEITAS IMOBILIÁRIAS C Aluguéis C RECEITA DE SERVICOS , ,27C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,00C Pessoa Física C Pessoa Jurídica , ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES , ,02C Pessoa Física , ,00C Pessoa Jurídica , ,02C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS , ,25C Transformação de Registro 2.471, ,75C Transferências de Registro 295,00 295,00C Página:22/37

23 Conta Anterior Alteração Cadastral 1.215, ,00C Manutenção de Registro , ,50C FINANCEIRAS , ,05C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES , ,13C Anuidade PF , ,11C Anuidade PJ , ,02C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,92C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES , ,40C Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa , ,40C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , ,35C Anuidade PF , ,80C Anuidade PJ , ,58C Multa sobre Registro , ,97C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,17C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,17C Poupança , ,17C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.736, , ,78C DÍVIDA ATIVA , ,02C Administrativa , ,16C Executiva , ,86C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.300, , ,44C Indenizações 2.300, , ,33C Restituições 3.235, ,11C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 436, , ,32C Receitas Não Identificadas 436, , ,32C EXECUÇÃO DA DESPESA , , C Página:23/37

24 Conta Anterior DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , ,76C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , ,74C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,06C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,05C Salários , , ,13C Gratificação de Natal 13º Salário C Abono Pecuniário de Férias , ,80C /3 de Férias - CF/ , ,22C Indenizações Trabalhistas , ,23C Férias , ,67C ENCARGOS PATRONAIS , , ,13C INSS Patronal , , ,37C INSS Terceiros 655, ,69C FGTS , ,39C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.597, ,68C BENEFÍCIOS A PESSOAL , , ,88C Vale Transporte 4.073, , ,30C Vale Refeição , ,35C Plano de Saúde , ,23C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,08C USO DE BENS E SERVIÇOS , ,25C MATERIAL DE CONSUMO , ,25C Materiais de Expediente 3.909, ,25C Materiais de Informática 263, ,44C Aquisição de Softwares de Base 1.356, ,97C Página:24/37

25 Conta Anterior Uniformes, Tecidos e Aviamentos 6.253, ,00C Gêneros de Alimentação 1.211, ,66C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.639, ,93C DESPESAS COM VEÍCULOS C Combustíveis e Lubrificantes C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS C Estagiários C DIÁRIAS Diárias - Conselheiros Diárias - Colaboradores DIÁRIAS C DIÁRIAS CONSELHEIROS C DIÁRIAS COLABORADORES C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , ,83C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 953, ,60C Serviços de Medicina do Trabalho C Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis C Serviços de Intermediação de Estagios 1.691, ,86C Remuneração de Menores Aprendizes C Serviços de Divulgação Institucional C Serviços de Produções Jornalísticas C Seguros de Bens Imóveis 303, ,68C Locação de Veículos 2.421, , ,16C Locação de Bens Imóveis C Página:25/37

26 Conta Anterior Condomínios , , ,44C Manutenção e Conservação Bens Móveis 3.020, , ,34C Manutenção e Conservação Bens Imóveis 2.673, ,33C Serviços Cartoriais 50 50C Serviços de Energia Elétrica , ,63C Postagem de Correspondência de Cobrança , ,60C Postagem de Correspondência Institucional 1.065, , ,49C Serviços de Telecomunicações , , ,95C Serviços de Internet 905, ,35C Assinaturas Impressos Gráficos 5.248, ,00C Encadernação de Documentos 50 50C Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 3.687, ,87C Manutenção e Conservação de Software , ,53C OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO C Gratificação por Representação (Jeton) C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,01C TRIBUTOS , ,01C Despesas Judiciais , ,29C Impostos e Taxas 1.124, ,72C DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , ,69C Indenizações, Restituições e Reposições C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 8.615, , ,89C Eventos Institucionais 3.486, ,80C SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,59C Taxa Sobre Serviços Bancários 7.142, ,85C Página:26/37

27 Conta Anterior Despesas Com Cobrança , ,74C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ,31C SUBVENÇÕES SOCIAIS , ,31C Cota Parte CONFERE , ,31C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL , , ,02C INVESTIMENTOS , , ,02C OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS C Reformas C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , , ,02C Móveis e Utensílios 3.079, , ,70C Instalações C Equipamentos de Informática , ,32C Sistemas e Licenças de Informática C CREDITO UTILIZADO , , ,24C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Abono Pecuniário de Férias , , /3 de Férias - CF/ , , Indenizações Trabalhistas , , Férias , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte 4.206, , Vale Refeição , ,65 Página:27/37

28 Conta Anterior Plano de Saúde , , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS Patronal , , INSS Terceiros 655,31 655, FGTS , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.597, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO , , Materiais de Expediente 3.909, , Materiais de Informática 263,56 263, Aquisição de Softwares de Base 1.356, , Uniformes, Tecidos e Aviamentos 3.753, , Gêneros de Alimentação 1.211, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.639, , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Estagiários SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Predial e Preventiva 953,40 953, Serviços de Medicina do Trabalho Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis Serviços de Intermediação de Estagios 1.691, , Remuneração de Menores Aprendizes Página:28/37

29 Conta Anterior Serviços de Divulgação Institucional Seguros de Bens Imóveis 303,32 303, Locação de Veículos 2.863, , Locação de Bens Imóveis Condomínios , , Manutenção e Conservação Bens Móveis 4.020, , Manutenção e Conservação Bens Imóveis 2.673, , Serviços de Energia Elétrica , , Postagem de Correspondência de Cobrança , , Postagem de Correspondência Institucional 1.219, , Serviços de Telecomunicações , , Serviços de Internet 905,65 905, Assinaturas Impressos Gráficos 5.248, , Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 3.687, , Manutenção e Conservação de Software , , OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO Gratificação por Representação (Jeton) TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , TRIBUTOS , , Despesas Judiciais , , Impostos e Taxas 1.124, , DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento , , Eventos Institucionais 3.486, ,20 Página:29/37

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