CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,85D , , ,04D ATIVO CIRCULANTE ,40D , , ,38D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,69D , , ,23D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,69D , , ,23D DISPONIVEL ,27D , , ,93D BANCOS-C/MOVIMENTO ,27D , , ,93D Caixa Econômica Federal C/C ,12D 3.245,16 81, ,53D Banco do Brasil Conta Corrente nº ,15D , , ,40D BANCOS-C/ARRECADACAO , , Banco do Brasil Conta Corrente nº , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,42D , , ,30D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,42D , , ,30D Banco do Brasil C/Poupança v ,47D , ,39D Banco do Brasil C/Poupança v ,55D , , ,32D Caixa Economica Federal C/P ,40D , , ,59D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,03D , ,85D CLIENTES ,32D , ,91D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,32D , ,91D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ,32D , ,91D ANUIDADE ,32D , ,91D Página:1/41

2 Conta Anterior Anuidade - Pessoa Fisica ,84D 6.562, ,34D Anuidade - Pessoa Jurídica ,91D , ,25D Responsável Técnico - do Exercício ,57D 7.706, ,32D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,71D , ,94D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,71D , ,94D ANUIDADE ,71D , ,94D Anuidade - Pessoa Fisica - Exercício Anterior ,60D 5.773, ,11D Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior ,49D 7.366, ,71D Responsável Técnico - do Exercício Anterior ,62D 1.598, ,12D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 366,60D , ,71 778,21D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS DISPONIBILIDADE EM TRANSITO RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO CORE - Sede Delegacia Regional de Caruaru CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 366,60D , ,71 778,21D DEVEDORES DA ENTIDADE 366,60D , ,71 778,21D Adiantamento de Férias 66,60D , , Devedores Diversos 30D 778, ,21D ESTOQUES 970,34 970, ALMOXARIFADO 970,34 970, MATERIAL DE CONSUMO 970,34 970, Material de Consumo 970,34 970, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.579,08D 709,99 869,09D DEMAIS VPD A APROPRIAR 1.579,08D 709,99 869,09D DESPESAS A REGULARIZAR 1.579,08D 709,99 869,09D Página:2/41

3 Conta Anterior Despesas a Regularizar A 1.579,08D 709,99 869,09D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,45D , , ,66D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,13D , , ,88D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,13D , , ,88D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,03D , , ,78D Dívida Ativa Pessoa Física Executiva ,66D , ,91D Dívida Ativa Pessoa Jurídica Executiva ,13D , ,70D Dívida Ativa Pessoa Física Responsável Técnico Executiva ,11D , ,67D Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa ,04D , , ,60D Dívida Ativa Pessoa Jurídica Administrativa ,22D , , ,06D Dívida Ativa Pessoa Física Responsável Técnico Administrativa ,87D , , ,84D (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,90C ,90C Ajuste de Perdas de Crédito Dívida Ativa Tributária ,90C ,90C IMOBILIZADO ,27D , ,73D BENS MÓVEIS ,74D ,74D BENS MOVEIS ,74D ,74D Móveis e Utensílios ,46D ,46D Máquinas e Equipamentos ,21D ,21D Utensílios de Copa e Cozinha 4.402,46D 4.402,46D Equipamentos de Informática ,61D ,61D Obras de Arte 6.45D 6.45D BENS IMÓVEIS ,06D ,06D BENS IMOVEIS ,06D ,06D Edifícios ,69D ,69D Salas ,37D ,37D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,53C , ,07C Página:3/41

4 Conta Anterior (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,53C , ,07C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS ,14C 2.242, ,88C (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios ,79C 1.247, ,40C (-) Depreciação Acumulada de Maquinas e equipamentos ,46C 628, ,19C (-) Depreciação Acumulada de Utensilios de Copa e Cozinha 3.487,67C 31, ,18C (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Informatica ,22C 334, ,11C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS ,39C 9.673, ,19C (-) Depreciação Acumulada Edificios ,34C 8.454, ,32C (-) Depreciação Acumulada Salas Comerciais ,05C 1.218, ,87C INTANGÍVEL 3.051,05D 3.051,05D SOFTWARES ,00D ,00D SOFTWARES ,00D ,00D Softwares ,00D ,00D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ,95C ,95C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ,95C ,95C Amortização Acumulada - Softwares ,95C ,95C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,68C , , ,73C PASSIVO CIRCULANTE ,07C , , ,71C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,65C , , ,02C PESSOAL A PAGAR 4C , , PESSOAL A PAGAR 4C , , Despesas de Pessoal a Pagar Salários a Pagar 4C , , Ferias a pagar /3 de Ferias - CF/88 a Pagar BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,65C , , ,02C Página:4/41

5 Conta Anterior CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,65C , , ,02C INSS PATRONAL ,44C , , ,93C FGTS 5.531,74C 5.531, , ,30C PIS Patronal 691,47C 691,47 580,79 580,79C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,53C , , ,16C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,53C , , ,16C FORNECEDORES NACIONAIS ,53C , , ,16C Fornecedores Diversos ,13C , , ,23C Concessionárias a Pagar 4.879,40C 4.879, , ,93C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,38C ,38 C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,38C ,38 C CONSELHO FEDERAL ,38C ,38 C Cota Parte a enviar ao Conselho Federal ,38C ,38 C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,13C , , ,48C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO ,13C , , ,48C PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO ,13C , , ,48C Provisões para Férias e Encargos ,05C , ,53C Provisões para 13º Salário e Encargos ,08C 5.279, ,95C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,38C , , ,79C VALORES RESTITUÍVEIS ,89C , , ,79C VALORES RESTITUÍVEIS ,89C , , ,79C CONSIGNAÇÕES ,89C , , ,79C IRRF s/ Salários a Recolher 6.786,64C 6.786, , ,40C INSS s/ Salários a Recolher 5.386,73C 5.386, , ,52C ISS a Recolher 165,33C 207,83 226,18 183,68C IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Tributos Federais) a Recolher 973,08 973,08 Página:5/41

6 Conta Anterior Contribuição Sindical a Recolher 83,19C 83,19 83,19 83,19C Vale Refeição 35,00 35, Vale Transporte 2.420, , Plano de Saúde 2.215, , Plano Odontológico 125,44 125, OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 2.041, , Adiantamentos do suprimento para fundo de caixa 2.041, , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,49C , , DIÁRIAS 778,21C 2.454, , Diárias a Pagar 778,21C 2.454, , JETONS ,28C , , Jetons a Pagar ,28C , , PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,09C 3.163, ,50C FORNECEDORES A LONGO PRAZO 81C 81C FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO 81C 81C VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO 81C 81C Garantias e Cauções a Longo Prazo 81C 81C PROVISÕES A LONGO PRAZO ,09C 3.163, ,50C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO ,91C ,91C PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS ,91C ,91C Provisões para ações trabalhistas a longo prazo ,91C ,91C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO ,06C ,06C PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CÍVEIS ,06C ,06C Provisões para ações cíveis a longo prazo ,06C ,06C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ,12C 3.163, ,53C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ,12C 3.163, ,53C Página:6/41

7 Conta Anterior Provisões Honorários Sucumbenciais Advocatícios ,12C 3.163, ,53C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,52C ,52C RESULTADOS ACUMULADOS ,52C ,52C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,52C ,52C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,52C ,52C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,52C ,52C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,52C ,52C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,23D ,95 125, ,66D PESSOAL E ENCARGOS ,35D ,66 125, ,49D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,32D ,64 125, ,44D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,32D ,64 125, ,44D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,32D ,64 125, ,44D Salários ,92D , ,37D Cargo em Comissão ,09D , ,58D Gratificação de Função ,64D 5.390, ,10D Gratificação de Natal 13º Salário ,84D 5.279, ,71D Abono Pecuniário de Férias 7.060,64D 7.060,64D Horas Extras 662,38D 662,38D Indenizações Trabalhistas ,91D ,91D Férias ,31D 125, ,79D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,59D , ,96D Vale Transporte ,03D 1.902, ,62D Vale Refeição ,51D , ,39D Plano de Saúde ,05D 1.787, ,95D Auxílio Educação 418,00D 418,00D ENCARGOS PATRONAIS ,03D , ,05D Página:7/41

8 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,03D , ,05D ENCARGOS PATRONAIS ,03D , ,05D INSS Patronal ,09D , ,02D FGTS ,73D 4.646, ,03D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 5.042,21D 580, ,00D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,39D , ,15D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,06D 970, ,40D CONSUMO DE MATERIAL ,06D 970, ,40D MATERIAL DE CONSUMO ,06D 970, ,40D Materiais de Expediente 6.041,35D 6.041,35D Impressos, Formulários e Papéis 275,00D 275,00D Material para Divulgação 3.78D 3.78D Materiais de Informática 2.501,41D 145, ,15D Uniformes, Tecidos e Aviamentos 904,20D 331, ,10D Gêneros de Alimentação 1.433,76D 1.433,76D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 5.187,34D 492, ,04D SERVIÇOS ,90D , ,78D DIARIAS ,98D 1.676, ,11D DIÁRIAS ,98D 1.676, ,11D Diárias - Conselheiros ,62D 778, ,82D Diárias - Colaboradores ,36D 897, ,29D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,09D 8.750, ,11D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,09D ,09D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,09D ,09D Estagiários ,09D ,09D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 170,02 170,02D Página:8/41

9 Conta Anterior Conselheiros 170,02 170,02D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,83D , ,56D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,83D , ,56D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,83D , ,56D Serviços de Assessoria e Consultoria PJ 22.25D D Serviços de Informática 18.90D D Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal ,68D 1.483, ,20D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.05D 1.05D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.627,67D 294, ,17D Serviços de Medicina do Trabalho 348,00D 348,00D Serviços de Intermediação de Estagios 4.573,14D 623, ,75D Serviços de Divulgação Institucional 3.039,68D 231, ,96D Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 815,07D 815,07D Demais Serviços Profissionais 5.905,00D ,00D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 2.70D D Condomínios 4.634,01D 514, ,90D Manutenção e Conservação Bens Móveis 4.061,00D ,00D Manutenção e Conservação Bens Imóveis 4.161,00D 4.161,00D Serviços de Energia Elétrica ,11D 2.998, ,58D Serviços de Água e Esgoto 3.335,78D 381, ,28D Postagem de Correspondência Institucional ,24D ,24D Serviços de Telecomunicações ,90D 1.629, ,86D Serviços de Internet 441,00D 49,00 49D Telemarketing 1.733,15D 175, ,15D Assinaturas 15D 15D Impressos Gráficos 153,90D 153,90D Página:9/41

10 Conta Anterior Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 9.628,50D 9.628,50D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ,43D , ,97D DEPRECIACAO ,43D , ,97D DEPRECIAÇÃO ,43D , ,97D Bens Móveis ,23D 2.242, ,97D Bens Imóveis ,20D 9.673, ,00D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,77D 1.935, ,27D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,77D 1.935, ,27D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,77D 1.935, ,27D SERVIÇOS BANCÁRIOS ,77D 1.935, ,27D Taxa Sobre Serviços Bancários 5.643,42D 845, ,42D Despesas Com Cobrança ,35D 1.090, ,85D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ,21D ,47D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,21D ,47D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ,21D ,47D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,21D ,47D SUBVENÇÕES SOCIAIS ,21D ,47D Cota Parte CONFERE ,21D ,47D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS ,90D ,90D REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS ,90D ,90D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS ,90D ,90D AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ,90D ,90D Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária ,90D ,90D TRIBUTÁRIAS 6.390,37D 127, ,61D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.390,37D 127, ,61D IMPOSTOS 6.390,37D 127, ,61D Página:10/41

11 Conta Anterior IMPOSTOS 6.390,37D 127, ,61D Despesas Judiciais 174,23D 174,23D Impostos e Taxas 6.216,14D 127, ,38D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,24D , ,77D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,24D , ,77D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,24D , ,77D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,29D , ,97D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,97D 4.721, ,83D Sentenças Judiciais ,06D ,06D Indenizações, Restituições e Reposições ,26D 3.163, ,67D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 8.697,65D 1.558, ,10D Eventos Institucionais 9.60D 9.60D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO ,32D , ,14D Gratificação por Representação (Jeton) ,32D , ,14D CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA ,95D , ,80D Cancelamento de Dívida Ativa ,95D , ,80D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,40C , ,97C CONTRIBUIÇÕES C C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C C ANUIDADES C C ANUIDADES C C PESSOAS FÍSICAS C C Anuidade PF - do Exercício C C Anuidade PF - do Exercício Anterior C C PESSOAS JURÍDICAS C C Página:11/41

12 Conta Anterior Anuidade PJ - do Exercício C C Anuidade PJ - do Exercício Anterior C C RESPONSÁVEL TÉCNICO C C Responsável Técnico - do Exercício C C Responsável Técnico - do Exercício Anterior 64.00C 64.00C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,57C , ,95C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,57C , ,95C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,57C , ,95C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,57C , ,95C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,10C ,10C Pessoa Física 23.68C C Pessoa Jurídica ,92C ,92C Responsável Técnico ,18C ,18C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES ,40C 3.917, ,90C Pessoa Física ,34C 1.382, ,84C Pessoa Jurídica ,06C 2.535, ,06C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.252,07C 575, ,95C Transformação de Registro 1.896,75C ,75C Suspensão de Registro 405,00C 405,00C Alteração Cadastral 2.875,00C 135, C Outras Receitas 1.075,32C 280, ,20C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,40C , ,87C JUROS E ENCARGOS DE MORA ,90C , ,08C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS ,90C , ,08C JUROS DE MORA ,90C , ,08C JUROS SOBRE ANUIDADES ,73C 4.300, ,64C Página:12/41

13 Conta Anterior Anuidade PF ,45C 1.703, ,60C Anuidade PJ ,21C 2.101, ,29C Responsável Técnico 7.849,07C 496, ,75C MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ,17C , ,44C Anuidade PF 9.329,10C 971, ,48C Anuidade PJ ,95C 1.379, ,25C Anuidade Responsável Técnico 4.777,20C 341, ,36C Multa sobre Registro ,92C 9.957, ,35C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,50C , ,79C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,50C , ,79C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,50C , ,79C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,50C , ,79C Poupança ,50C , ,79C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,43C , ,15C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,43C , ,15C INDENIZAÇÕES ,36C 1.887, ,90C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,36C 1.887, ,90C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,36C 1.887, ,90C Restituições ,36C 1.887, ,90C DÍVIDA ATIVA ,07C , ,25C DÍVIDA ATIVA ,07C , ,25C Administrativa ,52C , ,70C Juros sobre Dívida Ativa Administrativa ,81C ,81C Juros sobre Dívida Ativa Executiva ,35C ,35C Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa ,34C ,34C Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva ,05C ,05C Página:13/41

14 Conta Anterior 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,42D ,42D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D ANUIDADES D D PESSOAS FÍSICAS D D Anuidade PF - do Exercício D D Anuidade PF - do Exercício Anterior D D PESSOAS JURÍDICAS D D Anuidade PJ - do Exercício D D Anuidade PJ - do Exercício Anterior D D RESPONSÁVEL TÉCNICO D D Responsável Técnico - do Exercício D D Responsável Técnico - do Exercício Anterior 64.00D 64.00D RECEITA DE SERVICOS D D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D D Pessoa Física 50.00D 50.00D Pessoa Jurídica 60.00D 60.00D Responsável Técnico 20.00D 20.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS 2.00D 2.00D Pessoa Física 1.00D 1.00D Pessoa Jurídica 1.00D 1.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 50.00D 50.00D Pessoa Física 20.00D 20.00D Página:14/41

15 Conta Anterior Pessoa Jurídica 30.00D 30.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 12.00D 12.00D Transformação de Registro 2.00D 2.00D Transferências de Registro 1.00D 1.00D Suspensão de Registro 2.00D 2.00D Alteração Cadastral 2.00D 2.00D Outras Receitas 4.00D 4.00D Manutenção de Registro 1.00D 1.00D FINANCEIRAS D D MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES D D Anuidade PF 20.00D 20.00D Anuidade PJ 40.00D 40.00D Anuidade Responsável Técnico 20.00D 20.00D Exercício iiegal da Profissão 2.00D 2.00D Multa sobre Registro 30.00D 30.00D JUROS SOBRE ANUIDADES D D Anuidade PF 40.00D 40.00D Anuidade PJ 40.00D 40.00D Responsável Técnico 30.00D 30.00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D D Poupança D D Títulos de Renda 1.00D 1.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D D DÍVIDA ATIVA D D Administrativa D D Executiva D D Página:15/41

16 Conta Anterior Juros sobre Dívida Ativa Administrativa 30.00D 30.00D Juros sobre Dívida Ativa Executiva D D Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa 15.00D 15.00D Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva D D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.00D 45.00D Indenizações 5.00D 5.00D Restituições 40.00D 40.00D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.00D 2.00D Receitas Não Identificadas 2.00D 2.00D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL D D Salários D D Cargo em Comissão D D Gratificação de Função D D Gratificação de Natal 13º Salário 50.00D 50.00D Abono Pecuniário de Férias 15.00D 15.00D /3 de Férias - CF/ D D Horas Extras 3.00D 3.00D Indenizações Trabalhistas 20.00D 20.00D Férias 63.00D D ENCARGOS PATRONAIS D D INSS Patronal D D INSS Terceiros 22.50D 22.50D Página:16/41

17 Conta Anterior FGTS 62.50D 62.50D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 10.00D 10.00D BENEFÍCIOS A PESSOAL D D Vale Transporte 24.00D 24.00D Vale Refeição D D Plano de Saúde 16.00D D Auxílio Educação 5.10D 5.10D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D USO DE BENS E SERVIÇOS D D MATERIAL DE CONSUMO 74.00D 74.00D Materiais de Expediente 20.00D 20.00D Impressos, Formulários e Papéis 1.00D 1.00D Públicações Técnicas 1.00D 1.00D Carteiras de Identificação Profissional 1.00D 1.00D Bandeiras, Flâmulas e Placas 1.00D 1.00D Material para Audio, Vídeo e Foto 1.00D 1.00D Material para Divulgação 4.00D 4.00D Materiais de Informática 10.00D 10.00D Aquisição de Softwares de Base 1.00D 1.00D Materiais Elétricos e de Telefonia 3.00D 3.00D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.00D 1.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 1.00D 1.00D Material de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D Uniformes, Tecidos e Aviamentos 2.00D 2.00D Gêneros de Alimentação 6.00D 6.00D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 15.00D 15.00D Página:17/41

18 Conta Anterior Bens Móveis Não Ativaveis 2.00D 2.00D Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 1.00D 1.00D Prêmios, Diplomas e Medalhas 1.00D 1.00D Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.00D 1.00D DESPESAS COM VEÍCULOS 5.00D 5.00D Combustíveis e Lubrificantes 5.00D 5.00D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.00D 1.00D Outros Materiais de Consumo 1.00D 1.00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 95.00D 95.00D Remuneração de Serviços Pessoais 10.00D 10.00D Serviços de Assessoria e Consultoria 10.00D 10.00D Estagiários 75.00D 75.00D DIÁRIAS 65.00D 65.00D Diárias - Setor de Fiscalização 10.00D 10.00D Diárias - Conselheiros 35.00D 35.00D Diárias - Colaboradores 20.00D 20.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 17.00D 17.00D Funcionários 5.00D 5.00D Conselheiros 10.00D 10.00D Fretes e Transportes de Encomendas 2.00D 2.00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviços de Auditoria e Perícia 5.00D 5.00D Serviços de Assessoria e Consultoria PJ 35.00D 35.00D Serviços Advocatícios 1.00D 1.00D Serviços de Instrutores 3.00D 3.00D Serviços de Informática 29.80D 29.80D Página:18/41

19 Conta Anterior Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal 20.00D 20.00D Serviços de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.00D D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 4.00D 4.00D Serviços de Medicina do Trabalho 2.00D 2.00D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 2.00D 2.00D Serviços de Intermediação de Estagios 6.50D 6.50D Serviços Fotográficos e Vídeos 1.00D 1.00D Serviços de Divulgação Institucional 7.00D 7.00D Serviços de Produções Jornalísticas 5.00D 5.00D Serviços de Representações 2.00D 2.00D Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 2.00D 2.00D Demais Serviços Profissionais 10.00D 10.00D Seguros de Bens Imóveis 2.50D 2.50D Locação de Veículos 2.00D 2.00D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 4.00D 4.00D Locação de Bens Imóveis 10.00D 10.00D Condomínios 8.00D 8.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 8.00D 8.00D Manutenção e Conservação Bens Imóveis 20.00D 20.00D Serviços Cartoriais 2.00D 2.00D Serviços de Energia Elétrica 26.00D D Serviços de Água e Esgoto 5.00D 5.00D Postagem de Correspondência Institucional 98.00D 98.00D Serviços de Telecomunicações 22.00D 22.00D Serviços de Internet 1.00D 1.00D Página:19/41

20 Conta Anterior Telemarketing 3.00D 3.00D Assinaturas 1.00D 1.00D Publicações Técnicas 5.00D 5.00D Confecção de Revistas 5.00D 5.00D Impressos Gráficos 11.00D 11.00D Cópias e Microfilmagem de Documentos 1.00D 1.00D Encadernação de Documentos 1.00D 1.00D Inscrições 1.00D 1.00D Serviços de Alimentação 1.00D 1.00D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 38.20D D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO D D Gratificação por Representação (Jeton) D D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.00D 30.00D TRIBUTOS 30.00D 30.00D Despesas Judiciais 20.00D 20.00D Impostos e Taxas 10.00D 10.00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 83.00D 83.00D Sentenças Judiciais 20.00D 20.00D Indenizações, Restituições e Reposições 2.00D 2.00D Despesas de Exercícios Anteriores 5.00D 5.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 30.00D 30.00D INCENTIVOS A EDUCAÇÃO 10.00D 10.00D Eventos Institucionais 10.00D 10.00D Palestras, Cursos e Treinamentos 6.00D 6.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 78.00D 78.00D Taxa Sobre Serviços Bancários 8.00D 8.00D Página:20/41

21 Conta Anterior Despesas Com Cobrança 70.00D 70.00D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES D D SUBVENÇÕES SOCIAIS D D Cota Parte CONFERE D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS D D Reformas D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D D Móveis e Utensílios 35.00D 35.00D Máquinas e Equipamentos 10.00D 10.00D Veículos 28.00D 28.00D Equipamentos de Informática 70.00D 70.00D Sistemas e Licenças de Informática 5.00D 5.00D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D D Salas D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,42D ,42D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,42D ,42D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,42D ,42D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,42D ,42D Restos a Pagar Processado ,42D ,42D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,42C , , ,42C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,27C , ,13C RECEITA CORRENTE ,27C , ,13C Página:21/41

22 Conta Anterior RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,03C , ,85C ANUIDADES ,03C , ,85C PESSOAS FÍSICAS ,44C , ,45C Anuidade PF - do Exercício ,84C 6.562, ,34C Anuidade PF - do Exercício Anterior ,60C 5.773, ,11C PESSOAS JURÍDICAS ,40C , ,96C Anuidade PJ - do Exercício ,91C , ,25C Anuidade PJ - do Exercício Anterior ,49C 7.366, ,71C RESPONSÁVEL TÉCNICO ,19C 9.304, ,44C Responsável Técnico - do Exercício ,57C 7.706, ,32C Responsável Técnico - do Exercício Anterior ,62C 1.598, ,12C RECEITA DE SERVICOS ,75C , ,25C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,90C ,90C Pessoa Física 26.32C C Pessoa Jurídica ,08C ,08C Responsável Técnico 7.851,82C ,82C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS 2.00C 2.00C Pessoa Física 1.00C 1.00C Pessoa Jurídica 1.00C 1.00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES ,60C 3.917, ,10C Pessoa Física 9.900,66C 1.382, ,16C Pessoa Jurídica ,94C 2.535, ,94C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.823,25C 295, ,25C Transformação de Registro 103,25C 16 56,75D Transferências de Registro 1.00C 1.00C Suspensão de Registro 1.595,00C 1.595,00C Página:22/41

23 Conta Anterior Alteração Cadastral 875,00D 135, D Manutenção de Registro 1.00C 1.00C FINANCEIRAS ,60C , ,13C JUROS SOBRE ANUIDADES ,27C 4.300, ,36C Anuidade PF ,55C 1.703, ,40C Anuidade PJ ,79C 2.101, ,71C Responsável Técnico ,93C 496, ,25C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,33C , ,77C MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ,83C , ,56C Anuidade PF ,90C 971, ,52C Anuidade PJ ,05C 1.379, ,75C Anuidade Responsável Técnico ,80C 341, ,64C Exercício iiegal da Profissão 2.00C 2.00C Multa sobre Registro 7.073,92D 9.957, ,35D RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,50C , ,21C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,50C , ,21C Poupança ,50C , ,21C Títulos de Renda 1.00C 1.00C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,89C , ,90C DÍVIDA ATIVA ,57C , ,00C Administrativa ,44D , ,25D Executiva ,56C , ,80C Juros sobre Dívida Ativa Administrativa 4.343,81D 4.343,81D Juros sobre Dívida Ativa Executiva ,65C ,65C Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa 3.247,34D 3.247,34D Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva ,95C ,95C Página:23/41

24 Conta Anterior RECEITAS DIVERSAS 2.924,68C 280, ,80C Outras Receitas 2.924,68C 280, ,80C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,64C 1.887, ,10C Indenizações 5.00C 5.00C Restituições ,64C 1.887, ,10C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.00C 2.00C Receitas Não Identificadas 2.00C 2.00C RECEITA REALIZADA ,73C , ,87C RECEITA CORRENTE ,73C , ,87C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,97C , ,15C ANUIDADES ,97C , ,15C PESSOAS FÍSICAS ,56C , ,55C Anuidade PF - do Exercício ,16C 6.562, ,66C Anuidade PF - do Exercício Anterior ,40C 5.773, ,89C PESSOAS JURÍDICAS ,60C , ,04C Anuidade PJ - do Exercício ,09C , ,75C Anuidade PJ - do Exercício Anterior ,51C 7.366, ,29C RESPONSÁVEL TÉCNICO ,81C 9.304, ,56C Responsável Técnico - do Exercício ,43C 7.706, ,68C Responsável Técnico - do Exercício Anterior ,38C 1.598, ,88C RECEITA DE SERVICOS ,57C , ,95C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,10C ,10C Pessoa Física 23.68C C Pessoa Jurídica ,92C ,92C Responsável Técnico ,18C ,18C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES ,40C 3.917, ,90C Página:24/41

25 Conta Anterior Pessoa Física ,34C 1.382, ,84C Pessoa Jurídica ,06C 2.535, ,06C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.252,07C 575, ,95C Transformação de Registro 1.896,75C ,75C Suspensão de Registro 405,00C 405,00C Alteração Cadastral 2.875,00C 135, C Outras Receitas 1.075,32C 280, ,20C FINANCEIRAS ,40C , ,87C JUROS SOBRE ANUIDADES ,73C 4.300, ,64C Anuidade PF ,45C 1.703, ,60C Anuidade PJ ,21C 2.101, ,29C Responsável Técnico 7.849,07C 496, ,75C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,67C , ,23C MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ,17C , ,44C Anuidade PF 9.329,10C 971, ,48C Anuidade PJ ,95C 1.379, ,25C Anuidade Responsável Técnico 4.777,20C 341, ,36C Multa sobre Registro ,92C 9.957, ,35C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,50C , ,79C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,50C , ,79C Poupança ,50C , ,79C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,79C , ,90C DÍVIDA ATIVA ,43C , ,00C Administrativa ,44C , ,25C Executiva ,44C , ,20C Juros sobre Dívida Ativa Administrativa ,81C ,81C Página:25/41

26 Conta Anterior Juros sobre Dívida Ativa Executiva ,35C ,35C Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa ,34C ,34C Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva ,05C ,05C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,36C 1.887, ,90C Restituições ,36C 1.887, ,90C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,48C , , ,20C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,47C , , ,19C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,75C , ,96C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,37C , ,97C Salários ,08C , ,63C Cargo em Comissão ,91C , ,42C Gratificação de Função ,36C 5.390, ,90C Gratificação de Natal 13º Salário ,24C ,24C Abono Pecuniário de Férias 7.939,36C 7.939,36C /3 de Férias - CF/88 851,96C ,96C Horas Extras 2.337,62C 2.337,62C Indenizações Trabalhistas 20.00C 20.00C Férias 2.555,84C ,84C ENCARGOS PATRONAIS ,97C , ,95C INSS Patronal ,91C , ,98C INSS Terceiros 22.50C 22.50C FGTS ,27C 4.646, ,97C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 4.957,79C 580, ,00C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,41C , ,04C Página:26/41

27 Conta Anterior Vale Transporte 7.890,97C 1.902, ,38C Vale Refeição ,49C , ,61C Plano de Saúde 1.381,95C 1.787, ,05C Auxílio Educação 4.682,00C 4.682,00C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,72C , ,68C USO DE BENS E SERVIÇOS ,87C , ,38C MATERIAL DE CONSUMO ,94C 970, ,60C Materiais de Expediente ,65C ,65C Impressos, Formulários e Papéis 725,00C 725,00C Públicações Técnicas 1.00C 1.00C Carteiras de Identificação Profissional 1.00C 1.00C Bandeiras, Flâmulas e Placas 1.00C 1.00C Material para Audio, Vídeo e Foto 1.00C 1.00C Material para Divulgação 22C 22C Materiais de Informática 7.498,59C 145, ,85C Aquisição de Softwares de Base 1.00C 1.00C Materiais Elétricos e de Telefonia 3.00C 3.00C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.00C 1.00C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 1.00C 1.00C Material de Copa e Cozinha 1.00C 1.00C Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.095,80C 331,90 763,90C Gêneros de Alimentação 4.566,24C 4.566,24C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 9.812,66C 492, ,96C Bens Móveis Não Ativaveis 2.00C 2.00C Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 1.00C 1.00C Prêmios, Diplomas e Medalhas 1.00C 1.00C Página:27/41

28 Conta Anterior Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.00C 1.00C DESPESAS COM VEÍCULOS 5.00C 5.00C Combustíveis e Lubrificantes 5.00C 5.00C OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.00C 1.00C Outros Materiais de Consumo 1.00C 1.00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,91C ,91C Remuneração de Serviços Pessoais 10.00C 10.00C Serviços de Assessoria e Consultoria 10.00C 10.00C Estagiários ,91C ,91C DIÁRIAS ,02C 1.676, ,89C Diárias - Setor de Fiscalização 10.00C 10.00C Diárias - Conselheiros ,38C 778, ,18C Diárias - Colaboradores 7.548,64C 897, ,71C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 17.00C 170, ,98C Funcionários 5.00C 5.00C Conselheiros 10.00C 170, ,98C Fretes e Transportes de Encomendas 2.00C 2.00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,17C , ,44C Serviços de Auditoria e Perícia 5.00C 5.00C Serviços de Assessoria e Consultoria PJ 12.75C C Serviços Advocatícios 1.00C 1.00C Serviços de Instrutores 3.00C 3.00C Serviços de Informática 10.90C C Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal 6.648,32C 1.483, ,80C Serviços de Copa e Cozinha 1.00C 1.00C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 95C C Página:28/41