CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,35D , , ,92D ATIVO CIRCULANTE ,88D , , ,75D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,05D , , ,07D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,05D , , ,07D DISPONIVEL ,37D , , ,29D BANCOS-C/MOVIMENTO ,37D , , ,29D Caixa Econômica Federal C/C ,02D 2.284,17 83, ,94D Banco do Brasil Conta Corrente nº ,35D , , ,35D BANCOS-C/ARRECADACAO , , Banco do Brasil Conta Corrente nº , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,68D , , ,78D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,68D , , ,78D Banco do Brasil C/Poupança v ,66D , ,32D Banco do Brasil C/Poupança v ,62D , , ,84D Caixa Economica Federal C/P ,40D , ,62D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,83D , ,68D CLIENTES ,80D , ,09D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,80D , ,09D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ,80D , ,09D ANUIDADE ,80D , ,09D Página:1/37

2 Conta Anterior Anuidade - Pessoa Fisica ,00D , D Anuidade - Pessoa Jurídica ,55D , ,84D Responsável Técnico - do Exercício ,25D ,25D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,03D , ,59D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,03D , ,59D ANUIDADE ,03D , ,59D Anuidade - Pessoa Fisica - Exercício Anterior ,08D 7.902, ,38D Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior ,53D , ,60D Responsável Técnico - do Exercício Anterior ,42D 6.192, ,61D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.402, , ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS DISPONIBILIDADE EM TRANSITO RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO CORE - Sede Delegacia Regional de Caruaru CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 2.102, , DEVEDORES DA ENTIDADE 2.102, , Adiantamento de Férias 2.102, , ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,47D , ,17D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,89D , ,77D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,89D , ,77D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,89D , ,77D Dívida Ativa Pessoa Física Executiva ,42D , ,33D Dívida Ativa Pessoa Jurídica Executiva ,21D , ,37D Dívida Ativa Pessoa Física Responsável Técnico Executiva ,71D 2.851, ,91D Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa ,85D 5.100, ,44D Página:2/37

3 Conta Anterior Dívida Ativa Pessoa Jurídica Administrativa ,25D 3.733, ,89D Dívida Ativa Pessoa Física Responsável Técnico Administrativa ,45D 3.257, ,83D IMOBILIZADO ,53D , ,35D BENS MÓVEIS ,75D ,75D BENS MOVEIS ,75D ,75D Móveis e Utensílios ,46D ,46D Máquinas e Equipamentos ,21D ,21D Utensílios de Copa e Cozinha 4.402,46D 4.402,46D Equipamentos de Informática ,62D ,62D Obras de Arte 6.45D 6.45D BENS IMÓVEIS ,06D ,06D BENS IMOVEIS ,06D ,06D Edifícios ,69D ,69D Salas ,37D ,37D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,28C , ,46C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,28C , ,46C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS ,29C 2.216, ,67C (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios ,91C 1.247, ,52C (-) Depreciação Acumulada de Maquinas e equipamentos ,53C 603, ,69C (-) Depreciação Acumulada de Utensilios de Copa e Cozinha 3.235,59C 31, ,10C (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Informatica ,26C 334, ,36C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS ,99C 9.673, ,79C (-) Depreciação Acumulada Edificios ,50C 8.454, ,48C (-) Depreciação Acumulada Salas Comerciais ,49C 1.218, ,31C INTANGÍVEL 3.051,05D 3.051,05D SOFTWARES ,00D ,00D Página:3/37

4 Conta Anterior SOFTWARES ,00D ,00D Softwares ,00D ,00D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ,95C ,95C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ,95C ,95C Amortização Acumulada - Softwares ,95C ,95C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,03C , , ,24C PASSIVO CIRCULANTE ,49C , , ,78C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,08C , , ,09C PESSOAL A PAGAR , ,52 897,00C PESSOAL A PAGAR , ,52 897,00C Despesas de Pessoal a Pagar Salários a Pagar , ,61 897,00C Ferias a pagar 1.110, , /3 de Ferias - CF/88 a Pagar 370,15 370, Abono pecuniario de ferias a Pagar 740,30 740, BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,08C , , ,09C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,08C , , ,09C INSS PATRONAL ,68C , , ,26C FGTS 5.110,58C 5.110, , ,63C PIS Patronal 638,82C 638,82 554,20 554,20C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,53C , , ,69C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,53C , , ,69C FORNECEDORES NACIONAIS ,53C , , ,69C Fornecedores Diversos ,83C , , ,30C Concessionárias a Pagar 4.637,61C 4.637, , ,39C Impostos e Taxas a Pagar 6.194,09C 6.194,09 Página:4/37

5 Conta Anterior OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,87C , ,21C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,37C ,37 C CONSELHO FEDERAL ,37C ,37 C Cota Parte a enviar ao Conselho Federal ,37C ,37 C VALORES RESTITUÍVEIS 2.132,50C 292, C VALORES RESTITUÍVEIS 2.132,50C 292, C GARANTIAS 292,50C 292, Garantias/Cauções 292,50C 292, OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.84C 1.84C Outros Valores Restituíveis a Classificar 1.84C 1.84C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,01C 1.480, , ,13C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO ,01C 1.480, , ,13C PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO ,01C 1.480, , ,13C Provisões para Férias e Encargos ,99C 1.480, , ,46C Provisões para 13º Salário e Encargos 5.585,02C 6.587, ,67C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,00C , , ,66C VALORES RESTITUÍVEIS 6.560,46C , , ,64C VALORES RESTITUÍVEIS 6.560,46C , , ,64C CONSIGNAÇÕES 6.560,46C , , ,64C IRRF s/ Salários a Recolher 1.585,78C 1.585, , ,13C INSS s/ Salários a Recolher 4.867,63C 4.867, , ,41C ISS a Recolher 88,76C 221,49 161,54 28,81C IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Tributos Federais) a Recolher 535,21 535, Contribuição Sindical a Recolher 18,29C 18,29 18,29 18,29C Vale Refeição 24,10 24, Vale Transporte 1.283, ,93 108,00C Página:5/37

6 Conta Anterior Plano de Saúde 1.850, , Plano Odontológico 125,44 125, OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.587, , Adiantamentos do suprimento para fundo de caixa 1.587, , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,54C , , ,02C DIÁRIAS Diárias a Pagar JETONS ,54C , , ,02C Jetons a Pagar ,54C , , ,02C PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,02C 2.200, ,94C FORNECEDORES A LONGO PRAZO 81C 81C FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO 81C 81C VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO 81C 81C Garantias e Cauções a Longo Prazo 81C 81C PROVISÕES A LONGO PRAZO ,02C 2.200, ,94C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO C C PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS C C Provisões para ações trabalhistas a longo prazo C C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO 10.00C 10.00C PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CÍVEIS 10.00C 10.00C Provisões para ações cíveis a longo prazo 10.00C 10.00C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ,02C 2.200, ,94C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ,02C 2.200, ,94C Provisões Honorários Sucumbenciais Advocatícios ,02C 2.200, ,94C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,52C ,52C RESULTADOS ACUMULADOS ,52C ,52C Página:6/37

7 Conta Anterior SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,52C ,52C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,52C ,52C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,52C ,52C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,52C ,52C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,62D , ,71D PESSOAL E ENCARGOS ,83D , ,52D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,75D , ,35D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,75D , ,35D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,75D , ,35D Salários ,19D , ,67D Cargo em Comissão 8.603,95D , ,02D Gratificação de Função 6.516,99D , ,97D Gratificação de Natal 13º Salário 5.585,02D 6.587, ,67D Abono Pecuniário de Férias 4.744,64D 740, ,94D Horas Extras 317,53D 196,08 513,61D Férias 1.137, ,08D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,43D , ,39D Vale Transporte 1.583,66D 1.472, ,21D Vale Refeição ,48D 7.868, ,60D Plano de Saúde 1.493,29D 1.493, ,58D Auxílio Educação 418,00D 418,00D ENCARGOS PATRONAIS ,08D , ,17D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,08D , ,17D ENCARGOS PATRONAIS ,08D , ,17D INSS Patronal ,68D , ,94D FGTS 5.110,58D 4.433, ,21D Página:7/37

8 Conta Anterior PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 638,82D 554, ,02D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,32D , ,10D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.396,35D 2.396,35D CONSUMO DE MATERIAL 2.396,35D 2.396,35D MATERIAL DE CONSUMO 2.396,35D 2.396,35D Materiais de Expediente 1.571,85D 1.571,85D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 824,50D 824,50D SERVIÇOS ,79D , ,39D DIARIAS 778,21D 2.334,63D DIÁRIAS 778,21D 2.334,63D Diárias - Conselheiros 778,21D 2.334,63D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 5.40D D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 5.40D D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 5.40D D Estagiários 5.40D D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,58D , ,76D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,58D , ,76D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,58D , ,76D Serviços de Assessoria e Consultoria PJ 2.50D 2.375, ,00D Serviços de Informática 2.10D D Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal 1.483,52D 1.483, ,04D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 35 35D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 294,50D 271,67 566,17D Serviços de Intermediação de Estagios 415,74D 346,45 762,19D Serviços de Divulgação Institucional 726,88D 495, ,48D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 30D 30 60D Página:8/37

9 Conta Anterior Condomínios 514,89D 514, ,78D Manutenção e Conservação Bens Imóveis D Serviços de Energia Elétrica 2.675,73D 2.325, ,47D Serviços de Água e Esgoto 332,44D 315,12 647,56D Postagem de Correspondência Institucional 2.106,44D 3.286, ,10D Serviços de Telecomunicações 1.629,44D 1.735, ,97D Serviços de Internet 49,00D 49,00 98,00D Telemarketing 175,00D 205,00 38D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ,18D , ,36D DEPRECIACAO ,18D , ,36D DEPRECIAÇÃO ,18D , ,36D Bens Móveis 2.216,38D 2.216, ,76D Bens Imóveis 9.673,80D 9.673, ,60D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 4.168,85D 3.129, ,52D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 4.168,85D 3.129, ,52D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.168,85D 3.129, ,52D SERVIÇOS BANCÁRIOS 4.168,85D 3.129, ,52D Taxa Sobre Serviços Bancários 607,15D 591, ,37D Despesas Com Cobrança 3.561,70D 2.538, ,15D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ,37D ,58D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,37D ,58D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ,37D ,58D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,37D ,58D SUBVENÇÕES SOCIAIS ,37D ,58D Cota Parte CONFERE ,37D ,58D TRIBUTÁRIAS 6.368,76D 14, ,87D Página:9/37

10 Conta Anterior IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.368,76D 14, ,87D IMPOSTOS 6.368,76D 14, ,87D IMPOSTOS 6.368,76D 14, ,87D Despesas Judiciais 174,23D 174,23D Impostos e Taxas 6.194,53D 14, ,64D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,49D , ,12D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,49D , ,12D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,49D , ,12D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,49D , ,12D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 4.257,46D 3.213, ,85D Indenizações, Restituições e Reposições 2.999,16D 2.200, ,08D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.258,30D 1.012, ,77D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO ,03D , ,27D Gratificação por Representação (Jeton) ,03D , ,27D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,94C , ,39C CONTRIBUIÇÕES C C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C C ANUIDADES C C ANUIDADES C C PESSOAS FÍSICAS C C Anuidade PF - do Exercício C C Anuidade PF - do Exercício Anterior C C PESSOAS JURÍDICAS C C Anuidade PJ - do Exercício C C Anuidade PJ - do Exercício Anterior C C Página:10/37

11 Conta Anterior RESPONSÁVEL TÉCNICO C C Responsável Técnico - do Exercício C C Responsável Técnico - do Exercício Anterior 64.00C 64.00C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,82C , ,32C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,82C , ,32C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,82C , ,32C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,82C , ,32C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 9.016,10C ,10C Pessoa Física 1.28C C Pessoa Jurídica 6.147,92C ,92C Responsável Técnico 1.588,18C ,18C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 2.657,47C 2.517, ,97C Pessoa Física 933,41C 927, ,91C Pessoa Jurídica 1.724,06C ,06C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 239,25C 725,00 964,25C Transformação de Registro 201,75C 455,00 656,75C Alteração Cadastral 27 27C Outras Receitas 37,50C 37,50C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,30C , ,84C JUROS E ENCARGOS DE MORA ,36C , ,38C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS ,36C , ,38C JUROS DE MORA ,36C , ,38C JUROS SOBRE ANUIDADES 5.703,53C 4.923, ,84C Anuidade PF 1.842,53C 1.605, ,72C Anuidade PJ 2.924,01C 2.328, ,23C Responsável Técnico 936,99C 989, ,89C Página:11/37

12 Conta Anterior MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 8.209,83C 6.330, ,54C Anuidade PF 1.115,02C 1.011, ,28C Anuidade PJ 1.766,66C 1.410, ,48C Anuidade Responsável Técnico 552,17C 572, ,31C Multa sobre Registro 4.775,98C 3.336, ,47C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,94C , ,46C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,94C , ,46C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,94C , ,46C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,94C , ,46C Poupança ,94C , ,46C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,82C , ,23C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,82C , ,23C INDENIZAÇÕES 3.077,91C 2.284, ,08C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.077,91C 2.284, ,08C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.077,91C 2.284, ,08C Restituições 3.077,91C 2.284, ,08C DÍVIDA ATIVA ,91C , ,15C DÍVIDA ATIVA ,91C , ,15C Juros sobre Dívida Ativa Administrativa 1.103,17C 2.317, ,39C Juros sobre Dívida Ativa Executiva 7.151,57C 7.229, ,77C Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa 668,60C 1.314, ,84C Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva 5.015,57C 4.945, ,15C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,42D ,42D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D Página:12/37

13 Conta Anterior RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D ANUIDADES D D PESSOAS FÍSICAS D D Anuidade PF - do Exercício D D Anuidade PF - do Exercício Anterior D D PESSOAS JURÍDICAS D D Anuidade PJ - do Exercício D D Anuidade PJ - do Exercício Anterior D D RESPONSÁVEL TÉCNICO D D Responsável Técnico - do Exercício D D Responsável Técnico - do Exercício Anterior 64.00D 64.00D RECEITA DE SERVICOS D D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D D Pessoa Física 50.00D 50.00D Pessoa Jurídica 60.00D 60.00D Responsável Técnico 20.00D 20.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS 2.00D 2.00D Pessoa Física 1.00D 1.00D Pessoa Jurídica 1.00D 1.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 50.00D 50.00D Pessoa Física 20.00D 20.00D Pessoa Jurídica 30.00D 30.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 12.00D 12.00D Transformação de Registro 2.00D 2.00D Transferências de Registro 1.00D 1.00D Página:13/37

14 Conta Anterior Suspensão de Registro 2.00D 2.00D Alteração Cadastral 2.00D 2.00D Outras Receitas 4.00D 4.00D Manutenção de Registro 1.00D 1.00D FINANCEIRAS D D MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES D D Anuidade PF 20.00D 20.00D Anuidade PJ 40.00D 40.00D Anuidade Responsável Técnico 20.00D 20.00D Exercício iiegal da Profissão 2.00D 2.00D Multa sobre Registro 30.00D 30.00D JUROS SOBRE ANUIDADES D D Anuidade PF 40.00D 40.00D Anuidade PJ 40.00D 40.00D Responsável Técnico 30.00D 30.00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D D Poupança D D Títulos de Renda 1.00D 1.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D D DÍVIDA ATIVA D D Administrativa D D Executiva D D Juros sobre Dívida Ativa Administrativa 30.00D 30.00D Juros sobre Dívida Ativa Executiva D D Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa 15.00D 15.00D Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva D D Página:14/37

15 Conta Anterior INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.00D 45.00D Indenizações 5.00D 5.00D Restituições 40.00D 40.00D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.00D 2.00D Receitas Não Identificadas 2.00D 2.00D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL D D Salários D D Cargo em Comissão D D Gratificação de Função D D Gratificação de Natal 13º Salário 50.00D 50.00D Abono Pecuniário de Férias 15.00D 15.00D /3 de Férias - CF/ D 15.00D Horas Extras 7.00D 7.00D Indenizações Trabalhistas D D Férias 40.00D 40.00D ENCARGOS PATRONAIS D D INSS Patronal D D INSS Terceiros 22.50D 22.50D FGTS 62.50D 62.50D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 10.00D 10.00D BENEFÍCIOS A PESSOAL D D Vale Transporte 14.00D 14.00D Página:15/37

16 Conta Anterior Vale Refeição 75.00D D Plano de Saúde 16.00D 16.00D Auxílio Educação 5.10D 5.10D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D USO DE BENS E SERVIÇOS D D MATERIAL DE CONSUMO 69.00D D Materiais de Expediente 20.00D 20.00D Impressos, Formulários e Papéis 1.00D 1.00D Públicações Técnicas 1.00D 1.00D Carteiras de Identificação Profissional 1.00D 1.00D Bandeiras, Flâmulas e Placas 1.00D 1.00D Material para Audio, Vídeo e Foto 1.00D 1.00D Material para Divulgação 4.00D 4.00D Materiais de Informática 10.00D 10.00D Aquisição de Softwares de Base 1.00D 1.00D Materiais Elétricos e de Telefonia 3.00D 3.00D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.00D 1.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 1.00D 1.00D Material de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D Uniformes, Tecidos e Aviamentos 2.00D 2.00D Gêneros de Alimentação 6.00D 6.00D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 10.00D D Bens Móveis Não Ativaveis 2.00D 2.00D Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 1.00D 1.00D Prêmios, Diplomas e Medalhas 1.00D 1.00D Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.00D 1.00D Página:16/37

17 Conta Anterior DESPESAS COM VEÍCULOS 10.00D D Combustíveis e Lubrificantes 10.00D D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.00D 1.00D Outros Materiais de Consumo 1.00D 1.00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 95.00D 95.00D Remuneração de Serviços Pessoais 10.00D 10.00D Serviços de Assessoria e Consultoria 10.00D 10.00D Estagiários 75.00D 75.00D DIÁRIAS 65.00D 65.00D Diárias - Setor de Fiscalização 10.00D 10.00D Diárias - Conselheiros 35.00D 35.00D Diárias - Colaboradores 20.00D 20.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 17.00D 17.00D Funcionários 5.00D 5.00D Conselheiros 10.00D 10.00D Fretes e Transportes de Encomendas 2.00D 2.00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviços de Auditoria e Perícia 5.00D 5.00D Serviços de Assessoria e Consultoria PJ 35.00D 35.00D Serviços Advocatícios 1.00D 1.00D Serviços de Instrutores 3.00D 3.00D Serviços de Informática 15.00D 15.00D Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal 20.00D 20.00D Serviços de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.00D 2.00D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 4.00D 4.00D Página:17/37

18 Conta Anterior Serviços de Medicina do Trabalho 2.00D 2.00D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 2.00D 2.00D Serviços de Intermediação de Estagios 4.00D 4.00D Serviços Fotográficos e Vídeos 1.00D 1.00D Serviços de Divulgação Institucional 7.00D 7.00D Serviços de Produções Jornalísticas 5.00D 5.00D Serviços de Representações 2.00D 2.00D Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 2.00D 2.00D Demais Serviços Profissionais 10.00D 10.00D Seguros de Bens Imóveis 2.50D 2.50D Locação de Veículos 2.00D 2.00D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 4.00D 4.00D Locação de Bens Imóveis 10.00D 10.00D Condomínios 8.00D 8.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 8.00D 8.00D Manutenção e Conservação Bens Imóveis 20.00D 20.00D Serviços Cartoriais 2.00D 2.00D Serviços de Energia Elétrica 26.00D 26.00D Serviços de Água e Esgoto 5.00D 5.00D Postagem de Correspondência de Cobrança 30.00D 30.00D Postagem de Correspondência Institucional 15.00D 15.00D Serviços de Telecomunicações 22.00D 22.00D Serviços de Internet 1.00D 1.00D Telemarketing 3.00D 3.00D Assinaturas 1.00D 1.00D Publicações Técnicas 5.00D 5.00D Página:18/37

19 Conta Anterior Confecção de Revistas 5.00D 5.00D Impressos Gráficos 46.50D 46.50D Cópias e Microfilmagem de Documentos 1.00D 1.00D Encadernação de Documentos 1.00D 1.00D Inscrições 1.00D 1.00D Serviços de Alimentação 1.00D 1.00D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 40.00D 40.00D Postagem de Correspondência - Setor de Fiscalização 33.00D 33.00D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO D D Gratificação por Representação (Jeton) D D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.00D 30.00D TRIBUTOS 30.00D 30.00D Despesas Judiciais 20.00D 20.00D Impostos e Taxas 10.00D 10.00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 83.00D 83.00D Sentenças Judiciais 20.00D 20.00D Indenizações, Restituições e Reposições 2.00D 2.00D Despesas de Exercícios Anteriores 5.00D 5.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 30.00D 30.00D INCENTIVOS A EDUCAÇÃO 10.00D 10.00D Eventos Institucionais 1.00D 1.00D Palestras, Cursos e Treinamentos 15.00D 15.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 78.00D 78.00D Taxa Sobre Serviços Bancários 8.00D 8.00D Despesas Com Cobrança 70.00D 70.00D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES D D Página:19/37

20 Conta Anterior SUBVENÇÕES SOCIAIS D D Cota Parte CONFERE D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS D D Reformas D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D D Móveis e Utensílios 40.00D 40.00D Máquinas e Equipamentos 5.00D 5.00D Veículos 28.00D 28.00D Equipamentos de Informática 70.00D 70.00D Sistemas e Licenças de Informática 5.00D 5.00D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D D Salas D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,42D ,42D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,42D ,42D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,42D ,42D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,42D ,42D Restos a Pagar Processado ,42D ,42D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,42C , , ,42C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,33C , ,61C RECEITA CORRENTE ,33C , ,61C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,83C , ,68C ANUIDADES ,83C , ,68C Página:20/37

21 Conta Anterior PESSOAS FÍSICAS ,08C , ,38C Anuidade PF - do Exercício ,00C , C Anuidade PF - do Exercício Anterior ,08C 7.902, ,38C PESSOAS JURÍDICAS ,08C , ,44C Anuidade PJ - do Exercício ,55C , ,84C Anuidade PJ - do Exercício Anterior ,53C , ,60C RESPONSÁVEL TÉCNICO ,67C , ,86C Responsável Técnico - do Exercício ,25C ,25C Responsável Técnico - do Exercício Anterior ,42C 6.192, ,61C RECEITA DE SERVICOS ,68C , ,18C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,90C ,90C Pessoa Física 48.72C C Pessoa Jurídica ,08C ,08C Responsável Técnico ,82C ,82C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS 2.00C 2.00C Pessoa Física 1.00C 1.00C Pessoa Jurídica 1.00C 1.00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES ,53C 2.517, ,03C Pessoa Física ,59C 927, ,09C Pessoa Jurídica ,94C ,94C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 7.798,25C 725, ,25C Transformação de Registro 1.798,25C 455, ,25C Transferências de Registro 1.00C 1.00C Suspensão de Registro 2.00C 2.00C Alteração Cadastral 2.00C C Manutenção de Registro 1.00C 1.00C Página:21/37

22 Conta Anterior FINANCEIRAS ,70C , ,16C JUROS SOBRE ANUIDADES ,47C 4.923, ,16C Anuidade PF ,47C 1.605, ,28C Anuidade PJ ,99C 2.328, ,77C Responsável Técnico ,01C 989, ,11C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,23C , ,00C MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ,17C 6.330, ,46C Anuidade PF ,98C 1.011, ,72C Anuidade PJ ,34C 1.410, ,52C Anuidade Responsável Técnico ,83C 572, ,69C Exercício iiegal da Profissão 2.00C 2.00C Multa sobre Registro ,02C 3.336, ,53C RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,06C , ,54C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,06C , ,54C Poupança ,06C , ,54C Títulos de Renda 1.00C 1.00C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,12C , ,59C DÍVIDA ATIVA ,53C , ,17C Administrativa ,56C , ,17C Executiva ,88C , ,15C Juros sobre Dívida Ativa Administrativa ,83C 2.317, ,61C Juros sobre Dívida Ativa Executiva ,43C 7.229, ,23C Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa ,40C 1.314, ,16C Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva ,43C 4.945, ,85C RECEITAS DIVERSAS 3.962,50C 3.962,50C Outras Receitas 3.962,50C 3.962,50C Página:22/37

23 Conta Anterior INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,09C 2.284, ,92C Indenizações 5.00C 5.00C Restituições ,09C 2.284, ,92C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.00C 2.00C Receitas Não Identificadas 2.00C 2.00C RECEITA REALIZADA ,67C , ,39C RECEITA CORRENTE ,67C , ,39C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,17C , ,32C ANUIDADES ,17C , ,32C PESSOAS FÍSICAS ,92C , ,62C Anuidade PF - do Exercício ,00C , C Anuidade PF - do Exercício Anterior 9.323,92C 7.902, ,62C PESSOAS JURÍDICAS ,92C , ,56C Anuidade PJ - do Exercício ,45C , ,16C Anuidade PJ - do Exercício Anterior ,47C , ,40C RESPONSÁVEL TÉCNICO ,33C , ,14C Responsável Técnico - do Exercício ,75C ,75C Responsável Técnico - do Exercício Anterior 6.087,58C 6.192, ,39C RECEITA DE SERVICOS ,82C , ,32C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 9.016,10C ,10C Pessoa Física 1.28C C Pessoa Jurídica 6.147,92C ,92C Responsável Técnico 1.588,18C ,18C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 2.657,47C 2.517, ,97C Pessoa Física 933,41C 927, ,91C Pessoa Jurídica 1.724,06C ,06C Página:23/37

24 Conta Anterior RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 239,25C 725,00 964,25C Transformação de Registro 201,75C 455,00 656,75C Alteração Cadastral 27 27C Outras Receitas 37,50C 37,50C FINANCEIRAS ,30C , ,84C JUROS SOBRE ANUIDADES 5.703,53C 4.923, ,84C Anuidade PF 1.842,53C 1.605, ,72C Anuidade PJ 2.924,01C 2.328, ,23C Responsável Técnico 936,99C 989, ,89C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,77C , ,00C MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 8.209,83C 6.330, ,54C Anuidade PF 1.115,02C 1.011, ,28C Anuidade PJ 1.766,66C 1.410, ,48C Anuidade Responsável Técnico 552,17C 572, ,31C Multa sobre Registro 4.775,98C 3.336, ,47C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,94C , ,46C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,94C , ,46C Poupança ,94C , ,46C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,38C , ,91C DÍVIDA ATIVA ,47C , ,83C Administrativa 5.172,44C , ,83C Executiva ,12C , ,85C Juros sobre Dívida Ativa Administrativa 1.103,17C 2.317, ,39C Juros sobre Dívida Ativa Executiva 7.151,57C 7.229, ,77C Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa 668,60C 1.314, ,84C Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva 5.015,57C 4.945, ,15C Página:24/37

25 Conta Anterior INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.077,91C 2.284, ,08C Restituições 3.077,91C 2.284, ,08C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,79C , , ,92C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,79C , , ,92C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,24C , ,67C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,75C , ,23C Salários ,81C , ,33C Cargo em Comissão ,05C , ,98C Gratificação de Função ,01C , ,03C Gratificação de Natal 13º Salário 50.00C 50.00C Abono Pecuniário de Férias ,36C 740, ,06C /3 de Férias - CF/ ,02C 370, ,87C Horas Extras 6.682,47C 196, ,39C Indenizações Trabalhistas C C Férias ,03C 1.110, ,57C ENCARGOS PATRONAIS ,92C , ,83C INSS Patronal ,32C , ,06C INSS Terceiros 22.50C 22.50C FGTS ,42C 4.433, ,79C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 9.361,18C 554, ,98C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,57C , ,61C Vale Transporte ,34C 1.472, ,79C Vale Refeição ,52C 7.868, ,40C Plano de Saúde ,71C 1.493, ,42C Página:25/37

26 Conta Anterior Auxílio Educação 4.682,00C 4.682,00C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,83C , ,99C USO DE BENS E SERVIÇOS ,44C , ,02C MATERIAL DE CONSUMO ,65C ,65C Materiais de Expediente ,15C ,15C Impressos, Formulários e Papéis 1.00C 1.00C Públicações Técnicas 1.00C 1.00C Carteiras de Identificação Profissional 1.00C 1.00C Bandeiras, Flâmulas e Placas 1.00C 1.00C Material para Audio, Vídeo e Foto 1.00C 1.00C Material para Divulgação 4.00C 4.00C Materiais de Informática 10.00C 10.00C Aquisição de Softwares de Base 1.00C 1.00C Materiais Elétricos e de Telefonia 3.00C 3.00C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.00C 1.00C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 1.00C 1.00C Material de Copa e Cozinha 1.00C 1.00C Uniformes, Tecidos e Aviamentos 2.00C 2.00C Gêneros de Alimentação 6.00C 6.00C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 9.175,50C ,50C Bens Móveis Não Ativaveis 2.00C 2.00C Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 1.00C 1.00C Prêmios, Diplomas e Medalhas 1.00C 1.00C Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.00C 1.00C DESPESAS COM VEÍCULOS 10.00C C Página:26/37

27 Conta Anterior Combustíveis e Lubrificantes 10.00C C OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.00C 1.00C Outros Materiais de Consumo 1.00C 1.00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 89.60C C Remuneração de Serviços Pessoais 10.00C 10.00C Serviços de Assessoria e Consultoria 10.00C 10.00C Estagiários 69.60C C DIÁRIAS ,79C ,37C Diárias - Setor de Fiscalização 10.00C 10.00C Diárias - Conselheiros ,79C ,37C Diárias - Colaboradores 20.00C 20.00C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 17.00C 17.00C Funcionários 5.00C 5.00C Conselheiros 10.00C 10.00C Fretes e Transportes de Encomendas 2.00C 2.00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,42C , ,24C Serviços de Auditoria e Perícia 5.00C 5.00C Serviços de Assessoria e Consultoria PJ 32.50C 2.375, ,00C Serviços Advocatícios 1.00C 1.00C Serviços de Instrutores 3.00C 3.00C Serviços de Informática 12.90C C Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal ,48C 1.483, ,96C Serviços de Copa e Cozinha 1.00C 1.00C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.00C C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 3.705,50C 271, ,83C Serviços de Medicina do Trabalho 2.00C 2.00C Página:27/37

28 Conta Anterior Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis Serviços de Intermediação de Estagios Serviços Fotográficos e Vídeos Serviços de Divulgação Institucional Serviços de Produções Jornalísticas Serviços de Representações Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Demais Serviços Profissionais Seguros de Bens Imóveis Locação de Veículos Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Locação de Bens Imóveis Condomínios Manutenção e Conservação Bens Móveis Manutenção e Conservação Bens Imóveis Serviços Cartoriais Serviços de Energia Elétrica Serviços de Água e Esgoto Postagem de Correspondência de Cobrança Postagem de Correspondência Institucional Serviços de Telecomunicações Serviços de Internet Telemarketing Assinaturas Publicações Técnicas Confecção de Revistas 2.00C 3.584,26C 1.00C 6.273,12C 5.00C 2.00C 2.00C 10.00C 2.50C 2.00C 3.70C 10.00C 7.485,11C 8.00C 20.00C 2.00C ,27C 4.667,56C 30.00C ,56C ,56C 951,00C 2.825,00C 1.00C 5.00C 5.00C 346,45 495, , ,74 315, , ,53 49,00 205, C 3.237,81C 1.00C 5.777,52C 5.00C 2.00C 2.00C 10.00C 2.50C 2.00C 3.40C 10.00C 6.970,22C 8.00C 16.80C 2.00C ,53C 4.352,44C 30.00C 9.606,90C ,03C 902,00C 2.62C 1.00C 5.00C 5.00C Página:28/37

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CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: / Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 22.140.360,02D 1.845.675,05 1.468.901,42 22.517.133,65D

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